PBG - Raport roczny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport roczny SA-R 2004

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2003 obejmujący okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

data przekazania: 2005-06-09

PBG SA

(pełna nazwa emitenta)

PBG

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skórzewska

(ulica) (numer)

[phone] (061) 6651701, 6641900

(telefon) (fax)

[email protected] www.pbg-sa.pl

(e-mail) (www)

777-21-94-746 631048917

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

FALSE Roczne sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z

FALSE Opinią o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym (§ 59 ust. 2 ww. rozporządzenia)

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport roczny SA-R 2004

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2003 obejmujący okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

data przekazania: 2005-06-09

PBG SA

(pełna nazwa emitenta)

PBG

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skórzewska

(ulica) (numer)

[phone] (061) 6651701, 6641900

(telefon) (fax)

[email protected] www.pbg-sa.pl

(e-mail) (www)

777-21-94-746 631048917

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

FALSE Roczne sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z

FALSE Opinią o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym (§ 59 ust. 2 ww. rozporządzenia)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2004 2003 2004 2003

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 189 758 158 768 41 999 35 699

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 023 16 971 5 317 3 816

Zysk (strata) brutto 21 892 15 267 4 845 3 433

Zysk (strata) netto 17 252 12 692 3 818 2 854

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -33 881 15 535 -7 499 3 493

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 612 -12 231 -3 898 -2 750

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 84 461 5 483 18 694 1 233

Przepływy pieniężne netto, razem 32 968 8 787 7 297 1 976

Aktywa, razem 277 175 155 087 67 952 32 878

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133 582 120 339 32 749 25 512

Zobowiązania długoterminowe 19 496 28 493 4 780 6 040

Zobowiązania krótkoterminowe 103 686 87 170 25 419 18 480

Kapitał własny 143 593 34 748 35 203 7 367

Kapitał zakładowy 10 530 7 200 2 582 1 526

Liczba akcji (w szt.) 10 530 000 72 000 10 530 000 72 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,95 176,28 0,43 39,64

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,95 176,28 0,43 39,64

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 16,20 482,61 3,59 102,31

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 16,20 482,61 3,59 102,31

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Opinia niezależnego biegłego rewidenta.pdf Opinia o rocznym sprawozdaniu finansowym niezależnego biegłego rewidenta

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf Raport z badania rocznego sprawozdania finansowego 2004 r.

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

List Prezesa.pdf List Prezesa Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

sprawozdanie zarządu 31_12_041 (1).pdf spawozdanie zarządu

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM

Plik Opis

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM

Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280).

Plik Opis

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM

Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280).

Plik Opis

INNE INFORMACJE

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie.

Plik Opis

WPROWADZENIE SF PBG SA 2004.pdf wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego 2004

BILANS

Noty w tys. zł

2004 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 65 204 54 307

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 646 498

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 34 455 27 693

Należności długoterminowe 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0

Inwestycje długoterminowe 26 218 24 188

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 26 218 24 188

w jednostkach powiązanych, w tym: 16 873 8 557

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach 9 345 15 631

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 885 1 928

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 885 1 928

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

Aktywa obrotowe 211 971 100 780

Zapasy 4 631 2 370

Należności krótkoterminowe 118 348 61 169

Od jednostek powiązanych 1 858 7 115

Od pozostałych jednostek 116 490 54 054

Inwestycje krótkoterminowe 48 860 12 654

Krótkoterminowe aktywa finansowe 48 860 12 654

w jednostkach powiązanych 1 622 0

w pozostałych jednostkach 3 575 1 960

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 43 663 10 694

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40 132 24 587

A k t y w a r a z e m 277 175 155 087

PASYWA

Kapitał własny 143 593 34 748

Kapitał zakładowy 10 530 7 200

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 117 325 16 370

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 514 -1 514

Zysk (strata) netto 17 252 12 692

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133 582 120 339

Rezerwy na zobowiązania 5 561 2 565

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 323 2 510

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 238 55

długoterminowa 79 55

krótkoterminowa 159 0

Pozostałe rezerwy 0 0

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 0 0

Zobowiązania długoterminowe 19 496 28 493

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 19 496 28 493

Zobowiązania krótkoterminowe 103 686 87 170

Wobec jednostek powiązanych 2 198 13 079

Wobec pozostałych jednostek 100 993 73 496

Fundusze specjalne 495 595

Rozliczenia międzyokresowe 4 839 2 111

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 839 2 111

długoterminowe 630 240

krótkoterminowe 4 209 1 871

P a s y w a r a z e m 277 175 155 087

Wartość księgowa 143 593 34 748

Liczba akcji (w szt.) 10 530 000 72 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,20 482,61

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 8 865 000 72 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,20 482,61

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2004 2003

Należności warunkowe 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Zobowiązania warunkowe 97 974 24 925

