| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Trans Universal Poland S. A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TUP S. A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-800 | Pruszków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Przejazdowa | 17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 7338230 | 022 7338231 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5270102948 | 012835824 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 846 | 24 829 | 6 825 | 5 583 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -850 | -3 743 | 188 | -842 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 105 | -4 733 | 244 | -1 064 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 105 | -4 733 | 244 | -1 064 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 460 | -5 598 | -544 | -1 259 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 443 | -6 078 | 319 | -1 367 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 931 | 11 829 | 206 | 2 660 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -86 | 153 | -19 | 34 | ||
| Aktywa, razem | 24 287 | 16 596 | 5 954 | 3 518 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 826 | 18 913 | 5 106 | 4 010 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 659 | 8 413 | 3 594 | 1 784 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 568 | 9 898 | 1 365 | 2 098 | ||
| Kapitał własny | 3 461 | -2 317 | 848 | -491 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 335 | 5 530 | 2 043 | 1 172 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 335 225 | 5 529 800 | 8 335 225 | 5 529 800 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,23 | -2,37 | 0,05 | -0,53 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,42 | -0,42 | 0,10 | -0,09 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 16 155 | 15 950 | 9 517 | 2 487 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 12 | 14 | 12 | 11 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 700 | 782 | 1 931 | 1 836 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 14 983 | 14 983 | 7 403 | 2 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 14 983 | 14 983 | 7 403 | 2 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 14 983 | 14 983 | 7 403 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 460 | 171 | 171 | 638 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 460 | 171 | 171 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 638 | ||
| Aktywa obrotowe | 8 132 | 10 832 | 7 080 | 6 455 | ||
| Zapasy | 0 | 307 | 236 | 242 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 928 | 9 058 | 6 312 | 5 180 | ||
| Od jednostek powiązanych | 6 387 | 7 027 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 541 | 2 031 | 6 312 | 5 180 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 164 | 1 385 | 250 | 332 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 164 | 1 385 | 250 | 332 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 164 | 1 385 | 250 | 332 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40 | 82 | 282 | 701 | ||
| A k t y w a r a z e m | 24 287 | 26 782 | 16 596 | 8 942 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 3 461 | -1 781 | -2 317 | -1 388 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 335 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 11 594 | 9 726 | 9 589 | 9 589 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 24 | 24 | 161 | 161 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 307 | 307 | 307 | 307 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17 904 | -17 904 | -13 171 | -12 628 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 105 | 536 | -4 733 | -4 348 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 826 | 28 563 | 18 913 | 10 330 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 476 | 191 | 422 | 6 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 460 | 171 | 171 | 2 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 16 | 20 | 20 | 0 | ||
| długoterminowa | 16 | 18 | 18 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 230 | 4 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 230 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 659 | 15 761 | 8 413 | 902 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 8 187 | 8 800 | 8 375 | 902 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 472 | 6 961 | 38 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 568 | 12 428 | 9 898 | 9 106 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 824 | 7 700 | 5 052 | 4 880 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 245 | 4 225 | 4 337 | 3 707 | ||
| Fundusze specjalne | 499 | 503 | 509 | 520 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 123 | 183 | 181 | 315 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 123 | 183 | 181 | 315 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 123 | 183 | 181 | 315 | ||
| P a s y w a r a z e m | 24 287 | 26 782 | 16 596 | 8 942 | ||
| Wartość księgowa | 3 461 | -1 781 | -2 317 | -1 388 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 335 225 | 5 529 800 | 5 529 800 | 5 529 800 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,42 | -0,32 | -0,42 | -0,25 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 778 | 30 846 | 6 098 | 24 829 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 559 | 19 219 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 126 | 27 087 | 6 087 | 24 780 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 652 | 3 759 | 11 | 49 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 066 | 29 254 | 6 298 | 25 797 | ||
| jednostkom powiązanym | 294 | 3 850 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 665 | 25 321 | 6 282 | 25 747 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 401 | 3 933 | 17 | 50 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 712 | 1 592 | -200 | -968 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 781 | 3 041 | 989 | 4 151 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -69 | -1 449 | -1 189 | -5 119 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 38 | 959 | 933 | 2 234 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 719 | 460 | 1 064 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 34 | 240 | 473 | 1 169 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 245 | 360 | 158 | 858 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 105 | 458 | ||
