| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| UNIMIL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| UNIMIL | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-410 | Dobczyce | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Towarowa | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-12 424 16 00 | 0-12 421 49 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | unimil.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 681-000-37-95 | 351269339 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 739 | 26 777 | 7 066 | 6 821 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 084 | 4 534 | 1 040 | 1 155 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 411 | 4 181 | 1 124 | 1 065 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 430 | 3 341 | 874 | 851 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 260 | -59 939 | 66 | -15 230 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 059 | -5 142 | 523 | -1 307 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -980 | 65 392 | -249 | 16 615 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 339 | 311 | 340 | 79 | ||
| Aktywa, razem | 83 619 | 107 661 | 21 246 | 27 355 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 728 | 11 936 | 2 980 | 3 033 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 904 | 0 | 1 500 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 045 | 10 704 | 1 028 | 2 720 | ||
| Kapitał własny | 71 891 | 95 725 | 18 266 | 24 322 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 180 | 10 180 | 6 906 | 2 587 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 060 727 | 2 718 000 | 2 718 000 | 2 718 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,66 | 1,23 | 0,42 | 0,31 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 34,89 | 35,22 | 8,86 | 8,95 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,00 | 0,50 | 0,51 | 0,13 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Grzegorz Winogradski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Grażyna Gołda | Członek Zarządu / Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 47 593 | 48 348 | 14 314 | 14 937 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 651 | 11 012 | 1 943 | 2 059 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 849 | 9 151 | 10 092 | 10 518 | ||
| Należności długoterminowe | 2 205 | 2 163 | ||||
| Od jednostek powiązanych | 2 205 | 2 163 | ||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 24 560 | 24 571 | 315 | 315 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 390 | 1 401 | 315 | 315 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 251 | 1 251 | 315 | 315 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 251 | 1 251 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 139 | 150 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 23 170 | 23 170 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 328 | 1 451 | 1 964 | 2 045 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 795 | 842 | 1 120 | 922 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 533 | 609 | 844 | 1 123 | ||
| Aktywa obrotowe | 36 026 | 34 133 | 93 347 | 86 518 | ||
| Zapasy | 3 318 | 2 865 | 3 528 | 2 799 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 296 | 13 390 | 80 854 | 7 938 | ||
| Od jednostek powiązanych | 352 | 352 | 71 608 | |||
| Od pozostałych jednostek | 13 038 | 13 038 | 9 246 | 7 938 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 572 | 14 745 | 8 196 | 74 113 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 572 | 14 745 | 8 196 | 74 113 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 007 | 5 083 | 2 973 | 2 973 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 390 | 3 516 | 304 | 304 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 175 | 6 146 | 4 919 | 70 836 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 840 | 3 133 | 769 | 1 668 | ||
| A k t y w a r a z e m | 83 619 | 82 481 | 107 661 | 101 455 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 71 891 | 70 907 | 95 725 | 94 782 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 607 | 27 180 | 27 180 | 27 180 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -3 571 | -27 042 | ||||
| Kapitał zapasowy | 40 517 | 57 415 | 54 685 | 54 685 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 389 | 389 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 430 | 2 446 | 3 341 | 2 398 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 728 | 11 574 | 11 936 | 6 673 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 779 | 1 143 | 1 232 | 1 253 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 373 | 387 | 436 | 457 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 291 | 291 | ||||
| długoterminowa | 66 | 66 | ||||
| krótkoterminowa | 225 | 225 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 1 115 | 465 | 796 | 796 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 115 | 465 | 796 | 796 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 904 | 5 790 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 904 | 5 790 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 045 | 4 641 | 10 704 | 5 420 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 492 | 1 156 | 156 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 643 | 2 816 | 9 163 | 4 946 | ||
| Fundusze specjalne | 402 | 333 | 385 | 318 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 83 619 | 82 481 | 107 661 | 101 455 | ||
| Wartość księgowa | 71 891 | 70 907 | 95 725 | 94 782 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 060 727 | 2 718 000 | 2 718 000 | 2 718 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 34,89 | 26,09 | 35,22 | 34,87 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31 | 3 kwartał / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 915 | 27 739 | 8 006 | 26 777 | ||
| od jednostek powiązanych | 13 | 180 | 0 | 167 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 767 | 26 643 | 7 715 | 19 332 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 148 | 1 096 | 291 | 7 445 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 479 | 11 607 | 3 537 | 11 467 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 378 | 10 735 | 3 268 | 8 786 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 101 | 872 | 269 | 2 681 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 436 | 16 132 | 4 469 | 15 310 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 526 | 7 672 | 1 380 | 5 924 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 710 | 4 841 | 1 631 | 4 910 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 200 | 3 619 | 1 458 | 4 476 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 270 | 587 | 54 | 416 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 4 | 6 | 11 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 266 | 583 | 48 | 405 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 122 | 49 | 358 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 25 | 121 | 49 | 358 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 445 | 4 084 | 1 463 | 4 534 | ||
