| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| HYDROBUDOWA ŚLĄSK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYDROBUD | budownictwo | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-857 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Józefa Wolnego | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 3589000 | 032 3589013 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hydrobudowa.silesia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-013-42-28 | 271197640 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 102 214 | 117 784 | 25 186 | 26 758 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 449 | 2 497 | -2 821 | 567 | ||
| Zysk (strata) brutto | -12 439 | 251 | -3 065 | 57 | ||
| Zysk (strata) netto | -11 954 | 167 | -2 946 | 38 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -21 344 | -4 486 | -5 259 | -1 019 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 18 355 | -572 | 4 523 | -130 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 543 | 7 030 | -1 613 | 1 597 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -9 532 | 1 972 | -2 349 | 448 | ||
| Aktywa, razem | 102 545 | 105 251 | 26 182 | 24 012 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 588 | 80 240 | 20 065 | 18 306 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 300 | 4 367 | 77 | 996 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 312 | 73 595 | 18 463 | 16 790 | ||
| Kapitał własny | 23 957 | 25 011 | 6 117 | 5 706 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 755 | 9 335 | 2 235 | 2 130 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 875 517 | 933 517 | 875 517 | 933 517 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -14,97 | 0,50 | -3,69 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 27,36 | 26,79 | 6,99 | 6,11 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE III Kw.2005 RTF.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Józef Tomolik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 240 | 24 329 | 23 965 | 29 572 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 19 | 24 | 38 | 37 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 707 | 9 648 | 9 289 | 11 913 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 15 933 | 13 218 | 13 182 | 16 772 | ||
| Nieruchomości | 15 907 | 12 960 | 12 960 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 26 | 258 | 222 | 16 772 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 26 | 258 | 222 | 16 722 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 581 | 1 439 | 1 456 | 850 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 163 | 999 | 819 | 435 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 418 | 440 | 637 | 415 | ||
| Aktywa obrotowe | 77 305 | 91 172 | 106 390 | 75 679 | ||
| Zapasy | 12 036 | 9 742 | 12 928 | 12 226 | ||
| Należności krótkoterminowe | 25 029 | 26 001 | 26 677 | 31 317 | ||
| Od jednostek powiązanych | 61 | 2 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 25 029 | 26 001 | 26 616 | 31 315 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 701 | 4 709 | 21 978 | 3 678 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 701 | 4 709 | 21 978 | 3 678 | ||
| w jednostkach powiązanych | 11 340 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 665 | 1 051 | 1 057 | 834 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36 | 3 658 | 9 581 | 2 844 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39 539 | 50 720 | 44 807 | 28 458 | ||
| A k t y w a r a z e m | 102 545 | 115 501 | 130 355 | 105 251 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 23 957 | 33 067 | 33 000 | 25 011 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 755 | 8 755 | 8 755 | 9 335 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 394 | |||||
| Kapitał zapasowy | 13 935 | 13 926 | 14 942 | 15 600 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 13 221 | 10 319 | 10 404 | 1 303 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 591 | |||||
| Zysk (strata) netto | -11 954 | 67 | 490 | 167 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 588 | 82 434 | 97 355 | 80 240 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 974 | 4 194 | 4 303 | 132 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 783 | 2 162 | 2 228 | 132 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 191 | 2 032 | 2 075 | |||
| długoterminowa | 2 174 | 1 991 | 1 997 | |||
| krótkoterminowa | 17 | 41 | 78 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 300 | 1 568 | 3 037 | 4 367 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 300 | 1 568 | 3 037 | 4 367 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 312 | 75 435 | 88 741 | 73 595 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 25 | 48 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 71 211 | 73 907 | 87 592 | 72 334 | ||
| Fundusze specjalne | 1 101 | 1 528 | 1 124 | 1 213 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 002 | 1 237 | 1 274 | 2 146 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 002 | 1 237 | 1 274 | 2 146 | ||
| długoterminowe | 943 | 1 112 | 1 096 | 2 018 | ||
| krótkoterminowe | 58 | 125 | 178 | 128 | ||
| P a s y w a r a z e m | 102 545 | 115 501 | 130 355 | 105 251 | ||
