| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| UNIMIL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| UNIMIL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-410 | Dobczyce | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Towarowa | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-12 424 16 00 | 0-12 421 49 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | unimil.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 681-000-37-95 | 351269339 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 514 | 9 920 | 2 370 | 2 471 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 923 | 1 778 | 230 | 404 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 751 | 1 820 | 436 | 413 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 383 | 1 434 | 345 | 326 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 368 | 2 447 | 860 | 558 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 053 | -2 011 | -289 | 459 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 359 | -347 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 956 | 436 | 244 | 99 | ||
| Aktywa, razem | 83 898 | 32 867 | 21 421 | 7 498 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 437 | 4 441 | 3 686 | 1 013 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 060 | 1 547 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 116 | 3 187 | 1 817 | 727 | ||
| Kapitał własny | 69 461 | 28 426 | 17 735 | 6 485 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 180 | 10 180 | 6 940 | 2 323 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 718 000 | 1 018 000 | 2 718 000 | 1 018 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,51 | 1,41 | 0,13 | 0,32 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,56 | 27,92 | 6,53 | 6,37 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,39 | 0,32 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Grzegorz Winogradski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Grażyna Gołda | Członek Zarządu / Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 41 831 | 32 293 | 15 817 | 14 599 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 235 | 1 827 | 2 176 | 235 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 288 | 9 664 | 10 841 | 11 243 | ||
| Należności długoterminowe | 338 | |||||
| Od jednostek powiązanych | 338 | |||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 19 192 | 18 946 | 451 | 451 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 19 192 | 18 946 | 451 | 451 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 19 192 | 18 946 | 451 | 451 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 778 | 1 856 | 2 349 | 2 670 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 091 | 1 091 | 1 349 | 1 592 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 687 | 765 | 1 000 | 1 078 | ||
| Aktywa obrotowe | 42 067 | 75 817 | 17 050 | 16 793 | ||
| Zapasy | 2 871 | 2 431 | 2 723 | 4 089 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 603 | 9 001 | 8 625 | 7 276 | ||
| Od jednostek powiązanych | 57 | 36 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 10 603 | 8 944 | 8 589 | 7 276 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 25 898 | 61 348 | 5 235 | 4 799 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 898 | 61 348 | 5 235 | 4 799 | ||
| w jednostkach powiązanych | 13 445 | 49 806 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 5 661 | 5 705 | 190 | 190 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 792 | 5 836 | 5 045 | 4 609 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 695 | 3 037 | 467 | 629 | ||
| A k t y w a r a z e m | 83 898 | 108 111 | 32 867 | 31 392 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 69 461 | 96 474 | 28 426 | 26 991 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 180 | 27 180 | 10 180 | 10 180 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -27 036 | |||||
| Kapitał zapasowy | 57 415 | 54 685 | 6 293 | 8 363 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 550 | 10 500 | 10 500 | 4 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 383 | 4 090 | 1 434 | 5 344 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1 415 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 437 | 11 637 | 4 441 | 4 401 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 261 | 1 276 | 1 254 | 1 580 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 400 | 415 | 479 | 505 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 225 | 225 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 225 | 225 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 636 | 636 | 775 | 1 075 | ||
| długoterminowe | 66 | 66 | ||||
| krótkoterminowe | 570 | 570 | 775 | 1 075 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 060 | 6 060 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 116 | 4 302 | 3 187 | 2 821 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 418 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 721 | 2 537 | 2 808 | 2 471 | ||
| Fundusze specjalne | 395 | 347 | 379 | 350 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 83 898 | 108 111 | 32 867 | 31 392 | ||
| Wartość księgowa | 69 461 | 96 474 | 28 426 | 26 991 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 718 000 | 2 718 000 | 1 018 000 | 1 018 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,56 | 35,49 | 27,92 | 26,51 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 514 | 9 920 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 057 | 5 039 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 457 | 4 881 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 011 | 4 426 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 657 | 2 216 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 353 | 2 210 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 504 | 5 494 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 726 | 1 989 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 507 | 1 715 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 271 | 1 790 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 48 | 27 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 48 | 27 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 396 | 39 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 396 | 39 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 923 | 1 778 | ||||
| Przychody finansowe | 978 | 93 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 905 | 65 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 73 | 28 | ||||
| Koszty finansowe | 150 | 51 | ||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 97 | |||||
| Inne | 53 | 51 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 751 | 1 820 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 751 | 1 820 | ||||
| Podatek dochodowy | 368 | 386 | ||||
| część bieżąca | 383 | 170 | ||||
| część odroczona | -15 | 216 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 383 | 1 434 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 039 | 5 594 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 718 000 | 1 018 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,49 | 5,50 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 96 474 | 26 991 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 96 474 | 26 991 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 27 180 | 10 180 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 27 180 | 10 180 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 27 036 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 27 036 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 54 685 | 8 363 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 731 | -2 070 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 731 | 3 930 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 731 | 3 930 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 000 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| przeniesienia na kapitał rezerwowy | 6 000 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 416 | 6 293 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 | 19 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 19 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 500 | 4 500 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 6 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 000 | |||||
| przeniesienia z kapitału zapasowego | 6 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 500 | 10 500 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 090 | 5 344 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 090 | 5 344 | ||||
| podziału zysku | 2 731 | 3 930 | ||||
| wypłaty dywidendy | 1 359 | 1 414 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 383 | 1 434 | ||||
| zysk netto | 1 383 | 1 434 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 69 462 | 17 926 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69 462 | 28 426 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 363 | 1 434 | ||||
| Korekty razem | 1 985 | 1 013 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 710 | 472 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 53 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -15 | -326 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -440 | 1 366 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 602 | -1 349 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 814 | 366 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 420 | 483 | ||||
| Inne korekty | 44 | 1 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 368 | 2 447 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 36 362 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 36 362 | |||||
| Wydatki | 37 415 | 2 011 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 742 | 2 011 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 298 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 298 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 298 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 27 375 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 053 | -2 011 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 359 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 1 359 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 359 | |||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 956 | 436 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 836 | 4 609 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 792 | 5 045 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 395 | 379 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz SAQ1 2005.doc | |||
