| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-02 | |||||||||||||||
| FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA S | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLLENAE | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 90-616 | Łód¥ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 6 Sierpnia | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 633 98 55 | 042 632 43 90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pollenaewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 727-012-55-54 | 470035135 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 195 | 14 023 | 3 969 | 2 964 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -164 | -2 938 | -40 | -621 | ||
| Zysk (strata) brutto | -352 | -3 025 | -86 | -639 | ||
| Zysk (strata) netto | -347 | -2 845 | -85 | -601 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 515 | 177 | 126 | 38 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -121 | 171 | -30 | 36 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -314 | -401 | -77 | -85 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 80 | -53 | 20 | -11 | ||
| Aktywa, razem | 21 912 | 24 371 | 5 424 | 5 365 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 426 | 10 530 | 2 828 | 2 318 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 52 | 597 | 13 | 131 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 198 | 9 384 | 2 772 | 2 066 | ||
| Kapitał własny | 10 486 | 13 841 | 2 595 | 3 047 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 1 401 | 1 246 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,19 | -3,93 | -0,28 | -0,84 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,71 | 4,89 | 0,92 | 1,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE SA Q 2 2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-02 | Jolanta Markowska | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 110 | 8 845 | 9 176 | 9 806 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 130 | 154 | 181 | 130 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 388 | 8 089 | 8 393 | 9 159 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 592 | 602 | 602 | 517 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 592 | 602 | 602 | 517 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 13 802 | 14 958 | 14 477 | 14 565 | ||
| Zapasy | 7 289 | 6 707 | 6 357 | 6 645 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 191 | 8 024 | 7 980 | 7 666 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 762 | 288 | 209 | 135 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 429 | 7 736 | 7 771 | 7 531 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 104 | 42 | 24 | 21 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 104 | 42 | 24 | 21 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 104 | 42 | 24 | 21 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 218 | 185 | 116 | 233 | ||
| A k t y w a r a z e m | 21 912 | 23 803 | 23 653 | 24 371 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 10 486 | 11 223 | 10 833 | 13 841 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 071 | 9 924 | 9 924 | 9 924 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 871 | 871 | 871 | 871 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 853 | |||||
| Zysk (strata) netto | -347 | 390 | -5 853 | -2 845 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 426 | 12 580 | 12 820 | 10 530 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 147 | 188 | 188 | 522 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 27 | 27 | 23 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 134 | 161 | 161 | 205 | ||
| długoterminowa | 75 | 67 | 67 | 102 | ||
| krótkoterminowa | 59 | 94 | 94 | 103 | ||
| Pozostałe rezerwy | 294 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 294 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 52 | 263 | 348 | 597 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 52 | 263 | 348 | 597 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 198 | 12 105 | 12 259 | 9 384 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 179 | 7 | 122 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 787 | 11 976 | 12 013 | 9 186 | ||
| Fundusze specjalne | 232 | 122 | 124 | 198 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 29 | 24 | 25 | 27 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 29 | 24 | 25 | 27 | ||
| długoterminowe | 13 | 12 | 13 | 14 | ||
| krótkoterminowe | 16 | 12 | 12 | 13 | ||
| P a s y w a r a z e m | 21 912 | 23 803 | 23 653 | 24 371 | ||
| Wartość księgowa | 10 486 | 11 223 | 10 833 | 13 841 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,71 | 3,97 | 3,83 | 4,89 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 969 | 16 195 | 7 483 | 14 023 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 616 | 4 736 | 294 | 541 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 911 | 16 095 | 7 404 | 13 809 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 58 | 100 | 79 | 214 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 427 | 8 619 | 4 582 | 8 358 | ||
| jednostkom powiązanym | 2 376 | 3 173 | 241 | 404 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 377 | 8 537 | 4 523 | 8 209 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50 | 82 | 59 | 149 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 542 | 7 576 | 2 901 | 5 665 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 681 | 5 064 | 2 935 | 4 934 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 268 | 2 388 | 1 335 | 2 736 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -407 | 124 | -1 369 | -2 005 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 159 | 196 | 380 | 580 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 114 | 137 | ||||
| Dotacje | 1 | 1 | 10 | |||
| Inne przychody operacyjne | 159 | 195 | 265 | 433 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 414 | 484 | 954 | 1 513 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 64 | 63 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 262 | 262 | 831 | 1 310 | ||
| Inne koszty operacyjne | 88 | 159 | 123 | 203 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -662 | -164 | -1 943 | -2 938 | ||
| Przychody finansowe | 26 | 41 | 144 | 147 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 8 | 11 | 143 | 144 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 18 | 30 | 1 | 3 | ||
| Koszty finansowe | 106 | 229 | 126 | 234 | ||
| Odsetki w tym: | 106 | 229 | 119 | 227 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 7 | 7 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -742 | -352 | -1 925 | -3 025 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -742 | -352 | -1 925 | -3 025 | ||
| Podatek dochodowy | -5 | -5 | -180 | -180 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -5 | -5 | -180 | -180 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -737 | -347 | -1 745 | -2 845 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 356 | -11 115 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,19 | -3,93 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 833 | 10 833 | 16 686 | 16 686 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 833 | 10 833 | 16 686 | 16 686 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 924 | 9 924 | 23 680 | 23 680 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -5 853 | -5 853 | -13 756 | -13 756 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 853 | 5 853 | 13 756 | 13 756 | ||
| pokrycia straty | 5 853 | 5 853 | 13 756 | 13 756 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 071 | 4 071 | 9 924 | 9 924 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 871 | 871 | 871 | 871 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 871 | 871 | 871 | 871 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 463 | -5 853 | -13 756 | -13 756 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 390 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 390 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 390 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 853 | -5 853 | -13 756 | -13 756 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 853 | -5 853 | -13 756 | -13 756 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 853 | 5 853 | 13 756 | 13 756 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5 853 | 5 853 | 13 756 | 13 756 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 390 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -737 | -347 | -5 853 | -2 845 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -737 | -347 | -5 853 | -2 845 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 486 | 10 486 | 10 833 | 13 841 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 486 | 10 486 | 10 833 | 13 841 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -737 | -347 | -1 745 | -2 845 | ||
| Korekty razem | 1 062 | 862 | 1 583 | 3 022 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 359 | 753 | 416 | 840 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 105 | 228 | 111 | 216 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -26 | -27 | -114 | -137 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -41 | -41 | 162 | -5 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -582 | -932 | 894 | 2 203 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 833 | 1 789 | -73 | 1 039 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -568 | -820 | 237 | -1 068 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18 | -88 | -50 | -66 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 325 | 515 | -162 | 177 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 26 | 27 | 167 | 214 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26 | 27 | 167 | 214 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 66 | 148 | 9 | 43 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66 | 148 | 9 | 43 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -40 | -121 | 158 | 171 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 86 | 118 | 57 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 86 | 118 | 57 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 223 | 400 | 295 | 458 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 30 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 88 | 172 | 184 | 242 | ||
| Odsetki | 105 | 228 | 111 | 216 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -223 | -314 | -177 | -401 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 62 | 80 | -181 | -53 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 62 | 80 | -181 | -53 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 42 | 24 | 202 | 74 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 104 | 104 | 21 | 21 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA SA Q 2 2005.pdf | |||
