| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) | ||||||||||||||||
| (dla banków) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| DZ BANK Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DZ BANK Polska S.A. | bank | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-078 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Plac Piłsudskiego | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 505-70-00 | 505-74-42 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.dzbank.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-03-06-365 | 001419215 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 55 680 | 41 684 | 12 324 | 9 373 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 12 261 | 12 291 | 2 714 | 2 764 | ||
| Wynik działalności bankowej | 53 662 | 41 228 | 11 877 | 9 270 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 5 611 | 207 | 1 242 | 47 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 611 | 207 | 1 242 | 47 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 234 | 797 | 937 | 179 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 312 558 | 203 226 | 69 178 | 45 695 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 44 595 | 49 189 | 9 870 | 11 060 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -318 603 | -71 638 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 357 153 | -66 188 | 79 048 | -14 882 | ||
| Aktywa razem | 1 785 047 | 953 316 | 437 619 | 202 102 | ||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 442 274 | 171 092 | 108 427 | 36 271 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 677 747 | 441 856 | 166 155 | 93 673 | ||
| Kapitał własny | 212 280 | 207 324 | 52 042 | 43 953 | ||
| Kapitał zakładowy | 123 000 | 123 000 | 30 154 | 26 076 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 41 000 000 | 41 000 000 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 5,18 | 5,06 | 1,27 | 1,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 21,05 | 19,06 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 79 322 | 9 407 | 20 235 | 47 720 | ||
| Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | ||||||
| Należności od sektora finansowego | 584 057 | 503 654 | 125 679 | 133 885 | ||
| Należności krótkoterminowe | 338 713 | 395 912 | 32 819 | 65 658 | ||
| w rachunku bieżącym | 37 943 | 231 015 | 21 051 | 58 973 | ||
| pozostałe należności krótkoterminowe | 300 770 | 164 897 | 11 768 | 6 685 | ||
| Należności długoterminowe | 245 344 | 107 742 | 92 860 | 68 227 | ||
| Należności od sektora niefinansowego | 594 625 | 583 472 | 577 603 | 580 649 | ||
| Należności krótkoterminowe | 148 633 | 130 294 | 60 122 | 59 167 | ||
| w rachunku bieżącym | 134 937 | 112 287 | 57 934 | 45 839 | ||
| pozostałe należności krótkoterminowe | 13 696 | 18 007 | 2 188 | 13 328 | ||
| Należności długoterminowe | 445 992 | 453 178 | 517 481 | 521 482 | ||
| Należności od sektora budżetowego | 170 | 399 | 390 | |||
| Należności krótkoterminowe | 170 | 337 | 390 | |||
| w rachunku bieżącym | ||||||
| pozostałe należności krótkoterminowe | 170 | 337 | 390 | |||
| Należności długoterminowe | 62 | |||||
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 91 704 | 148 859 | 151 528 | 136 610 | ||
| Należności od jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zależnych | ||||||
| Współzależnych | ||||||
| Stowarzyszonych | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach zależnych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Udziały lub akcje w innych jednostkach | 13 892 | 15 135 | 17 000 | 15 574 | ||
| Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 452 | 439 | 753 | 921 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 903 | 17 650 | 19 939 | 11 814 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 101 | 8 040 | 8 273 | 7 349 | ||
| Inne aktywa | 367 553 | 149 197 | 12 835 | 17 202 | ||
| Przejęte aktywa - do zbycia | ||||||
| Zapasy | ||||||
| Pozostałe | 367 553 | 149 197 | 12 835 | 17 202 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 28 438 | 28 044 | 19 072 | 15 159 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 635 | 22 450 | 18 555 | 14 014 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 4 803 | 5 594 | 517 | 1 145 | ||
| AKTYWA RAZEM | 1 785 047 | 1 464 067 | 953 316 | 967 273 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 442 274 | 187 281 | 171 092 | 197 368 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 411 340 | 156 574 | 100 837 | 121 030 | ||
| w rachunku bieżącym | 365 030 | 108 697 | 89 247 | 49 375 | ||
| pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 46 310 | 47 877 | 11 590 | 71 655 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 30 934 | 30 707 | 70 255 | 76 338 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 677 706 | 830 163 | 441 813 | 443 777 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 323 864 | 618 049 | 162 766 | 196 973 | ||
| w rachunku bieżącym, w tym: | 242 992 | 165 964 | 133 327 | 133 021 | ||
| oszczędnościowe | ||||||
| pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 80 872 | 452 085 | 29 439 | 63 952 | ||
| oszczędnościowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe, w tym | 353 842 | 212 114 | 279 047 | 246 804 | ||
| oszczędnościowe | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 41 | 42 | 43 | 43 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 | 42 | 43 | 43 | ||
| w rachunku bieżącym | 41 | 42 | 43 | 43 | ||
| pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania wobec jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zależnych | ||||||
| Współzależnych | ||||||
| Stowarzyszonych | ||||||