| Wartość księgowa | 23 957 | 33 067 | 33 000 | 25 011 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 875 517 | 875 517 | 875 517 | 933 517 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 27,36 | 37,77 | 37,79 | 26,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 551 | 4 551 | 5 679 | 7 689 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 551 | 4 551 | 5 679 | 7 689 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 551 | 4 551 | 5 679 | 7 689 | ||
| Inne (z tytułu) | 73 526 | 111 026 | 95 625 | 103 018 | ||
| hipoteki na nieruchomościach | 38 890 | 63 845 | 63 845 | 66 345 | ||
| cesje na przychodach | 34 511 | 47 056 | 30 500 | 30 500 | ||
| kaucje | 125 | 125 | 928 | 6 173 | ||
| czeki | 352 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 78 077 | 115 577 | 101 304 | 110 707 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 050 | 102 214 | 50 696 | 117 784 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 | 8 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26 070 | 99 526 | 50 610 | 117 412 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 980 | 2 688 | 86 | 372 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 214 | 112 095 | 47 452 | 110 595 | ||
| jednostkom powiązanym | 64 | 652 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41 273 | 109 479 | 47 378 | 110 261 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 941 | 2 616 | 74 | 334 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -15 164 | -9 881 | 3 244 | 7 189 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 248 | 6 240 | 1 709 | 5 416 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -17 412 | -16 121 | 1 535 | 1 773 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 499 | 5 700 | 332 | 1 343 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 210 | 5 225 | 533 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 289 | 475 | 332 | 810 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 622 | 1 028 | 119 | 619 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 222 | 531 | 46 | 404 | ||
| Inne koszty operacyjne | 400 | 497 | 73 | 215 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -12 535 | -11 449 | 1 748 | 2 497 | ||
| Przychody finansowe | 849 | 1 582 | 369 | 1 003 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 8 | 106 | 348 | 910 | ||
| od jednostek powiązanych | 441 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 676 | 767 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 13 | 84 | ||||
| Inne | 159 | 703 | 2 | 3 | ||
| Koszty finansowe | 1 116 | 2 572 | 2 132 | 3 239 | ||
| Odsetki w tym: | 551 | 1 743 | 694 | 1 582 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 563 | 823 | 24 | |||
| Inne | 2 | 6 | 1 438 | 1 633 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -12 802 | -12 439 | -15 | 261 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -10 | -10 | -10 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 54 | 54 | 7 | |||
| Straty nadzwyczajne | 44 | 44 | 17 | |||
| Zysk (strata) brutto | -12 812 | -12 449 | -15 | 251 | ||
| Podatek dochodowy | -791 | -495 | -29 | 84 | ||
| część bieżąca | -542 | -61 | 69 | |||
| część odroczona | -249 | -495 | 32 | 15 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -12 021 | -11 954 | 14 | 167 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -11 631 | 390 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 777 134 | 777 134 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -14,97 | 0,50 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 067 | 33 000 | 24 856 | 24 856 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -1 591 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 067 | 33 000 | 23 265 | 24 856 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 755 | 8 755 | 13 013 | 13 013 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -4 258 | -3 678 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 258 | 3 678 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 4 258 | 3 678 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 755 | 8 755 | 8 755 | 9 335 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -10 259 | -10 259 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 10 259 | 8 865 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 259 | 8 865 | ||||
| umorzenie | 10 259 | 8 865 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 394 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 926 | 14 942 | 16 421 | 16 421 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 9 | -1 007 | -1 479 | -821 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 | 584 | 4 522 | 4 366 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 490 | 661 | 661 | |||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego | 3 705 | 3 705 | ||||
| zbycia przeszacowanych środków trwałych | 9 | 94 | 156 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 591 | 6 001 | 5 187 | |||
| pokrycia straty | 1 591 | |||||
| pokrycie straty z umorzenia akcji | 6 001 | 5 187 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 935 | 13 935 | 14 942 | 15 600 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 10 319 | 10 404 | 1 315 | 1 315 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 902 | 2 817 | 9 089 | -13 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 839 | 9 840 | 12 215 | 608 | ||
| wyceny lokat długoterminowych | 1 | 280 | 279 | |||
| rozwiazania rezerwy z tyt.odrocz. podatku doch. | 944 | 944 | 161 | 100 | ||
| wyceny obligacji długoterminowych | 229 | 229 | ||||
| wyceny inwestycji w nieruchomości | 8 677 | 8 677 | 10 653 | |||
