| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-03 | |||||||||||||||
| HUTMEN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HUTMEN | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 53-234 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grabiszyńska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 33-48-300 | 071 339-03-47 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hutmen.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8960000196 | 931023629 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 627 773 | 316 766 | 154 689 | 68 543 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 274 | 9 198 | -314 | 1 990 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 644 | 5 020 | -1 144 | 1 086 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 816 | 5 041 | -1 187 | 1 091 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -57 548 | -13 543 | -14 180 | -2 930 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -27 955 | -21 049 | -6 888 | -4 555 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 86 224 | 34 445 | 21 246 | 7 453 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 721 | -147 | 178 | -32 | ||
| Aktywa, razem | 418 969 | 243 440 | 106 973 | 55 539 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 287 296 | 93 180 | 73 353 | 21 258 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 669 | 9 708 | 1 447 | 2 215 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 278 641 | 79 915 | 71 144 | 18 232 | ||
| Kapitał własny | 131 673 | 150 260 | 33 619 | 34 281 | ||
| Kapitał zakładowy | 85 321 | 85 321 | 21 784 | 19 465 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 532 090 | 8 532 090 | 8 532 090 | 8 532 090 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,56 | 0,59 | -0,14 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,43 | 17,61 | 3,94 | 4,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q III kw-Pozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-03 | Jan Ziaja | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-03 | Kazimierz Śmigielski | Członek Zarządu | |||
| 2005-11-03 | Jan Sendal | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 144 844 | 143 847 | 135 303 | 138 649 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 102 | 3 280 | 3 019 | 451 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 86 653 | 85 690 | 86 095 | 80 450 | ||
| Należności długoterminowe | 300 | 700 | ||||
| Od jednostek powiązanych | 300 | 700 | ||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 54 968 | 54 854 | 45 873 | 57 035 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 54 968 | 54 854 | 45 873 | 57 035 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 54 965 | 54 851 | 45 870 | 57 032 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121 | 23 | 16 | 13 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 121 | 23 | 16 | 13 | ||
| Aktywa obrotowe | 274 125 | 212 916 | 78 319 | 104 791 | ||
| Zapasy | 42 312 | 42 750 | 38 514 | 44 161 | ||
| Należności krótkoterminowe | 216 774 | 158 728 | 39 540 | 57 585 | ||
| Od jednostek powiązanych | 57 825 | 73 821 | 37 603 | 56 451 | ||
| Od pozostałych jednostek | 158 949 | 84 907 | 1 937 | 1 134 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 14 255 | 10 396 | 31 | 183 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 255 | 10 396 | 31 | 183 | ||
| w jednostkach powiązanych | 13 308 | 9 730 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 195 | 45 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 752 | 621 | 31 | 183 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 784 | 1 042 | 234 | 2 862 | ||
| A k t y w a r a z e m | 418 969 | 356 763 | 213 622 | 243 440 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 131 673 | 133 914 | 136 489 | 150 260 | ||
| Kapitał zakładowy | 85 321 | 85 321 | 85 321 | 85 321 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 35 964 | 35 951 | 44 669 | 44 620 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 204 | 15 217 | 15 218 | 15 278 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 816 | -2 575 | -8 719 | 5 041 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 287 296 | 222 848 | 77 133 | 93 180 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 552 | 1 714 | 1 344 | 1 425 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 259 | 275 | 86 | 96 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 048 | 1 194 | 1 218 | 1 303 | ||
| długoterminowa | 924 | 1 069 | 1 025 | 1 154 | ||
| krótkoterminowa | 124 | 125 | 193 | 149 | ||
| Pozostałe rezerwy | 245 | 245 | 40 | 26 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 245 | 245 | 40 | 26 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 669 | 6 238 | 7 555 | 9 708 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 31 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 669 | 6 207 | 7 555 | 9 708 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 278 641 | 213 651 | 66 117 | 79 915 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 100 276 | 64 323 | 14 294 | 14 510 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 177 658 | 148 591 | 51 289 | 64 728 | ||
| Fundusze specjalne | 707 | 737 | 534 | 677 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 434 | 1 245 | 2 117 | 2 132 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 434 | 1 245 | 2 117 | 2 132 | ||
| długoterminowe | 846 | 863 | 896 | 898 | ||
| krótkoterminowe | 588 | 382 | 1 221 | 1 234 | ||
| P a s y w a r a z e m | 418 969 | 356 762 | 213 622 | 243 440 | ||
| Wartość księgowa | 131 673 | 133 914 | 136 489 | 150 260 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 532 090 | 8 532 090 | 8 532 090 | 8 532 090 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,43 | 15,70 | 16,00 | 17,61 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 34 921 | 34 921 | 1 200 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 34 921 | 34 921 | 1 200 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 34 921 | 34 921 | 1 200 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 24 963 | 24 963 | 24 963 | 24 963 | ||
| wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 24 377 | 24 377 | 24 377 | 24 377 | ||
| środki trwałe wykazywane pozabilansowo | 586 | 586 | 586 | 586 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 59 884 | 59 884 | 26 163 | 24 963 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 350 421 | 627 773 | 104 612 | 316 766 | ||
| od jednostek powiązanych | 123 169 | 322 268 | 103 959 | 314 400 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108 512 | 278 717 | 101 026 | 312 109 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 241 909 | 349 056 | 3 586 | 4 657 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 340 681 | 609 887 | 96 634 | 290 819 | ||
| jednostkom powiązanym | 121 615 | 315 089 | 96 126 | 288 728 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 103 980 | 267 514 | 93 047 | 286 208 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 236 701 | 342 373 | 3 587 | 4 611 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 740 | 17 886 | 7 978 | 25 947 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 864 | 7 458 | 1 208 | 3 705 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 651 | 11 274 | 4 209 | 12 036 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 225 | -846 | 2 561 | 10 206 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 164 | 447 | 117 | 1 304 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 464 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 164 | 447 | 117 | 840 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 212 | 875 | 373 | 2 312 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 37 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59 | 105 | 81 | 1 293 | ||
