PROCAD S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

data przekazania: 2008-05-05

PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PROCAD S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

80-122 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kartuska 215 215

(ulica) (numer)

+ 48 58 302 02 67 [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.procad.pl

(e-mail) (www)

584-10-03-488 190330106

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 102 8 740 2 559 2 237

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 255 425 72 109

Zysk (strata) brutto 388 512 109 131

Zysk (strata) netto 313 406 88 104

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -885 -979 -240 -251

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 -12 509 0 -3 202

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 13 595 -8 3 480

Przepływy pieniężne netto, razem -881 107 -248 27

Aktywa, razem 21 266 21 333 6 032 5 513

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 681 5 943 1 328 1 536

Zobowiązania długoterminowe 13 95 4 25

Zobowiązania krótkoterminowe 4 484 5 743 1 272 1 484

Kapitał własny 16 585 15 390 4 704 3 997

Kapitał zakładowy 902 902 256 233

Liczba akcji (w szt.) 9 019 000 6 707 889 9 019 000 6 707 889

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 0,06 0,01 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,84 2,29 0,52 0,59

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostale informacje PROCAD-Q1-2008.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-05-05 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu

2008-05-05 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 326 1 457 1 288

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 13 14

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 114 1 224 1 216

Należności długoterminowe 46 46 33

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 46 46 33

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 154 174 25

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39 42 25

Inne rozliczenia międzyokresowe 115 132 0

Aktywa obrotowe 19 940 20 595 20 045

Zapasy 1 584 1 797 1 402

Należności krótkoterminowe 6 405 6 208 5 006

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 6 405 6 208 5 006

Inwestycje krótkoterminowe 11 704 12 489 12 483

Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 704 12 489 12 483

w jednostkach powiązanych 314 314 161

w pozostałych jednostkach 7 196 7 100 12 072

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 194 5 075 250

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 247 101 1 154

A k t y w a r a z e m 21 266 22 052 21 333

PASYWA

Kapitał własny 16 585 16 272 15 390

Kapitał zakładowy 902 902 902

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 14 232 14 232 13 015

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 138 0 1 067

Zysk (strata) netto 313 1 138 406

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 681 5 780 5 943

Rezerwy na zobowiązania 156 140 62

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 94 78 31

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 21 21 0

długoterminowa 21 21 0

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 41 41 31

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 41 41 31

Zobowiązania długoterminowe 13 37 95

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 13 37 95

Zobowiązania krótkoterminowe 4 484 5 572 5 743

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 4 406 5 567 5 680

Fundusze specjalne 78 5 63

Rozliczenia międzyokresowe 28 31 43

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 28 31 43

długoterminowe 13 16 28

krótkoterminowe 15 15 15

P a s y w a r a z e m 21 266 22 052 21 333

Wartość księgowa 16 585 16 272 15 390

Liczba akcji (w szt.) 9 019 000 8 449 137 6 707 889

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,84 1,93 2,29

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-01-01 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 102 8 740

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 590 1 645

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 512 7 095

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 132 6 755

jednostkom powiązanym 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 649 1 396

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 483 5 359

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 970 1 985

Koszty sprzedaży 751 642

Koszty ogólnego zarządu 976 924

Zysk (strata) ze sprzedaży 243 419

Pozostałe przychody operacyjne 21 13

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 0

Dotacje 4 4

Inne przychody operacyjne 14 9

Pozostałe koszty operacyjne 9 7

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 7

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 9 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 255 425

Przychody finansowe 145 97

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 48 25

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 97 72

Inne 0 0

Koszty finansowe 12 10

Odsetki w tym: 5 6

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 7 4

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 388 512

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 388 512

Podatek dochodowy 75 106

część bieżąca 55 86

część odroczona 19 20

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0

Zysk (strata) netto 313 406

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 045 1 267

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 019 000 6 707 889

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12 0,19

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 16 272 1 570 1 570

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 16 272 1 570 1 570

Kapitał zakładowy na początek okresu 902 502 502

Zmiany kapitału zakładowego 0 400 400

zwiększenia (z tytułu) 0 400 400

emisji akcji (wydania udziałów) 0 400 400

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 902 902 902

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 14 232 0 0

Zmiany kapitału zapasowego 0 14 232 13 015

zwiększenia (z tytułu) 0 14 232 13 015

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 13 015 13 015

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 1 067 0

otrzymana dotacja do kosztów emisji 0 150 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 232 14 232 13 015

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 138 1 067 1 067

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 138 1 067 1 067

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 138 1 067 1 067

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -1 067 0

zwiększenie kapitału zakładowego 0 -1 067 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 138 0 1 067

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 138 0 1 067

Wynik netto 313 1 138 406

zysk netto 313 1 138 406

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 16 585 16 272 15 390

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 313 406

Korekty razem -1 198 -1 385

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 114 82

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 -19

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -100 -65

Zmiana stanu rezerw 16 15

Zmiana stanu zapasów 213 -162

Zmiana stanu należności -197 -1 792

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 089 1 127

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -129 -571

Inne korekty -31 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -885 -979

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 16 71

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16 47

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 24

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 24

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 24

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki -15 -12 580

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -15 -419

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 -12 161

w jednostkach powiązanych 0 -161

nabycie aktywów finansowych 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0

w pozostałych jednostkach 0 -12 000

nabycie aktywów finansowych 0 -12 000

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 -12 509

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 31 13 673

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 13 673

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 31 0

Wydatki -28 -78

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 -45

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -23 -27

Odsetki -5 -6

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 13 595

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -881 107

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -881 107

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 5 075 143

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 194 250

o ograniczonej możliwości dysponowania 11 19

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa PROCAD-Q1-2008.pdf