| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIER�W WARTO�CIOWYCH I GIE�D | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2005 | obejmuj�cy okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| Miejskie Przedsi�biorstwo Energetyki Cieplnej Wroc�aw Sp�ka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MPEC WRO | Us�ugi | |||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 50-413 | Wroc�aw | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Walo�ska | 3-5 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3405555 | 071 3430434 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mpec.wroc.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 896-000-15-92 | 931073679 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 161 503 | 162 513 | 39 579 | 34 350 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 6 178 | 8 931 | 1 514 | 1 888 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 831 | 10 924 | 1 919 | 2 309 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 393 | 8 041 | 1 322 | 1 700 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 23 382 | 33 066 | 5 730 | 6 989 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -8 870 | -2 769 | -2 174 | -585 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -3 820 | -4 297 | -936 | -908 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 10 692 | 26 000 | 2 620 | 5 496 | ||
| Aktywa, razem | 507 008 | 518 928 | 125 494 | 114 246 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 82 785 | 92 155 | 20 491 | 20 289 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 11 000 | 18 174 | 2 723 | 4 001 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 38 511 | 33 850 | 9 532 | 7 452 | ||
| Kapita� w�asny | 424 223 | 426 773 | 105 003 | 93 957 | ||
| Kapita� zak�adowy | 50 598 | 50 598 | 12 524 | 11 140 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 50 598 400 | 50 598 400 | 50 598 400 | 50 598 400 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 8,38 | 8,43 | 2,08 | 1,86 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 6 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Marek Rakowicz | Prezes Zarz�du | |||
| 2005-08-04 | Krystyna Urba�czyk | G��wna Ksi�gowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 399 921 | 403 778 | 411 462 | 394 843 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 3 709 | 3 858 | 4 071 | 4 504 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 387 910 | 393 540 | 399 718 | 383 994 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 1 411 | 1 482 | 1 551 | 1 653 | ||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 1 411 | 1 482 | 1 551 | 1 653 | ||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | ||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 321 | 392 | 461 | 563 | ||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 6 891 | 4 898 | 6 122 | 4 692 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 4 710 | 4 754 | 5 957 | 4 585 | ||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 2 181 | 144 | 165 | 107 | ||
| Aktywa obrotowe | 107 087 | 137 025 | 116 829 | 124 085 | ||
| Zapasy | 1 506 | 1 650 | 936 | 1 913 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 28 585 | 64 265 | 55 419 | 30 819 | ||
| Od jednostek powi�zanych | 218 | 51 | 51 | 300 | ||
| Od pozosta�ych jednostek | 28 367 | 64 214 | 55 368 | 30 519 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 70 479 | 63 023 | 59 810 | 84 608 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 70 479 | 63 023 | 59 810 | 84 608 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 12 549 | 12 562 | 12 572 | 9 560 | ||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 57 930 | 50 461 | 47 238 | 75 048 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 6 517 | 8 087 | 664 | 6 745 | ||
| A k t y w a r a z e m | 507 008 | 540 803 | 528 291 | 518 928 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 424 223 | 438 904 | 428 089 | 426 773 | ||
| Kapita� zak�adowy | 50 598 | 50 598 | 50 598 | 50 598 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 278 033 | 277 725 | 277 660 | 276 069 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 42 199 | 42 408 | 42 474 | 44 065 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | 9 357 | |||||
| Zysk (strata) netto | 5 393 | 10 816 | 9 357 | 8 041 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 82 785 | 101 899 | 100 202 | 92 155 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 23 493 | 25 759 | 25 424 | 31 460 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 16 190 | 17 986 | 17 712 | 16 730 | ||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 4 140 | 4 101 | 3 841 | 3 177 | ||
| d�ugoterminowa | 3 680 | 3 645 | 3 414 | 2 680 | ||
| kr�tkoterminowa | 460 | 456 | 427 | 497 | ||
| Pozosta�e rezerwy | 3 163 | 3 672 | 3 871 | 11 553 | ||
| d�ugoterminowe | 2 687 | 2 822 | 2 858 | 10 458 | ||
| kr�tkoterminowe | 476 | 850 | 1 013 | 1 095 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 11 000 | 11 000 | 14 000 | 18 174 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 11 000 | 11 000 | 14 000 | 18 174 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 38 511 | 56 003 | 51 508 | 33 850 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 1 863 | 1 785 | 5 453 | 1 878 | ||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 35 785 | 53 416 | 45 466 | 31 294 | ||
| Fundusze specjalne | 863 | 802 | 589 | 678 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 9 781 | 9 137 | 9 270 | 8 671 | ||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 9 781 | 9 137 | 9 270 | 8 671 | ||
| d�ugoterminowe | 8 771 | 7 885 | 8 120 | 7 682 | ||
| kr�tkoterminowe | 1 010 | 1 252 | 1 150 | 989 | ||
| P a s y w a r a z e m | 507 008 | 540 803 | 528 291 | 518 928 | ||
| Warto�� ksi�gowa | 424 223 | 438 904 | 428 089 | 426 773 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 50 598 400 | 50 598 400 | 50 598 400 | 50 598 400 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 8,38 | 8,67 | 8,46 | 8,43 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | 17 | 26 | 770 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | 17 | 26 | 770 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | 17 | 26 | 770 | 0 | ||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 45 795 | 161 503 | 44 808 | 162 513 | ||
| od jednostek powi�zanych | 167 | 301 | 131 | 315 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 19 286 | 61 217 | 18 960 | 61 561 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 26 509 | 100 286 | 25 848 | 100 952 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 47 671 | 145 340 | 46 730 | 146 328 | ||
| jednostkom powi�zanym | 3 258 | 6 391 | 2 968 | 6 268 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 22 200 | 47 164 | 21 702 | 47 133 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 25 471 | 98 176 | 25 028 | 99 195 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | -1 876 | 16 163 | -1 922 | 16 185 | ||
