| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-02 | |||||||||||||||
| INVAR & BIURO SYSTEM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IBSYSTEM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 93-176 | Łód¥ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Suwalska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-42) 250 70 47 | (0 42) 250 70 48 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 729-020-77-52 | 004358052 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 449 | 469 | 111 | 116 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -434 | 1 390 | -107 | 343 | ||
| Zysk (strata) brutto | -621 | 3 510 | -153 | 865 | ||
| Zysk (strata) netto | -621 | 3 520 | -153 | 867 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 160 | -1 685 | 41 | -430 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 | -294 | -1 | -75 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -202 | 1 968 | -52 | 502 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -46 | -11 | -12 | -3 | ||
| Aktywa, razem | 18 497 | 20 803 | 4 723 | 5 311 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 311 | 24 294 | 6 207 | 6 203 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 422 | 19 474 | 3 938 | 4 972 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 746 | 4 657 | 2 233 | 1 189 | ||
| Kapitał własny | -5 814 | -3 491 | -1 484 | -891 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 206 | 20 206 | 5 159 | 5 159 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 206 109 | 16 150 000 | 20 206 109 | 16 150 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,03 | 0,22 | -0,01 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,02 | 0,12 | -0,01 | 0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,29 | -0,22 | -0,07 | -0,06 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,21 | -0,12 | -0,05 | -0,03 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-02 | Henryk Kruszek | Prezes Zazrądu | Henryk Kruszek | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 396 | 14 509 | 14 747 | 14 836 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 65 | 124 | 242 | 308 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 909 | 4 963 | 5 083 | 5 146 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 9 173 | 9 173 | 9 173 | 9 186 | ||
| Nieruchomości | 859 | 859 | 859 | 859 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 314 | 8 314 | 8 314 | 8 327 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 325 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 249 | 249 | 249 | 196 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 249 | 249 | 249 | 196 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 101 | 4 177 | 5 223 | 5 967 | ||
| Zapasy | 1 216 | 1 217 | 1 218 | 1 499 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 815 | 2 896 | 3 932 | 4 390 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 194 | 2 021 | 1 706 | 1 430 | ||
| Od pozostałych jednostek | 621 | 875 | 2 226 | 2 960 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 16 | 16 | 62 | 6 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 | 16 | 62 | 6 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 | 16 | 62 | 6 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54 | 48 | 11 | 72 | ||
| A k t y w a r a z e m | 18 497 | 18 686 | 19 970 | 20 803 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -5 814 | -5 275 | -5 193 | -3 491 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 206 | 20 206 | 20 206 | 20 206 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 0 | 0 | 1 776 | 1 834 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 164 | 164 | 164 | 164 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 563 | -25 563 | -29 215 | -29 215 | ||
| Zysk (strata) netto | -621 | -82 | 1 876 | 3 520 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 311 | 23 961 | 25 163 | 24 294 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 101 | 101 | 108 | 118 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| długoterminowa | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 78 | 78 | 85 | 95 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 78 | 78 | 85 | 95 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 422 | 16 039 | 17 733 | 19 474 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 422 | 16 039 | 17 733 | 19 474 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 746 | 7 777 | 7 278 | 4 657 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 233 | 1 870 | 1 676 | 729 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 513 | 5 907 | 5 602 | 3 793 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 42 | 44 | 44 | 45 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 42 | 44 | 44 | 45 | ||
| długoterminowe | 37 | 38 | 39 | 39 | ||
| krótkoterminowe | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
| P a s y w a r a z e m | 18 497 | 18 686 | 19 970 | 20 803 | ||
| Wartość księgowa | -5 814 | -5 275 | -5 193 | -3 491 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 206 109 | 20 206 109 | 20 206 109 | 20 206 109 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,29 | -0,26 | -0,26 | -0,17 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 28 262 500 | 28 262 500 | 28 262 500 | 28 262 500 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,21 | -0,19 | -0,18 | -0,12 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 163 | 449 | 147 | 469 | ||
| od jednostek powiązanych | 104 | 316 | 117 | 352 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 163 | 447 | 143 | 445 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 2 | 4 | 24 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 | 16 | 13 | 42 | ||
| jednostkom powiązanym | 5 | 17 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 | 14 | 1 | 8 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 2 | 12 | 34 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 161 | 433 | 134 | 427 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 344 | 955 | 327 | 1 105 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -189 | -528 | -193 | -678 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 99 | 4 | 2 801 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 | 3 | 20 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 | 98 | 1 | 2 781 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 5 | -16 | 733 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 | 5 | -16 | 733 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -189 | -434 | -173 | 1 390 | ||
