OPTIMUS S. A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-14

OPTIMUS Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

OPTIMUS S. A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

33-300 Nowy Sącz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nawojowska 118

(ulica) (numer)

018 4440500 018 4437185

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

734-28-67-148 492707333

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-31 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 212 877 178 768 47 115 40 196

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 479 -6 748 1 434 -1 517

Zysk (strata) brutto 7 839 2 165 1 735 487

Zysk (strata) netto 7 839 706 1 735 159

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 630 -26 208 -803 -5 893

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 122 37 476 27 8 426

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 667 -13 470 590 -3 029

Przepływy pieniężne netto, razem -841 -2 202 -186 -495

Aktywa, razem 74 711 74 204 18 316 15 731

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 309 54 641 11 598 11 584

Zobowiązania długoterminowe 1 033 0 253 0

Zobowiązania krótkoterminowe 41 360 40 727 10 140 8 634

Kapitał własny 27 402 19 563 6 718 4 147

Kapitał zakładowy 9 384 9 384 2 301 1 989

Liczba akcji (w szt.) 9 384 108 9 384 108 9 384 108 9 384 108

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,84 0,08 0,18 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,48 0,05 0,11 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,92 2,08 0,72 0,44

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,10 1,62 0,51 0,34

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 12 948 13 464 12 492 13 359

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 272 301 382 371

wartość firmy 0

Rzeczowe aktywa trwałe 10 841 10 961 9 517 9 828

Należności długoterminowe 0 37 37 68

Od jednostek powiązanych 0

Od pozostałych jednostek 37 37 68

Inwestycje długoterminowe 1 835 2 165 2 556 3 092

Nieruchomości 0

Wartości niematerialne i prawne 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 815 2 145 2 536 3 072

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 815 2 145 2 536 3 021

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0

w pozostałych jednostkach 0 51

Inne inwestycje długoterminowe 20 20 20 20

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0

Aktywa obrotowe 61 763 55 977 61 712 59 415

Zapasy 15 752 22 401 11 191 13 793

Należności krótkoterminowe 44 469 31 216 48 383 42 133

Od jednostek powiązanych 276 106 54 36

Od pozostałych jednostek 44 193 31 110 48 329 42 097

Inwestycje krótkoterminowe 899 1 444 1 738 2 245

Krótkoterminowe aktywa finansowe 899 1 444 1 738 2 245

w jednostkach powiązanych 26

w pozostałych jednostkach 24 27

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 873 1 444 1 714 2 218

Inne inwestycje krótkoterminowe 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 643 916 400 1 244

A k t y w a r a z e m 74 711 69 441 74 204 72 774

PASYWA

Kapitał własny 27 402 23 179 19 563 16 846

Kapitał zakładowy 9 384 9 384 9 384 9 384

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0

Kapitał zapasowy 75 531 75 531 75 531 75 531

Kapitał z aktualizacji wyceny 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -65 352 -65 352 -66 058 -66 058

Zysk (strata) netto 7 839 3 616 706 -2 011

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 309 46 262 54 641 55 928

Rezerwy na zobowiązania 553 553 5 075 3 873

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 21 21 0 0

długoterminowa 20 20

krótkoterminowa 1 1

Pozostałe rezerwy 532 532 5 075 3 873

długoterminowe 0 221

krótkoterminowe 532 532 5 075 3 652

Zobowiązania długoterminowe 1 033 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0

Wobec pozostałych jednostek 1 033

Zobowiązania krótkoterminowe 41 360 41 544 40 727 40 677

Wobec jednostek powiązanych 8 47 113 11 153

Wobec pozostałych jednostek 41 337 41 458 40 566 29 461

Fundusze specjalne 15 39 48 63

Rozliczenia międzyokresowe 4 363 4 165 8 839 11 378

Ujemna wartość firmy 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 363 4 165 8 839 11 378

długoterminowe 545 1 314 2 293 2 907

krótkoterminowe 3 818 2 851 6 546 8 471

P a s y w a r a z e m 74 711 69 441 74 204 72 774

Wartość księgowa 27 402 23 179 19 563 16 846

Liczba akcji (w szt.) 9 384 108 9 384 108 9 384 108 9 384 108

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,92 2,47 2,08 1,80

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 16 422 189 16 422 189 16 422 189 16 422 189

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,10 1,62 1,62 2,05

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 561

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 561

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 561

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 561

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 79 075 212 877 75 733 178 768

od jednostek powiązanych 244 700 84 2 998

Przychody netto ze sprzedaży produktów 54 589 132 862 45 778 108 022

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 24 486 80 015 29 955 70 746

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 71 060 190 984 68 832 160 978

jednostkom powiązanym 235 638 55 2 799

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 46 236 113 553 40 487 94 397

