| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| PONAR - WADOWICE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PONAR | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 34-100 | Wadowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wojska Polskiego | 29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 33 823 44 41 | 33 873 48 80 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ponar-wadowice.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 551 000 77 42 | 071011304 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 308 | 8 545 | 2 680 | 2 128 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 449 | 359 | 117 | 89 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 502 | 337 | 130 | 84 | ||
| IV.Zysk (strata) netto | 422 | 247 | 110 | 62 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -526 | -678 | -133 | -166 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -115 | 98 | -30 | 24 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 433 | 226 | 110 | 55 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -208 | -354 | 53 | -87 | ||
| IX. Aktywa, razem | 34 118 | 30 557 | 8 669 | 7 483 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 345 | 10 988 | 3 645 | 2 691 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 619 | 1 136 | 411 | 278 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 425 | 6 068 | 2 141 | 1 486 | ||
| Kapitał własny | 19 773 | 19 569 | 5 024 | 4 792 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 764 | 736 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 814 635 | 814 635 | 814 635 | 814 635 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,52 | 0,30 | 0,14 | 0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,27 | 24,02 | 6,17 | 5,88 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q_01_2006.rtf | Pozostałe informacje do Raportu za pierwszy kwartał 2006 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Arkadiusz Śnieżko | Prezes Zarządu | Arkadiusz Śnieżko | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 451 | 13 595 | 11 953 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 747 | 1 695 | 1 187 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 021 | 11 174 | 10 279 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 75 | 75 | 90 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 75 | 75 | 90 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 70 | 70 | 85 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 5 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 608 | 651 | 397 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 608 | 651 | 397 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 20 667 | 20 224 | 18 604 | |||
| Zapasy | 8 909 | 8 991 | 7 342 | |||
| Należności krótkoterminowe | 7 762 | 7 589 | 7 451 | |||
| Od jednostek powiązanych | 445 | 322 | 31 | |||
| Od pozostałych jednostek | 7 317 | 7 267 | 7 420 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 351 | 3 506 | 3 076 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 351 | 3 506 | 3 076 | |||
| w jednostkach powiązanych | 102 | 50 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 204 | 203 | 390 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 045 | 3 253 | 2 686 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 645 | 138 | 735 | |||
| A k t y w a r a z e m | 34 118 | 33 819 | 30 557 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 773 | 19 351 | 19 569 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 3 007 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 071 | -1 071 | -1 071 | |||
| Kapitał zapasowy | 13 917 | 13 917 | 12 731 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 398 | 2 398 | 2 400 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 071 | 1 071 | 1 071 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 29 | 1 184 | ||||
| Zysk (strata) netto | 422 | 29 | 247 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 345 | 14 468 | 10 988 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 314 | 3 418 | 3 072 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 138 | 124 | 37 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 371 | 489 | 250 | |||
| długoterminowa | 118 | 118 | 118 | |||
| krótkoterminowa | 253 | 371 | 132 | |||
| Pozostałe rezerwy | 2 805 | 2 805 | 2 785 | |||
| długoterminowe | 2 785 | |||||
| krótkoterminowe | 2 805 | 2 805 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 619 | 1 469 | 1 136 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 619 | 1 469 | 1 136 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 425 | 8 546 | 6 068 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 762 | 8 175 | 5 483 | |||
| Fundusze specjalne | 663 | 371 | 586 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 987 | 1 035 | 712 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 987 | 1 035 | 712 | |||
| długoterminowe | 520 | 520 | 531 | |||
| krótkoterminowe | 467 | 515 | 181 | |||
| P a s y w a r a z e m | 34 118 | 33 819 | 30 557 | |||
| Wartość księgowa | 19 773 | 19 351 | 19 569 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 814 635 | 814 635 | 814 635 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,27 | 23,75 | 24,02 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 308 | 8 545 | ||||
| od jednostek powiązanych | 26 | 86 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 207 | 7 997 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 101 | 548 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 692 | 5 793 | ||||
| jednostkom powiązanym | 11 | 50 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 922 | 5 443 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 770 | 350 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 616 | 2 752 | ||||
| Koszty sprzedaży | 143 | 228 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 057 | 2 222 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 416 | 302 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 179 | 107 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 179 | 97 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 146 | 50 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 146 | 50 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 449 | 359 | ||||
| Przychody finansowe | 125 | 144 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 31 | 49 | ||||
| od jednostek powiązanych | 4 | 2 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 95 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 94 | |||||
| Koszty finansowe | 72 | 166 | ||||
| Odsetki w tym: | 27 | 29 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 | |||||
| Inne | 42 | 137 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 502 | 337 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 502 | 337 | ||||
| Podatek dochodowy | 80 | 90 | ||||
| część bieżąca | 23 | 90 | ||||
| część odroczona | 57 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 422 | 247 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 204 | 856 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 842 551 | 829 797 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 1,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 351 | 19 322 | 19 322 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 351 | 19 322 | 19 322 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 071 | -1 071 | -1 071 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 071 | -1 071 | -1 071 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 917 | 12 731 | 12 731 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 186 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 186 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 184 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycie środków trwałych | 2 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 917 | 13 917 | 12 731 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 398 | 2 400 | 2 400 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | |||||
| zbycia środków trwałych | 2 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 398 | 2 398 | 2 400 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 071 | 1 071 | 1 071 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 071 | 1 071 | 1 071 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29 | 1 184 | 1 184 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29 | 1 184 | 1 184 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 | 1 184 | 1 184 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 184 | |||||
| odpis na kapitał zapasowy | 1 184 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 29 | 0 | 1 184 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 29 | 1 184 | ||||
| Wynik netto | 422 | 29 | 247 | |||
| zysk netto | 422 | 29 | 247 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 773 | 19 351 | 19 569 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 773 | 19 351 | 19 569 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 422 | 247 | ||||
| Korekty razem | -948 | -925 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 391 | 492 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 35 | -37 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -105 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -104 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | 82 | 26 | ||||
| Zmiana stanu należności | -174 | -1 704 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -666 | 881 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -512 | -473 | ||||
| Inne korekty | -5 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -526 | -678 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 25 | 497 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 25 | 450 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 450 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 450 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 25 | 37 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 25 | 37 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 140 | 399 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 140 | 249 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 150 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 150 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 150 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -115 | 98 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 761 | 944 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 761 | 944 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 328 | 718 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 121 | 718 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 146 | |||||
| Odsetki | 61 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 433 | 226 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -208 | -354 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -208 | -354 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 253 | 3 040 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 045 | 2 686 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 785 | 2 265 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q_01_20006.rtf | Infromacja dodatkowa do Raportu za pierwszy kwartał 2006 r. | ||
