| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Stalexport SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STALEXP | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-085 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Mickiewicza | 29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 25 30 795 | 032-25 30 795 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-013-42-11 | 271936361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 693 332 | 796 771 | 153 453 | 176 347 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 103 588 | 79 319 | 22 927 | 17 555 | ||
| Zysk (strata) brutto | 12 844 | 35 032 | 2 843 | 7 754 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 869 | 39 991 | 2 848 | 8 851 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 768 | 41 412 | -2 395 | 10 152 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 48 395 | -830 | 11 864 | -203 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -44 033 | -42 009 | -10 795 | -10 299 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 406 | -1 427 | -1 325 | -350 | ||
| Aktywa, razem | 517 351 | 559 352 | 126 833 | 137 130 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 546 321 | 615 764 | 133 935 | 150 960 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 234 830 | 222 438 | 57 570 | 54 532 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 207 976 | 174 438 | 50 987 | 42 765 | ||
| Kapitał własny | -28 970 | -56 412 | -7 102 | -13 830 | ||
| Kapitał zakładowy | 215 524 | 215 524 | 52 837 | 52 837 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 107 762 023 | 107 762 023 | 107 762 023 | 107 762 023 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,12 | 0,37 | 0,03 | 0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,27 | -0,52 | -0,07 | -0,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 340 916 | 346 066 | 323 004 | 353 726 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 013 | 1 037 | 1 739 | 2 023 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 155 648 | 155 865 | 164 848 | 166 599 | ||
| Należności długoterminowe | 55 800 | 60 813 | 2 512 | 2 116 | ||
| Od jednostek powiązanych | 50 735 | 50 735 | 425 | |||
| Od pozostałych jednostek | 5 065 | 10 078 | 2 087 | 2 116 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 128 455 | 128 351 | 153 905 | 182 988 | ||
| Nieruchomości | 36 658 | 36 658 | 36 658 | 20 644 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 91 597 | 91 493 | 117 047 | 150 783 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 89 789 | 89 789 | 110 857 | 144 593 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 32 | 32 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 1 808 | 1 704 | 6 190 | 6 190 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 200 | 200 | 200 | 11 561 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 176 435 | 145 393 | 236 348 | 249 204 | ||
| Zapasy | 59 864 | 31 982 | 31 200 | 21 282 | ||
| Należności krótkoterminowe | 108 838 | 90 467 | 185 037 | 210 278 | ||
| Od jednostek powiązanych | 12 930 | 9 115 | 84 829 | 90 074 | ||
| Od pozostałych jednostek | 95 908 | 81 352 | 100 208 | 120 204 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 688 | 21 486 | 19 591 | 16 786 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 688 | 21 486 | 19 591 | 16 786 | ||
| w jednostkach powiązanych | 7 000 | 60 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 18 | 11 611 | 515 | 524 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 670 | 9 875 | 12 076 | 16 202 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 045 | 1 458 | 520 | 858 | ||
| A k t y w a r a z e m | 517 351 | 491 459 | 559 352 | 602 930 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -28 970 | -27 225 | -56 412 | -75 653 | ||
| Kapitał zakładowy | 215 524 | 215 524 | 215 524 | 215 524 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 42 343 | 42 312 | 2 634 | 2 632 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 457 | 8 488 | 8 488 | 8 490 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 95 979 | 90 962 | 81 093 | 74 099 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -404 142 | -404 142 | -404 142 | -404 142 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 869 | 19 631 | 39 991 | 27 744 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 546 321 | 518 684 | 615 764 | 678 583 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 23 289 | 24 364 | 65 842 | 87 399 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 725 | 833 | 749 | 5 115 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 186 | 2 534 | 2 561 | 2 807 | ||
| długoterminowa | 1 442 | 1 788 | 1 858 | 2 807 | ||
| krótkoterminowa | 744 | 746 | 703 | |||
| Pozostałe rezerwy | 20 378 | 20 997 | 62 532 | 79 477 | ||
| długoterminowe | 10 115 | 10 282 | 56 809 | 79 477 | ||
| krótkoterminowe | 10 263 | 10 715 | 5 723 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 234 830 | 250 434 | 222 438 | 259 493 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 912 | 5 385 | 8 525 | 8 974 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 229 918 | 245 049 | 213 913 | 250 519 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 207 976 | 140 957 | 174 438 | 201 968 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 83 299 | 62 848 | 25 734 | 61 128 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 124 601 | 77 867 | 148 164 | 140 210 | ||