| grunty w wieczystym użytk.przeznaczone na inwestycje | 218 | 218 | 892 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 937 | 7 023 | 3 126 | 621 | ||
| zbycia środków trwałych | 9 | 94 | 156 | |||
| storna wyceny lokat długoterminowych | 1 | 281 | 184 | |||
| utworzenia rezerwy z tyt.odrocz.podatku doch. | 1 649 | 1 649 | 2 120 | 97 | ||
| storna wyceny obligacji długoterminowych | 569 | 340 | ||||
| storna wyceny inwestycji w nieruch. (sprzedaż) | 4 967 | 4 967 | ||||
| storna wiecz.użytk.gruntów (sprzedaż inwestycji) | 312 | 312 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 221 | 13 221 | 10 404 | 1 302 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 705 | 3 705 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -3 705 | -3 705 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 705 | 3 705 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 3 705 | 3 705 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 67 | -1 101 | 661 | 661 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 67 | 490 | 661 | 661 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 67 | 490 | 661 | 661 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 490 | 661 | 661 | |||
| podział zysku | 490 | 661 | 661 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 67 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 591 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 1 591 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 591 | 1 591 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 591 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 591 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 591 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 67 | -1 591 | ||||
| Wynik netto | -12 021 | -11 954 | 490 | 167 | ||
| zysk netto | 490 | 167 | ||||
| strata netto | 12 021 | 11 954 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 957 | 23 957 | 33 000 | 25 010 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 957 | 23 957 | 33 000 | 25 010 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -12 021 | -11 954 | 14 | 167 | ||
| Korekty razem | 4 569 | -9 390 | 1 884 | -4 653 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 444 | 1 560 | 660 | 2 044 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | -63 | 19 | 10 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 373 | 1 340 | 630 | 1 010 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 296 | -5 127 | -12 | -592 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 75 | -34 | 1 | -13 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 293 | 893 | -1 999 | -6 696 | ||
| Zmiana stanu należności | 983 | 1 629 | 1 202 | -1 425 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 027 | -14 564 | 9 915 | 21 431 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11 297 | 4 961 | -8 530 | -20 426 | ||
| Inne korekty | 12 | 15 | -2 | 4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -7 452 | -21 344 | 1 898 | -4 486 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 691 | 20 815 | 359 | 2 354 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64 | 82 | 4 | 44 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 7 700 | 7 700 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 778 | 12 884 | 355 | 2 310 | ||
| w jednostkach powiązanych | 441 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 441 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 778 | 12 884 | 355 | 1 869 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 771 | 12 874 | 299 | 1 675 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 6 | 6 | 5 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 29 | 106 | ||||
| odsetki | 1 | 4 | 27 | 83 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 149 | 149 | ||||
| Wydatki | 834 | 2 460 | 972 | 2 926 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 309 | 1 304 | 252 | 1 461 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 289 | 571 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -51 | 298 | 720 | 1 465 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -51 | 298 | 720 | 1 465 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -51 | 298 | 720 | 1 465 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 287 | 287 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 7 857 | 18 355 | -613 | -572 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 7 538 | 19 382 | 9 937 | 21 353 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 7 538 | 19 382 | 9 937 | 21 353 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 11 438 | 25 925 | 8 604 | 14 323 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 10 772 | 24 078 | 7 848 | 12 424 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 244 | 489 | 98 | 333 | ||
| Odsetki | 422 | 1 358 | 657 | 1 537 | ||
| Inne wydatki finansowe | 1 | 29 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 900 | -6 543 | 1 333 | 7 030 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 495 | -9 532 | 2 618 | 1 972 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 622 | -9 545 | 2 615 | 1 996 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -127 | -13 | -3 | 24 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 594 | 9 631 | 216 | 862 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 99 | 99 | 2 834 | 2 834 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 066 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA III Kw.2005 RTF.rtf | Informacja dodatkowa | ||