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24 824 77 431 28 345 66 581

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 015 21 893 6 901 17 790

Koszty sprzedaży 4 349 13 653 5 312 19 908

Koszty ogólnego zarządu 1 665 5 976 1 533 7 065

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 001 2 264 56 -9 183

Pozostałe przychody operacyjne 392 5 052 6 230 7 067

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 499 23 172

Dotacje 0

Inne przychody operacyjne 392 4 553 6 207 6 895

Pozostałe koszty operacyjne 399 837 2 072 4 632

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 292 579 555 2 048

Inne koszty operacyjne 106 258 1 517 2 584

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 994 6 479 4 214 -6 748

Przychody finansowe 3 384 4 723 727 16 308

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 509

od jednostek powiązanych 0 3 509

Odsetki, w tym: 52 397 110 545

od jednostek powiązanych 6 6 -2 54

Zysk ze zbycia inwestycji 1 670 2 244 1 11 596

Aktualizacja wartości inwestycji 0

Inne 1 662 2 082 616 658

Koszty finansowe 1 155 3 363 1 557 7 395

Odsetki w tym: 241 748 391 1 851

dla jednostek powiązanych 133 978

Strata ze zbycia inwestycji 0

Aktualizacja wartości inwestycji 415 1 195 536 2 601

Inne 499 1 420 630 2 943

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 223 7 839 3 384 2 165

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 4 223 7 839 3 384 2 165

Podatek dochodowy 0 0 667 1 459

część bieżąca 0 667 1 459

część odroczona 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 4 223 7 839 2 717 706

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 7 839 706

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 384 108 9 384 108

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,84 0,08

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 16 422 189 13 370 105

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,48 0,05

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 19 563 19 563 18 857 18 857

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 563 19 563 18 857 18 857

Kapitał zakładowy na początek okresu 9 384 9 384 9 384 9 384

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 384 9 384 9 384 9 384

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 75 531 75 531 75 531 75 531

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 75 531 75 531 75 531 75 531

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -65 352 -65 352 -66 058 -66 058

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 706 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 706 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycie straty za lata ubiegłe 0 706 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -65 352 -66 058 -66 058 -66 058

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -65 352 -66 058 -66 058 -66 058

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -706 0

przeniesienie zysku z lat ubiegłych 0 -706 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -65 352 -65 352 -66 058 -66 058

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -65 352 -65 352 -66 058 -66 058

Wynik netto 4 223 7 839 2 717 706

zysk netto 4 223 7 839 0 0

strata netto 0 0 2 717 706

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 27 402 27 402 19 563 19 563

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 4 223 7 839 2 717 706

Korekty razem -8 151 -11 469 9 003 -26 914

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0

Amortyzacja 333 1 295 329 1 450

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 301 1 064

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 289 705 424 -2 189

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 202 -1 681 541 -8 805

Zmiana stanu rezerw 0 -4 522 1 202 129

Zmiana stanu zapasów 9 638 -4 554 2 609 -1 161

Zmiana stanu należności -13 216 4 041 -6 246 -15 503

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 779 -3 083 11 839 3 216

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 515 -4 719 -1 695 -4 051

Inne korekty 0 -15

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 928 -3 630 11 720 -26 208

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 670 3 338 94 37 668

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 752 61 351

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0

Z aktywów finansowych, w tym: 1 670 2 380 33 37 317

w jednostkach powiązanych 1 670 1 880 27 37 055

zbycie aktywów finansowych 1 670 1 805 27 33 546

dywidendy i udziały w zyskach 0 3 509

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0

odsetki 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 75

w pozostałych jednostkach 0 500 6 262

zbycie aktywów finansowych 0 500

dywidendy i udziały w zyskach 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0

odsetki 3 101

inne wpływy z aktywów finansowych 3 161

Inne wpływy inwestycyjne 0 206

Wydatki -773 -3 216 -102 -192

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -429 -1 421 -72 -154

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0

Na aktywa finansowe, w tym: -106 -536 0 -4

w jednostkach powiązanych -106 -536 0 -4

nabycie aktywów finansowych -106 -436 0 -4

udzielone pożyczki długoterminowe 0 -100

w pozostałych jednostkach 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0

Inne wydatki inwestycyjne -238 -1 259 -30 -34

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 897 122 -8 37 476

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 664 7 209 11 161 56 398

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0

Kredyty i pożyczki 2 664 7 209 0 12 285

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 11 161 44 113

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki -204 -4 542 -23 377 -69 868

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 -4 000 -2 837 -12 275

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 -20 329 -56 329

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

Odsetki -204 -542 -211 -1 264

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 460 2 667 -12 216 -13 470

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -571 -841 -504 -2 202

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -571 -841 -504 -2 202

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -10 -10 171 171

Środki pieniężne na początek okresu 1 444 1 714 1 778 3 916

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 873 873 1 274 1 714

o ograniczonej możliwości dysponowania 557 557 1 349 1 349

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

"KOMENTARZ"

(zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

KOMENTARZ_SAQ_IV_kwartał_2004.doc

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-02-14 Bogdan Wiśniewski Prezes Zarządu

2005-02-14 Małgorzata Walczak Wiceprezes Zarządu