| Przychody finansowe | -9 | 2 684 | 727 | 959 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 68 | 2 292 | 444 | 562 | ||
| od jednostek powiązanych | 13 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -77 | 392 | 114 | |||
| Inne | 283 | 283 | ||||
| Koszty finansowe | 143 | 2 357 | 986 | 1 312 | ||
| Odsetki w tym: | 62 | 87 | 3 | |||
| dla jednostek powiązanych | 15 | 15 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 1 | 9 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 11 | 93 | 137 | |||
| Inne | 69 | 2 168 | 986 | 1 172 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 293 | 4 411 | 1 204 | 4 181 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 293 | 4 411 | 1 204 | 4 181 | ||
| Podatek dochodowy | 309 | 981 | 262 | 840 | ||
| część bieżąca | 275 | 729 | 282 | 439 | ||
| część odroczona | 34 | 252 | -20 | 401 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 984 | 3 430 | 942 | 3 341 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 179 | 5 518 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 607 272 | 2 718 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,03 | 3,73 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31 | rok 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 70 908 | 96 473 | 94 783 | 26 991 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 28 406 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 70 908 | 96 473 | 94 783 | 55 397 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 27 180 | 27 180 | 27 180 | 10 180 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 17 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 17 000 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 17 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 573 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 6 573 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 607 | 27 180 | 27 180 | 27 180 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 27 042 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 27 042 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 27 042 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 23 471 | |||||
| umorzenia | 23 471 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 3 571 | 27 042 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 57 415 | 54 685 | 54 685 | 8 363 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -16 898 | 2 730 | 46 322 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 730 | 52 322 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 48 392 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 730 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 930 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 16 898 | 6 000 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenia akcji | 16 898 | |||||
| przeniesienia na kapitał rezerwowy | 6 000 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 40 517 | 57 415 | 54 685 | 54 685 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 4 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 6 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 000 | |||||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 6 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 090 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 359 | 4 090 | 5 344 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 090 | 5 344 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 980 | 3 711 | 5 344 | |||
| podziału zysku | 2 731 | 5 344 | ||||
| wypłaty dywidendy | 980 | 980 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 389 | 389 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 3 430 | 3 430 | 3 341 | 3 341 | ||
| zysk netto | 3 430 | 3 430 | 3 341 | 3 341 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 71 891 | 71 891 | 95 725 | 95 725 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71 891 | 71 891 | 95 725 | 95 725 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31 | 3 kwartał / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 984 | 3 430 | 942 | 3 341 | ||
| Korekty razem | 59 | -3 170 | -65 905 | -63 280 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 756 | 2 160 | 578 | 1 621 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 15 | 418 | -6 | 126 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 636 | 503 | -21 | -348 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -453 | -887 | -729 | 561 | ||
| Zmiana stanu należności | -906 | -5 295 | -72 916 | -73 578 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -482 | -413 | 6 207 | 7 884 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 416 | 725 | 980 | 566 | ||
| Inne korekty | 77 | -381 | 2 | -112 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 043 | 260 | -64 963 | -59 939 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 88 | 43 153 | 56 | 61 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 48 | 56 | 61 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 76 | 43 105 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 76 | 43 105 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 56 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 76 | 1 705 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 41 344 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 102 | 41 094 | 87 | 5 203 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102 | 10 215 | 87 | 2 230 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 837 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 3 837 | 2 973 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 3 428 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 409 | 2 973 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 27 042 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 | 2 059 | -31 | -5 142 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 66 315 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 65 392 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 923 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 980 | 923 | 923 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 980 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 923 | 923 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -980 | -923 | 65 392 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 029 | 1 339 | -65 917 | 311 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 146 | 5 836 | 70 836 | 4 608 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 175 | 7 175 | 4 919 | 4 919 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 402 | 333 | 385 | 318 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz SAQ3 2005.pdf | |||
