JELFA - Raport kwartalny dla emitent�w o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIER�W WARTO�CIOWYCH I GIE�D

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005

kwarta� / rok

(zgodnie z � 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla emitent�w papier�w warto�ciowych o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej)

za 2 kwarta� roku obrotowego 2005 obejmuj�cy okres od 2005-04-01 do 2005-06-30

data przekazania: 2005-08-04

PRZEDSI�BIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SA

(pe�na nazwa emitenta)

JELFA

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

58-500 Jelenia G�ra

(kod pocztowy) (miejscowo��)

ul. Wincentego Pola

(ulica) (numer)

[phone] 7524455

(telefon) (fax)

[email protected] jelfa.com.pl

(e-mail) (www)

611-020-30-55 230020349

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z� w tys. EUR

2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w 130 151 111 986 31 896 23 670

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 3 031 7 263 743 1 535

Zysk (strata) brutto 4 650 8 241 1 140 1 742

Zysk (strata) netto 3 830 6 570 939 1 389

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej 4 373 17 861 1 072 3 775

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej -9 101 -32 104 -2 230 -6 786

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej 4 585 11 926 1 124 2 521

Przep�ywy pieni�ne netto, razem -143 -2 317 -35 -490

Aktywa, razem 435 778 423 043 107 863 93 136

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 97 887 87 360 24 229 19 233

Zobowi�zania d�ugoterminowe 25 098 8 805 6 212 1 938

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 59 592 64 707 14 750 14 246

Kapita� w�asny 337 891 335 683 83 634 73 903

Kapita� zak�adowy 27 200 27 200 6 733 5 988

Liczba akcji (w szt.) 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) 0,56 0,96 0,14 0,20

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) 0,56 0,96 0,14 0,20

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) 49,69 49,36 12,30 10,87

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) 49,69 49,36 12,30 10,87

Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) 1,38 1,38 0,35 0,35

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bie��cym nr z dnia o tre�ci:

Plik Opis

POZOSTA�E INFORMACJE

(zgodnie z � 98 ust. 6 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis

SA-Q2_2005_Pozosta�e informacje.doc Pozosta�e informacje do SA-Q2/2005 r.

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-08-04 Gra�yna Baranowicz Dyrektor ds. Ekonomicznych, Cz�onek Zarz�du

2005-08-04 Krystyna Fic G��wny Ksi�gowy, Prokurent

BILANS

w tys. z�

stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004

AKTYWA

Aktywa trwa�e 306 379 301 802 304 909 304 358

Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: 16 337 15 694 16 050 13 631

warto�� firmy

Rzeczowe aktywa trwa�e 280 050 280 626 283 371 285 693

Nale�no�ci d�ugoterminowe 3 655 4 140 4 146 3 692

Od jednostek powi�zanych

Od pozosta�ych jednostek 3 655 4 140 4 146 3 692

Inwestycje d�ugoterminowe 6 337 1 342 1 342 1 342

Nieruchomo�ci

Warto�ci niematerialne i prawne

D�ugoterminowe aktywa finansowe 6 337 1 342 1 342 1 342

w jednostkach powi�zanych, w tym:

udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci

w pozosta�ych jednostkach 6 337 1 342 1 342 1 342

Inne inwestycje d�ugoterminowe

D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 0

Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 0 0

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe

Aktywa obrotowe 129 399 107 501 125 595 118 685

Zapasy 29 419 28 279 22 660 39 957

Nale�no�ci kr�tkoterminowe 88 080 62 270 91 718 65 884

Od jednostek powi�zanych

Od pozosta�ych jednostek 88 080 62 270 91 718 65 884

Inwestycje kr�tkoterminowe 7 074 11 433 7 244 7 584

Kr�tkoterminowe aktywa finansowe 7 074 11 433 7 244 7 584

w jednostkach powi�zanych

w pozosta�ych jednostkach 13 232 40 144

�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne 7 061 11 201 7 204 7 440

Inne inwestycje kr�tkoterminowe

Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 4 826 5 519 3 973 5 260

A k t y w a r a z e m 435 778 409 303 430 504 423 043

PASYWA

Kapita� w�asny 337 891 329 547 338 450 335 683

Kapita� zak�adowy 27 200 27 200 27 200 27 200

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna)

Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna)

Kapita� zapasowy 263 588 263 324 263 065 262 784

Kapita� z aktualizacji wyceny 40 955 36 220 36 479 36 811

Pozosta�e kapita�y rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubieg�ych 2 318 11 706 2 318 2 318

Zysk (strata) netto 3 830 -8 903 9 388 6 570

Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna)

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 97 887 79 756 92 054 87 360

