| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-03 | |||||||||||||||
| FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE ŚRUBEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ŚRUBEX | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-100 | Łańcut | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Podzwierzyniec | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 2491101 | 017 2491131 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.srubex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 815-00-02-909 | 690026663 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 109 314 | 116 222 | 26 936 | 25 149 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 562 | 15 049 | 878 | 3 256 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 217 | 15 653 | 1 039 | 3 387 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 348 | 12 785 | 825 | 2 766 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 525 | 5 077 | -1 361 | 1 099 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 348 | -1 662 | -2 057 | -360 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 27 725 | -1 166 | 6 832 | -252 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 13 852 | 2 249 | 3 413 | 487 | ||
| Aktywa, razem | 108 073 | 77 418 | 27 594 | 17 662 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 710 | 29 561 | 8 607 | 6 744 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 257 | 20 515 | 6 704 | 4 680 | ||
| Kapitał własny | 74 363 | 47 857 | 18 987 | 10 918 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 3 092 | 1 106 | 705 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 283 070 | 1 798 070 | 1 283 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,86 | 9,96 | 0,45 | 2,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 41,36 | 37,30 | 10,56 | 8,51 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacjedo raportu SAQ-3-2005 .pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SAQ-3-2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-03 | Katarzyna Grabowska | Członek Zarządu | |||
| 2005-11-03 | Nikodem Bernacki | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 31 556 | 28 229 | 24 617 | 21 020 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 341 | 385 | 89 | 86 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 29 918 | 26 554 | 23 224 | 19 419 | ||
| Należności długoterminowe | 10 | 11 | 13 | 15 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 10 | 11 | 13 | 15 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 45 | 90 | ||||
| Nieruchomości | 45 | 90 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 287 | 1 279 | 1 246 | 1 410 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 237 | 1 279 | 1 246 | 1 244 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 50 | 166 | ||||
| Aktywa obrotowe | 76 517 | 88 755 | 56 446 | 56 398 | ||
| Zapasy | 37 557 | 43 490 | 37 747 | 27 338 | ||
| Należności krótkoterminowe | 22 698 | 24 042 | 16 389 | 25 279 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 22 698 | 24 042 | 16 389 | 25 279 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 784 | 20 582 | 1 828 | 3 161 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 784 | 20 582 | 1 828 | 3 161 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 104 | 2 104 | 585 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 680 | 18 487 | 1 828 | 2 576 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 478 | 641 | 482 | 620 | ||
| A k t y w a r a z e m | 108 073 | 116 984 | 81 063 | 77 418 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 74 363 | 74 065 | 47 850 | 47 857 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 297 | 3 092 | 3 092 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 61 076 | 61 085 | 26 941 | 26 930 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 606 | 5 606 | 5 642 | 5 683 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -633 | -633 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 348 | 3 077 | 12 808 | 12 785 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 710 | 42 919 | 33 213 | 29 561 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 609 | 5 464 | 6 553 | 5 975 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91 | 145 | 88 | 114 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 096 | 4 584 | 5 799 | 5 431 | ||
| długoterminowa | 3 126 | 3 126 | 3 217 | 3 303 | ||
| krótkoterminowa | 970 | 1 458 | 2 582 | 2 128 | ||
| Pozostałe rezerwy | 422 | 735 | 666 | 430 | ||
| długoterminowe | 368 | 368 | 368 | |||
| krótkoterminowe | 54 | 367 | 298 | 430 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 257 | 34 539 | 23 684 | 20 515 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 759 | 34 031 | 23 648 | 20 249 | ||
| Fundusze specjalne | 498 | 508 | 36 | 266 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 844 | 2 916 | 2 976 | 3 071 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 844 | 2 916 | 2 976 | 3 071 | ||
| długoterminowe | 2 611 | 2 657 | 2 749 | 3 071 | ||
| krótkoterminowe | 233 | 259 | 227 | |||
| P a s y w a r a z e m | 108 073 | 116 984 | 81 063 | 77 418 | ||
| Wartość księgowa | 74 363 | 74 065 | 47 850 | 47 857 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 783 070 | 1 283 070 | 1 283 070 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 41,36 | 41,54 | 37,29 | 37,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 2 915 | 2 859 | 2 754 | 2 622 | ||
| srodki trwałe niskocenne | 1 605 | 1 549 | 1 444 | 1 312 | ||
| srodki trwałe dzierżawione | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 915 | 2 859 | 2 754 | 2 622 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 294 | 109 314 | 43 090 | 116 222 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 361 | 103 050 | 41 080 | 111 576 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 933 | 6 264 | 2 010 | 4 646 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 643 | 91 585 | 32 860 | 84 775 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 805 | 85 979 | 31 197 | 80 371 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 838 | 5 606 | 1 663 | 4 404 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 651 | 17 729 | 10 230 | 31 447 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 084 | 7 083 | 3 179 | 9 428 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 693 | 8 528 | 3 082 | 7 156 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -126 | 2 118 | 3 969 | 14 863 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 608 | 1 974 | 440 | 1 515 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 55 | 14 | 82 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 608 | 1 919 | 426 | 1 433 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 137 | 530 | 353 | 1 329 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 192 | 2 | 91 | |||
| Inne koszty operacyjne | 137 | 338 | 351 | 1 238 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 345 | 3 562 | 4 056 | 15 049 | ||
