FORTE - Raport roczny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport roczny SA-R 2005

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2006-05-04

Fabryki Mebli "FORTE" S.A.

(pełna nazwa emitenta)

FORTE SA Sektor Przemysłu Drzewnego

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

07-300 Ostrów Mazowiecka

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Biała 1

(ulica) (numer)

(0-29) 74620-81 do 86 (0-29) 74629-19

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

759-00-05-082 550398784

(NIP) (REGON)

Deloitte Audyt Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2005 2004 2005 2004

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 286 118 282 041 71 115 62 423

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 438 13 029 1 352 2 884

Zysk (strata) brutto 8 949 21 757 2 224 4 815

Zysk (strata) netto 6 959 17 422 1 730 3 856

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 078 21 590 -1 511 4 778

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 051 -66 476 -1 255 -14 713

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 239 44 178 2 545 9 778

Przepływy pieniężne netto, razem -890 -708 -221 -157

Aktywa, razem 321 565 295 673 83 311 72 487

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 113 504 89 834 29 407 22 024

Zobowiązania długoterminowe 51 365 23 568 13 308 5 778

Zobowiązania krótkoterminowe 52 290 58 773 13 547 14 409

Kapitał własny 208 061 205 839 53 905 50 463

Kapitał zakładowy 23 683 23 683 6 136 5 806

Liczba akcji (w szt.) 23 683 084 23 683 084 23 683 084 23 683 084

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,29 0,80 0,07 0,18

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,79 8,69 2,28 2,13

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,15 0,20 0,04 0,04

Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA.doc Opinia rewidenta z badania sprawozdania

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA.doc raport z badania

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oswiadczenie_Zarzadu_do_sprawozdania.doc Oświadczenie Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

Zarzadu_dotyczace_podmiotu_badajacego_sprawozdanie.doc Oświadczenie Zarządu

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

List Prezesa_2005.doc List Prezesa do Akcjonariuszy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

