| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| SPRAY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SPRAY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-638 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Armii Ludowej 14 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 3030303 | 022 3030302 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.spray.net.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5262539926 | 017272314 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 738 | 3 995 | 1 167 | 864 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 458 | 322 | 113 | 70 | ||
| Zysk (strata) brutto | 383 | 297 | 94 | 64 | ||
| Zysk (strata) netto | 311 | 247 | 77 | 53 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 | 560 | 5 | 121 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 984 | -1 554 | -488 | -336 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 089 | 1 005 | 1 254 | 217 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 126 | 11 | 770 | 2 | ||
| Aktywa, razem | 12 131 | 5 999 | 3 097 | 1 368 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 326 | 1 891 | 594 | 431 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 549 | 377 | 140 | 86 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 776 | 1 505 | 453 | 343 | ||
| Kapitał własny | 9 805 | 4 109 | 2 503 | 937 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 586 | 3 000 | 1 171 | 684 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 293 166 | 1 500 000 | 2 293 166 | 1 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,14 | 0,16 | 0,04 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,14 | 0,16 | 0,04 | 0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,28 | 2,74 | 1,00 | 0,63 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,28 | 2,74 | 1,00 | 0,63 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Bogdan Paszkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Dariusz Grzęda | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 189 | 5 763 | 5 650 | 4 999 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 37 | 4 | 9 | 4 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 711 | 5 440 | 5 304 | 4 746 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 440 | 319 | 337 | 249 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 440 | 319 | 336 | 240 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 942 | 1 488 | 1 225 | 1 000 | ||
| Zapasy | 74 | 94 | 46 | 94 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 518 | 929 | 962 | 802 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 518 | 929 | 962 | 802 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 156 | 30 | 32 | 14 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 156 | 30 | 32 | 14 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 156 | 30 | 32 | 14 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 194 | 435 | 186 | 90 | ||
| A k t y w a r a z e m | 12 131 | 7 251 | 6 876 | 5 999 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 9 805 | 4 377 | 4 170 | 4 109 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 586 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 4 908 | 1 168 | 862 | 862 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 311 | 209 | 308 | 247 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 326 | 2 874 | 2 706 | 1 891 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 549 | 480 | 625 | 377 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 549 | 480 | 625 | 377 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 776 | 2 394 | 2 075 | 1 505 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 776 | 2 394 | 2 075 | 1 505 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 12 131 | 7 251 | 6 876 | 5 999 | ||
| Wartość księgowa | 9 805 | 4 377 | 4 170 | 4 109 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 293 166 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,28 | 2,92 | 2,78 | 2,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 293 166 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,28 | 2,92 | 2,78 | 2,74 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 659 | 4 738 | 1 391 | 3 995 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 659 | 4 738 | 1 391 | 3 995 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 147 | 3 283 | 1 008 | 2 931 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 146 | 3 283 | 1 008 | 2 931 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 513 | 1 455 | 382 | 1 064 | ||
| Koszty sprzedaży | 179 | 517 | 132 | 385 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 249 | 551 | 105 | 299 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 84 | 387 | 146 | 380 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 62 | 76 | 10 | 13 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 37 | 51 | 10 | 13 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 5 | 62 | 71 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 3 | 61 | 61 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 144 | 458 | 94 | 322 | ||
| Przychody finansowe | 21 | 28 | 2 | 10 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 20 | 28 | 2 | 9 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Koszty finansowe | 39 | 103 | 14 | 35 | ||
| Odsetki w tym: | 39 | 96 | 12 | 31 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 7 | 2 | 4 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 126 | 383 | 82 | 297 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 126 | 383 | 82 | 297 | ||
| Podatek dochodowy | 24 | 72 | 25 | 58 | ||
| część bieżąca | -8 | -8 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 102 | 311 | 65 | 247 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 408 | 415 | 260 | 329 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 293 166 | 764 389 | 1 500 000 | 1 388 889 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,32 | 0,54 | 0,17 | 0,24 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 293 166 | 764 389 | 1 500 000 | 1 388 889 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,32 | 0,44 | 0,17 | 0,24 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 377 | 4 170 | 3 362 | 3 362 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4 377 | 4 170 | 3 362 | 3 362 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 586 | 1 586 | 500 | 500 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 586 | 4 586 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 168 | 862 | 630 | 630 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 740 | 4 046 | 232 | 232 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 908 | 4 908 | 862 | 862 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 308 | 308 | 232 | 232 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 308 | 308 | 232 | 232 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| korekta wyniku za 2003 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 308 | 308 | 232 | 232 | ||
| odpis na kapitał zapasowy | 307 | 307 | 232 | 232 | ||
| rozlicz. aktywów z tyt. odroczonego podatku | 1 | 1 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Wynik netto | 102 | 311 | 308 | 247 | ||
| zysk netto | 102 | 311 | 308 | 247 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 805 | 9 805 | 4 170 | 4 109 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9 805 | 9 805 | 4 170 | 4 109 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 102 | 311 | 65 | 247 | ||
| Korekty razem | -538 | -291 | 162 | 313 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 187 | 508 | 116 | 331 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 22 | 78 | 16 | 35 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -25 | -25 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -7 | -8 | -8 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 20 | -29 | 244 | 195 | ||
| Zmiana stanu należności | -590 | -556 | -6 | -67 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -257 | -97 | 108 | 133 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 104 | -163 | -308 | -305 | ||
| Inne korekty | 0 | -1 | 0 | -2 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -436 | 20 | 227 | 560 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 30 | 0 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | |||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 1 451 | 2 014 | 822 | 1 554 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 451 | 2 014 | 822 | 1 554 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 421 | -1 984 | -822 | -1 554 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 335 | 6 002 | 952 | 1 461 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5 326 | 5 326 | 40 | 500 | ||
| Kredyty i pożyczki | 8 | 676 | 912 | 961 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 352 | 913 | 353 | 456 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 330 | 834 | 336 | 421 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 22 | 78 | 16 | 35 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 982 | 5 089 | 600 | 1 005 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 126 | 3 125 | 5 | 11 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 30 | 32 | 9 | 3 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 156 | 3 156 | 14 | 14 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| cześć opisowa.rtf | Informacje dodatkowe do SA-Q3 | ||