| Fundusze specjalne | 76 | 242 | 540 | 630 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 80 226 | 102 929 | 153 046 | 129 723 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 80 226 | 102 929 | 153 046 | 129 723 | ||
| długoterminowe | 58 477 | 65 139 | 130 218 | 129 723 | ||
| krótkoterminowe | 21 749 | 37 790 | 22 828 | |||
| P a s y w a r a z e m | 517 351 | 491 459 | 559 352 | 602 930 | ||
| Wartość księgowa | -28 970 | -27 225 | -56 412 | -75 653 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 107 762 023 | 107 762 023 | 107 762 023 | 107 762 023 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,27 | -0,25 | -0,52 | -0,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 288 125 | 299 109 | 354 273 | 360 555 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 1 393 | 2 093 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 393 | 1 371 | ||||
| wekslowe | 722 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 288 125 | 299 109 | 352 880 | 358 462 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 285 825 | 299 109 | 351 349 | 349 643 | ||
| otwarcie akredytywy | 2 300 | 1 531 | 8 819 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 15 150 | 15 150 | ||
| - gwarancje celne | 15 150 | 15 150 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 288 125 | 299 109 | 369 423 | 375 705 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 108 284 | 693 332 | 175 606 | 796 771 | ||
| od jednostek powiązanych | 21 532 | 121 741 | 25 139 | 144 884 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 974 | 77 518 | 23 146 | 89 876 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 100 310 | 615 814 | 152 460 | 706 895 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 103 813 | 648 693 | 227 993 | 746 252 | ||
| jednostkom powiązanym | 87 | 43 332 | 97 649 | 199 067 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 408 | 72 959 | 86 382 | 86 382 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 96 405 | 575 734 | 141 611 | 659 870 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 471 | 44 639 | -52 387 | 50 519 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 175 | 12 767 | -60 415 | 13 369 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 762 | 21 021 | 4 915 | 19 819 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 466 | 10 851 | 3 113 | 17 331 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 11 949 | 105 877 | 35 350 | 105 226 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 11 949 | 105 877 | 35 350 | 105 226 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 182 | 13 140 | 5 052 | 43 238 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 1 902 | -871 | 5 991 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 236 | 5 820 | 5 557 | 31 510 | ||
| Inne koszty operacyjne | 942 | 5 418 | 366 | 5 737 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 301 | 103 588 | 33 411 | 79 319 | ||
| Przychody finansowe | 5 053 | 190 526 | 30 850 | 72 277 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 637 | 81 | 1 913 | |||
| od jednostek powiązanych | 1 632 | 81 | 1 913 | |||
| Odsetki, w tym: | 2 658 | 10 879 | 20 140 | 30 797 | ||
| od jednostek powiązanych | 110 | 821 | 1 917 | 10 024 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 173 353 | 9 045 | ||||
| Inne | 2 395 | 4 657 | 10 629 | 30 522 | ||
| Koszty finansowe | 17 225 | 281 270 | 56 380 | 116 564 | ||
| Odsetki w tym: | 8 763 | 31 530 | 9 114 | 25 295 | ||
| dla jednostek powiązanych | 1 488 | 2 465 | 823 | 2 879 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 163 365 | -55 | 7 106 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 15 | 45 105 | 74 777 | |||
| Inne | 8 462 | 86 360 | 2 216 | 9 386 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -6 871 | 12 844 | 7 881 | 35 032 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -6 871 | 12 844 | 7 881 | 35 032 | ||
| Podatek dochodowy | -109 | -25 | -4 366 | -4 959 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -109 | -25 | -4 366 | -4 959 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -6 762 | 12 869 | 12 247 | 39 991 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 12 869 | 39 991 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 107 762 023 | 107 762 023 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,37 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -27 225 | -56 725 | -75 653 | -367 352 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -27 225 | -56 725 | -75 653 | -367 352 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 215 524 | 215 524 | 215 524 | 25 668 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 189 856 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 189 856 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 189 856 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 215 524 | 215 524 | 215 524 | 215 524 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 42 312 | 2 634 | 2 632 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 31 | 39 709 | 2 | 2 634 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 31 | 39 709 | 2 | 2 634 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 39 678 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - reklasyfikacja kapitałów własnych | ||||||
| - zbycie środków trwałych | 31 | 31 | 2 | 2 634 | ||
| - inne | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 42 343 | 42 343 | 2 634 | 2 634 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 8 488 | 8 488 | 8 490 | 11 122 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -31 | -31 | -2 | -2 634 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 31 | 31 | 2 | 2 634 | ||
