| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIER�W WARTO�CIOWYCH I GIE�D | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2005 | obejmuj�cy okres | od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL GDA�SK SA w upad�o�ci | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALGD | ||||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-955 | Gda�sk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| ul. Marynarki Polskiej | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-58) 762 28 15 | (0-58) 762 28 06 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.gda.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 583-000-64-31 | 190010488 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 4 804 | 6 910 | 1 177 | 1 461 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -4 388 | -3 504 | -1 075 | -741 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 502 | -3 902 | -1 103 | -825 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 502 | -3 902 | -1 103 | -825 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 2 075 | 137 | 514 | 30 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 636 | -107 | 157 | -24 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -400 | 636 | -99 | 140 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 2 311 | 666 | 572 | 146 | ||
| Aktywa, razem | 39 110 | 58 946 | 9 680 | 13 380 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 232 699 | 224 480 | 57 597 | 49 421 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 205 797 | 189 218 | 50 938 | 41 658 | ||
| Kapita� w�asny | -193 589 | -165 533 | -47 917 | -36 041 | ||
| Kapita� zak�adowy | -154 401 | -154 401 | -38 217 | 33 993 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | -1,13 | -0,98 | -0,28 | -0,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | -48,40 | -44,70 | -11,98 | -9,84 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 6 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Piotr Zboi�ski | Syndyk | |||
| 2005-08-04 | J�zef Pop�awski | Prezes Zarz�du | |||
| 2005-08-04 | Kazimierz Michowski | Cz�onek Zarz�du | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 19 719 | 20 581 | 30 438 | 32 868 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 14 963 | 15 580 | 19 752 | 20 356 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 4 756 | 5 001 | 10 686 | 12 512 | ||
| Nieruchomo�ci | 1 902 | 1 902 | 6 609 | 9 435 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 2 854 | 3 099 | 4 077 | 3 077 | ||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 2 836 | 2 836 | 3 814 | 2 814 | ||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane wg cen sprzeda�y netto | 2 836 | 2 836 | 3 814 | 2 814 | ||
| w pozosta�ych jednostkach | 18 | 263 | 263 | 263 | ||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 391 | 31 369 | 28 508 | 32 983 | ||
| Zapasy | 457 | 468 | 3 339 | 8 682 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 13 007 | 22 954 | 23 803 | 23 867 | ||
| Od jednostek powi�zanych | 0 | 292 | 773 | |||
| Od pozosta�ych jednostek | 13 007 | 22 954 | 23 511 | 23 094 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 5 770 | 6 291 | 1 212 | 251 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 5 770 | 6 291 | 1 212 | 251 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 5 770 | 6 291 | 1 212 | 251 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 157 | 1 656 | 154 | 183 | ||
| A k t y w a r a z e m | 39 110 | 51 950 | 58 946 | 65 851 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | -193 589 | -183 117 | -165 533 | -161 167 | ||
| Kapita� zak�adowy | -154 401 | -154 401 | -154 401 | -154 401 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 347 | 271 | -498 | -514 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | -35 033 | -29 155 | -6 733 | -4 907 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 502 | 168 | -3 902 | -1 345 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 232 699 | 235 067 | 224 480 | 227 018 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 26 902 | 26 269 | 35 262 | 35 608 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 4 | 28 | 0 | 82 | ||
| d�ugoterminowa | ||||||
| kr�tkoterminowa | 4 | 28 | 0 | 82 | ||
| Pozosta�e rezerwy | 26 898 | 26 241 | 35 262 | 35 526 | ||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 26 898 | 26 241 | 35 262 | 35 526 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | ||||||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 205 797 | 208 798 | 189 218 | 191 410 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 0 | 0 | 4 830 | 4 927 | ||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 205 013 | 208 014 | 183 611 | 185 707 | ||
| Fundusze specjalne | 784 | 784 | 776 | 776 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 39 110 | 51 950 | 58 946 | 65 851 | ||
| Warto�� ksi�gowa | -193 589 | -183 117 | -165 533 | -161 167 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | -48,40 | -45,78 | -41,38 | -40,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | 68 494 | 70 279 | 81 199 | 82 723 | ||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | 5 857 | 5 135 | 81 199 | 82 723 | ||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | 5 857 | 5 135 | 81 199 | 82 723 | ||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 62 637 | 65 144 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | 62 222 | 65 144 | 0 | 0 | ||
| zatrzymanych �rodk�w trwa�ych przez Urz�d Podatkowy na Bia�orusi (warto�� netto) | 415 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 68 494 | 70 279 | 81 199 | 82 723 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 4 804 | 783 | 6 910 | 6 386 | ||
| od jednostek powi�zanych | 1 | 0 | 318 | 151 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 3 686 | 777 | 6 817 | 6 302 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 1 118 | 6 | 93 | 84 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 4 976 | 59 | 6 638 | 6 444 | ||
