| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 704 | 8 684 | 3 824 | 2 163 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 604 | -1 673 | -417 | -417 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 593 | -1 477 | -414 | -368 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 574 | -1 476 | -409 | -368 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 059 | -6 692 | -535 | -1 667 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -347 | -402 | -90 | -100 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 | -100 | -1 | -25 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 409 | -7 194 | -626 | -1 792 | ||
| Aktywa, razem | 47 979 | 44 095 | 12 191 | 10 798 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 495 | 4 287 | 1 904 | 1 050 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 280 | 4 046 | 1 850 | 991 | ||
| Kapitał własny | 40 484 | 39 808 | 10 286 | 9 748 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 762 | 735 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,36 | -0,10 | 0,09 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,49 | 13,27 | 3,43 | 3,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,12 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje zgodnie z ust.6 i 8 Rozp. SA-Q 1 2006_tlx.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Janusz Gocałek Jacek Klauziński Andrzej Rózga | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 24 580 | 24 641 | 22 291 | 22 775 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 220 | 2 395 | 2 895 | 3 053 | ||
| wartość firmy | 2 189 | 2 357 | 2 862 | 3 030 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 082 | 21 958 | 19 312 | 19 640 | ||
| Należności długoterminowe | 157 | 155 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 157 | 155 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121 | 133 | 84 | 82 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 95 | 99 | 64 | 59 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 | 34 | 20 | 23 | ||
| Aktywa obrotowe | 23 399 | 30 388 | 21 804 | 31 362 | ||
| Zapasy | 3 036 | 3 471 | 6 790 | 2 401 | ||
| Należności krótkoterminowe | 12 936 | 16 559 | 4 663 | 11 494 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 12 936 | 16 559 | 4 663 | 11 494 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 056 | 9 690 | 10 106 | 17 226 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 056 | 9 690 | 10 106 | 17 226 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 161 | 3 386 | 3 641 | 3 567 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 895 | 6 304 | 6 465 | 13 659 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 371 | 668 | 245 | 241 | ||
| A k t y w a r a z e m | 47 979 | 55 029 | 44 095 | 54 137 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 484 | 42 059 | 39 808 | 41 284 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 37 893 | 37 894 | 37 020 | 37 020 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 165 | 1 264 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 574 | 1 165 | -1 476 | 1 264 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 495 | 12 970 | 4 287 | 12 853 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 207 | 230 | 241 | 237 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 27 | 46 | 42 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 203 | 203 | 195 | 195 | ||
| długoterminowa | 203 | 203 | 195 | 195 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 280 | 12 732 | 4 046 | 12 570 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 243 | 12 691 | 3 993 | 12 511 | ||
| Fundusze specjalne | 37 | 41 | 53 | 59 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 | 8 | 46 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 | 8 | 46 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 8 | 8 | 46 | |||
| P a s y w a r a z e m | 47 979 | 55 029 | 44 095 | 54 137 | ||
| Wartość księgowa | 40 484 | 42 059 | 39 808 | 41 284 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,49 | 14,02 | 13,27 | 13,76 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 169 | 3 888 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 169 | 3 888 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 169 | 3 888 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 169 | 3 888 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 704 | 8 684 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 833 | 3 637 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 871 | 5 047 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 267 | 7 817 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 389 | 3 294 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 878 | 4 523 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 437 | 867 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 533 | 1 009 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 344 | 1 320 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 440 | -1 462 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 35 | 35 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 1 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 18 | 34 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 199 | 246 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 199 | 246 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 604 | -1 673 | ||||
| Przychody finansowe | 192 | 210 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 91 | 136 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 101 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 74 | |||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 181 | 14 | ||||
| Odsetki w tym: | 2 | 4 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 123 | |||||
| Inne | 56 | 10 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 593 | -1 477 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 593 | -1 477 | ||||
| Podatek dochodowy | -19 | -1 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -19 | -1 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 574 | -1 476 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 067 | -310 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,36 | -0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 059 | 41 284 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 059 | 41 284 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 893 | 37 020 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 893 | 37 020 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 165 | 1 264 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 165 | 1 264 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 165 | 1 264 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 165 | 1 264 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 165 | 1 264 | ||||
| Wynik netto | -1 574 | -1 476 | ||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 574 | 1 476 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 484 | 39 808 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 124 | 39 418 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 574 | -1 476 | ||||
| Korekty razem | -485 | -5 216 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 650 | 891 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -37 | -8 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 10 | -69 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -23 | 4 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 435 | -4 389 | ||||
| Zmiana stanu należności | 3 623 | 6 831 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 452 | -8 424 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 309 | -52 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 059 | -6 692 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 258 | 16 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 8 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 241 | 8 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 241 | 8 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 204 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 37 | 8 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 605 | 418 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 599 | 412 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 6 | 6 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -347 | -402 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 | 100 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 100 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 | -100 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 409 | -7 194 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 409 | -7 194 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 304 | 13 659 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 895 | 6 465 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 217 | 73 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa zgodnie z ust 3 i 4 Rozp SA-Q 1 2006_tlx.doc | |||
