| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-03 | |||||||||||||||
| ELEKTROMONTAŻ-WARSZAWA S.A. w upadłości | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELMONTWAR | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-691 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obrzeżna | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 8472331 | 022 8472651 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elektromontaz.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 951-00-55-594 | 010969199 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-04 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-04 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 423 | 9 224 | 839 | 1 950 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 622 | -2 704 | -398 | -572 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 390 | -3 360 | -586 | -710 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 390 | -3 360 | -592 | -740 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 127 | -55 | -766 | -12 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 15 313 | 49 | 3 753 | 10 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -123 | -26 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 12 186 | -129 | 2 986 | -27 | ||
| Aktywa, razem | 30 390 | 39 397 | 7 522 | 8 674 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 036 | 25 299 | 5 702 | 5 570 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 329 | 23 935 | 5 527 | 5 269 | ||
| Kapitał własny | 7 354 | 14 098 | 1 820 | 3 104 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 585 | 8 585 | 2 125 | 1 890 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,28 | -0,39 | -0,07 | -0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,86 | 1,64 | 0,21 | 0,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-03 | Jacek Moszyk | Zarządca | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 855 | 25 662 | 26 510 | 26 801 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 93 | 109 | 157 | 174 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 728 | 25 519 | 26 319 | 26 593 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 21 535 | 8 512 | 12 887 | 14 333 | ||
| Zapasy | 701 | 661 | 1 165 | 1 683 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 586 | 7 070 | 10 699 | 11 661 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 606 | 1 581 | 3 174 | 3 235 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 980 | 5 489 | 7 525 | 8 426 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 14 071 | 499 | 526 | 450 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 071 | 499 | 526 | 450 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 | 6 | 124 | 127 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 065 | 493 | 402 | 323 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 177 | 282 | 497 | 539 | ||
| A k t y w a r a z e m | 30 390 | 34 174 | 39 397 | 41 134 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 7 354 | 8 985 | 14 098 | 17 014 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 8 397 | 5 763 | 5 737 | 8 393 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 144 | 18 778 | 18 775 | 18 786 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -23 382 | -23 382 | -15 639 | -18 304 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 390 | -759 | -3 360 | -446 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 036 | 25 189 | 25 299 | 24 120 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 464 | 467 | 554 | 280 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 119 | 146 | 157 | 233 | ||
| długoterminowa | 119 | 146 | 157 | 233 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 345 | 321 | 397 | 47 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 345 | 321 | 397 | 47 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 329 | 24 578 | 23 935 | 23 147 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 625 | 23 874 | 23 208 | 22 420 | ||
| Fundusze specjalne | 704 | 704 | 727 | 727 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 243 | 144 | 810 | 693 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 243 | 144 | 810 | 693 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 243 | 144 | 810 | 693 | ||
| P a s y w a r a z e m | 30 390 | 34 174 | 39 397 | 41 134 | ||
| Wartość księgowa | 7 354 | 8 985 | 14 098 | 17 014 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,86 | 1,05 | 1,64 | 1,98 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 17 | 17 | 49 | 59 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 17 | 17 | 49 | 59 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 17 | 17 | 49 | 59 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 5 874 | 5 877 | 8 083 | 8 329 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 874 | 5 877 | 8 083 | 8 329 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 731 | 734 | 1 049 | 1 043 | ||
| porozumienia wekslowe | 1 138 | 1 138 | 1 029 | 1 247 | ||
| porozumienia wekslowe (banki) | 4 005 | 4 005 | 6 005 | 6 039 | ||
| Inne (z tytułu) | 26 730 | 30 785 | 22 348 | 14 387 | ||
| zabezpieczenia hipoteczne | 17 910 | 21 965 | 5 493 | 4 691 | ||
| zastaw na zapasach | 2 500 | 2 500 | ||||
| hipoteka kaucyjna | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| cesja praw | 171 | |||||
| zastaw sądowy | 1 416 | 1 416 | ||||
| zastawy skarbowe | 3 009 | 3 009 | 2 663 | 2 663 | ||
| cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | 5 618 | |||||
| zastaw na prawach do lokat bonów skarbowych | 6 | 6 | 145 | |||
| inne (przewłaszczenie maszyn) | 2 089 | 2 089 | 3 458 | 2 233 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 32 621 | 36 679 | 30 480 | 22 775 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-04 do 2005-06-30 | kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 519 | 3 423 | 4 908 | 9 224 | ||
| od jednostek powiązanych | 230 | 573 | 373 | 753 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 518 | 3 421 | 4 701 | 8 784 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 | 2 | 207 | 440 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 708 | 3 423 | 4 560 | 8 234 | ||