| Przychody finansowe | 16 | 357 | 2 | 3 190 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 293 | 2 | 6 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 290 | 1 | 2 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 16 | 64 | 0 | 3 184 | ||
| Koszty finansowe | 366 | 543 | -168 | 703 | ||
| Odsetki w tym: | 67 | 184 | -168 | 703 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 5 | 27 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 299 | 359 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -539 | -620 | -3 | 3 877 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | -1 | 5 | -367 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 1 | 0 | -373 | ||
| Zysk (strata) brutto | -539 | -621 | 2 | 3 510 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | -10 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | -10 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -539 | -621 | 2 | 3 520 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -539 | -621 | 2 | 3 520 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 206 109 | 20 206 109 | 20 206 109 | 20 206 109 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,17 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 28 262 500 | 28 262 500 | 28 262 500 | 28 262 500 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,12 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -5 193 | -5 193 | -19 802 | -19 802 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 193 | -5 193 | -19 802 | -19 802 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 206 | 20 206 | 9 250 | 9 250 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 10 956 | 10 956 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 10 956 | 10 956 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 10 956 | 10 956 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 206 | 20 206 | 20 206 | 20 206 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 776 | 1 776 | 20 628 | 20 628 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 776 | -1 776 | -18 852 | -18 794 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 876 | 1 876 | 2 490 | 2 548 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 1 776 | 1 834 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 876 | 1 876 | 714 | 714 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 652 | 3 652 | 21 342 | 21 342 | ||
| pokrycia straty | 3 652 | 3 652 | 21 342 | 21 342 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | 1 776 | 1 834 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 164 | 164 | 164 | 164 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 164 | 164 | 164 | 164 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -27 339 | -27 339 | -49 844 | -49 844 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 876 | 1 876 | 714 | 714 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 876 | 1 876 | 714 | 714 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 876 | 1 876 | 714 | 714 | ||
| 1 876 | 1 876 | 714 | 714 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -29 215 | -29 215 | -50 558 | -50 558 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -29 215 | -29 215 | -50 558 | -50 558 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 82 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 82 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 652 | 3 652 | 21 343 | 21 343 | ||
| 3 652 | 3 652 | 21 343 | 21 343 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 645 | -25 563 | -29 215 | -29 215 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 645 | -25 563 | -29 215 | -29 215 | ||
| Wynik netto | -539 | -621 | 1 876 | 3 520 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 1 876 | 3 520 | ||
| strata netto | -539 | -621 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -5 814 | -5 814 | -5 193 | -3 491 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -539 | -621 | 2 | 3 520 | ||
| Korekty razem | 103 | 781 | 214 | -5 205 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 117 | 356 | 160 | 525 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 75 | 176 | 91 | 231 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | 0 | -3 | -20 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -6 | -11 | -11 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 | 2 | 12 | 407 | ||
| Zmiana stanu należności | -357 | 19 | 2 134 | -429 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 275 | 279 | -1 389 | -3 079 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 | -45 | -33 | -2 082 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | -747 | -747 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -436 | 160 | 216 | -1 685 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 0 | 3 | 21 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 0 | 3 | 21 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -4 | -4 | 0 | -315 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 | -4 | 0 | -18 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | -297 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | -297 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | -297 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 | -4 | 3 | -294 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 439 | 1 098 | 365 | 2 845 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 439 | 439 | 365 | 2 845 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 659 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 1 300 | -625 | -877 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 1 121 | -580 | -765 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 179 | -45 | -112 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 439 | -202 | -260 | 1 968 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 0 | -46 | -41 | -11 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | -46 | -41 | -11 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 | 62 | 47 | 17 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 | 16 | 6 | 6 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