komentarz zarządu sa-r_05.doc Sprawozdanie z działalności Zarządu

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

wprowadzenie 31.12.2005.doc Wprowadzenie do sprawozdania

BILANS

Noty w tys. zł

2005 2004

AKTYWA

Aktywa trwałe 190 195 152 722

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 843 2 171

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 89 296 93 448

Należności długoterminowe 286 319

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 286 319

Inwestycje długoterminowe 95 284 55 004

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 95 223 54 943

w jednostkach powiązanych, w tym: 95 215 54 935

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 8 8

Inne inwestycje długoterminowe 61 61

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 486 1 780

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 486 1 780

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 131 370 142 951

Zapasy 56 246 48 319

Należności krótkoterminowe 72 705 63 283

Od jednostek powiązanych 33 497 28 070

Od pozostałych jednostek 39 208 35 213

Inwestycje krótkoterminowe 1 509 31 062

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 509 31 062

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 28 663

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 509 2 399

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 910 287

A k t y w a r a z e m 321 565 295 673

PASYWA

Kapitał własny 208 061 205 839

Kapitał zakładowy 23 683 23 683

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 113 309 113 209

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 385 1 485

Pozostałe kapitały rezerwowe 62 725 50 040

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 6 959 17 422

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 113 504 89 834

Rezerwy na zobowiązania 1 167 1 184

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 722 872

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 445 312

długoterminowa 445 312

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe 51 365 23 568

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 51 365 23 568

Zobowiązania krótkoterminowe 52 290 58 773

Wobec jednostek powiązanych 7 331

Wobec pozostałych jednostek 50 357 56 656

Fundusze specjalne 1 926 1 786

Rozliczenia międzyokresowe 8 682 6 309

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 8 682 6 309

długoterminowe 4 765 5 168

krótkoterminowe 3 917 1 141

P a s y w a r a z e m 321 565 295 673

Wartość księgowa 208 062 205 839

Liczba akcji (w szt.) 23 683 084 23 683 084

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,79 8,69

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 23 748 084

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,76

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2005 2004

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 236 3 680

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 236 3 656

udzielonych gwarancji i poręczeń 236 3 656

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 24

udzielonych gwarancji i poręczeń

roszczenia pracowników z tytułu rozwiązania umowy o pracę 24

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 236 3 680

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2005 2004

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 286 118 282 041

od jednostek powiązanych 130 959 106 775

Przychody netto ze sprzedaży produktów 246 031 243 250

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 40 087 38 791

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 219 405 205 690

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 182 895 171 534

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 36 510 34 156

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 66 713 76 351

Koszty sprzedaży 42 169 43 194

Koszty ogólnego zarządu 18 791 18 666

Zysk (strata) ze sprzedaży 5 753 14 491

Pozostałe przychody operacyjne 1 546 1 038

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 33 36

Dotacje 99 99

Inne przychody operacyjne 1 414 903

Pozostałe koszty operacyjne 1 861 2 500

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 763 1 214

Inne koszty operacyjne 1 098 1 286

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 438 13 029

Przychody finansowe 5 297 10 654

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 50 351

od jednostek powiązanych 50 351

Odsetki, w tym: 229 382

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji 1 815 1 744

Aktualizacja wartości inwestycji 657

Inne 3 203 7 520

Koszty finansowe 1 786 1 926

Odsetki w tym: 1 718 1 899

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 68 27

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 8 949 21 757

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 8 949 21 757

Podatek dochodowy 1 990 4 335

część bieżąca 2 845 3 893

część odroczona -855 442

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 6 959 17 422

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6 959 17 422

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 23 683 084 21 854 273

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,29 0,80

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 23 748 084

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,29

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2005 2004

Kapitał własny na początek okresu (BO) 205 839 121 274

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 205 839 121 274

Kapitał zakładowy na początek okresu 23 683 17 308

Zmiany kapitału zakładowego 6 375

zwiększenia (z tytułu) 6 375

emisji akcji (wydania udziałów) 6 375

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 23 683 23 683

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 113 209 52 427

Zmiany kapitału zapasowego 100 60 782

zwiększenia (z tytułu) 100 60 782

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 60 767

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

inne (przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny) 100 15

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 113 309 113 209

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 485 1 500

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -100 -15

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 100 15

zbycia środków trwałych 100 15

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 385 1 485

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 50 040 42 976

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 12 685 7 064

zwiększenia (z tytułu) 12 685 7 064

podział wyniku za 2004 rok 12 685 7 064

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 62 725 50 040

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17 422 7 063

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 422 8 755

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 422 8 755

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 17 422 8 755

pokrycie strat z lat ubiegłych 1 691

odpis na kapitał rezerwowy 12 685 7 064

wypłata dywidendy 4 737

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 692

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 692

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 1 692

pokrycie starty zyskiem 1 691

inne zaokrąglenia 1

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto 6 959 17 422

zysk netto 6 959 17 422

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 208 061 205 839

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 204 581 201 102

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2005 2004

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 6 959 17 422

Korekty razem -13 037 4 168

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 15 768 12 907

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -7 793 -9 923