| Inne koszty operacyjne | 153 | 733 | 292 | 1 019 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 177 | -1 274 | 2 305 | 9 198 | ||
| Przychody finansowe | 1 915 | 3 293 | 505 | 1 201 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 935 | 1 827 | 110 | 370 | ||
| od jednostek powiązanych | 667 | 1 547 | 53 | 289 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 127 | 253 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 853 | 1 186 | ||||
| Inne | 27 | 395 | 831 | |||
| Koszty finansowe | 4 350 | 6 663 | 1 520 | 5 379 | ||
| Odsetki w tym: | 2 056 | 4 302 | 1 482 | 5 239 | ||
| dla jednostek powiązanych | 491 | 507 | 328 | 1 850 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 152 | 191 | 33 | |||
| Inne | 2 142 | 2 170 | 38 | 107 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 258 | -4 644 | 1 290 | 5 020 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 258 | -4 644 | 1 290 | 5 020 | ||
| Podatek dochodowy | -17 | 172 | -6 | -21 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -17 | 172 | -6 | -21 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 241 | -4 816 | 1 296 | 5 041 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -18 606 | 5 256 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 532 090 | 4 043 977 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,18 | 1,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 133 914 | 136 489 | 83 416 | 83 416 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 133 914 | 136 489 | 83 416 | 83 416 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 85 321 | 85 321 | 28 440 | 28 440 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 56 881 | 56 881 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 56 881 | 56 881 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 56 881 | 56 881 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 85 321 | 85 321 | 85 321 | 85 321 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 951 | 44 669 | 36 108 | 36 108 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 13 | -8 705 | 8 561 | 8 512 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 | 14 | 9 338 | 9 279 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5 688 | 5 688 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 417 | 3 417 | ||||
| zbycia środkow trwałych podlegających aktualizacji wyceny | 13 | 14 | 233 | 174 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 719 | 777 | 767 | |||
| pokrycia straty | 8 719 | |||||
| koszty emisji akcji | 777 | 767 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 964 | 35 964 | 44 669 | 44 620 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 15 217 | 15 218 | 15 451 | 15 451 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -13 | -14 | -233 | -173 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 | 14 | 233 | 173 | ||
| zbycia środków trwałych | 13 | 14 | 233 | 173 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 15 204 | 15 204 | 15 218 | 15 278 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 575 | -8 719 | 3 417 | 3 417 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 417 | 3 417 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 417 | 3 417 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 417 | 3 417 | ||||
| zasilenie kapitału zapasowego | 3 417 | 3 417 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 575 | 8 719 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 575 | 8 719 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 719 | |||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 8 719 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 575 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 575 | |||||
| Wynik netto | -2 241 | -4 816 | -8 719 | 5 041 | ||
| zysk netto | 5 041 | |||||
| strata netto | -2 241 | -4 816 | -8 719 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 131 673 | 131 673 | 136 489 | 150 260 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 131 673 | 131 673 | 136 489 | 150 260 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 241 | -4 816 | 1 296 | 5 041 | ||
| Korekty razem | -32 371 | -52 732 | -2 312 | -18 584 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 414 | 7 156 | 2 250 | 6 682 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -160 | -226 | -361 | -751 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 546 | 3 575 | 1 301 | 4 550 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 026 | -1 426 | 9 | 487 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -161 | 208 | -9 | -251 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 438 | -3 798 | 1 609 | -9 696 | ||
| Zmiana stanu należności | -58 429 | -178 275 | 11 274 | -25 946 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22 665 | 121 397 | -18 649 | 7 497 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 349 | -1 338 | 290 | -1 105 | ||
| Inne korekty | -7 | -5 | -26 | -51 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -34 612 | -57 548 | -1 016 | -13 543 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 140 | 4 375 | 428 | 1 078 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 766 | 3 862 | 425 | 1 012 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 368 | 497 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 281 | 403 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 85 | 204 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 196 | 199 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 87 | 94 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 87 | 94 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 6 | 16 | 3 | 66 | ||
| Wydatki | 6 756 | 32 330 | 2 807 | 22 127 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 756 | 10 923 | 2 807 | 7 348 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 9 000 | 14 695 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 9 000 | 14 695 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 9 000 | 14 695 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 3 000 | 12 407 | 84 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 616 | -27 955 | -2 379 | -21 049 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 44 256 | 95 492 | 30 245 | 69 354 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 30 245 | 30 245 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 44 256 | 95 492 | 39 109 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 897 | 9 268 | 28 164 | 34 909 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 058 | 4 781 | 26 402 | 29 725 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 232 | 768 | 179 | 533 | ||
| Odsetki | 1 607 | 3 719 | 1 583 | 4 651 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 40 359 | 86 224 | 2 081 | 34 445 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 131 | 721 | -1 314 | -147 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 131 | 721 | -1 314 | -147 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 621 | 31 | 1 497 | 330 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 752 | 752 | 183 | 183 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 153 | 153 | 69 | 69 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q III kw-Informacja dodatkowa.pdf | |||