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 24 011 6 260

udzielonych gwarancji i poręczeń 24 011 6 260

0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 73 963 18 665

udzielonych gwarancji i poręczeń 73 963 18 665

0 0

Inne (z tytułu) 0 0

0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 97 974 24 925

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2004 2003

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 189 758 158 768

od jednostek powiązanych 1 833 20 577

Przychody netto ze sprzedaży produktów 189 242 157 849

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 516 919

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 151 492 125 210

jednostkom powiązanym 24 134 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 151 043 124 338

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 449 872

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 38 266 33 558

Koszty sprzedaży 0 0

Koszty ogólnego zarządu 16 468 16 512

Zysk (strata) ze sprzedaży 21 798 17 046

Pozostałe przychody operacyjne 3 975 4 027

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 861 0

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 3 114 4 027

Pozostałe koszty operacyjne 1 750 4 102

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 40

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 68 812

Inne koszty operacyjne 1 682 3 250

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 023 16 971

Przychody finansowe 4 044 12 129

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 8 548

od jednostek powiązanych 0 8 548

Odsetki, w tym: 3 560 1 678

od jednostek powiązanych 493 901

Zysk ze zbycia inwestycji 0 1 818

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 484 85

Koszty finansowe 6 175 13 833

Odsetki w tym: 5 435 5 385

dla jednostek powiązanych 0 115

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 740 8 448

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 21 892 15 267

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 21 892 15 267

Podatek dochodowy 4 640 2 575

część bieżąca 3 785 3 110

część odroczona 855 -535

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 17 252 12 692

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 17 252 12 692

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 865 000 72 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,95 176,28

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 865 000 72 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,95 176,28

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2004 2003

Kapitał własny na początek okresu (BO) 34 748 25 774

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 -1 621

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 34 748 24 153

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 200 7 200

Zmiany kapitału zakładowego 3 330 0

zwiększenia (z tytułu) 3 330 0

emisji akcji (wydania udziałów) 3 330 0

0 0

... 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

0 0

.... 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 530 7 200

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

.... 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 16 370 10 270

Zmiany kapitału zapasowego 100 955 6 100

zwiększenia (z tytułu) 105 692 8 100

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 93 000 0

z podziału zysku (ustawowo) 1 015 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 11 677 0

z podziału zysku 0 8 100

... 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 4 737 2 000

pokrycia straty 4 737 0

zwrot dopłat 0 2 000

.... 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 117 325 16 370

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

.... 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

zbycia środków trwałych 0 0

0 0

... 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 514 107

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 8 304

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 1 175

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 9 479

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

0 0

.... 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 8 197

przeniesienie na kapitał zapasowy 0 8 100

dywidenda, fundusz socjalny 0 97

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 1 282

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 514 2 796

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 2 796

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 2 796

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

... 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 514 2 796

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 -1 514

Wynik netto 17 252 12 692

zysk netto 17 252 12 692

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 143 593 34 748

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 143 093 34 748

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2004 2003

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

Wpływy 0 0

Sprzedaż 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0

Wydatki 0 0

Dostawy i usługi 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 17 252 12 692

Korekty razem -51 133 2 842

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 5 928 5 583

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 1 462

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 609 -4 386

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -861 -1 155

Zmiana stanu rezerw 2 996 -2 967

Zmiana stanu zapasów -2 261 721

Zmiana stanu należności -57 179 -17 059

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11 619 20 654

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -14 984 -834

Inne korekty 0 823

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -33 881 15 534

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 14 511 25 938

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 862 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 13 649 25 938