| Przychody finansowe | 131 | 1 024 | 936 | 1 822 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 151 | 466 | 18 | 103 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 47 | 47 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 26 | 54 | 113 | 908 | ||
| Inne | -46 | 504 | 758 | 764 | ||
| Koszty finansowe | 125 | 374 | 521 | 1 216 | ||
| Odsetki w tym: | 93 | 283 | 10 | 55 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 53 | |||||
| Inne | 32 | 91 | 512 | 1 108 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 351 | 4 212 | 4 471 | 15 655 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 5 | -2 | -2 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 9 | 5 | 18 | |||
| Straty nadzwyczajne | 4 | 7 | 20 | |||
| Zysk (strata) brutto | 351 | 4 217 | 4 469 | 15 653 | ||
| Podatek dochodowy | 80 | 869 | 870 | 2 868 | ||
| część bieżąca | 93 | 857 | 818 | 2 720 | ||
| część odroczona | -13 | 12 | 52 | 148 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 271 | 3 348 | 3 599 | 12 785 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 271 | 3 348 | 3 599 | 12 785 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 283 070 | 1 283 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | 1,86 | 2,80 | 9,96 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 065 | 47 850 | 35 707 | 35 707 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -633 | -633 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 065 | 47 850 | 35 074 | 35 074 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 297 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 36 | 1 241 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 36 | 1 241 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 36 | 1 241 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 333 | 4 333 | 3 092 | 3 092 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 085 | 26 941 | 24 596 | 24 596 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 34 135 | 2 345 | 2 334 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 35 972 | 2 345 | 2 334 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 23 795 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 12 176 | 2 321 | 2 321 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycie środków trwałych | 1 | 24 | 13 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 1 837 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji serii B | 9 | 1 837 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 61 076 | 61 076 | 26 941 | 26 930 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 606 | 5 642 | 5 698 | 5 698 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -36 | -56 | -15 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 36 | 56 | 15 | |||
| zbycia środków trwałych | 5 | 24 | 13 | |||
| sprzedaż nieruchomości | 31 | 32 | 2 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 606 | 5 606 | 5 642 | 5 683 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 175 | 2 321 | 2 321 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 808 | 2 321 | 2 321 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 808 | 2 321 | 2 321 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 808 | 2 321 | 2 321 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 12 808 | 2 321 | 2 321 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 633 | 633 | 633 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 633 | 633 | 633 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 633 | 633 | 633 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 633 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 633 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 633 | 633 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -633 | -633 | ||||
| zysk z poprzedniego okresu | 3 077 | |||||
| Wynik netto | 271 | 3 348 | 12 808 | 12 785 | ||
| zysk netto | 271 | 3 348 | 12 808 | 12 785 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 74 363 | 74 363 | 47 850 | 47 850 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74 363 | 74 363 | 47 850 | 47 850 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 271 | 3 348 | 3 599 | 12 785 | ||
| Korekty razem | -2 820 | -8 873 | -6 589 | -7 708 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 910 | 2 465 | 743 | 2 299 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -870 | -1 903 | -133 | -240 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -73 | -223 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -56 | -403 | -972 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -824 | -1 943 | -112 | 259 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 933 | 190 | -4 639 | -4 037 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 344 | -6 306 | -3 266 | -14 096 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9 288 | -928 | 1 393 | 9 865 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 48 | -169 | -190 | -793 | ||
| Inne korekty | 18 | 7 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 549 | -5 525 | -2 990 | 5 077 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 141 | 415 | 790 | 866 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56 | 64 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 141 | 359 | 12 | 12 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 141 | 359 | 12 | 12 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 141 | 359 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 12 | 12 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 778 | 790 | ||||
| Wydatki | 5 136 | 8 763 | 1 197 | 2 528 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 136 | 8 763 | 1 031 | 1 872 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 166 | 656 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 166 | 656 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 166 | 656 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 995 | -8 348 | -407 | -1 662 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 817 | 27 916 | 125 | 264 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 27 | 23 199 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 2 790 | 4 717 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 125 | 264 | ||||
| Wydatki | 71 | 191 | -772 | 1 430 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -802 | 1 400 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 71 | 191 | 30 | 30 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 746 | 27 725 | 897 | -1 166 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 798 | 13 852 | -2 500 | 2 249 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 798 | 13 852 | -2 500 | 2 249 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 478 | 1 828 | 5 076 | 327 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 680 | 15 680 | 2 576 | 2 576 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 152 | 266 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu SAQ-3-2005.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SAQ-3-2005 | ||
