| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 191 | 10 198 | 3 170 | 2 540 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 393 | 1 923 | 622 | 479 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 690 | 2 132 | 699 | 531 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 971 | 1 658 | 512 | 413 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 001 | 627 | -254 | 153 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -492 | -368 | -125 | -90 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 | -5 | -2 | -1 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 501 | 254 | -381 | 62 | ||
| Aktywa, razem | 33 187 | 31 168 | 8 432 | 7 632 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 713 | 5 524 | 1 452 | 1 353 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 382 | 4 156 | 1 113 | 1 018 | ||
| Kapitał własny | 27 473 | 25 644 | 6 980 | 6 280 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 497 | 479 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,36 | 3,42 | 0,87 | 0,85 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,05 | 13,11 | 3,57 | 3,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,20 | 2,00 | 0,57 | 0,50 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE1kw.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Tadeusz Bogusław | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Teresa Kot | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 707 | 12 336 | 11 454 | 11 363 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 75 | 82 | 103 | 110 | ||
| wartość firmy | ||||||
| pozostałe | 75 | 82 | 103 | 110 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 453 | 11 954 | 11 176 | 11 075 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 119 | 240 | 115 | 118 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119 | 240 | 115 | 118 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 20 480 | 21 105 | 19 714 | 17 568 | ||
| Zapasy | 7 022 | 8 397 | 6 831 | 6 946 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 758 | 4 638 | 6 320 | 4 431 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 650 | 2 613 | 3 401 | 1 981 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 108 | 2 025 | 2 920 | 2 450 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 561 | 8 062 | 6 439 | 6 185 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 561 | 8 062 | 6 439 | 6 185 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 561 | 8 062 | 6 439 | 6 185 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139 | 8 | 124 | 6 | ||
| A k t y w a r a z e m | 33 187 | 33 441 | 31 168 | 28 931 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 27 473 | 25 503 | 25 644 | 23 986 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 15 409 | 15 409 | 13 616 | 13 616 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 890 | 1 890 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 257 | 6 525 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 971 | 6 258 | 1 658 | 6 525 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 713 | 7 938 | 5 524 | 4 945 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 588 | 667 | 616 | 638 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 57 | 63 | 83 | 89 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 524 | 573 | 528 | 528 | ||
| długoterminowa | 455 | 455 | 509 | 405 | ||
| krótkoterminowa | 69 | 118 | 18 | 123 | ||
| Pozostałe rezerwy | 7 | 31 | 6 | 21 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 7 | 31 | 6 | 21 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 382 | 6 527 | 4 156 | 3 554 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 30 | 53 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 232 | 6 446 | 4 024 | 3 513 | ||
| Fundusze specjalne | 120 | 28 | 132 | 41 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 742 | 744 | 751 | 753 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 742 | 744 | 751 | 753 | ||
| długoterminowe | 733 | 735 | 749 | 744 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 9 | 2 | 9 | ||
| P a s y w a r a z e m | 33 187 | 33 441 | 31 168 | 28 931 | ||
| Wartość księgowa | 27 473 | 25 503 | 25 644 | 23 986 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,05 | 13,05 | 13,11 | 12,27 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 191 | 10 198 | ||||
| od jednostek powiązanych | 7 504 | 6 122 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 183 | 10 191 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 | 7 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 400 | 7 930 | ||||
| jednostkom powiązanym | 6 392 | 5 630 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 397 | 7 929 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | 1 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 791 | 2 268 | ||||
| Koszty sprzedaży | 15 | 10 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 488 | 352 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 288 | 1 906 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 157 | 19 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 82 | 2 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 75 | 17 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 52 | 1 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 50 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 2 | 1 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 393 | 1 923 | ||||
| Przychody finansowe | 322 | 214 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 322 | 41 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| od pozostałych jednostek | 322 | 41 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 173 | |||||
| Koszty finansowe | 25 | 5 | ||||
| Odsetki w tym: | 7 | 5 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| dla pozostałych jednostek | 7 | 5 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 18 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 690 | 2 132 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 690 | 2 132 | ||||
| Podatek dochodowy | 719 | 474 | ||||
| część bieżąca | 604 | 478 | ||||
| część odroczona | 115 | -4 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 971 | 1 658 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 571 | 6 694 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,36 | 3,42 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 503 | 23 986 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 503 | 23 986 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 409 | 13 616 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 409 | 13 616 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 890 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 890 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 257 | 6 525 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 257 | 6 525 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 257 | 6 525 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 257 | 6 525 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 257 | 6 525 | ||||
| Wynik netto | 1 971 | 1 658 | ||||
| zysk netto | 1 971 | 1 658 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 473 | 25 644 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 906 | 19 260 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 971 | 1 658 | ||||
| Korekty razem | -2 972 | -1 031 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 443 | 316 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -314 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -79 | -22 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 376 | 115 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 120 | -1 890 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 144 | 570 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -134 | -120 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 001 | 627 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 403 | 41 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 82 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 321 | 41 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 321 | 41 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 321 | 41 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -895 | -409 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -895 | -409 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -492 | -368 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 8 | 5 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 8 | 4 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 1 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 | -5 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 501 | 254 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 501 | 254 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 062 | 6 185 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 561 | 6 439 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA1 kw.rtf | Informacja dodatkowa | ||
