| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-03 | |||||||||||||||
| POLNORD SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNORD | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-846 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Na Piaskach | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 301 62 31 | 058 301 61 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | polnord.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 148 296 | 125 161 | 36 303 | 26 455 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 339 | 2 252 | 818 | 476 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 203 | 677 | 294 | 143 | ||
| Zysk (strata) netto | 866 | 911 | 212 | 192 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 553 | -4 924 | -2 096 | -1 041 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 662 | 124 | 162 | 26 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 785 | -1 998 | 1 418 | -422 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 106 | -6 798 | -516 | -1 437 | ||
| Aktywa, razem | 227 828 | 219 606 | 56 392 | 48 348 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 187 561 | 163 298 | 46 425 | 35 951 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 899 | 4 942 | 4 430 | 1 088 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 153 843 | 141 358 | 38 079 | 31 121 | ||
| Kapitał własny | 40 267 | 56 308 | 9 967 | 12 397 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 320 | 7 320 | 1 812 | 1 612 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,24 | 0,25 | 0,06 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,00 | 15,38 | 2,72 | 3,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| POLNORD_SA-Q 2_2005-Komentarz Zarządu_PI.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-03 | Wiesław Raczyński | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczych - Główny Księgowy | |||
| 2005-08-03 | Mirosława Stelmaszyk | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 78 798 | 79 962 | 80 717 | 99 372 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 76 | 64 | 66 | 17 128 | ||
| wartość firmy | 17 055 | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 605 | 27 649 | 27 113 | 30 588 | ||
| Należności długoterminowe | 849 | 849 | 849 | 849 | ||
| Od jednostek powiązanych | 849 | 849 | 849 | 849 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 44 455 | 44 371 | 45 660 | 42 761 | ||
| Nieruchomości | 869 | 877 | 760 | 1 607 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 43 900 | 41 154 | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 43 586 | 43 494 | 43 845 | 41 093 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 43 531 | 43 439 | 43 845 | 41 093 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 43 531 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 55 | 55 | 55 | 61 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 813 | 7 029 | 7 029 | 8 046 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 813 | 7 029 | 7 029 | 6 822 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 224 | |||||
| Aktywa obrotowe | 149 030 | 124 327 | 132 755 | 120 234 | ||
| Zapasy | 10 413 | 14 354 | 12 620 | 15 937 | ||
| Należności krótkoterminowe | 109 089 | 82 974 | 93 591 | 84 791 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 498 | 3 961 | 8 665 | 11 165 | ||
| Od pozostałych jednostek | 106 591 | 79 014 | 84 926 | 73 626 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 330 | 10 962 | 10 438 | 9 943 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 330 | 10 962 | 10 438 | 9 943 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 71 | 71 | 71 | 58 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 259 | 10 891 | 10 367 | 9 885 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 198 | 16 037 | 16 106 | 9 563 | ||
| A k t y w a r a z e m | 227 828 | 204 289 | 213 472 | 219 606 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 267 | 39 696 | 39 388 | 56 308 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -14 053 | -14 053 | -14 053 | -14 053 | ||
| Kapitał zapasowy | 45 628 | 61 578 | 61 576 | 61 657 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 125 | 128 | 99 | 115 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 381 | 358 | 358 | 358 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15 912 | -17 055 | ||||
| Zysk (strata) netto | 866 | 277 | 1 143 | 911 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 187 561 | 164 593 | 174 084 | 163 298 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 965 | 7 031 | 7 058 | 88 401 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 554 | 4 604 | 4 619 | 3 004 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 612 | 612 | 612 | 1 029 | ||
| długoterminowa | 612 | 612 | 612 | 751 | ||
| krótkoterminowa | 278 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 1 799 | 1 815 | 1 827 | 4 368 | ||
| długoterminowe | 101 | 101 | 101 | 256 | ||
| krótkoterminowe | 1 698 | 1 714 | 1 726 | 4 112 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 899 | 6 599 | 6 599 | 4 942 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 17 293 | 5 993 | 5 993 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 606 | 606 | 606 | 4 942 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 153 843 | 142 942 | 149 415 | 141 358 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 511 | 757 | 964 | 2 461 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 152 546 | 141 318 | 147 859 | 138 048 | ||
| Fundusze specjalne | 786 | 867 | 592 | 849 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 854 | 8 021 | 11 012 | 8 597 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 854 | 8 021 | 11 012 | 8 597 | ||
| długoterminowe | 2 525 | 2 527 | 2 530 | 4 070 | ||
| krótkoterminowe | 6 329 | 5 494 | 8 482 | 4 527 | ||
| P a s y w a r a z e m | 227 828 | 204 289 | 213 472 | 219 606 | ||
| Wartość księgowa | 40 267 | 39 696 | 39 388 | 56 308 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,00 | 10,85 | 10,76 | 15,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 108 718 | 95 393 | 101 583 | 98 410 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 39 000 | 23 000 | 37 212 | 31 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 39 000 | 23 000 | 37 212 | 31 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 69 718 | 72 393 | 64 371 | 67 410 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 69 718 | 72 393 | 64 371 | 67 410 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 108 718 | 95 393 | 101 583 | 98 410 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 90 757 | 148 296 | 59 046 | 125 161 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 634 | 6 849 | 8 206 | 13 490 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90 690 | 148 161 | 58 966 | 125 042 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 67 | 135 | 80 | 119 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 84 981 | 139 260 | 60 289 | 123 868 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 84 921 | 139 133 | 60 210 | 123 753 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60 | 127 | 79 | 115 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 776 | 9 036 | -1 243 | 1 293 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 403 | 4 950 | 2 405 | 4 100 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 373 | 4 086 | -3 648 | -2 807 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 924 | 2 620 | 6 421 | 8 095 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 34 | 233 | 475 | 478 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 890 | 2 387 | 5 946 | 7 617 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 085 | 3 367 | 1 619 | 3 036 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 295 | 300 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 790 | 3 067 | 1 619 | 3 036 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 212 | 3 339 | 1 154 | 2 252 | ||