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 665 -683

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 542 46

Zmiana stanu rezerw -17 -135

Zmiana stanu zapasów -22 407 -4 704

Zmiana stanu należności -9 389 -1 425

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 246 8 405

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 348 509

Inne korekty -829

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -6 078 21 590

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 126 083 89 585

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 149 359

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 125 934 89 226

w jednostkach powiązanych 50 351

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 50 351

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 125 884 88 875

zbycie aktywów finansowych 124 898 87 131

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 986 1 744

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 131 134 156 061

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9 871 31 977

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 121 263 124 113

w jednostkach powiązanych 25 027 15 998

nabycie aktywów finansowych 25 027 15 998

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 96 236 108 115

nabycie aktywów finansowych 96 236 108 115

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne -29

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 051 -66 476

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 59 612 51 762

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 45 642

Kredyty i pożyczki 59 612 6 120

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 49 373 7 584

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4 737

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 42 935 6 172

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 1 701 1 412

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 10 239 44 178

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -890 -708

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -890 -708

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 2 399 3 107

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 509 2 399

o ograniczonej możliwości dysponowania 300 300

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2005 2004

koszty zakończonych prac rozwojowych

wartość firmy

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 2 843 2 171

oprogramowanie komputerowe 1 477 1 971

inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem 2 843 2 171

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 13 802 10 263 13 802

zwiększenia (z tytułu) 1 963 683 1 963

zakup 1 963 683 1 963

zmniejszenia (z tytułu) 1 153 941 1 153

likwidacja 1 153 941 1 153

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 14 612 10 005 14 612

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 11 631 8 292 11 631

amortyzacja za okres (z tytułu) 138 236 138

planowa 1 291 1 177 1 291

likwidacja -1 153 -941 -1 153

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 11 769 8 528 11 769

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 2 843 1 477 2 843

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2005 2004

własne 2 843 2 171

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem 2 843 2 171

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2005 2004

środki trwałe, w tym: 89 296 92 886

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4 867 5 171

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25 323 26 157

urządzenia techniczne i maszyny 56 267 58 704

środki transportu 2 564 2 454

inne środki trwałe 275 400

środki trwałe w budowie 562

zaliczki na środki trwałe w budowie

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 89 296 93 448

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 6 093 40 702 99 244 5 999 2 974 155 012

zwiększenia (z tytułu) 1 104 10 612 933 3 12 652

przyjęcie z inwestycji 1 104 10 612 933 3 12 652

zmniejszenia (z tytułu) 8 240 213 64 8 517

sprzedaż 225 213 6 444

likwidacja 3 322 49 3 371

aport 4 693 9 4 702

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 6 093 41 806 101 616 6 719 2 913 159 147

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 922 14 545 40 540 3 545 2 574 62 126

amortyzacja za okres (z tytułu) 304 1 938 4 536 610 64 7 452

planowa 304 1 938 11 616 798 125 14 781

sprzedaż -136 -188 -6 -330

likwidacja -3 318 -49 -3 367

aport -3 626 -6 -3 632

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 226 16 483 45 076 4 155 2 638 69 578

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia 273 273

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 273 273

zmniejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 273 273

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 4 867 25 323 56 267 2 564 275 89 296

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2005 2004

własne 84 430 87 716

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 4 866 5 170

grunty w wieczystym użytkowaniu 4 866 5 170

Środki trwałe bilansowe, razem 89 296 92 886

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2005 2004

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2005 2004

należności od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu) 286 319

sprzedaż mieszkań 286 319

Należności długoterminowe netto 286 319

odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto 286 319

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu 319 348

sprzedaż mieszkań 319 348

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 33 29

sprzedaż mieszkań 33 29

stan na koniec okresu 286 319

sprzedaż mieszkań 286 319

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2005 2004

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej 286 319

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem 286 319

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2005 2004

w jednostkach zależnych 94 215 53 839

udziały lub akcje 94 215 53 839

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 1 000 1 096

udziały lub akcje 1 000 1 096

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 8 8

udziały lub akcje 8 8

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 95 223 54 943

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2005 2004

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2005 2004

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2005 2004

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2005 2004

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2005 2004

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2005 2004

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2005 2004

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu 54 943 17 813

akcje i udziały 54 943 17 813

zwiększenia (z tytułu) 40 280 37 130

akcje i udziały 40 280 37 130

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 95 223 54 943

akcje i udziały 95 223 54 943

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Białostockie Fabryki Mebli SA Białystok Produkcja Mebli Spółka zależna pełna 1998-01-08 11 470 11 470 100,00 100,00

MV Forte GmbH Brilon (Niemcy) Sprzedaż mebli Spółka zależna pełna 1992-08-14 1 838 1 838 100,00 100,00

Meble Polonia Sp. z o.o. Wrocław Sprzedaż mebli Spółka zależna pełna 1995-07-01 29 516 11 016 18 500 100,00 100,00

Forte Baldai Wilno(Litwa) Sprzedaż mebli Spółka zależna wyłączona z konsolidacji 1999-04-16 164 164 100,00 100,00

Forte Mobel AG Baar (Szwajcaria) Sprzedaz mebli Spółka zależna wyłączona z konsolidacji 1999-03-02 353 353 99,00 99,00

Kwadrat Sp. z o.o. Bydgoszcz handel towarami Spółka stowarzyszona wyłączona z konsolidacji 2001-06-12 1 000 1 000 21,00 21,00

Forte Ukraina Sp. z o.o. Artiomowsk (Ukraina) Handel i produkcja mebli Spółka zależna pełna 2001-05-15 6 601 6 601 98,50 98,50