Rezerwy na zobowi�zania 11 469 12 010 11 441 11 329

Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 3 152 3 550 2 837 2 863

Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 6 613 6 757 6 900 6 821

d�ugoterminowa 5 088 5 019 4 694 5 458

kr�tkoterminowa 1 525 1 738 2 206 1 363

Pozosta�e rezerwy 1 704 1 703 1 704 1 645

d�ugoterminowe 1 486 1 481 1 463 1 349

kr�tkoterminowe 218 222 241 296

Zobowi�zania d�ugoterminowe 25 098 22 943 17 899 8 805

Wobec jednostek powi�zanych

Wobec pozosta�ych jednostek 25 098 22 943 17 899 8 805

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 59 592 42 759 60 718 64 707

Wobec jednostek powi�zanych

Wobec pozosta�ych jednostek 49 325 32 017 50 921 54 781

Fundusze specjalne 10 267 10 742 9 797 9 926

Rozliczenia mi�dzyokresowe 1 728 2 044 1 996 2 519

Ujemna warto�� firmy

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 1 728 2 044 1 996 2 519

d�ugoterminowe

kr�tkoterminowe 1 728 2 044 1 996 2 519

P a s y w a r a z e m 435 778 409 303 430 504 423 043

Warto�� ksi�gowa 337 891 329 547 338 450 335 683

Liczba akcji (w szt.) 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) 49,69 48,46 49,77 49,36

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) 49,69 48,46 49,77 49,36

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. z�

stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004

Nale�no�ci warunkowe

Od jednostek powi�zanych (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

Zobowi�zania warunkowe 61 244 32 553 33 523 4 820

Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u)

udzielonych gwarancji i por�cze�

Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) 61 244 32 553 33 523 4 820

udzielonych gwarancji i por�cze�

udzielonych kredyt�w obrotowego i inwestycyjnego 32 169 25 811 26 781

przew�aszczenia maj�tku 27 378 6 742 6 742

pe�nomocnictwa udzielone bankom 1 697 4 820

Inne (z tytu�u)

Pozycje pozabilansowe, razem 61 244 32 553 33 523 4 820

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSK�W I STRAT

w tys. z�

2 kwarta�/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 80 699 130 151 64 646 111 986

od jednostek powi�zanych

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w 80 646 130 072 64 604 111 986

Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w 53 79 42 70

Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 34 284 61 699 30 710 58 243

jednostkom powi�zanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w 34 247 61 641 30 676 58 181

Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w 37 58 34 62

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 46 415 68 452 33 936 53 743

Koszty sprzeda�y 26 828 52 052 22 862 35 154

Koszty og�lnego zarz�du 6 206 11 906 5 750 11 793

Zysk (strata) ze sprzeda�y 13 381 4 494 5 324 6 796

Pozosta�e przychody operacyjne 535 817 797 1 336

Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych 72 72 0 6

Dotacje

Inne przychody operacyjne 463 745 797 1 330

Pozosta�e koszty operacyjne 1 896 2 280 440 869

Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych 29

Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych 1 495 1 452 0 168

Inne koszty operacyjne 416 828 411 701

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 12 020 3 031 5 681 7 263

Przychody finansowe 1 241 2 388 872 2 034

Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym:

od jednostek powi�zanych

Odsetki, w tym: 13 34 157 263

od jednostek powi�zanych

Zysk ze zbycia inwestycji 8 8 267 648

Aktualizacja warto�ci inwestycji 269 461 448 885

Inne 951 1 885 0 238

Koszty finansowe 421 769 730 1 056

Odsetki w tym: 394 742 41 47

dla jednostek powi�zanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja warto�ci inwestycji 27 27 290 1 008

Inne 399 1

Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej 12 840 4 650 5 823 8 241

Wynik zdarze� nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 12 840 4 650 5 823 8 241

Podatek dochodowy -107 -820 -1 129 -1 671

cz�� bie��ca -505 -505 -909 -1 370

cz�� odroczona 398 -315 -220 -301

Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty)

Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci

Zysk (strata) netto 12 733 3 830 4 694 6 570

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6 648 18 782

�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) 6 800 000 6 800 000

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 0,98 2,76

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) 6 800 000 6 800 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 0,98 2,76

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM

w tys. z�

2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) 329 547 338 450 346 613 346 613

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w podstawowych

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 329 547 338 450 346 613 346 613

Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu 27 200 27 200 27 200 27 200

Zmiany kapita�u zak�adowego

zwi�kszenia (z tytu�u)

emisji akcji (wydania udzia��w)

zmniejszenia (z tytu�u)

umorzenia akcji (udzia��w)

Kapita� zak�adowy na koniec okresu 27 200 27 200 27 200 27 200

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu

Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu

Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu

Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu

Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu 263 324 263 065 258 649 258 649