| Przychody finansowe | 155 | 184 | 1 469 | 1 548 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 19 | |||||
| od jednostek powiązanych | 19 | |||||
| Odsetki, w tym: | 21 | 49 | 1 475 | 1 517 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 134 | 135 | -6 | 12 | ||
| Koszty finansowe | 1 690 | 2 466 | 2 321 | 3 145 | ||
| Odsetki w tym: | 1 217 | 1 970 | 749 | 1 364 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 473 | 496 | 1 572 | 1 781 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 677 | 1 057 | 302 | 655 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 152 | 146 | 13 | 22 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 153 | 153 | 14 | 24 | ||
| Straty nadzwyczajne | 1 | 7 | 1 | 2 | ||
| Zysk (strata) brutto | 829 | 1 203 | 315 | 677 | ||
| Podatek dochodowy | 239 | 336 | -334 | -234 | ||
| część bieżąca | 82 | 121 | 150 | 250 | ||
| część odroczona | 157 | 215 | -484 | -484 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 589 | 866 | 649 | 911 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 098 | 1 019 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,28 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 696 | 39 388 | 57 047 | 55 519 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 696 | 39 388 | 57 047 | 55 519 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 14 053 | 14 053 | 14 076 | 14 053 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -23 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 23 | |||||
| korekta wyceny | 23 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 14 053 | 14 053 | 14 053 | 14 053 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 578 | 61 576 | 61 840 | 61 093 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -15 950 | -15 948 | -183 | 564 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 118 | 1 120 | -87 | 656 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 120 | 1 120 | 647 | 647 | ||
| korekta kapitału zapasowego wycenionego na skutek fuzji | -729 | |||||
| różnice kursowe | -2 | |||||
| inne zwiększenia | -5 | 9 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 17 068 | 17 068 | 92 | 92 | ||
| pokrycia straty | 17 055 | 17 055 | ||||
| różnice kursowe | 13 | 13 | 84 | 84 | ||
| inne zmniejszenia | 8 | 8 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 45 628 | 45 628 | 61 657 | 61 657 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 128 | 99 | 128 | 154 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | 26 | -13 | -39 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -3 | 26 | ||||
| różnice kursowe | -3 | 26 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 | 39 | ||||
| zbycia środków trwałych | 1 | 1 | ||||
| ujemne różnice kursowe | 12 | 38 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 125 | 125 | 115 | 115 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 358 | 358 | 344 | 344 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 23 | 23 | 14 | 14 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 23 | 23 | 14 | 14 | ||
| z podziału zysku | 23 | 23 | 14 | 14 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 381 | 381 | 358 | 358 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17 055 | -17 055 | -45 | -45 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 143 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 143 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 143 | 706 | 706 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 1 143 | 706 | 706 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 143 | 1 143 | 706 | 706 | ||
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 1 120 | 1 120 | 657 | 647 | ||
| przeniesienie zysku na kapitał rezerwowy | 23 | 23 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 45 | 45 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17 055 | 17 055 | 45 | 45 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 055 | 17 055 | 45 | 45 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 17 055 | 17 055 | 45 | 45 | ||
| pokrycie zyskiem z lat ubiegłych | 45 | 45 | ||||
| pokrycie kapitałem zapasowym | 17 055 | 17 055 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 589 | 866 | 649 | 911 | ||
| zysk netto | 589 | 866 | 649 | 911 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 267 | 40 267 | 56 308 | 56 308 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 267 | 40 267 | 56 308 | 56 308 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 589 | 866 | 649 | 911 | ||
| Korekty razem | -11 037 | -9 419 | 1 287 | -5 835 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 462 | 984 | 625 | 1 216 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 61 | 51 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 197 | 1 921 | -504 | 50 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 605 | -49 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -67 | -94 | 350 | 337 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 940 | 2 207 | -7 878 | -7 237 | ||
| Zmiana stanu należności | -26 115 | -15 498 | 28 377 | 67 744 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13 269 | 8 311 | -11 627 | -61 279 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 328 | -7 250 | -8 116 | -6 668 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -10 448 | -8 553 | 1 936 | -4 924 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 455 | 1 079 | 2 | 143 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 456 | 655 | 2 | 6 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 406 | 19 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 406 | 19 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 19 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -1 | 18 | 118 | |||
| Wydatki | 200 | 417 | 7 | 19 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 200 | 417 | 7 | 19 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 255 | 662 | -5 | 124 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 740 | 11 349 | 7 108 | 7 151 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 8 719 | 11 300 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 6 000 | 6 000 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 21 | 49 | 1 108 | 1 151 | ||
| Wydatki | 1 178 | 5 564 | 7 228 | 9 149 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -39 | 3 542 | 4 677 | 5 983 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1 536 | 1 536 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 217 | 2 022 | 970 | 1 585 | ||
| Inne wydatki finansowe | 45 | 45 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 562 | 5 785 | -120 | -1 998 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 631 | -2 106 | 1 811 | -6 798 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 632 | -2 108 | 1 818 | -6 791 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | 2 | 7 | 7 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 891 | 10 367 | 8 057 | 16 676 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 259 | 8 259 | 9 885 | 9 885 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 515 | 5 515 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| POLNORD_SA-Q 2_2005-Komentarz Zarządu_ID.rtf | |||