Forte SK sro Kysuckie Nove Mesto (Słowacja) Handel towarami Spółka zależna wyłączona z konsolidacji 2002-12-13 96 96 100,00 100,00

Forte RUS Wielikij Nowgorod (Rosja) Handel i produkcja mebli Spółka zależna pełna 2003-08-04 33 508 33 508 100,00 100,00

Furnel SA Hajnówka Handel i produkcja mebli Spółka zależna pełna 2004-04-15 21 555 21 555 100,00 100,00

11 Forte Furniture Preston (Anglia) Handel towarami Spółka zależna wyłączona z konsolidacji 2005-08-10 6 6 100,00 100,00

12 Forte Iberia Walencja (Hiszpania) Handel towarami Spółka zależna wyłączona z konsolidacji 2005-09-15 63 63 100,00 100,00

13 Forte Mobilier Paryż (Francja) Handel towarami Spółka zależna wyłączona z konsolidacji 2005-11-17 61 61 100,00 100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Białostockie Fabryki Mebli SA 15 957 2 984 4 112 8 861 1 570 13 050 2 494 10 380 7 568 7 568 31 222 52 975

MV Forte GmbH 2 307 2 007 300 -678 978 22 316 19 190 15 191 15 191 24 623 86 945

Meble Polonia Sp. z o.o. 15 750 28 443 -12 693 -14 229 1 536 15 570 171 15 009 2 051 2 051 31 320 32 535

Forte Baldai 448 179 18 251 105 564 564 634 634 1 012 4 304 50

Forte Mobel AG 529 248 281 63 151 225 212 430 430 753 3 149

Kwadrat Sp. z o.o. 4 840 4 763 22 55 55 1 860 1 301 558 199 199 6 699 642

Forte Ukraina Sp. z o.o. 6 666 6 023 643 575 47 5 440 1 900 1 900 12 152 12 394

Forte SK sro -373 102 -475 -237 -249 3 234 3 228 1 712 1 712 2 861 8 478

Forte RUS 31 175 32 802 -109 -51 -1 467 6 179 6 179 5 238 5 238 37 353 2 526

Furnel SA 33 320 6 500 7 857 18 963 4 158 51 994 15 027 31 736 18 511 18 511 85 314 91 865

11 Forte Furniture 66 6 60 139 139 205 506

12 Forte Iberia

13 Forte Mobilier

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Polskie Meble Sp. z o.o. Poznań handel 2 3 370 115 2,00 2,00

PHU Meble Sp. z o.o. Poznań handel 2 1 285 130 2,00 2,00

Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik Wrocław budowa mieszkań 4 7,00

