| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYDROTOR | elektromaszynowy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 89-500 | Tuchola | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chojnicka | 72 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-52) 33 63 600 | (0-52) 33 48 635 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hydrotor.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 561-000-22-76 | 090022448 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-02-06 do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 005 | 22 955 | 7 084 | 5 161 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 582 | 908 | 793 | 204 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 190 | 2 547 | 927 | 573 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 550 | 2 104 | 786 | 473 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 452 | 2 986 | 846 | 633 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 379 | 514 | -828 | 109 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -960 | -960 | -235 | -204 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -887 | 2 540 | -217 | 538 | ||
| Aktywa, razem | 42 024 | 38 366 | 10 302 | 8 133 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 987 | 4 016 | 977 | 851 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 554 | 2 890 | 626 | 613 | ||
| Kapitał własny | 38 037 | 34 350 | 9 235 | 7 282 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 797 | 5 009 | 1 176 | 1 062 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 504 300 | 2 398 300 | 2 504 300 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,48 | 0,84 | 0,33 | 0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,86 | 13,72 | 3,89 | 2,91 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 26 213 | 25 567 | 23 350 | 23 355 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 25 | 5 | 12 | 15 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 254 | 5 696 | 3 497 | 3 520 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 19 823 | 19 773 | 19 773 | 19 746 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 19 823 | 19 773 | 19 773 | 19 746 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 19 823 | 19 773 | 19 773 | 19 746 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111 | 93 | 68 | 74 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 111 | 53 | 28 | 34 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 | 40 | 40 | |||
| Aktywa obrotowe | 15 811 | 17 256 | 15 016 | 16 379 | ||
| Zapasy | 8 694 | 7 268 | 7 740 | 7 200 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 303 | 4 603 | 2 561 | 3 995 | ||
| Od jednostek powiązanych | 10 | 18 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 3 303 | 4 603 | 2 551 | 3 977 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 769 | 5 292 | 4 656 | 5 096 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 769 | 5 292 | 4 656 | 5 096 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 001 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 769 | 5 292 | 4 656 | 2 095 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45 | 93 | 59 | 88 | ||
| A k t y w a r a z e m | 42 024 | 42 823 | 38 366 | 39 734 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 38 037 | 36 935 | 34 350 | 34 328 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 797 | 4 797 | 5 009 | 5 009 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -745 | -745 | ||||
| Kapitał zapasowy | 26 495 | 26 495 | 25 130 | 25 130 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 401 | 401 | 409 | 409 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 039 | 1 698 | 2 443 | 2 443 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -245 | |||||
| Zysk (strata) netto | 3 550 | 2 544 | 2 104 | 2 082 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 987 | 5 888 | 4 016 | 5 406 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 269 | 978 | 982 | 1 030 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 57 | 70 | 115 | 182 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 492 | 188 | 147 | 128 | ||
| długoterminowa | 452 | 183 | 142 | 128 | ||
| krótkoterminowa | 40 | 5 | 5 | |||
| Pozostałe rezerwy | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
| długoterminowe | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 554 | 4 787 | 2 890 | 4 225 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 551 | 584 | 64 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 891 | 3 959 | 2 785 | 3 900 | ||
| Fundusze specjalne | 112 | 244 | 105 | 261 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 164 | 123 | 144 | 151 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 164 | 123 | 144 | 151 | ||
| długoterminowe | 135 | 101 | 118 | 123 | ||
| krótkoterminowe | 29 | 22 | 26 | 28 | ||
| P a s y w a r a z e m | 42 024 | 42 823 | 38 366 | 39 734 | ||
| Wartość księgowa | 38 037 | 36 935 | 34 350 | 34 328 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 504 300 | 2 504 300 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,86 | 15,40 | 13,72 | 13,71 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 2 004 | 2 004 | ||||
| - kredytu w rachunku bieżącym - umowa przeniesienia własności rzeczowych aktywów trwałych | 2 004 | 2 004 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 004 | 2 004 | ||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 710 | 32 005 | 4 754 | 22 955 | ||
| od jednostek powiązanych | 614 | 1 573 | 60 | 135 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 343 | 27 721 | 4 555 | 22 209 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 367 | 4 284 | 199 | 746 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 600 | 24 820 | 4 010 | 18 277 | ||
| jednostkom powiązanym | 595 | 1 569 | 68 | 135 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 369 | 20 963 | 3 856 | 17 692 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 231 | 3 857 | 154 | 585 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 109 | 7 185 | 744 | 4 678 | ||
| Koszty sprzedaży | 107 | 433 | 106 | 397 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 898 | 3 473 | 748 | 3 026 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 104 | 3 279 | -110 | 1 255 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 340 | 583 | 127 | 689 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 40 | 14 | 43 | ||
| Dotacje | 142 | 193 | 8 | 38 | ||
| Inne przychody operacyjne | 192 | 349 | 105 | 608 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 66 | 279 | 113 | 1 036 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7 | 148 | 41 | 111 | ||