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 351 322 | 120 560 | 21 044 | 7 449 | ||
| Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 85 722 | 98 241 | 105 883 | 102 098 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 4 757 | 3 402 | 125 | 20 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 80 965 | 94 839 | 105 758 | 102 078 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rezerwy | 15 702 | 16 754 | 6 117 | 8 712 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 306 | 3 374 | 703 | 1 812 | ||
| Pozostałe rezerwy | 8 396 | 13 380 | 5 414 | 6 900 | ||
| krótkoterminowe | 7 212 | 11 416 | 2 236 | 1 992 | ||
| długoterminowe | 1 184 | 1 964 | 3 178 | 4 908 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Kapitał zakładowy | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 82 490 | 82 490 | 82 490 | 82 420 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -1 056 | -1 435 | -1 770 | -1 676 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 642 | 1 642 | 805 | 805 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 970 | 1 970 | 2 002 | 1 804 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 234 | 3 359 | 797 | 1 473 | ||
| PASYWA RAZEM | 1 785 047 | 1 464 067 | 953 316 | 967 273 | ||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 21,05 | 19,41 | 19,06 | 23,57 | ||
| Wartość księgowa | 212 280 | 211 026 | 207 324 | 207 826 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 41 000 000 | 41 000 000 | 41 000 000 | 41 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,18 | 5,15 | 5,06 | 5,07 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 239 414 | 199 741 | 278 680 | 239 246 | ||
| Zobowiązania udzielone: | 230 170 | 198 881 | 180 401 | 118 561 | ||
| finansowe | 187 898 | 169 305 | 69 083 | 76 325 | ||
| gwarancyjne | 42 272 | 29 576 | 111 318 | 42 236 | ||
| Zobowiązania otrzymane: | 9 244 | 860 | 98 279 | 120 685 | ||
| finansowe | ||||||
| gwarancyjne | 9 244 | 860 | 98 279 | 120 685 | ||
| Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 8 304 710 | 11 486 721 | 353 511 | 622 331 | ||
| Pozostałe (z tytułu) | 1 698 533 | 2 066 463 | 321 445 | 574 775 | ||
| swapy stopy procentowej | 560 592 | 600 781 | 32 505 | |||
| opcje | 199 158 | 337 553 | ||||
| przejęcie emisji | 400 | 400 | 800 | 800 | ||
| kontrakt FRA | 142 276 | |||||
| inne zobowiązania | 938 383 | 985 453 | 320 645 | 541 470 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 10 242 657 | 13 752 925 | 953 636 | 1 436 352 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 19 285 | 55 680 | 8 714 | 41 684 | ||
| Koszty odsetek | 12 100 | 31 316 | 3 998 | 19 637 | ||
| Wynik z tytułu odsetek | 7 185 | 24 364 | 4 716 | 22 047 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 3 625 | 12 261 | 3 911 | 12 291 | ||
| Koszty prowizji | 377 | 2 012 | 572 | 2 373 | ||
| Wynik z tytułu prowizji | 3 248 | 10 249 | 3 339 | 9 918 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Wynik ze sprzedaży | ||||||
| Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | 2 | 99 | 46 | 46 | ||
| Od jednostek zależnych | ||||||
| Od jednostek współzależnych | ||||||
| Od jednostek stowarzyszonych | ||||||
| Od innych jednostek | 2 | 99 | 46 | 46 | ||
| Wynik operacji finansowych | 1 689 | -3 244 | 425 | 3 415 | ||
| Wynik z pozycji wymiany | 4 755 | 22 194 | 1 217 | 5 802 | ||
| Wynik działalności bankowej | 16 879 | 53 662 | 9 743 | 41 228 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 915 | 13 473 | 1 006 | 3 287 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 977 | 13 902 | 2 500 | 6 148 | ||
| Koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu | 12 078 | 45 549 | 10 523 | 40 450 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 614 | 6 723 | 1 350 | 4 197 | ||
| Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 7 926 | 20 321 | 88 069 | 125 416 | ||
| Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 7 926 | 20 321 | 87 999 | 124 999 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 70 | 417 | ||||
| Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 8 345 | 24 971 | 89 095 | 131 903 | ||
| Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 8 345 | 24 980 | 89 096 | 131 705 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -9 | -1 | 198 | |||
| Różnica wartości rezerw i aktualizacji | -419 | -4 650 | -1 026 | -6 487 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 3 544 | 5 611 | -2 598 | 207 | ||
| Wynik operacji nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 544 | 5 611 | -2 598 | 207 | ||
| Podatek dochodowy | 2 669 | 1 377 | -1 922 | -590 | ||
| Część bieżąca | 17 | 7 | 7 | |||
| Część odroczona | 2 669 | 1 360 | -1 929 | -597 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 875 | 4 234 | -676 | 797 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 234 | 797 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 41 000 000 | 41 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | 0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 211 026 | 207 324 | 207 829 | 206 525 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -29 | 828 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 211 026 | 207 324 | 207 797 | 206 607 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 82 490 | 82 490 | 82 420 | 82 387 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 70 | 103 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 70 | 103 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeszacowania środków trwałych | 70 | 103 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 82 490 | 82 490 | 82 490 | 82 490 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -1 435 | -1 770 | -1 676 | 303 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 379 | 714 | -94 | -2 073 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 838 | 714 | 41 | 50 | ||