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 52 532 45 735

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 42 691 9 208

b1. w walucie w tys. USD 1 722 1 722

po przeliczeniu na tys. zł 6 601 6 601

b2. w walucie w tys. EUR 550 520

po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł 1 962 1 838

b3. w walucie w tys. SKK 1 000

po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł 96

b 4 w walucie RUB w tys. 289 000 3 000

po przeliczeniu w tys. zł 33 508 413

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 524 356

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 95 223 54 943

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2005 2004

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 95 223 54 943

udziały i akcje (wartość bilansowa): 95 223 54 943

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu 54 943 17 813

wartość według cen nabycia 106 239 65 959

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 106 239 65 959

Wartość na początek okresu, razem 54 943 17 813

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 95 223 54 943

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2005 2004

obrazy 61 61

Inne inwestycje długoterminowe, razem 61 61

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu 61 61

obrazy 61 61

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 61 61

obrazy 61 61

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej 61 61

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 61 61

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2005 2004

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 780 2 384

odniesionych na wynik finansowy 1 780 2 384

RMK bierne 91 150

odpisy aktualizujące należności 244 267

różnice kursowe z wyceny -356 -106

odsetki niezrealizowane od kredytów -94 245

odpis aktualizujacy udziały Meble Polonia 1 827 1 827

odprawy emerytalne 59

pozostałe 9 1

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 1 043 80

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 043 80

odpis aktualizujący środki trwałe 52

odsetki 121

wynagrodzenia 815

RMK bierne 19

rezerwa na odprawy emerytalne 25

pozostałe 11 80

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 337 684

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 337 684

odpisy aktualizujące należności 83

różnice kursowe z wyceny 253

odpis aktualizujący zapasy 1

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 2 486 1 780

odniesionych na wynik finansowy 2 486 1 780

RMK bierne 111 91

odpisy aktualizujące należności 161 244

różnice kursowe z wyceny -610 -356

odsetki niezrealizowane od kredytów i pożyczek 27 -94

odpis aktualizujący udziały 1 827 1 827

odprawy emerytale 84 59

odpis aktualizujący środki trwałe 52

odpis aktualizujący wartość zapasów 8

wynagrodzenia 815

niezapłacone odsetki od zobowiązań i należności 11

pozostałe 9

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2005 2004

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

ZAPASY w tys. zł

2005 2004

materiały 21 878 23 350

półprodukty i produkty w toku 11 119 10 760

produkty gotowe 19 042 12 051

towary 3 904 2 114

zaliczki na dostawy 303 44

Zapasy, razem 56 246 48 319

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2005 2004

od jednostek powiązanych 33 497 28 070

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 33 497 27 702

do 12 miesięcy 33 497 27 702

powyżej 12 miesięcy

inne 368

dochodzone na drodze sądowej

należności od pozostałych jednostek 39 208 35 213

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 30 071 29 381

do 12 miesięcy 30 071 29 381

powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 7 667 4 424

inne 1 470 1 408

dochodzone na drodze sądowej

Należności krótkoterminowe netto, razem 72 705 63 283

odpisy aktualizujące wartość należności 1 962 2 712

Należności krótkoterminowe brutto, razem 74 667 65 995

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2005 2004

z tytułu dostaw i usług, w tym: 33 497 27 702

od jednostek zależnych 33 497 27 554

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 148

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

inne, w tym: 368

od jednostek zależnych 368

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 33 497 28 070

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 85 739

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 33 582 28 809

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2005 2004

Stan na początek okresu 2 712 2 133

zwiększenia (z tytułu) 490 1 171

utworzenie odpisów na należność główną 490 1 171

utworzenie odpisów na odsetki 19

zmniejszenia (z tytułu) 1 259 592

wykorzystanie 150 312

rozwiązanie odpisów z tytułu spłaty i faktur korygujących 1 109 280

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 1 962 2 712

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 41 907 48 212

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 32 760 17 783

b1. w walucie w tys. USD 1 815 1 110

po przeliczeniu na tys. zł 5 919 3 320

b2. w walucie w tys. EUR 6 869 3 546

po przeliczeniu na tys. zł 26 512 14 463

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 329

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 74 667 65 995

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2005 2004

do 1 miesiąca 25 376 21 789

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 10 656 10 544

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 3 352 3 481

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 519 1 438

powyżej 1 roku

należności przeterminowane 24 627 22 543

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 65 530 59 795

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług -1 962 -2 712

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 63 568 57 083

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2005 2004

do 1 miesiąca 14 238 10 048

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 4 467 6 426

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2 515 2 520

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 634 1 950

powyżej 1 roku 1 773 1 599

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 24 627 22 543

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane -1 962 -2 712

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 22 665 19 831

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2005 2004

w jednostkach zależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 28 663

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 28 663

bony skarbowe 28 663

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 509 2 399

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 509 2 399

inne środki pieniężne

inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1 509 31 062

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 28 663

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 28 663

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2005 2004

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 28 663

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 28 663

c1) bony skarbowe 28 663

wartość godziwa 28 663

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 28 006

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 28 006

Wartość na początek okresu, razem 7 021

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 657

Wartość bilansowa, razem 28 663

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 837 1 789

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 672 610

b1. w walucie w tys. USD 77 192

po przeliczeniu na tys. zł 251 574

b2. w walucie w tys. EUR 108 9

po przeliczeniu na tys. zł 416 36

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 5

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 1 509 2 399

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2005 2004

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2005 2004

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 910 287

ubezpieczenia 110 52

oprocentowanie weksli 330 205

targi 382

prenumeraty 11

odsetki od umowy Schelling 44

reklama 14

pozostałe 19 30

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 910 287

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A na okaziciela nie uprzyw 8 793 992 8 794 aport 09-01-1994 01-01-1994

