| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| JAGO | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-065 | Krzeszowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Daszyńskiego 10A | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 2588600 | 012 2588620 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.jago.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6770011787 | 350026280 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 634 | 19 903 | 10 046 | 4 957 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 136 | 1 038 | 295 | 259 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 047 | 834 | 272 | 208 | ||
| Zysk (strata) netto | 904 | 670 | 235 | 167 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 378 | 6 358 | 98 | 1 583 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 840 | -2 773 | -478 | -691 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 510 | -3 889 | -393 | -969 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 972 | -304 | -773 | -76 | ||
| Aktywa, razem | 65 079 | 39 766 | 16 536 | 9 738 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 115 | 26 611 | 8 922 | 6 516 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 222 | 11 007 | 2 597 | 2 695 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 325 | 14 812 | 6 181 | 3 627 | ||
| Kapitał własny | 29 964 | 13 155 | 7 613 | 3 221 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 140 | 7 640 | 3 847 | 1 871 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 7 640 100 | 15 140 100 | 7 640 100 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,28 | 0,45 | 0,07 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,28 | 0,45 | 0,07 | 0,11 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,98 | 1,72 | 0,51 | 0,43 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,98 | 1,72 | 0,51 | 0,43 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Zbigniew Mendel | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Maria Przybył | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Rafał Haendel | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 22 571 | 21 416 | 18 321 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 66 | 70 | 106 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 059 | 19 883 | 17 281 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 901 | 883 | 934 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 901 | 883 | 934 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 901 | 883 | 934 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 545 | 580 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 545 | 580 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 42 508 | 38 942 | 21 445 | |||
| Zapasy | 9 670 | 7 860 | 6 113 | |||
| Należności krótkoterminowe | 25 228 | 20 634 | 14 500 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 25 228 | 20 634 | 14 500 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 263 | 10 236 | 75 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 263 | 10 236 | 75 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 263 | 10 236 | 75 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 347 | 212 | 757 | |||
| A k t y w a r a z e m | 65 079 | 60 358 | 39 766 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 29 964 | 29 060 | 13 155 | |||
| Kapitał zakładowy | 15 140 | 15 140 | 7 640 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 11 330 | 11 330 | 4 650 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 590 | 195 | ||||
| Zysk (strata) netto | 904 | 2 590 | 670 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 115 | 31 298 | 26 611 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 382 | 517 | 369 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 382 | 512 | 206 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 5 | 163 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 | 163 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 222 | 10 707 | 11 007 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 222 | 10 707 | 11 007 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 325 | 19 955 | 14 812 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 082 | 19 834 | 14 628 | |||
| Fundusze specjalne | 243 | 121 | 185 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 186 | 119 | 423 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 173 | 119 | 423 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 173 | 119 | 423 | |||
| P a s y w a r a z e m | 65 079 | 60 358 | 39 766 | |||
| Wartość księgowa | 29 964 | 29 060 | 13 155 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | 7 640 100 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,98 | 1,92 | 1,72 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | 7 640 100 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,98 | 1,92 | 1,72 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 634 | 19 903 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 216 | 1 760 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34 418 | 18 143 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 796 | 14 662 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29 796 | 14 662 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 838 | 5 241 | ||||
| Koszty sprzedaży | 6 857 | 3 817 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 793 | 766 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 188 | 658 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 62 | 432 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 18 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 44 | 432 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 114 | 52 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 114 | 52 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 136 | 1 038 | ||||
| Przychody finansowe | 135 | 11 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 121 | 9 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 14 | 2 | ||||
| Koszty finansowe | 224 | 215 | ||||
| Odsetki w tym: | 222 | 177 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 38 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 047 | 834 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 047 | 834 | ||||
| Podatek dochodowy | 143 | 164 | ||||
| część bieżąca | 239 | 164 | ||||
| część odroczona | -96 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 904 | 670 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 823 | 3 458 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 167 497 | 7 640 100 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,45 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 167 497 | 7 640 100 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,45 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 060 | 12 485 | 12 485 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 060 | 12 485 | 12 485 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 140 | 7 640 | 7 640 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 7 500 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 500 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 7 500 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 140 | 15 140 | 7 640 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 330 | 4 650 | 4 650 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 680 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 680 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 6 486 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 194 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 330 | 11 330 | 4 650 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 590 | 194 | 195 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 590 | 3 553 | 195 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 590 | 3 553 | 195 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeznaczenia na kapitał zapasowy | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 553 | |||||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 194 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 3 358 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 590 | 195 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 358 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 358 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 358 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 3 358 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 590 | 195 | ||||
| Wynik netto | 904 | 2 590 | 670 | |||
| zysk netto | 904 | 2 590 | 670 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 964 | 29 060 | 13 155 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 964 | 29 060 | 13 155 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 904 | 670 | ||||
| Korekty razem | -526 | 5 688 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 686 | 541 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 134 | 177 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -18 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -136 | 141 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 810 | -1 476 | ||||
| Zmiana stanu należności | -4 594 | 1 739 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 244 | 5 435 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -32 | -869 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 378 | 6 358 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 18 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 858 | 2 773 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 858 | 2 773 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 840 | -2 773 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 69 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Odsetki | 86 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | -17 | |||||
| Wydatki | 1 579 | 3 889 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 680 | 3 298 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 679 | 414 | ||||
| Odsetki | 220 | 177 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 510 | -3 889 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 972 | -304 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 236 | 379 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 264 | 75 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 7 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa I kw 2006..pdf | Informacja dodatkowa | ||