| zbycia środków trwałych | 31 | 31 | 2 | 2 634 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 457 | 8 457 | 8 488 | 8 488 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 90 962 | 81 093 | 74 099 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 5 017 | 14 886 | 6 994 | 81 093 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 017 | 14 886 | 6 994 | 81 093 | ||
| - z podziału zysku | ||||||
| -częściowa realizacja zob.układ.konwersja | 74 099 | |||||
| -częściowa realizacja zob.układ.spłata raty | 5 017 | 14 886 | 6 994 | 6 994 | ||
| - rozliczenie konwersji z przych.przyszłych okresów | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 95 979 | 95 979 | 81 093 | 81 093 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -384 511 | -364 464 | -376 398 | -404 142 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19 631 | 39 678 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 631 | 39 678 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 39 678 | 0 | 0 | ||
| - przekazania na fundusz zapasowy | 39 678 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 631 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 404 142 | 404 142 | 376 398 | 404 142 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 404 142 | 404 142 | 376 398 | 404 142 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 404 142 | 404 142 | 376 398 | 404 142 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -384 511 | -404 142 | -376 398 | -404 142 | ||
| Wynik netto | -6 762 | 12 869 | 12 247 | 39 991 | ||
| zysk netto | 12 869 | 12 247 | 39 991 | |||
| strata netto | 6 762 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -28 970 | -28 970 | -56 412 | -56 412 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -6 762 | 12 869 | 12 247 | 39 991 | ||
| Korekty razem | 85 | -22 637 | -9 263 | 1 421 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 365 | 6 252 | 2 465 | 9 714 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 407 | 12 023 | 2 441 | 8 868 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | 164 895 | -872 | 17 360 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -109 | -25 | -4 366 | -4 959 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -27 897 | -28 700 | -9 919 | -19 193 | ||
| Zmiana stanu należności | -13 358 | 22 918 | 24 847 | 38 892 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 57 001 | 75 989 | -56 804 | -51 309 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23 257 | -115 873 | 6 470 | -112 957 | ||
| Inne korekty | 4 929 | -160 116 | 26 475 | 115 005 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 677 | -9 768 | 2 984 | 41 412 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 11 592 | 48 945 | 23 254 | 43 519 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 516 | 2 050 | 7 201 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 11 592 | 46 429 | 21 204 | 36 318 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 11 194 | 21 202 | 35 301 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 9 050 | 9 435 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 632 | 81 | 1 913 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 512 | 20 684 | 21 284 | |||
| odsetki | 437 | 2 669 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 11 592 | 35 235 | 2 | 1 017 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 5 500 | 1 015 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 5 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 11 592 | 28 530 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 1 200 | 2 | 2 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 127 | 550 | 19 623 | 44 349 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 127 | 383 | 3 609 | 6 109 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 16 014 | 36 658 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 167 | 0 | 1 582 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 152 | 0 | 1 582 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 152 | 1 522 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 60 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 15 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 11 465 | 48 395 | 3 631 | -830 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 6 174 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 6 174 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 7 993 | 50 207 | 10 741 | 42 009 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 586 | 36 547 | 7 781 | 27 558 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1 000 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 2 407 | 13 660 | 2 960 | 13 451 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 993 | -44 033 | -10 741 | -42 009 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 205 | -5 406 | -4 126 | -1 427 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 205 | -5 406 | -4 126 | -1 427 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 31 | 42 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 875 | 12 076 | 16 202 | 13 503 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 670 | 6 670 | 12 076 | 12 076 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 r (2).doc | Komentarz | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Mieczysław Skołożyński | Wiceprezes, Dyrektor Finansowy | |||
| 2005-02-14 | Małgorzata Michalunio- Kępys | Prokurent, Główny Księgowy | |||