B na okaziciela nie uprzyw 2 456 380 2 456 aport i gotówka 27-06-1995 01-01-1995

C na okaziciela nie uprzyw 6 058 000 6 058 gotówka 18-06-1996 01-01-1996

D na okaziciela nie uprzyw 2 047 619 2 048 aport 13-04-2004 01-01-2003

E na okaziciela nie uprzyw 4 327 093 4 327 gotówka 13-04-2004 01-01-2003

Liczba akcji, razem 23 683 084

Kapitał zakładowy, razem 23 683

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2005 2004

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 111 041 111 041

utworzony ustawowo 1 250 1 250

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość

z dopłat akcjonariuszy / wspólników

inny (wg rodzaju) 1 018 918

z aktualizacji wyceny środków trwałych 1 018 918

Kapitał zapasowy, razem 113 309 113 209

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2005 2004

z tytułu aktualizacji środków trwałych 1 385 1 485

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 1 385 1 485

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2005 2004

odpis z zysku na finansowanie działalności bieżącej 62 725 50 040

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 62 725 50 040

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2005 2004

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2005 2004

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 872 1 034

odniesionej na wynik finansowy 872 1 034

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 150 162

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 150 162

odwrócenie różnic przejściowych 150 162

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 722 872

odniesionej na wynik finansowy 722 872

wydatki inwestycyjne 722 872

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu 312 285

świadczenia emerytalno - rentowe 312 285

zwiększenia (z tytułu) 133 27

świadczenia emerytalno - rentowe 133 27

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu 445 312

świadczenia emerytalno - rentowe 445 312

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2005 2004

wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 51 365 23 568

kredyty i pożyczki 46 773 20 341

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5 5

inne zobowiązania finansowe, w tym: 4 587 3 222

zobowiązania wekslowe 4 587 3 222

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

Zobowiązania długoterminowe, razem 51 365 23 568

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2005 2004

powyżej 1 roku do 3 lat 51 365 23 568

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe, razem 51 365 23 568

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 542 65

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 50 823 23 503

b1. w walucie w tys. EUR 13 167 5 762

po przeliczeniu na tys. zł 50 823 23 503

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 51 365 23 568

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Raiffeisen Bank Polska SA Warszawa 7 720 2 000 w tys. EUR 7 720 2 000 w tys. EUR euribor +0,75%(kredyt rewolwingowy) euribor+0,8% (kredyt w r-ku bieżącym) 30-11-2007 1. pełnomocnictwo dla banku do regulowania zobowiązań 2. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 3. zastaw rejestrowy na maszynach o wartości 4860 tys.zł wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

ING Bank Śląski SA Katowice 9 866 2 556 w tys. EUR 9 866 2 556 w tys. EUR euribor+0,75% do wypowiedzenia przez Forte SA 1. zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach na kwotę 17724 tys zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

IKB Deutsche Aktiengesellschaft Dusseldorf (Niemcy) 9 688 2 510 w tys. EUR 3 832 1 241 w tys. EUR euribor+0,75% 07-08-2008 1. zastaw rejestrowy na maszynach o wartości 2510 tys.EUR

BPH SA Kraków 26 054 6 750 w tys. EUR 24 813 6 429 w tys. EUR euribor+0,75% 30-09-2008 1. przewłaszczenie maszyn i urządzeń wg ich wartości netto na kwotę 10 mln zł wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 2. przewłaszczenie zapasów o wartości w cenach sprzedaży netto na kwotę 35 mln zł wraz z cesja praw z polisy

542 w tys. zł euribor+0,75% 30-09-2008 dotyczy kredytu powyżej

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Obligacje 5 nie będą oprocentowane 54 m-ce kalendarzowe od daty emisji obligacji tj.30-12-2008 brak prawo do objecia akcji serii F przez obligatariuszy bez notowania na rynku zakaz zbywania obligacji na rzecz innych podmitów niż osoby uprawnione