w jednostkach powiązanych 62 21 323

zbycie aktywów finansowych 0 6 735

dywidendy i udziały w zyskach 0 12 073

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 1 800

odsetki 62 715

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 13 587 4 615

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 12 736 4 538

odsetki 851 77

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 32 123 38 169

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 329 14 440

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 17 794 23 724

w jednostkach powiązanych 9 950 5 484

nabycie aktywów finansowych 6 072 2 189

udzielone pożyczki długoterminowe 3 878 3 295

w pozostałych jednostkach 7 844 18 240

nabycie aktywów finansowych 1 0

udzielone pożyczki długoterminowe 7 843 18 240

Inne wydatki inwestycyjne 0 5

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -17 612 -12 231

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 116 726 60 895

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 91 593 0

Kredyty i pożyczki 25 133 60 895

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 32 265 55 411

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 2 000

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 26 226 44 038

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 517 2 962

Odsetki 4 522 4 949

Inne wydatki finansowe 0 1 462

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 84 461 5 484

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 32 968 8 787

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 32 968 8 787

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 10 695 1 908

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 43 663 10 695

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 6 000

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2004 2003

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 646 498

oprogramowanie komputerowe 507 452

inne wartości niematerialne i prawne 0 0

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 646 498

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 497 1 841 1 693 0 0 2 338

zwiększenia (z tytułu) 0 0 817 498 0 0 817

zakupu 0 0 817 498 0 0 817

- .... 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 89 89 0 0 89

likwidacji ztytułu zużycia fizycznego 0 0 0 0 0 0 0

- inne 0 0 89 89 0 0 89

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 497 2 569 2 102 0 0 3 066

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 497 1 343 1 241 0 0 1 840

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 580 354 0 0 580

zwiększenia 0 0 669 443 0 0 669

- zmniejszenia 0 0 89 89 0 0 89

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 497 1 923 1 595 0 0 2 420

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 646 507 0 0 646

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2004 2003

własne 646 498

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

0 0

... 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 646 498

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2004 2003

środki trwałe, w tym: 29 657 22 771

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 682 682

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11 116 8 186

urządzenia techniczne i maszyny 7 159 7 419

środki transportu 7 557 5 280

inne środki trwałe 3 143 1 204

środki trwałe w budowie 411 1 956

zaliczki na środki trwałe w budowie 4 387 2 966

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 34 455 27 693

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 682 8 748 13 015 11 430 2 810 36 685

zwiększenia (z tytułu) 0 3 206 3 939 5 301 2 652 15 098

przejęcie umowy leasingowej od innego podmiotu 0 0 0 460 0 460

zakup nowych środków trwałych 0 0 2 412 3 604 744 6 760

zakup używanych środków trwałych 0 467 1 378 1 211 1 908 4 964

modernizacja środków trwałych 0 2 719 149 0 0 2 868

inne 0 0 0 26 0 26

przesunięcia 0 20 0 0 0 20

... 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 882 2 112 121 6 115

przekazanie umowy leasingowej innemu podmiotowi 0 0 2 768 783 90 3 641

sprzedaż 0 0 901 1 108 0 2 009

likwidacja z tytułu żuzycia fizycznego 0 0 183 0 31 214

inne 0 0 10 221 0 231

przesuniecia 0 0 20 0 0 20

... 0 0 0 0 0 0

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 682 11 954 13 072 14 619 5 341 45 668

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 562 5 597 6 150 1 605 13 914

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 276 316 912 593 2 097

naliczonej w roku amortyzacji 0 263 2 133 2 235 629 5 260

zmniejszenia umorzenia 0 0 1 804 1 323 36 3 163

zwiększenia z tytułu przesunięcia 0 13 0 0 0 13

zmniejszenia z tytułu przesunięcia 0 0 13 0 0 13

... 0 0 0 0 0 0

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 838 5 913 7 062 2 198 16 011

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 682 11 116 7 159 7 557 3 143 29 657

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2004 2003

własne 28 277 17 975

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 1 380 4 796

umowy leasingu operacyjnego (finansowy na podstawie ust.o rach.) 1 328 4 796

umowy leasingu finansowego 52 0

Środki trwałe bilansowe, razem 29 657 22 771

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2004 2003

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

wartość gruntów użytkowanych wieczyście 0 0

umowy leasingu 0 0

... 0 0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2004 2003

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

0 0

Należności długoterminowe netto 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 0 0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 0 0

0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 0 0

0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2004 2003

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 0 0

0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 0 0

0 0

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 0 0

0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 0 0

0 0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2004 2003

w jednostkach zależnych 8 702 3 056

udziały lub akcje 6 202 154

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

udzielone pożyczki 2 500 2 902

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

.... 0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

w jednostkach stowarzyszonych 8 171 5 501

udziały lub akcje 5 525 5 501

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

.... 0 0

udzielone pożyczki 2 646 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

.... 0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

.... 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

w pozostałych jednostkach 9 345 15 631

udziały lub akcje 1 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0

0

... 0

udzielone pożyczki 9 344 15 631

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0

0

.... 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 26 218 24 188

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2004 2003

wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2004 2003

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2004 2003

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2004 2003

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2004 2003

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

.... 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

.... 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

.... 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2004 2003

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2004 2003

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

.... 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 24 188 18 238

udziały lub akcje 5 655 11 907

udzielone pożyczki 18 533 6 331

inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0

zwiększenia (z tytułu) 11 182 17 404

udziały lub akcje 6 073 2 189

udzielone pożyczki 5 109 15 215

inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 9 152 11 454

udziały lub akcje 0 8 441

udzielone pożyczki 8 878 2 911

udzielone pożyczki -przemieszczenie do krótkoterminowych 274 102

stan na koniec okresu 26 218 24 188

udziały lub akcje 11 728 5 655

udzielone pożyczki 14 490 18 533

inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Elwik spółka z o.o. ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, gospodarka ściekami, wywóz i uneiszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni zależna metoda pełna 29.08.2002. 154 0 154 76,00 76,00 -

ATG spółka z o.o. ul. Kolejowa 13, 60-717 Poznań sprzedaż hurtowa materiałów budowalnych i wyposażenia sanitarnego zależna metoda pełna 15.03.2004. 4 047 0 4 047 100,00 100,00 -

