| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| STALPROFIL S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STALPROFIL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-308 | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Rozdzienskiego 11a | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 7955146 | 7928322 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 621 969 | 879 260 | 137 659 | 197 702 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 58 413 | 29 249 | 12 928 | 6 577 | ||
| Zysk (strata) brutto | 55 825 | 42 943 | 12 356 | 9 656 | ||
| Zysk (strata) netto | 45 120 | 30 122 | 9 986 | 6 773 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -28 214 | 22 416 | -6 917 | 4 752 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 186 | -4 098 | -781 | -869 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 22 186 | -8 033 | 5 439 | -1 703 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -9 214 | 10 285 | -2 259 | 2 180 | ||
| Aktywa, razem | 234 323 | 182 144 | 57 446 | 38 614 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 129 031 | 117 447 | 31 633 | 24 899 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 888 | 953 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 122 247 | 116 253 | 29 970 | 24 646 | ||
| Kapitał własny | 105 292 | 64 697 | 25 813 | 13 716 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 750 | 1 750 | 429 | 371 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 25,78 | 17,28 | 5,71 | 3,89 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 60,17 | 36,97 | 14,75 | 7,84 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,70 | 2,50 | 0,60 | 0,56 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 813 | 15 020 | 11 388 | 8 865 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 55 | 47 | 79 | 15 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 748 | 10 330 | 8 747 | 5 379 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 010 | 4 643 | 2 562 | 3 471 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 010 | 4 643 | 2 518 | 3 324 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 44 | 147 | ||||
| Aktywa obrotowe | 218 510 | 153 060 | 170 756 | 156 934 | ||
| Zapasy | 100 321 | 97 351 | 75 890 | 60 008 | ||
| Należności krótkoterminowe | 95 574 | 54 488 | 83 073 | 89 039 | ||
| Od jednostek powiązanych | 285 | 254 | 33 817 | 45 891 | ||
| Od pozostałych jednostek | 95 289 | 54 234 | 49 256 | 43 148 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 22 331 | 879 | 11 494 | 7 607 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 331 | 879 | 11 494 | 7 607 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 20 034 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 297 | 879 | 11 494 | 7 607 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 284 | 342 | 299 | 280 | ||
| A k t y w a r a z e m | 234 323 | 168 080 | 182 144 | 165 799 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 105 292 | 98 458 | 64 697 | 56 845 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 58 417 | 58 417 | 32 695 | 32 694 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 | 5 | 7 | 8 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 45 120 | 38 286 | 30 245 | 22 393 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 129 031 | 69 622 | 117 447 | 108 954 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 896 | 2 584 | 1 194 | 1 139 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 247 | 51 | 92 | 173 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 044 | 946 | 1 042 | 891 | ||
| długoterminowa | 781 | 821 | 821 | 790 | ||
| krótkoterminowa | 263 | 125 | 221 | 101 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 605 | 1 587 | 60 | 75 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 605 | 1 587 | 60 | 75 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 126 135 | 67 038 | 116 253 | 107 038 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 29 957 | 38 988 | 63 616 | 41 630 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 96 140 | 27 854 | 52 596 | 65 236 | ||
| Fundusze specjalne | 38 | 196 | 41 | 172 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 777 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 777 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 777 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 234 323 | 168 080 | 182 144 | 165 799 | ||
| Wartość księgowa | 105 292 | 98 458 | 64 697 | 56 845 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 60,17 | 56,26 | 36,97 | 32,48 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 3 689 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 689 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 689 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 752 | 3 092 | 5 325 | 2 651 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 400 | 1 700 | 1 700 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 400 | 1 700 | 1 700 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 752 | 692 | 3 625 | 951 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 000 | |||||
| kredyt dyskontowy | 1 752 | 692 | 625 | 951 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 752 | 3 092 | 9 014 | 2 651 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 122 126 | 621 969 | 253 291 | 879 256 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 399 | 98 193 | 156 744 | 535 439 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | -18 | 43 212 | 8 511 | 40 358 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122 144 | 578 757 | 244 780 | 838 898 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 113 742 | 532 322 | 231 088 | 803 586 | ||
| jednostkom powiązanym | -4 813 | 82 916 | 143 802 | 491 228 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -57 | 38 877 | 7 510 | 37 510 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 113 799 | 493 445 | 223 578 | 766 076 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 384 | 89 647 | 22 203 | 75 670 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 168 | 15 056 | 9 064 | 28 168 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 496 | 8 833 | 2 783 | 8 159 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 720 | 65 758 | 10 356 | 39 343 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 522 | 10 541 | 1 315 | 1 997 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 521 | 10 540 | 1 311 | 1 993 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 251 | 17 886 | 1 640 | 11 881 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -4 299 | 17 611 | 941 | 10 982 | ||