Zmiany kapita�u zapasowego 264 523 4 416 4 135

zwi�kszenia (z tytu�u) 264 523 4 416 4 135

emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej

z podzia�u zysku (ustawowo)

z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) 4 4 4 129 4 129

- skutki przeszacowania dotycz�ce z�omowania �rodk�w trwa�ych

skutki przeszacowania dotyczace rozchodowanych �rodk�w trwa�ych 260 519 287

zbycie �rodk�w trwa�ych 6

zmniejszenia (z tytu�u)

pokrycia straty

Kapita� zapasowy na koniec okresu 263 588 263 588 263 065 262 784

Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu 36 220 36 479 36 817 36 817

Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny 4 735 4 476 -338 -6

zwi�kszenia (z tytu�u) 4 995 4 995

skutki aktualizacji papier�w warto�ciowych 4 995 4 995

zmniejszenia (z tytu�u) -260 -519 -338 -6

zbycia �rodk�w trwa�ych -6

skutki przeszacowania dotycz�ce rozchodowanych �rodk�w trwa�ych -260 -519 -338

Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu 40 955 40 955 36 479 36 811

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu

Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 11 706 11 706 23 947 23 947

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 11 706 11 706 23 947 23 947

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w podstawowych

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 11 706 11 706 23 947 23 947

zwi�kszenia (z tytu�u)

podzia�u zysku z lat ubieg�ych

zmniejszenia (z tytu�u) -9 388 -9 388 -21 629 -21 629

na kapita� zapasowy -4 -4 -4 129 -4 129

na dywidend� -9 384 -9 384 -17 000 -17 000

na ZF�S -500 -500

Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu 2 318 2 318 2 318 2 318

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w podstawowych

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych

zwi�kszenia (z tytu�u)

przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia

zmniejszenia (z tytu�u)

Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu 2 318 2 318 2 318 2 318

Wynik netto 3 830 3 830 9 388 6 570

zysk netto 3 830 3 830 9 388 6 570

strata netto

odpisy z zysku

Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) 337 891 337 891 338 450 335 683

Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) 337 891 337 891 338 450 335 683

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH

w tys. z�

2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej

(metoda bezpo�rednia)

Wp�ywy

Sprzeda�

Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej

Wydatki

Dostawy i us�ugi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia

Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia

(metoda po�rednia)

Zysk (strata) netto 12 733 3 830 4 694 6 570

Korekty razem -17 858 543 -6 186 11 291

Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci

Amortyzacja 6 594 12 797 7 051 13 980

(Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych -23 -51 -32 -52

Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) 385 733 -372 -755

(Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej 132 -45 114 -7

Zmiana stanu rezerw 492 1 134 -259 -456

Zmiana stanu zapas�w -1 140 -6 759 -11 185 -19 064

Zmiana stanu nale�no�ci -25 326 4 128 -9 353 13 296

Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w 1 651 -9 221 5 274 2 136

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych -656 -2 226 2 503 2 067

Inne korekty 33 53 73 146

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia -5 125 4 373 -1 492 17 861

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej

Wp�ywy 264 1 175 5 782 11 649

Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 256 1 167 55 176

Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Z aktyw�w finansowych, w tym: 8 8 5 727 11 473

w jednostkach powi�zanych

zbycie aktyw�w finansowych

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych

odsetki

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych

w pozosta�ych jednostkach 8 8 5 727 11 473

zbycie aktyw�w finansowych 8 8 5 355 10 718

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych

odsetki 372 755

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych

Inne wp�ywy inwestycyjne

Wydatki -5 201 -10 276 -30 490 -43 753

Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych -5 201 -10 276 -30 489 -43 751

Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powi�zanych

nabycie aktyw�w finansowych

udzielone po�yczki d�ugoterminowe

w pozosta�ych jednostkach

nabycie aktyw�w finansowych

udzielone po�yczki d�ugoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne -1 -2

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) -4 937 -9 101 -24 708 -32 104

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej

Wp�ywy 2 699 7 744 12 050 12 070

Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u

Kredyty i po�yczki 2 699 7 744 12 019 12 019

Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych

Inne wp�ywy finansowe 31 51

Wydatki 3 223 -3 159 -72 -144

Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych

Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli

Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku

Sp�aty kredyt�w i po�yczek 3 659 -2 350

Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych

Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych

P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego -33 -65

Odsetki -393 -741 -41 -47

Inne wydatki finansowe -10 -3 -31 -97

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) 5 922 4 585 11 978 11 926

Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 140 -143 -14 222 -2 317

Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: -4 140 -143 -14 222 -2 317

zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych 26 54 34 73

�rodki pieni�ne na pocz�tek okresu 11 201 7 204 21 662 9 757

�rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 061 7 061 7 440 7 440

o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z � 98 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis

SA-Q2_2005_Informacja dodatkowa.doc Informacja dodatkowa do raportu SA-Q2/2005 r.