KRI spółka z o.o. ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Prze¼mierowo dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, produkcja ciepła oraz jego dystrybucja, transport rurociągowy, badanie rynku i opinii publicznej stowarzyszona wycena metodą praw własności 04.08.2000 10 993 5 468 5 525 49,00 49,00 -

PGS spółka z o.o. ul. Krotoszyńska, 63-430 Odolanów działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego zależna metoda pełna 08.09.2004 2 001 0 2 001 75,00 75,00 -

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Elwik spółka z o.o. 1 420 200 89 1 131 47 16 212 11 572 4 640 594 0 594 17 632 2 794

ATG spółka z o.o. 3 051 1 500 758 793 793 21 466 306 21 160 20 694 0 20 694 24 517 48 667

KRI spółka z o.o. 23 161 22 300 170 691 691 71 833 45 476 24 502 7 137 0 7 137 94 995 22 009

PGS spółka z o.o. 292 450 -158 -183 25 259 0 259 465 0 465 551 1 907

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul.Wiślana 6; 00-317 Warszawa działalność ubezpieczeniowa 1 1 334 1 394 0,04 0,04 0 0

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 26 218 24 019

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 169

b1. w walucie w tys. EUR 0 35

po przeliczeniu na tys. zł 0 169

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 26 218 24 188

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2004 2003

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 11 728 5 655

akcje (wartość bilansowa): 11 728 5 655

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 5 655 11 907

wartość według cen nabycia 17 195 11 123

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 11 728 5 655

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej 14 490 18 363

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 169

b1. w walucie w tys. EUR 0 35

po przeliczeniu na tys. zł 0 169

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 14 490 18 532

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2004 2003

0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 0 0

0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 0 0

0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł zł 0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2004 2003

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 928 4 371

odniesionych na wynik finansowy 1 928 4 371

0 0

... 0 0

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

... 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

... 0 0

Zwiększenia 2 315 438

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 315 438

powstania różnic przejściowych 2 315 438

.... 0 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

.... 0 0

Zmniejszenia 358 2 881

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 358 2 881

zmiany stawki podatkowej 0 1 295

wykorzystanie aktywa 358 1 586

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

.... 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

.... 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 3 885 1 928

odniesionych na wynik finansowy 3 885 1 928

0 0

... 0 0

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

.... 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

.... 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2004 2003

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0

0 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0

ZAPASY w tys. zł

2004 2003

materiały 932 2 050

półprodukty i produkty w toku 0 0

produkty gotowe 0 0

towary 1 887 320

zaliczki na dostawy 1 812 0

Zapasy, razem 4 631 2 370

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2004 2003

od jednostek powiązanych 1 858 7 115

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 858 7 115

do 12 miesięcy 1 858 7 115

powyżej 12 miesięcy 0 0

inne 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

należności od pozostałych jednostek 116 490 54 054

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 112 297 51 497

do 12 miesięcy 103 352 49 780

powyżej 12 miesięcy 8 945 1 717

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0 0

inne 4 193 2 557

dochodzone na drodze sądowej 0 0

Należności krótkoterminowe netto, razem 118 348 61 169

odpisy aktualizujące wartość należności 890 3 195

Należności krótkoterminowe brutto, razem 119 238 64 364

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2004 2003

z tytułu dostaw i usług, w tym: 1 858 7 115

od jednostek zależnych 140 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 1 718 7 115

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

inne, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 1 858 7 115

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 1 858 7 115

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2004 2003

Stan na początek okresu 3 195 2 411

zwiększenia (z tytułu) 68 814

dokonanie odpisów aktualizujących 68 814

... 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 2 373 30

rozwiązanie odpisów 1 825 30

przemieszczenie do inwestycji krótkoterminowych 548 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 890 3 195

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 119 238 64 364

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 119 238 64 364

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2004 2003

do 1 miesiąca 49 266 41 874

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 19 838 12

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 873 0

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 901 2 749

powyżej 1 roku 8 962 1 717

należności przeterminowane 33 600 14 347

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 114 440 60 699

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 285 2 086

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 114 155 58 613

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2004 2003

do 1 miesiąca 14 513 4 754

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 6 265 6 599

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 12 406 978

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 218 212

powyżej 1 roku 198 1 804

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 33 600 14 347

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 285 2 086

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 33 315 12 261

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2004 2003

w jednostkach zależnych 522 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

udzielone pożyczki 522 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

.... 0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

.... 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

w jednostkach stowarzyszonych 1 100 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

udzielone pożyczki 1 100 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

,,, 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

w pozostałych jednostkach 3 575 1 960

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

udzielone pożyczki 3 575 1 960

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 43 663 10 694

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 43 459 4 694

inne środki pieniężne 204 6 000

inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 48 860 12 654

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 0 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2004 2003