| Inne koszty operacyjne | 48 | 275 | 699 | 899 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 493 | 58 413 | 10 031 | 29 459 | ||
| Przychody finansowe | 425 | 2 583 | 2 627 | 16 183 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 404 | 1 066 | 259 | 679 | ||
| od jednostek powiązanych | 8 | 8 | -13 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 21 | 1 517 | 2 368 | 15 504 | ||
| Koszty finansowe | 932 | 5 171 | 503 | 2 488 | ||
| Odsetki w tym: | 660 | 1 749 | 366 | 1 836 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 272 | 3 422 | 137 | 652 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 986 | 55 825 | 12 155 | 43 154 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 7 986 | 55 825 | 12 155 | 43 154 | ||
| Podatek dochodowy | 1 152 | 10 705 | 4 303 | 12 909 | ||
| część bieżąca | 321 | 12 042 | 3 578 | 14 304 | ||
| część odroczona | 831 | -1 337 | 725 | -1 395 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 834 | 45 120 | 7 852 | 30 245 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 45 120 | 30 245 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 750 000 | 1 750 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 25,78 | 17,28 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 98 458 | 64 697 | 56 845 | 35 777 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 98 458 | 64 697 | 56 845 | 35 777 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 58 417 | 32 695 | 32 694 | 26 705 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 25 722 | 1 | 5 990 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 25 722 | 1 | 5 990 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 25 720 | 5 989 | ||||
| z kapitału z aktualizacji wyceny | 2 | 1 | 1 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 58 417 | 58 417 | 32 695 | 32 695 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 | 7 | 8 | 8 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -1 | -1 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 1 | 1 | |||
| zbycia środków trwałych | 2 | 1 | 1 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 | 5 | 7 | 7 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38 286 | 30 245 | 22 393 | 7 314 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 38 286 | 30 245 | 22 393 | 7 314 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 286 | 30 245 | 22 393 | 7 314 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 30 245 | 7 314 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 25 720 | 5 989 | ||||
| odpis na ZFŚS | 150 | 100 | ||||
| dywidenda | 4 375 | 1 225 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 286 | 22 393 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 286 | 22 393 | ||||
| Wynik netto | 6 834 | 45 120 | 7 852 | 30 245 | ||
| zysk netto | 6 834 | 45 120 | 7 852 | 30 245 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 105 292 | 105 292 | 64 697 | 64 697 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60 172 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-31 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 834 | 45 120 | 7 852 | 30 245 | ||
| Korekty razem | -26 214 | -72 743 | 4 943 | -7 829 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 325 | 1 173 | 262 | 902 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -602 | -608 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 586 | 1 673 | 363 | 1 815 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -41 | 5 | -4 | -4 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 312 | 1 702 | 55 | -284 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 970 | -24 431 | -15 882 | -23 886 | ||
| Zmiana stanu należności | -41 086 | -12 501 | 5 966 | -34 112 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 980 | -38 764 | 14 070 | 49 614 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 691 | -1 433 | 113 | -1 774 | ||
| Inne korekty | -150 | -100 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -19 971 | -28 214 | 12 795 | 22 416 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 48 | 48 | 51 | 51 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48 | 48 | 51 | 51 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -789 | -3 234 | -3 741 | -4 149 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -789 | -3 234 | -3 741 | -4 149 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -741 | -3 186 | -3 690 | -4 098 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 22 983 | 28 234 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 22 983 | 28 234 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -864 | -6 048 | -5 218 | -8 033 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -278 | -4 375 | -65 | -1 225 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -4 790 | -4 993 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -586 | -1 673 | -363 | -1 815 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 22 119 | 22 186 | -5 218 | -8 033 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 407 | -9 214 | 3 887 | 10 285 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 418 | -9 197 | 3 887 | 10 285 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11 | 17 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 873 | 11 494 | 7 607 | 1 209 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 280 | 2 280 | 11 494 | 11 494 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 | 1 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| inf dod 2004-IV kw.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Jerzy Bernhard | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Arkadiusz Kaliński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Zdzisław Mendelak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Stanisława Tys | Główny Księgowy | |||