| jednostkom powiązanym | 5 | 20 | 14 | 59 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 708 | 3 422 | 4 411 | 7 899 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 149 | 335 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -189 | 0 | 348 | 990 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 | 1 | 36 | 88 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 638 | 1 220 | 931 | 1 851 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -828 | -1 221 | -619 | -949 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 901 | 986 | 475 | 580 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 454 | 454 | 36 | 47 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 447 | 532 | 439 | 533 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 000 | 1 387 | 2 155 | 2 335 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 000 | 1 387 | 2 155 | 2 335 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -927 | -1 622 | -2 299 | -2 704 | ||
| Przychody finansowe | 141 | 142 | -24 | 43 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 129 | 130 | 6 | 43 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 12 | -30 | |||
| Koszty finansowe | 844 | 910 | 591 | 699 | ||
| Odsetki w tym: | 844 | 910 | 574 | 673 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 17 | 26 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 630 | -2 390 | -2 914 | -3 360 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 630 | -2 390 | -2 914 | -3 360 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 630 | -2 390 | -2 914 | -3 360 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -6 798 | -6 361 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,79 | 0,00 | -0,74 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-04 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 985 | 9 719 | 1 704 | 17 540 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 985 | 9 719 | 1 704 | 17 540 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 763 | 5 763 | 8 393 | 8 389 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 634 | 2 634 | -2 656 | -2 652 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 634 | 2 634 | 9 | 13 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny | 2 634 | 2 634 | 9 | 13 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 665 | 2 665 | ||||
| pokrycia straty | 2 665 | 2 665 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 397 | 8 397 | 5 737 | 5 737 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 18 778 | 18 778 | 18 786 | 18 870 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 634 | -2 634 | -12 | -96 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 634 | 2 634 | 12 | 96 | ||
| zbycia środków trwałych | 2 634 | 2 634 | 9 | 13 | ||
| różnic kursowych z przeliczenia Oddziału za granicą | 3 | 83 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16 144 | 16 144 | 18 774 | 18 774 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23 382 | -23 382 | -18 304 | -18 304 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 23 382 | 23 382 | 18 304 | 18 304 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 382 | 23 382 | 18 304 | 18 304 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 665 | 2 665 | ||||
| 2 665 | 2 665 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 382 | 23 382 | 15 639 | 15 639 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 382 | -23 382 | -15 639 | -15 639 | ||
| Wynik netto | -2 392 | -2 392 | -3 360 | -3 360 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 2 392 | 2 392 | 3 360 | 3 360 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 352 | 7 352 | 14 097 | 14 097 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-04 do 2005-06-30 | kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 631 | -2 390 | -2 914 | -3 360 | ||
| Korekty razem | -1 812 | -737 | 2 970 | 3 305 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 260 | 523 | 290 | 584 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 73 | 144 | 61 | 145 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -456 | -456 | -36 | -47 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 | -3 | 274 | 108 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -39 | -422 | 518 | -446 | ||
| Zmiana stanu należności | 483 | 896 | 963 | 975 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 334 | -1 245 | 742 | 1 726 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 204 | -174 | 160 | 342 | ||
| Inne korekty | -2 | -82 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 443 | -3 127 | 56 | -55 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 25 541 | 25 541 | 37 | 50 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 002 | 17 002 | 37 | 50 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 539 | 8 539 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 539 | 8 539 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 8 539 | 8 539 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 10 228 | 10 228 | 1 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 228 | 10 228 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 10 228 | 10 228 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 15 313 | 15 313 | 37 | 49 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 14 | 123 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 | 100 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 11 | 23 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -14 | -123 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 11 870 | 12 186 | 79 | -129 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11 870 | 12 186 | 79 | -129 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 493 | 177 | 323 | 531 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 363 | 12 363 | 402 | 402 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz do saq II kwartału 2005.doc | |||