| Inne koszty operacyjne | 245 | 360 | 53 | 400 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -276 | -850 | -414 | -3 743 | ||
| Przychody finansowe | 1 063 | 2 826 | 127 | 17 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | 1 034 | 2 193 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 3 | 8 | 4 | 17 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 060 | 2 818 | 124 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 218 | 850 | 140 | 1 003 | ||
| Odsetki w tym: | 218 | 850 | 138 | 366 | ||
| dla jednostek powiązanych | 165 | 678 | 0 | 269 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Inne | 0 | 0 | 1 | 635 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 569 | 1 126 | -427 | -4 729 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | -21 | 0 | -4 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 21 | 0 | 4 | ||
| Zysk (strata) brutto | 569 | 1 105 | -427 | -4 733 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 569 | 1 105 | -427 | -4 733 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 105 | 1 105 | -4 733 | -4 733 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 805 425 | 4 805 425 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 0,23 | -2,37 | -2,37 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -1 781 | -2 317 | -1 388 | 3 392 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 5 | -544 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | -432 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 781 | -2 317 | -1 383 | 2 416 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 530 | 5 530 | 5 530 | 5 530 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 805 | 2 805 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 2 805 | 2 805 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 335 | 8 335 | 5 530 | 5 530 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 726 | 9 589 | 9 589 | 9 504 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 868 | 2 005 | 0 | 85 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 868 | 2 005 | 0 | 85 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 868 | 1 868 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia kap. z aktualizacji wyceny | 0 | 137 | 0 | 85 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 594 | 11 594 | 9 589 | 9 589 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 24 | 161 | 161 | 246 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 137 | 0 | -85 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 137 | 0 | 85 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 24 | 24 | 161 | 161 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 307 | 307 | 307 | 307 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 307 | 307 | 307 | 307 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17 904 | -17 904 | -12 628 | -12 195 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17 904 | 17 904 | 12 628 | 12 195 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 544 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 432 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 904 | 17 904 | 12 628 | 13 171 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 904 | 17 904 | 12 628 | 13 171 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 569 | 1 105 | -427 | -4 733 | ||
| zysk netto | 569 | 1 105 | ||||
| strata netto | 427 | 4 733 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 461 | 3 461 | -1 810 | -2 317 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 461 | 3 461 | -1 810 | -2 317 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 569 | 1 105 | -427 | -4 773 | ||
| Korekty razem | -569 | -3 565 | -170 | -865 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 45 | 365 | 167 | 878 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 872 | -1 872 | 947 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 195 | 208 | 269 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 14 | -719 | -460 | -1 061 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 286 | 55 | -205 | 313 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 307 | 236 | -22 | 41 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 130 | -1 616 | -282 | -305 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -657 | -407 | 177 | -1 730 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -17 | 185 | 290 | -219 | ||
| Inne korekty | 166 | 2 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 0 | -2 460 | -597 | -5 598 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 30 | 1 671 | 794 | 1 854 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 1 671 | 794 | 1 854 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 73 | 228 | 7 626 | 7 932 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72 | 153 | 225 | 530 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 | 75 | 7 401 | 7 403 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 | 75 | 0 | 7 403 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 1 | 75 | 0 | 7 403 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 7 401 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 7 401 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -43 | 1 443 | -6 832 | -6 078 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 2 658 | 7 348 | 12 259 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 2 658 | 7 348 | 12 259 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 178 | 1 727 | 0 | 429 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 008 | 1 529 | 0 | 407 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 68 | 68 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5 | 20 | 0 | 22 | ||
| Odsetki | 97 | 110 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 178 | 931 | 7 348 | 11 829 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 221 | -86 | -82 | 153 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 221 | -86 | -82 | 153 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 385 | 250 | 332 | 97 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 164 | 164 | 250 | 250 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa do raportu za IV kw 2004.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarządu | |||