| Koszty sprzeda�y | 632 | 1 265 | 682 | 1 326 | ||
| Koszty og�lnego zarz�du | 4 785 | 9 302 | 5 041 | 9 484 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | -7 293 | 5 596 | -7 645 | 5 375 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 1 418 | 2 523 | 4 266 | 6 296 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 8 | 68 | 57 | |||
| Dotacje | 139 | 294 | 139 | 288 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 279 | 2 221 | 4 059 | 5 951 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 1 001 | 1 941 | 735 | 2 740 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 001 | 1 941 | 735 | 2 740 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -6 876 | 6 178 | -4 114 | 8 931 | ||
| Przychody finansowe | 1 548 | 2 635 | 1 738 | 3 593 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | 100 | 100 | ||||
| od jednostek powi�zanych | 100 | 100 | ||||
| Odsetki, w tym: | 1 448 | 2 534 | 1 738 | 3 593 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | |||||
| Koszty finansowe | 610 | 985 | 899 | 1 606 | ||
| Odsetki w tym: | 219 | 500 | 366 | 698 | ||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 38 | 38 | ||||
| Inne | 391 | 485 | 495 | 870 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | -5 938 | 7 828 | -3 275 | 10 918 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | 3 | 6 | 6 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 7 | 6 | 6 | |||
| Straty nadzwyczajne | 4 | |||||
| Zysk (strata) brutto | -5 938 | 7 831 | -3 269 | 10 924 | ||
| Podatek dochodowy | -514 | 2 438 | -378 | 2 883 | ||
| cz�� bie��ca | 1 239 | 2 714 | ||||
| cz�� odroczona | -1 753 | -276 | -378 | 2 883 | ||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 424 | 5 393 | -2 891 | 8 041 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 709 | 3 067 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 50 598 400 | 50 598 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 0,13 | 0,06 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 438 904 | 428 089 | 434 723 | 423 791 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 438 904 | 428 089 | 434 723 | 423 791 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 50 598 | 50 598 | 50 598 | 50 598 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 50 598 | 50 598 | 50 598 | 50 598 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 277 725 | 277 660 | 271 564 | 271 543 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | 308 | 373 | 4 505 | 4 526 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 308 | 373 | 4 505 | 4 526 | ||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | 99 | 99 | 4 387 | 4 387 | ||
| z przeniesienia z kapita�u rezerwowego z aktualizacji wyceny | 209 | 274 | 118 | 139 | ||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 278 033 | 278 033 | 276 069 | 276 069 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 42 408 | 42 474 | 44 182 | 44 203 | ||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | -209 | -275 | -117 | -138 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 1 | 1 | ||||
| zaokr�glenia | 1 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 209 | 275 | 118 | 139 | ||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | 209 | 274 | 118 | 139 | ||
| zaokr�glenia | 1 | |||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 42 199 | 42 199 | 44 065 | 44 065 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 20 173 | 9 537 | 20 379 | 9 447 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 20 173 | 9 357 | 20 379 | 9 447 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 20 173 | 9 357 | 9 447 | 9 447 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 1 | |||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zaokr�glenia | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 9 357 | 9 357 | 9 447 | 9 447 | ||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | 9 357 | 9 357 | 9 447 | 9 447 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | 10 817 | 0 | 10 932 | 0 | ||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | 10 817 | 0 | 10 932 | 0 | ||
| Wynik netto | -5 424 | 5 393 | -2 891 | 8 041 | ||
| zysk netto | 5 393 | 8 041 | ||||
| strata netto | 5 424 | 2 891 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 424 223 | 424 223 | 426 773 | 426 773 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 424 | 5 393 | -2 891 | 8 041 | ||
| Korekty razem | 15 625 | 17 989 | 24 166 | 25 025 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 8 781 | 17 813 | 8 600 | 17 534 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | -641 | -1 181 | -655 | -1 193 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 423 | 427 | 41 | 120 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 265 | -1 931 | -390 | -462 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | 143 | -571 | -668 | 124 | ||
| Zmiana stanu nale�no�ci | 35 662 | 26 785 | 36 192 | 30 724 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | -26 609 | -17 015 | -18 937 | -17 885 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 222 | -6 110 | 120 | -3 663 | ||
| Inne korekty | -91 | -228 | -137 | -274 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 10 201 | 23 382 | 21 275 | 33 066 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 1 012 | 1 996 | 1 189 | 2 467 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 19 | 58 | 116 | 402 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 993 | 1 938 | 1 073 | 2 065 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 993 | 1 938 | 1 073 | 2 065 | ||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | 134 | 262 | 126 | 250 | ||
| odsetki | 859 | 1 676 | 947 | 1 815 | ||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 290 | 10 866 | 1 253 | 5 236 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 3 239 | 10 767 | 1 124 | 5 066 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 51 | 99 | 129 | 170 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 51 | 99 | 129 | 170 | ||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | 51 | 99 | 129 | 170 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -2 278 | -8 870 | -64 | -2 769 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | ||||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | 454 | 3 820 | 379 | 4 297 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | 87 | 3 175 | 87 | 3 675 | ||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | 150 | 150 | ||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 217 | 495 | 292 | 622 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | -454 | -3 820 | -379 | -4 297 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 469 | 10 692 | 20 832 | 26 000 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 7 469 | 10 692 | 20 832 | 26 000 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 50 461 | 47 238 | 54 216 | 49 048 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 57 930 | 57 930 | 75 048 | 75 048 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