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2005 2004

wobec jednostek zależnych 7 331

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7 331

do 12 miesięcy 7 331

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 50 357 56 656

kredyty i pożyczki, w tym: 1 976 19 524

długoterminowe w okresie spłaty 1 916

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 38 719 25 813

do 12 miesięcy 38 719 25 813

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy 3 23

zobowiązania wekslowe 4 224 3 368

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 642 4 243

z tytułu wynagrodzeń 3 461 3 431

inne (wg tytułów) 332 254

fundusze specjalne (wg tytułów) 1 926 1 786

fundusz świadczeń socjalnych 1 926 1 786

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 52 290 58 773

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 40 278 32 602

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 12 012 26 171

b1. w walucie w tys. EUR 3 109 6 406

po przeliczeniu na tys. zł 12 000 26 130

b2. w walucie w tys. USD 4 7

po przeliczeniu na tys. zł 12 22

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 19

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 52 290 58 773

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

WFOŚ Warszawa 300 w tys. zł 60 w tys. zł 0,6% stopy redyskontowej NBP, jednak nie mniej niz 7% 31-12-2006 Gwarancja banku BPH SA na wartość 300 tys.zł. otraz weksel in blanco w raz z deklaracją wekslową

IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellscheft Dusseldorf (Niemcy) 9 688 2 510 w tys. EUR 1 916 496 w tys. EUR jak w długoterm jak w długoterm jak w długoterm