| wyceny aktywów finansowych | 416 | 41 | 50 | |||
| odroczonego poadatku dochodowego | 838 | 298 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -4 | -135 | -2 123 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wyceny aktywów finansowych | -4 | -6 | -2 012 | |||
| przeszacowania środków trwałych | -70 | -103 | ||||
| odroczonego poadatku dochodowego | -59 | -8 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -1 056 | -1 056 | -1 770 | -1 770 | ||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 504 | 504 | 504 | |||
| Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | 504 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 504 | |||||
| podział zysku | 504 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 504 | 504 | 504 | 504 | ||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 138 | 300 | 301 | 301 | ||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | 838 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 838 | |||||
| podział zysku | 838 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 138 | 1 138 | 301 | 301 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 970 | 2 799 | 1 804 | 586 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 970 | 2 799 | 1 804 | 3 341 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 82 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 970 | 2 799 | 1 804 | 3 423 | ||
| Zmiana zysku z lat ubiegłych | -829 | 198 | -1 421 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 | 198 | 2 002 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| inne zwiększenia | 9 | |||||
| wyceny aktywów finansowych | 198 | 2 002 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -838 | -3 423 | ||||
| podział zysku | -838 | -3 341 | ||||
| inne zmniejszenia | -82 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 970 | 1 970 | 2 002 | 2 002 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 807 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 807 | |||||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | 2 807 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 807 | |||||
| pokrycje straty z lat ubiegłych | 2 807 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 970 | 1 970 | 2 002 | 2 002 | ||
| Wynik netto | 875 | 4 234 | -676 | 797 | ||
| zysk netto | 875 | 4 234 | -676 | 797 | ||
| strata netto | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 208 921 | 212 280 | 205 851 | 207 324 | ||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 875 | 4 234 | -676 | 797 | ||
| Korekty razem: | 86 097 | 308 324 | 4 644 | 202 429 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja , w tym: | 1 614 | 6 723 | 1 350 | 4 197 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 5 668 | 13 833 | -34 055 | -2 392 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -44 | -2 280 | -1 809 | -3 664 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -136 | 1 144 | 1 515 | 1 112 | ||
| Zmiany stanu rezerw | -1 069 | 9 299 | -2 165 | -4 355 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | 28 942 | 1 615 | 20 424 | 143 304 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora finansowego | -41 109 | -160 312 | -25 670 | -24 743 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -10 983 | -16 623 | 3 037 | 29 907 | ||
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | 2 190 | 4 863 | -783 | -2 363 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | 254 993 | 271 182 | 27 132 | 75 144 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -152 458 | 235 891 | -1 964 | -20 878 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | ||||||
| Zmiana stanu innych zobowiązań | 60 207 | -24 469 | 17 403 | 7 439 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -46 974 | -5 115 | -4 077 | 1 481 | ||
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | -13 874 | -24 918 | 3 785 | -2 634 | ||
| Inne korekty | -870 | -2 509 | 521 | 874 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 86 972 | 312 558 | 3 968 | 203 226 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 24 123 | 123 947 | 79 445 | 400 968 | ||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 24 110 | 122 110 | 77 860 | 388 143 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 153 | 582 | 344 | 367 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -140 | 1 255 | 1 241 | 12 458 | ||
| Wydatki | -1 886 | -79 352 | -90 896 | -351 779 | ||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | -941 | -74 110 | -77 860 | -322 298 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -945 | -5 242 | -22 577 | -23 835 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 9 578 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -37 | -5 646 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | 22 237 | 44 595 | -11 451 | 49 189 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -53 878 | -318 603 | ||||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | -53 451 | -316 080 | ||||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Inne wydatki finansowe | -427 | -2 523 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -53 878 | -318 603 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 109 209 | 357 153 | -61 361 | -66 188 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 109 209 | 357 153 | -61 361 | -66 188 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 297 967 | 50 023 | 111 384 | 116 211 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 407 176 | 407 176 | 50 023 | 50 023 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_raport skonsolidowany.doc | |||