| jednostkom powi�zanym | 0 | 0 | 189 | 189 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 3 487 | 54 | 6 559 | 6 374 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 1 489 | 5 | 79 | 70 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | -172 | 724 | 272 | -58 | ||
| Koszty sprzeda�y | ||||||
| Koszty og�lnego zarz�du | 2 626 | 1 064 | 3 657 | 1 807 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | -2 798 | -340 | -3 385 | -1 865 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 9 714 | 7 098 | 449 | 283 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 403 | 189 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 9 311 | 6 909 | 449 | 283 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 11 304 | 11 297 | 568 | 567 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 0 | 0 | 120 | 120 | ||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 11 296 | 11 296 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 8 | 1 | 448 | 447 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -4 388 | -4 237 | -3 504 | -2 149 | ||
| Przychody finansowe | 162 | -5 381 | 65 | 28 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 162 | 100 | 65 | 30 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | -5 481 | 0 | -2 | ||
| Koszty finansowe | 276 | -5 250 | 447 | 420 | ||
| Odsetki w tym: | 130 | 130 | 225 | 225 | ||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 23 | -5 482 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 123 | 102 | 222 | 195 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | -4 502 | -4 670 | -3 886 | -2 541 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | 0 | 0 | -16 | -16 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 26 | 26 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 502 | -4 670 | -3 902 | -2 257 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| cz�� bie��ca | ||||||
| cz�� odroczona | ||||||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 502 | -4 670 | -3 902 | -2 257 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -28 900 | -6 744 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | -7,23 | -1,69 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | -189 163 | -5 877 | -161 667 | -1 827 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | -189 163 | -5 877 | -161 667 | -1 827 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | -154 401 | 0 | -154 401 | 0 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | -154 401 | 0 | -154 401 | 0 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany kapita�u zapasowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 271 | 1 | -533 | 0 | ||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | 76 | 75 | 35 | 17 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 76 | 75 | 35 | 17 | ||
| wycena Zak�adu w Niemczech | 76 | 75 | 35 | 17 | ||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 347 | 76 | -498 | 17 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 35 033 | 28 300 | 6 733 | 1 826 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 35 033 | 28 300 | 6 733 | 1 826 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | -22 422 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | 0 | -22 422 | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | 35 033 | 5 878 | 6 733 | 1 826 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | -35 033 | -5 878 | -6 733 | -1 826 | ||
| Wynik netto | -4 502 | -4 670 | -3 902 | -2 557 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 4 502 | -4 670 | 3 902 | 2 557 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | -193 589 | -10 472 | -165 533 | -4 366 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | -193 589 | -10 472 | -165 533 | -4 366 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 502 | -4 670 | -3 902 | -2 557 | ||
| Korekty razem | 6 577 | 3 868 | 4 039 | 2 995 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 988 | 485 | 1 188 | 586 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | 77 | 76 | 35 | 35 | ||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | -112 | -70 | -11 | -2 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -380 | -5 671 | 120 | 120 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -637 | -636 | -436 | -346 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | 3 223 | 11 | 4 336 | 5 344 | ||
| Zmiana stanu nale�no�ci | 2 075 | 6 174 | 193 | 63 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | 1 296 | -1 949 | -1 182 | -2 816 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | -23 | -144 | -81 | 29 | ||
| Inne korekty | 70 | 5 592 | -123 | -18 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 2 075 | -802 | 137 | 438 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 648 | 211 | 88 | 88 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 428 | 211 | 88 | 88 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 220 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 220 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktyw�w finansowych | 220 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 12 | 0 | 195 | 193 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 12 | 0 | 195 | 193 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | 636 | 211 | -107 | -105 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 112 | 70 | 636 | 636 | ||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | 112 | 70 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i po�yczki | 0 | 0 | 625 | 625 | ||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| Wydatki | 512 | 0 | 0 | 8 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | 512 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | -400 | 70 | 636 | 628 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 311 | -521 | 666 | 961 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 2 311 | -521 | 666 | 961 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 3 459 | 0 | 546 | 0 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 770 | -521 | 1 212 | 961 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q II_2005 z Za��cznikiem nr 1.doc | |||