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 5 197 1 960

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 5 197 1 960

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 43 663 10 694

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 43 663 10 694

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2004 2003

0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2004 2003

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 415 731

polisy 704 618

inne (prenumeraty, szkolenia itp.) 271 113

pozostałe (koszty dotyczące 2005 roku) 136 0

projekty zagraniczne 265 0

Zintegrowany System Zarządzania 39 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 38 717 23 856

skutek wyceny długoterminowych umów budowlanych 38 091 23 224

koszty poniesione przed zawarciem umowy budowlanej 513 593

system jakości AQAP 0 20

kontrakty długotermin.podmioty powiązane 29 19

inne 84 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 40 132 24 587

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A imienne uprzywilejowane co do głosu 2:1 brak 5 203 000 5 203 000 aport rzeczowy 02.01.2004 02.01.2004

A imienne uprzywilejowane co do głosu 2:1 brak 497 000 497 000 gotówka 02.01.2004 02.01.2004

B zwykłe na okaziciela brak brak 1 500 000 1 500 000 gotówka 02.01.2004 02.01.2004

C zwykłe na okaziciela brak brak 3 000 000 3 000 000 gotówka 07.07.2004 od wypłat zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2003

D zwykłe na okaziciela brak brak 330 000 330 000 gotówka 07.07.2004 od wypłat zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2003

Liczba akcji, razem 10 530 000

Kapitał zakładowy, razem 10 530 000

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2004 2003

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 88 263 0

utworzony ustawowo 1 015 0

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 28 047 16 370

0 0

... 0 0

Kapitał zapasowy, razem 117 325 16 370

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2004 2003

z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0

z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0

z tytułu podatku odroczonego 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2004 2003

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2004 2003

0 0

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2004 2003

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 2 510 5 488

odniesionej na wynik finansowy 2 510 5 488

0 0

... 0 0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

... 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

... 0 0

Zwiększenia 2 997 144

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 2 997 144

powstanie różnic przejściowych 2 997 144

... 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

.... 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

.... 0 0

Zmniejszenia 184 3 122

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 184 3 122

wykorzystanie rezerwy 184 1 496

zmiana stawki podatkowej 0 1 626

... 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

.... 0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 5 323 2 510

odniesionej na wynik finansowy 5 323 2 510

0 0

.... 0 0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

.... 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

.... 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 55 44

0 0

... 0 0

zwiększenia (z tytułu) 24 11

0 0

.... 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

.... 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

0 0

.... 0 0

stan na koniec okresu 79 55

0 0

.... 0 0

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 0 0

0 0

... 0 0

zwiększenia (z tytułu) 159 0

niewykorzystane urlopy 159 0

... 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

.... 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

0 0

.... 0 0

stan na koniec okresu 159 0

niewykorzystane urlopy 159 0

.... 0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 0 0

0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 0 0

0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2004 2003

stan na początek okresu 0 0

0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 0 0

0 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2004 2003

wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

... 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

.... 0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

... 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

... 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

... 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

... 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

wobec pozostałych jednostek 19 496 28 493

kredyty i pożyczki 18 817 26 306

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 679 0

0 0

... 0 0

umowy leasingu finansowego 0 2 187

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

... 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 19 496 28 493

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2004 2003

powyżej 1 roku do 3 lat 2 061 15 093

powyżej 3 do 5 lat 9 733 8 982

powyżej 5 lat 7 702 4 418

Zobowiązania długoterminowe, razem 19 496 28 493

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 19 496 28 493

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 19 496 28 493

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BRE S.A.O/PÑ Poznań 228 w tys. zł 33 w tys. zł WIB 1m+1,75% 12-05-2006 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BRE S.A.O/PÑ Poznań 319 w tys. zł 16 w tys. zł WIB 1m+1,75% 15-05-2006 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BRE S.A.O/PÑ Poznań 226 w tys. zł 56 w tys. zł WIB 1m+1,75% 30-09-2006 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BRE S.A.O/PÑ Poznań 150 w tys. zł 42 w tys. zł WIB 1m+1,75% 31-10-2006 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BRE S.A.O/PÑ Poznań 50 w tys. zł 23 w tys. zł WIB 1m+1,75% 31-05-2007 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BANK HANDLOWY Poznań 1 335 w tys. zł 135 w tys. zł WIB 1m+1,9% 03-03-2006 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BANK HANDLOWY Poznań 1 500 w tys. zł 450 w tys. zł WIB 1m+1,9% 20-11-2006 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BOŚ O/PÑ Poznań 11 231 w tys. zł 7 701 w tys. zł 0,4 x Red.weksl. 15-12-2011 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

NORDEA I O/PÑ Poznań 640 w tys. zł 409 w tys. zł WIB 1m+1,75% 20-10-2007 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

DZ BANK Poznań 12 000 w tys. zł 9 733 w tys. zł WIB 1m+1,65% 27-02-2009 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