| Inne koszty operacyjne | 59 | 131 | 72 | 925 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 377 | 3 582 | -96 | 908 | ||
| Przychody finansowe | 67 | 1 176 | 96 | 1 657 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 961 | 1 449 | ||||
| od jednostek powiązanych | 961 | 1 449 | ||||
| Odsetki, w tym: | 37 | 215 | 63 | 143 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 33 | 65 | ||||
| Koszty finansowe | 382 | 568 | 18 | |||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 382 | 568 | 18 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 62 | 4 190 | 2 547 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 62 | 4 190 | 2 547 | |||
| Podatek dochodowy | 56 | 640 | -22 | 443 | ||
| część bieżąca | 69 | 723 | 39 | 528 | ||
| część odroczona | -3 | -73 | -61 | -85 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 | 3 550 | 22 | 2 104 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 550 | 2 104 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 398 300 | 2 504 300 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,48 | 0,84 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 935 | 34 350 | 34 328 | 33 206 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 935 | 34 350 | 34 328 | 33 206 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 797 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -212 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 212 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 212 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 797 | 4 797 | 5 009 | 5 009 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -745 | -745 | -745 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -745 | |||||
| umorzenie akcji (udziałów) według cen zakupu | -745 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -745 | -745 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 495 | 25 130 | 25 130 | 23 774 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 365 | 1 356 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 365 | 1 356 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 144 | 1 354 | ||||
| umorzenia akcji udziałów | 212 | |||||
| z kapitału z aktualizacji wyceny zbytych środków trwałych | 8 | 2 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 495 | 26 495 | 25 130 | 25 130 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 401 | 409 | 409 | 411 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -8 | -2 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 | 2 | ||||
| zbycia środków trwałych | 8 | 2 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 401 | 401 | 409 | 409 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 698 | 2 443 | 2 443 | 2 443 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 341 | 596 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 341 | 1 341 | ||||
| - przeksiegowania - zysk przenaczony na wykup akcji własnych | 1 341 | 1 341 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 745 | |||||
| - umorzenia akcji | 745 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 039 | 3 039 | 2 443 | 2 443 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 544 | 2 082 | -75 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 082 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 544 | 2 082 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 104 | 2 389 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 2 104 | 2 389 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 104 | 2 389 | ||||
| - płatności dywidend na rzecz właścicieli | 960 | 960 | ||||
| - zwiększenie kapitału zapasowego | 1 144 | 1 354 | ||||
| - pokrycie straty | 75 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 544 | 2 082 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 75 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 245 | 245 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 245 | 245 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 75 | |||||
| - poktycie straty zyskiem netto | 75 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 245 | 245 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 299 | -245 | 2 082 | |||
| Wynik netto | 6 | 3 550 | 22 | 2 104 | ||
| zysk netto | 6 | 3 550 | 22 | 2 104 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 38 037 | 38 037 | 34 350 | 34 350 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 | 3 550 | 22 | 2 104 | ||
| Korekty razem | -498 | -98 | 831 | 882 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 428 | 1 557 | 348 | 1 306 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -961 | -1 449 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -40 | -14 | -43 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 46 | 42 | -48 | 611 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 425 | -953 | -540 | 379 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 299 | -743 | 1 435 | -111 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -912 | 1 009 | -378 | 173 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 71 | -9 | 28 | 16 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -492 | 3 452 | 853 | 2 986 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 | 1 002 | 19 | 1 509 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 41 | 14 | 55 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 961 | 5 | 1 454 | |||
| w jednostkach powiązanych | 961 | 5 | 1 454 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 5 | 5 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 961 | 1 449 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 037 | 4 381 | 352 | 995 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 987 | 4 331 | 320 | 963 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 50 | 50 | 32 | 32 | ||
| w jednostkach powiązanych | 50 | 50 | 32 | 32 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 50 | 50 | 32 | 32 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 031 | -3 379 | -333 | 514 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 960 | 960 | 960 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 960 | 960 | 960 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -960 | -960 | -960 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 523 | -887 | -440 | 2 540 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 523 | -887 | -440 | 2 540 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 292 | 4 656 | 5 096 | 2 116 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 769 | 3 769 | 4 656 | 4 656 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| koment 4 kw 04-sa-q.rtf | Komentarz do raportu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Wacław Kropiński | Prezes | |||
| 2005-02-14 | Janusz Czapiewski | Członek Zarządu | |||
