| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 98 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-01 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 405 | 19 102 | 975 | 4 228 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 991 | 31 872 | 662 | 7 054 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 266 | -7 544 | 723 | -1 670 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 266 | -7 544 | 723 | -1 670 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 679 | 106 758 | -1 673 | 26 173 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5 956 | -8 713 | 1 460 | -2 136 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 452 | -7 865 | 111 | -1 928 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -271 | -90 180 | -66 | -22 108 | ||
| Aktywa, razem | 13 470 | 21 439 | 3 302 | 5 256 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 142 260 | 149 415 | 24 876 | 36 630 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 65 796 | 67 977 | 16 130 | 16 665 | ||
| Kapitał własny | -128 790 | -127 976 | -31 574 | -31 374 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 902 | 902 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,89 | -3,56 | 0,20 | -0,46 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 821 | 6 878 | 6 389 | 19 649 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 28 | 40 | 65 | 63 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 616 | 5 601 | 6 019 | 7 241 | ||
| Należności długoterminowe | 1 063 | 1 104 | 703 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 063 | 1 104 | 703 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 114 | 133 | 305 | 11 642 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 114 | 133 | 305 | 11 642 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 100 | 100 | 100 | 10 800 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 100 | 100 | 100 | |||
| w pozostałych jednostkach | 14 | 33 | 205 | 842 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 6 649 | 3 682 | 15 050 | 131 333 | ||
| Zapasy | 2 601 | 60 | ||||
| Należności krótkoterminowe | 5 455 | 2 263 | 10 020 | 130 047 | ||
| Od jednostek powiązanych | 632 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 5 455 | 2 263 | 10 020 | 129 415 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 077 | 1 334 | 2 253 | 1 021 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 077 | 1 334 | 2 253 | 1 021 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 000 | 1 063 | 1 906 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 77 | 271 | 348 | 1 021 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117 | 85 | 176 | 205 | ||
| A k t y w a r a z e m | 13 470 | 10 560 | 21 439 | 150 982 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -128 790 | -158 315 | -127 976 | -99 567 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 113 | 22 113 | 22 083 | 22 083 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 30 | -914 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -158 622 | -187 560 | -115 911 | -114 972 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 266 | 2 679 | -38 631 | -10 217 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 142 260 | 168 875 | 149 415 | 250 549 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 67 995 | 99 822 | 81 261 | 190 305 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 67 995 | 99 822 | 81 261 | 190 305 | ||
| długoterminowe | 69 537 | 8 283 | ||||
| krótkoterminowe | 67 995 | 99 822 | 11 724 | 182 022 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 65 796 | 58 542 | 67 977 | 60 244 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 58 312 | 58 075 | 58 726 | 53 248 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 478 | 447 | 9 239 | 6 970 | ||
| Fundusze specjalne | 6 | 20 | 12 | 26 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 469 | 10 511 | 177 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 469 | 10 511 | 177 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 8 469 | 10 511 | 177 | |||
| P a s y w a r a z e m | 13 470 | 10 560 | 21 439 | 150 982 | ||
| Wartość księgowa | -128 790 | -158 315 | -127 976 | -99 567 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -35,00 | -43,02 | -34,78 | -27,06 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 170 377 | 253 445 | 217 326 | 212 421 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 170 377 | 253 445 | 217 326 | 212 421 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwoty pozwów złożonych przeciw bankom | 169 123 | 252 473 | 216 740 | 212 421 | ||
| należności wpłacone przez leasingobiorców do depozytów sądowych | 1 254 | 972 | 586 | |||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 96 760 | 121 532 | 121 532 | 121 532 | ||
| wartość środków trwałych przewłaszczonych przez banki wyceniona według polis ubezpieczeniowych | 96 760 | 121 532 | 121 532 | 121 532 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 267 137 | 374 977 | 121 532 | 121 532 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 642 | 4 405 | 3 278 | 19 102 | ||
| od jednostek powiązanych | 12 | 48 | 24 | 48 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 668 | 4 354 | 3 102 | 18 780 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 | 51 | 176 | 322 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 455 | 2 396 | 2 590 | 16 664 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 445 | 2 367 | 2 183 | 16 091 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 | 29 | 407 | 573 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 187 | 2 009 | 688 | 2 438 | ||
| Koszty sprzedaży | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 198 | 4 768 | 1 680 | 8 017 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 019 | -2 767 | -992 | -5 579 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 857 | 11 511 | 52 095 | 62 033 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 101 | 463 | 893 | 1 209 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 756 | 11 048 | 51 202 | 60 824 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 407 | 5 753 | 24 404 | 24 582 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 268 | 268 | 16 383 | 16 383 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 139 | 5 485 | 8 021 | 8 199 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 33 | 2 991 | 26 699 | 31 872 | ||
| Przychody finansowe | 51 | 933 | 688 | 2 158 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 25 | 612 | 536 | 1 907 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 26 | 321 | 152 | 251 | ||
| Koszty finansowe | -105 | 658 | 14 308 | 41 574 | ||
| Odsetki w tym: | -108 | 432 | 9 311 | 29 963 | ||