NORDEA I O/PÑ Poznań 67 w tys. zł 20 w tys. zł WIBOR 1m + 1,75% 02-11-2006 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

NORDEA I O/PÑ Poznań 41 w tys. zł 13 w tys. zł WIBOR 1m + 1,75% 02-11-2006 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

NORDEA I O/PÑ Poznań 25 w tys. zł 8 w tys. zł WIBOR 1m + 1,75% 01-12-2006 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BRE S.A.O/PÑ Poznań 24 w tys. zł 13 w tys. zł WIBOR 1m + 1,5% 15-06-2007 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BRE S.A.O/PÑ Poznań 180 w tys. zł 103 w tys. zł WIBOR 1m + 1,75% 15-08-2007 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BRE S.A.O/PÑ Poznań 105 w tys. zł 62 w tys. zł WIBOR 1m + 1,75% 15-09-2007 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

18 817

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2004 2003

wobec jednostek zależnych 2 198 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 198 0

do 12 miesięcy 2 198 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 13 079

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 13 079

do 12 miesięcy 0 13 079

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek 100 993 73 496

kredyty i pożyczki, w tym: 37 375 30 980

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 746 2 185

leasing finansowy 746 2 185

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 55 672 31 673

do 12 miesięcy 55 672 31 673

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 412

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 7 146 5 305

z tytułu wynagrodzeń 40 24

inne (wg tytułów) 14 2 917

0 0

fundusze specjalne (wg tytułów) 495 595

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjamnych 495 595

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 103 686 87 170

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2004 2003

w walucie polskiej w tys. zł 101 734 86 012

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 1 952 1 158

b1. w walucie EUR 222 321

po przeliczeniu na tys. zł 903 1 104

b2. w walucie USD 350 0

po przeliczeniu na tys. zł 1 049 54

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 103 686 87 170

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BRE S.A.O/P-Ñ Poznań 228 w tys. zł 79 w tys. zł WIBOR 1m+ 1,75% 12-05-2006 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BRE S.A.O/P-Ñ Poznań 319 w tys. zł 110 w tys. zł WIBOR 1m+ 1,75% 15-05-2006 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BRE S.A.O/P-Ñ Poznań 226 w tys. zł 75 w tys. zł WIBOR 1m+ 1,75% 30-09-2006 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BRE S.A.O/P-Ñ Poznań 150 w tys. zł 50 w tys. zł WIBOR 1m+ 1,75% 31-10-2006 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BRE S.A.O/P-Ñ Poznań 50 w tys. zł 17 w tys. zł WIBOR 1m+ 1,75% 31-05-2007 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BRE S.A.O/P-Ñ Poznań 24 w tys. zł 9 w tys. zł WIBOR 1m+ 1,5% 15-06-2007 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BANK HANDLOWY Poznań 1 500 w tys. zł 504 w tys. zł WIBOR 1m+ 1,9% 20-11-2006 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BANK HANDLOWY Poznań 6 000 w tys. zł 2 831 w tys. zł WIBOR 1m+ 1,75% 31-12-2004 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BGŻ O/P-Ñ Poznań 4 000 w tys. zł 2 958 w tys. zł WIBOR 1m+ 1,5% 31-01-2004 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BOŚ O/P-Ñ Poznań 11 231 w tys. zł 1 284 w tys. zł 0,4 x stopa red. Weksl 15-12-2011 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BZ WBK Poznań 9 050 w tys. zł 9 050 w tys. zł WIBOR 1m + 1,3% 31-03-2005 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BZ WBK Poznań 10 000 w tys. zł 5 153 w tys. zł WIBOR 1m + 1,2% 30-06-2005 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

DZ BANK O/P-Ñ Poznań 12 000 w tys. zł 1 600 w tys. zł WIBOR 1m + 1,65% 27-02-2009 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

NORDEA I O/PÑ Poznań 67 w tys. zł 23 w tys. zł WIBOR 1m + 1,75% 02-11-2006 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

NORDEA I O/PÑ Poznań 41 w tys. zł 14 w tys. zł WIBOR 1m + 1,75% 02-11-2006 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

NORDEA I O/PÑ Poznań 25 w tys. zł 8 w tys. zł WIBOR 1m + 1,75% 01-12-2006 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

NORDEA I O/PÑ Poznań 640 w tys. zł 213 w tys. zł WIBOR 1 m + 1,75% 20-10-2007 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

DZ BANK O/P-Ñ Poznań 6 000 w tys. zł 5 742 w tys. zł WIBOR 1m + 1,5% 30-08-2005 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

RAIFFEISEN BANK Poznań 5 000 w tys. zł 5 000 w tys. zł WIBOR 1m + 1,25% 30-06-2005 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

RAIFFEISEN BANK Poznań 2 000 w tys. zł 1 984 w tys. zł WIBOR 1m+ 1,5% 29-12-2006 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BANK HANDLOWY Poznań 1 335 w tys. zł 480 w tys. zł WIBOR 1 m + 1,9% 03-03-2006 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BRE SA Poznań 180 w tys. zł 62 w tys. zł WIBOR 1m + 1,75% 15-08-2007 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