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2005 2004

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2005 2004

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 587 484

długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów) 587 484

naprawy gwarancyjne 13 21

prowizje 147 258

premie od zysku 20

wycena programu motywacyjnego (akcje serii F) 312

rezerwa na koszty badania 93 116

pozostałe 22 69

rozliczenia międzyokresowe przychodów 8 095 5 825

długoterminowe (wg tytułów) 4 765 5 168

dotacja do zakupionych srodków trwałych 203 302

wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu 4 562 4 866

krótkoterminowe (wg tytułów) 3 330 657

dotacja do zakupionych srodków trwałych 99 99

przedpłaty 47 254

warunki sprzedaży eksportowej DDU 2 880

wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu 304 304

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 8 682 6 309

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2005 2004

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2005 2004

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 236 3 656

na rzecz jednostek zależnych 236 3 656

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 236 3 656

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2005 2004

meble skrzyniowe 237 386 233 791

w tym: od jednostek powiązanych 108 956 84 829

meble kuchenne 4 133 5 907

w tym: od jednostek powiązanych 645 889

usługi 4 512 3 552

w tym: od jednostek powiązanych 4 033 2 349

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 246 031 243 250

w tym: od jednostek powiązanych 113 634 88 067

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2005 2004

kraj 99 961 112 183

w tym: od jednostek powiązanych 33 264 27 119

meble skrzyniowe 93 959 104 391

w tym: od jednostek powiązanych 30 888 24 848

meble kuchenne 3 789 5 610

w tym: od jednostek powiązanych 638 889

usługi 2 213 2 182

w tym: od jednostek powiązanych 1 738 1 382

eksport 146 070 131 067

w tym: od jednostek powiązanych 80 370 60 948

meble skrzyniowe 143 427 129 400

w tym: od jednostek powiązanych 78 068 59 981

meble kuchenne 344 297

w tym: od jednostek powiązanych 7

usługi 2 299 1 370

w tym: od jednostek powiązanych 2 295 967

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 246 031 243 250

w tym: od jednostek powiązanych 113 634 88 067

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2005 2004

towary 25 482 25 884

w tym: od jednostek powiązanych 9 294 11 056

materiały 14 605 12 907

w tym: od jednostek powiązanych 8 031 7 652

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 40 087 38 791

w tym: od jednostek powiązanych 17 325 18 708

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2005 2004

kraj 18 227 19 113

w tym: od jednostek powiązanych 6 351 6 551

materiały 11 138 10 216

w tym: od jednostek powiązanych 5 412 5 801

towary 7 089 8 897

w tym: od jednostek powiązanych 938 750

eksport 21 860 19 678

w tym: od jednostek powiązanych 10 974 12 157

materiały 3 467 2 691

w tym: od jednostek powiązanych 2 619 2 049

towary 18 393 16 987

w tym: od jednostek powiązanych 8 355 10 108

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 40 087 38 791

w tym: od jednostek powiązanych 17 325 18 708

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2005 2004

amortyzacja 15 768 12 907

zużycie materiałów i energii 134 818 124 425

usługi obce 47 659 45 968

podatki i opłaty 2 829 3 166

wynagrodzenia 36 043 34 900

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 8 648 8 711

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 5 818 4 595

podróże służbowe 2 204 1 769

czynsze 2 888 2 078

ubezpieczenia 726 748

Koszty według rodzaju, razem 251 583 234 672

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -7 235 -725

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -493 -553

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -42 169 -43 194

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -18 791 -18 666

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 182 895 171 534

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2005 2004

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 1 414 903

uzyskane darowizny i odszkodowania 204 278

refundacje 1 34

zwrot kosztów sądowych 52 41

sprzedaż działalności socjalnej 24 60

rozwiązanie odpisów aktualizujących 1 109 280

nadwyzki 193

pozostałe 24 17

Inne przychody operacyjne, razem 1 414 903

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2005 2004

utworzone rezerwy (z tytułu) 133

świadczenia emerytalno rentowe 133

pozostałe, w tym: 965 1 286

wartość zlikwidowanego majatku trwałego 4 83

niewykorzystne zdolności produkcyjne 111 346

niedobory inwentaryzacyjne 1 56

złomowanie 163 8

darowizny 190 139

zwroty reklamacyjne od klientów 384

opłaty sądowe 23 30

kary, grzywny i odszkodowania 2 11

nieobowiązkowe składki członkowskie 14 25

koszty zwiazane z działalnościa socjalną 81 132

odpisy aktualizujace wartość zapasów 43

koszty związane z usuwaniem szkód 49

nadwyżka wartości nabytych udziałów nad wartością księgową wniesionego aportu 297

pozostałe 30 29

Inne koszty operacyjne, razem 1 098 1 286

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2005 2004

od jednostek powiązanych, w tym: 50 351

od jednostek zależnych 50 351

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 50 351

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2005 2004

z tytułu udzielonych pożyczek

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

pozostałe odsetki 229 382

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 229 382

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 229 382

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2005 2004

dodatnie różnice kursowe 3 189 7 307

zrealizowane 1 857 3 138

niezrealizowane 1 331 4 169

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 18

odsetek 18

pozostałe, w tym: 14 195

spłata układu wierzytelności Furnel 67

umorzenie pożyczki 128

pozostałe operacje finansowe 14

Inne przychody finansowe, razem 3 203 7 520

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2005 2004

od kredytów i pożyczek 1 402 1 505

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 1 402 1 505

pozostałe odsetki 316 394

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 316 394

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 718 1 899

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2005 2004

ujemne różnice kursowe, w tym:

zrealizowane

niezrealizowane

utworzone rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 68 27

prowizje 47 27

odpis aktualizujący odsetki 19

Inne koszty finansowe, razem 68 27

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2005 2004

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2005 2004

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2005 2004

Zysk (strata) brutto 8 949 21 757

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 5 979 -1 368

występujące w kosztach operacyjnych, w tym: 7 510 3 232

amortyzacja srodków trwałych 1 231 1 317

odpisy aktualizujące należności 490 1 167

darowizny 22 139

wynagrodzenia 4 292

pozostałe 1 475 609

wystepujace w kosztach finansowych w tym: 647 1 281

niezrealizowanbe różnice kursowe od kredytów 314 1 000

pozostałe 333 281

występujące w przychodach, w tym: -2 178 -5 881

niezrealizowane odsetki -350 -657

niezrealizowane różnice kursowe -3 523 -4 169

odwrócenie wyceny różnice kursowe2004 rok 1 878

dywidenda -50 -351

pozostałe -133 -704

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 14 928 20 389

Podatek dochodowy według stawki 19 % 2 836 3 873

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 9 20

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 2 845 3 893

wykazany w rachunku zysków i strat 2 845 3 893

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2005 2004

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego -706 604

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) -149 -162

zmiana stanu rezerwy na podatku odroczonym -149 -162

Podatek dochodowy odroczony, razem -855 442

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2005 2004

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2005 2004

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2005 2004

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2005 2004

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

załącznik nr 1P 2005.doc Noty objaśniające do rachunku przeopływów pieniężnych

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2005 2004

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

dodatkowe noty objaśniające31.12.2005.doc Dodatkowe noty objaśniające

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-04-05 Maciej Formanowicz Prezes Zarządu

2006-04-05 Andrzej Korzeb Członek Zarządu

2006-04-05 Jochen Horn Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-04-05 Jerzy Trojanowski Prokurent, Główny Księgowy