| dla jednostek powiązanych | 3 159 | 21 785 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 582 | |||||
| Inne | 3 | 226 | 3 415 | 10 029 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 587 | 3 266 | -13 079 | -7 544 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 587 | 3 266 | -13 079 | -7 544 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 587 | 3 266 | -13 079 | -7 544 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 587 | 3 266 | -13 079 | -7 544 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,89 | -3,56 | -2,05 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -127 976 | -96 888 | -82 444 | -82 444 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -31 088 | -7 845 | -7 845 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -127 976 | -127 976 | -90 289 | -90 289 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 680 | 3 680 | -68 540 | -68 540 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 72 220 | 72 220 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 72 220 | 72 220 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| przywrócenie kapitału po kasacji wyroku stawiającego jednostkę w stan upadłości | 72 220 | 72 220 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 113 | 22 083 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 30 | 22 083 | 22 083 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 30 | 22 083 | 22 083 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału z kapitału z aktualizacji wyceny | 30 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 113 | 22 113 | 22 083 | 22 083 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 30 | -945 | -945 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 30 | 975 | 975 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 975 | 975 | ||||
| przywrócenie kapitału po kasacji wyroku stawiajacego jednostke w stan upadłosci | 975 | 975 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 30 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 30 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 30 | 30 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 773 | 773 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 773 | 773 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 773 | 773 | ||||
| przywrócenie kapitału po kasacji wyroku stawiającego jednostkę w stan upadłości | 773 | 773 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -158 622 | -123 455 | 1 606 | 1 606 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 606 | 1 606 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 606 | 1 606 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 606 | 1 606 | ||||
| alokacja na kapitały wlasne | 1 606 | 1 606 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 158 622 | 123 455 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 35 167 | -7 845 | -7 845 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 158 622 | 158 622 | -7 845 | -7 845 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -109 672 | -109 672 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przywrócenie nierozliczonego wyniku lat ubiegłych po kasacji wyroku stawiajacego jednostkę w stan upadłości | -95 107 | -95 107 | ||||
| przeniesienie straty z 2002 roku | -14 545 | -14 545 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 606 | 1 606 | ||||
| pokrycie straty | 2 679 | 1 606 | 1 606 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 155 943 | 158 622 | 114 972 | 115 911 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -155 943 | -158 622 | -114 972 | -115 911 | ||
| Wynik netto | 587 | 3 266 | -13 079 | -7 544 | ||
| zysk netto | 587 | 3 266 | ||||
| strata netto | 13 079 | 7 544 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -128 790 | -128 790 | -96 888 | -96 888 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -128 790 | -128 790 | -96 888 | -96 888 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-09-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 587 | 3 266 | -13 079 | -7 544 | ||
| Korekty razem | -5 849 | -9 945 | 105 759 | 114 302 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 628 | 1 369 | 723 | 15 356 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -25 | -109 | -422 | -252 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -119 | -180 | 25 307 | 28 356 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -101 | -463 | 14 127 | 13 427 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -12 822 | -7 035 | 88 254 | 94 405 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 181 | -2 601 | -2 661 | -2 601 | ||
| Zmiana stanu należności | 24 147 | 294 | -20 118 | -24 873 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 682 | -2 183 | 7 516 | -1 399 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9 438 | 963 | -6 967 | -8 117 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 262 | -6 679 | 108 432 | 106 758 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 341 | 1 289 | 418 | 2 290 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81 | 466 | 833 | 2 290 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 260 | 823 | 833 | 2 290 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 260 | 823 | 833 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 2 290 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 63 | 350 | 1 412 | 1 827 | ||
| odsetki | 197 | 473 | 463 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 203 | 11 003 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 800 | 10 000 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 800 | 10 000 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 1 000 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 5 008 | 5 956 | -215 | -8 713 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 57 | 438 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 30 | 275 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 27 | 163 | ||||
| Wydatki | 3 | 14 | 559 | 7 865 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 559 | 7 865 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 3 | 14 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 60 | 452 | -559 | -7 865 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -194 | -271 | -96 800 | 90 180 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -194 | -271 | -96 800 | 90 180 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 271 | 348 | 97 148 | 90 528 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 77 | 77 | 348 | 348 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Dariusz Baran | Prezes zarządu | |||
| 2005-02-14 | Jacek Bukowski | Wiceprezes zarządu | |||