BRE SA Poznań 105 w tys. zł 35 w tys. zł WIBOR 1m + 1,75% 15-09-2007 zawarto w dodatkowych notach objaśniających

37 281

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2004 2003

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2004 2003

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 599 1 218

długoterminowe (wg tytułów) 630 240

serwis gwarancyjny 630 240

... 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 969 978

serwis gwarancyjny 534 360

odsetki od kredytów 0 93

pozostałe 435 525

rozliczenia międzyokresowe przychodów 3 240 893

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

0

.... 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 3 240 893

kontrakty budowlane-nadfakturowane 840 881

pozostałe 2 400 12

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 4 839 2 111

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2004 2003

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

0 0

w tym: od jednostek zależnych 0 0

w tym: od jednostek współzależnych 0 0

w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: od znaczącego inwestora 0 0

w tym: od jednostki dominującej 0 0

0 0

w tym: od jednostek zależnych 0 0

w tym: od jednostek współzależnych 0 0

w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: od znaczącego inwestora 0 0

w tym: od jednostki dominującej 0 0

0 0

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2004 2003

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 24 011 6 260

na rzecz jednostek zależnych 17 018 0

na rzecz jednostek współzależnych 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 6 993 6 260

na rzecz znaczącego inwestora 0 0

na rzecz jednostki dominującej 0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

0 0

w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0

w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0

0 0

w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0

w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0

0 0

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 24 011 6 260

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2004 2003

sprzedaż usług w tym: 189 242 157 849

budowa, modernizacja, remonty, dozór, eksploatacja i serwis instalacji i obiektów technologicznych oraz rurociągów stalowych gazu ziemnego i ropy naftowej 62 073 64 814

budowa, modernizacja, remonty, dozór, eksploatacja i serwis kotłowni i instalacji ciepłowniczych, polietylenowych ieci gazowych oraz instalacji LNG 11 378 30 925

górnictwo gazu ziemnego i ropy naftowej - budowa instalacji wydobywczych i obiektów specjalistycznych 39 240 40 766

infrastruktura dla obiektów przemysłowych oraz dróg i autostrad 14 661 13 229

budownictwo ogólne 12 318 8 115

budowa, modernizacja, remonty, dozór, eksploatacja i serwis instalacji i obiektów hydrotechnicznych 49 572 0

w tym: od jednostek powiązanych

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 189 242 157 849

w tym: od jednostek powiązanych 1 746 20 577

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2004 2003

kraj 189 242 157 849

w tym: od jednostek powiązanych 1 746 20 577

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

eksport 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 189 242 157 849

w tym: od jednostek powiązanych 1 746 20 577

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2004 2003

sprzedaż materiałów: 516 919

w tym: od jednostek powiązanych 87 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 516 919

w tym: od jednostek powiązanych 87 0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2004 2003

kraj 516 919

w tym: od jednostek powiązanych 87 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

eksport 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 516 919

w tym: od jednostek powiązanych 87 0

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2004 2003

amortyzacja 5 928 5 583

zużycie materiałów i energii 51 040 39 059

usługi obce 87 291 77 470

podatki i opłaty 534 637

wynagrodzenia 13 545 11 323

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 859 3 053

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 4 567 3 760

0 0

Koszty według rodzaju, razem 166 764 140 885

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 747 -35

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 0

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -16 468 -16 512

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 151 043 124 338

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2004 2003

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

pozostałe, w tym: 3 114 4 027

refaktury, wyjanem, doradztwo itp.. 1 997 1 664

sprzedaż know- how (Compact Pipe) 0 2 000

odszkodowania z tytułu umów ubezpieczenia 319 269

rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 211 0

odpisanie przedawnionych zobowiązań 193 0

pozostałe 394 94

Inne przychody operacyjne, razem 3 114 4 027

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2004 2003

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

pozostałe, w tym: 1 682 3 250

darowizny 671 1 691

koszty nie stanowiące kosztów uzyskania 264 488

umorzenie wartosci firmy 0 8

refaktury i inne 398 878

odszkodowania z tytułu umów ubezpieczenia, kary, grzywny 349 185

pozostałe 0 0

Inne koszty operacyjne, razem 1 682 3 250

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2004 2003

od jednostek powiązanych, w tym: 0 8 548

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 8 548

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 8 548

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2004 2003

z tytułu udzielonych pożyczek 1 743 1 180

od jednostek powiązanych, w tym: 493 901

od jednostek zależnych 222 892

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 271 9

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 1 250 279

pozostałe odsetki 1 817 498

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 1 817 498

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 3 560 1 678

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2004 2003

dodatnie różnice kursowe 287 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 287 0

