| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| MEDIATEL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEDIATEL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-687 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wspólna | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 3881653 | 022 3881613 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mediatel.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-03-02-640 | 012512021 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 777 | 28 742 | 3 641 | 6 219 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 336 | -601 | -329 | -130 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 262 | -578 | -310 | -125 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 256 | -578 | -309 | -125 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 483 | -732 | 365 | -158 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 262 | -974 | -310 | -210 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -22 | 7 200 | -5 | 1 557 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 199 | 5 494 | 49 | 1 188 | ||
| Aktywa, razem | 16 854 | 13 332 | 4 303 | 3 041 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 767 | 3 801 | 2 238 | 867 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 429 | 0 | 97 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 783 | 2 883 | 1 987 | 657 | ||
| Kapitał własny | 8 087 | 9 531 | 2 064 | 2 174 | ||
| Kapitał zakładowy | 607 | 607 | 154 | 133 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 607 060 | 607 060 | 607 060 | 607 060 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,07 | -1,84 | -0,51 | -0,40 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,32 | 15,70 | 3,28 | 3,40 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-07 | Wojciech Gawęda | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 3 028 | 3 174 | 2 599 | 2 478 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 295 | 352 | 84 | 101 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 408 | 2 475 | 2 196 | 2 108 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 321 | 343 | 315 | 265 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 321 | 343 | 315 | 265 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 13 826 | 8 939 | 9 810 | 10 854 | ||
| Zapasy | 471 | 467 | 794 | 71 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 319 | 3 616 | 3 789 | 4 667 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 319 | 3 616 | 3 789 | 4 667 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 061 | 3 460 | 4 862 | 6 040 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 061 | 3 460 | 4 862 | 6 040 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 061 | 3 460 | 4 862 | 6 040 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 975 | 1 396 | 365 | 76 | ||
| A k t y w a r a z e m | 16 854 | 12 113 | 12 409 | 13 332 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 8 087 | 8 335 | 9 343 | 9 531 | ||
| Kapitał zakładowy | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 10 333 | 10 333 | 11 100 | 11 099 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 597 | -1 597 | -1 597 | -1 597 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 256 | -1 008 | -767 | -578 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 767 | 3 778 | 3 066 | 3 801 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 922 | 677 | 213 | 371 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 922 | 677 | 213 | 371 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 922 | 677 | 213 | 371 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 19 | 149 | 429 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 | 149 | 429 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 783 | 2 984 | 2 226 | 2 883 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 757 | 2 958 | 2 215 | 2 868 | ||
| Fundusze specjalne | 22 | 22 | 7 | 11 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 62 | 98 | 478 | 118 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 62 | 98 | 478 | 118 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 62 | 98 | 478 | 118 | ||
| P a s y w a r a z e m | 16 854 | 12 113 | 12 409 | 13 332 | ||
| Wartość księgowa | 8 087 | 8 335 | 9 343 | 9 531 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 607 060 | 607 060 | 607 060 | 607 060 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,32 | 13,73 | 15,39 | 15,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| weksle własne | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 277 | 14 777 | 8 409 | 28 742 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 259 | 14 718 | 8 409 | 28 742 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18 | 59 | 0 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 686 | 13 678 | 8 229 | 27 304 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 682 | 13 662 | 8 229 | 27 304 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 | 16 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 591 | 1 099 | 180 | 1 438 | ||
| Koszty sprzedaży | 221 | 701 | 213 | 581 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 666 | 1 794 | 478 | 1 486 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -296 | -1 396 | -511 | -629 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 154 | 155 | 43 | 46 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 154 | 155 | 43 | 46 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 94 | 95 | -1 | 18 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 94 | 95 | -1 | 18 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -236 | -1 336 | -467 | -601 | ||
| Przychody finansowe | 28 | 134 | 143 | 197 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 25 | 111 | 84 | 122 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 23 | 59 | 75 | ||
| Koszty finansowe | 19 | 60 | 141 | 174 | ||
| Odsetki w tym: | 5 | 23 | 51 | 84 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 14 | 37 | 90 | 90 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -227 | -1 262 | -465 | -578 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -227 | -1 262 | -465 | -578 | ||
| Podatek dochodowy | 21 | -6 | -2 | |||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 21 | -6 | -2 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -248 | -1 256 | -463 | -578 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 445 | -905 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 607 060 | 492 412 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,38 | -1,84 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 335 | 9 343 | 2 869 | 2 869 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 10 | 10 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 335 | 9 343 | 2 859 | 2 859 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 607 | 607 | 507 | 507 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 100 | 100 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 100 | 100 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 100 | 100 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 333 | 11 100 | 3 949 | 3 949 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 150 | 7 150 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 150 | 7 150 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 150 | 7 150 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 767 | |||||
| pokrycia straty | 767 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 333 | 10 333 | 11 100 | 11 100 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 597 | -1 597 | -1 611 | -1 611 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24 | 24 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 | 24 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 24 | 24 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 24 | 24 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 767 | 1 611 | 1 611 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 10 | 10 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 767 | 1 621 | 1 621 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 767 | 24 | 24 | |||
| pokrycie straty z zysku | 24 | 24 | ||||
| -pokrycie straty z funduszu rezerwowego | 767 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 597 | 1 597 | 1 597 | 1 597 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 597 | -1 597 | -1 597 | -1 597 | ||
| Wynik netto | -1 256 | -1 256 | -767 | -578 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 256 | 1 256 | 767 | 578 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 8 087 | 8 087 | 9 343 | 9 531 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -248 | -1 256 | -463 | -578 | ||
| Korekty razem | 2 549 | 2 739 | -3 902 | -154 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 291 | 853 | 378 | 1 083 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -38 | -106 | -42 | -72 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 195 | 348 | 35 | 53 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 | 323 | -67 | -71 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 703 | -2 530 | 4 943 | -166 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 041 | 5 557 | -9 085 | -903 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -232 | -1 706 | -57 | -78 | ||
| Inne korekty | -7 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 301 | 1 483 | -4 365 | -732 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 42 | 128 | 84 | 122 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 42 | 128 | 84 | 122 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 42 | 128 | 84 | 122 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 42 | 128 | 84 | 122 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 739 | 1 390 | 466 | 1 096 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 739 | 1 390 | 466 | 1 096 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -697 | -1 262 | -382 | -974 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 7 250 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 7 250 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 | 22 | -94 | 50 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -136 | |||||
| Odsetki | 3 | 22 | 42 | 50 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 | -22 | 94 | 7 200 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 601 | 199 | -4 653 | 5 494 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 460 | 4 862 | 10 693 | 546 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 061 | 5 061 | 6 040 | 6 040 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_III_2005.pdf | |||