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

... 0 0

pozostałe, w tym: 248 85

dyskonto cesji i bonów dłużnych 148 85

sprzedaż wierzytelności 100 0

Inne przychody finansowe, razem 535 85

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2004 2003

od kredytów i pożyczek 3 717 4 563

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 110

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 110

dla znaczącego inwestora 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 3 717 4 453

pozostałe odsetki 1 718 822

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 5

dla jednostek zależnych 0 5

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 1 718 817

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 5 435 5 385

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2004 2003

ujemne różnice kursowe, w tym: 51 854

zrealizowane 51 647

niezrealizowane 0 207

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 2

utworzenie rezerwy na odsetki Legiz 0 2

0 0

pozostałe, w tym: 740 7 592

koszty transakcji rynku finansowego 0 751

dopłata do udziałów 0 823

prowizje 0

sprzedaż wierzytelności 115 5 989

umorzenie odsetek od pożyczki 452 0

pozostałe 173 29

Inne koszty finansowe, razem 791 8 448

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2004 2003

losowe 0 0

pozostałe (wg tytułów) 0 0

0 0

Zyski nadzwyczajne, razem 0 0

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2004 2003

losowe 0 0

pozostałe (wg tytułów) 0 0

0 0

Straty nadzwyczajne, razem 0 0

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2004 2003

Zysk (strata) brutto 21 892 15 267

Korekty konsolidacyjne 0 0

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 14 088 31 029

a) przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do opodatkowania - zmniejszające podstawę opodatkowania 28 735 20 257

przychody bilansowe 25 856 10 919

odsetki od zobowiązań anulowane 461 0

rozwiązanie odpisów aktualizujących 175 8 548

inne 214 53

dodatnie różnice kursowe niezrealizowane 82 15

odsetki niezrealizowane 204 293

odsetki od pożyczek niezrealizowane 1 743 429

b) pozycje zwiększające przychody podatkowe - zwiększające podstawę opodatkowania 11 847 20 284

odsetki naliczone w roku ubiegłym a otrzymane w roku bieżącym 913 120

przychody bilansowe okresu poprzedniego 10 919 19 543

dodatnie różnice kursowe zrealizowane 15 28

inne 0 593

c) koszty i straty nie uznane przez przepisy podatkowe za koszt uzyskania przychodu - zwiększające podstawę opodatkowania 32 483 33 964

odsetki bankowe niezapłacone 94 100

odsetki od zobowiązań niezapłacone 456 207

zapłacone odsetki od zobowiązań budżetowych 11 17

przekazane darowizny 671 1 691

amortyzacja samochodów osobowych powyżej 20 000 EUR (10 000 EUR) 47 61

ubezpieczenie samochodów osobowych powyżej 20 000 EUR (10 000 EUR) 26 2

odpis aktualizujący odsetki 168

odpis aktualizujący należności 68 1 223

rezerwy na serwis gwarancyjny 1 164 600

koszty amortyzacji, odsetek dotyczące umów leasingu operacyjnego 1 775 2 761

rezerwy bierne inne - tworzenie 31 11

koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 264 488

umorzenie odsetek 452 8

odpisy na PFRON 55 81

przekroczenie FR 0 115

różnice kursowe niezrealizowane 2 239

pozostałe 958 1 175

koszty kontraktów 17 528 6 255

dopłata do udziałów 0 823

umowy zlecenia niewypłacone 40 0

d) pozycje zwiększające koszty podatkowe - zmniejszające podstawę opodatkowania 8 673 18 107

wartość netto opłat dotyczących leasingu operacyjnego 1 507 2 962

odsetki naliczone w roku ubiegłym a otrzymane w roku bieżącym 100 71

wykorzystanie rezerw 570 526

inne 19

koszty kontraktów długoterminowych zrealizowane 6 255 12 010

różnice kursowe niezrealizowane (dostosowanie do średniego kursu NBP) 0 -194

koszty rynku finansowego - CIRS 0 1 679

różnice kursowe zrealizowane 222 1 053

e) darowizny odliczane od dochodu 406 1 678

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 19 918 11 366

Podatek dochodowy według stawki 19 % 3 785 3 069

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 3 785 3 069

wykazany w rachunku zysków i strat 3 785 3 110

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2004 2003

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 855 -204

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 -331

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

0 0

.... 0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem 855 -535

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2004 2003

ujętego w kapitale własnym 0 0

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2004 2003

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2004 2003

0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2004 2003

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2004 2003

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE.pdf dodatkowe noty objaśniające

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-05-16 Jerzy Wiśniewski Prezes Zarządu

2005-05-16 Małgorzata Wiśniewska Wiceprezes Zarządu

2005-05-16 Przemysław Szkudlarczyk Wiceprezes Zarządu

2005-05-16 Tomasz Woroch Wiceprezes Zarządu

2005-05-16 Tomasz Tomczak Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-05-16 Eugenia Bachorz Główny Księgowy