| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIER�W WARTO�CIOWYCH I GIE�D | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2005 | obejmuj�cy okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| Ferrum Sp�ka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FERRUM SA | ||||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-246 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Porcelanowa | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 255 56 77 | 032 255 41 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-01-28-794 | 272581760 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 156 383 | 71 510 | 38 324 | 15 115 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 7 265 | -450 | 1 780 | -95 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 522 | -334 | 1 598 | -71 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 522 | -334 | 1 598 | -71 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | -8 418 | 1 105 | -2 063 | 234 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 77 | -116 | 19 | -25 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | 16 378 | -2 406 | 4 014 | -509 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 8 037 | -1 417 | 1 970 | -300 | ||
| Aktywa, razem | 226 520 | 186 782 | 56 068 | 41 121 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 143 869 | 139 666 | 35 610 | 30 749 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 41 790 | 40 605 | 10 344 | 8 940 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 83 061 | 85 202 | 20 559 | 18 758 | ||
| Kapita� w�asny | 82 651 | 47 116 | 20 458 | 10 373 | ||
| Kapita� zak�adowy | 37 919 | 32 100 | 9 386 | 7 067 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 271 626 | 10 388 433 | 12 271 626 | 10 388 433 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 1,48 | -0,60 | 0,36 | -0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 6,74 | 4,54 | 1,67 | 1,00 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 6 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Jan Waszczak | Prezes Zarz�du | Jan Waszczak | ||
| 2005-08-04 | Tadeusz Kaszowski | Wiceprezes Zarz�du | Tadeusz Kaszowski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 134 207 | 132 803 | 135 780 | 141 187 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 48 | 9 | 15 | 23 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 126 808 | 128 684 | 130 948 | 134 761 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 4 018 | 1 018 | 1 018 | 3 018 | ||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 4 018 | 1 018 | 1 018 | 3 018 | ||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 4 018 | 1 018 | 1 018 | 3 018 | ||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 3 333 | 3 092 | 3 799 | 3 385 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 3 333 | 3 092 | 3 799 | 3 385 | ||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 92 313 | 98 309 | 75 419 | 45 595 | ||
| Zapasy | 40 541 | 34 440 | 38 482 | 14 717 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 42 963 | 63 052 | 36 438 | 30 188 | ||
| Od jednostek powi�zanych | 2 034 | 1 959 | 1 726 | 745 | ||
| Od pozosta�ych jednostek | 40 929 | 61 093 | 34 712 | 29 443 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 8 181 | 152 | 234 | 148 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 8 181 | 152 | 234 | 148 | ||
| w jednostkach powi�zanych | 90 | 90 | 90 | |||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 8 181 | 62 | 144 | 58 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 628 | 665 | 265 | 542 | ||
| A k t y w a r a z e m | 226 520 | 231 112 | 211 199 | 186 782 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 82 651 | 61 035 | 58 799 | 47 116 | ||
| Kapita� zak�adowy | 37 919 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 38 210 | 26 699 | 15 350 | 15 350 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 522 | 2 236 | 11 349 | -334 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 143 869 | 170 077 | 152 400 | 139 666 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 8 163 | 7 844 | 8 552 | 8 698 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 6 044 | 5 802 | 6 510 | 6 096 | ||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 1 745 | 1 663 | 1 665 | 1 558 | ||
| d�ugoterminowa | 1 189 | 1 179 | 1 167 | 1 164 | ||
| kr�tkoterminowa | 556 | 484 | 498 | 394 | ||
| Pozosta�e rezerwy | 374 | 379 | 377 | 1 044 | ||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 374 | 379 | 377 | 1 044 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 41 790 | 44 297 | 46 846 | 40 605 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 41 790 | 44 297 | 46 846 | 40 605 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 83 061 | 107 020 | 86 033 | 85 202 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 10 016 | 10 389 | 12 627 | 4 567 | ||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 71 711 | 95 293 | 72 427 | 79 419 | ||
| Fundusze specjalne | 1 334 | 1 338 | 979 | 1 216 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 10 855 | 10 916 | 10 969 | 5 161 | ||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 10 855 | 10 916 | 10 969 | 5 161 | ||
| d�ugoterminowe | 10 525 | 10 586 | 10 647 | 4 839 | ||
| kr�tkoterminowe | 330 | 330 | 322 | 322 | ||
| P a s y w a r a z e m | 226 520 | 231 112 | 211 199 | 186 782 | ||
| Warto�� ksi�gowa | 82 651 | 61 035 | 58 799 | 47 116 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 271 626 | 10 388 433 | 10 388 433 | 10 388 433 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 6,74 | 5,88 | 5,66 | 4,54 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 271 626 | 15 388 433 | ||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 5,45 | 4,83 | ||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwarta�u / 2004 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 83 721 | 156 383 | 44 231 | 71 510 | ||
| od jednostek powi�zanych | 733 | 1 609 | 1 227 | 3 127 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 80 949 | 153 004 | 43 021 | 69 642 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 2 772 | 3 379 | 1 210 | 1 868 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 78 340 | 145 121 | 40 589 | 66 671 | ||
| jednostkom powi�zanym | 708 | 1 496 | 1 178 | 3 002 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 75 883 | 142 107 | 39 405 | 64 859 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 2 457 | 3 014 | 1 184 | 1 812 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 5 381 | 11 262 | 3 642 | 4 839 | ||
| Koszty sprzeda�y | 284 | 596 | 354 | 501 | ||
| Koszty og�lnego zarz�du | 1 893 | 3 943 | 2 309 | 4 684 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | 3 204 | 6 723 | 979 | -346 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 798 | 895 | 2 619 | 2 759 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 169 | 169 | 18 | 18 | ||
| Dotacje | 18 | 37 | 18 | 37 | ||
| Inne przychody operacyjne | 611 | 689 | 2 583 | 2 704 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 146 | 353 | 2 660 | 2 863 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 74 | 243 | 2 552 | 2 647 | ||
| Inne koszty operacyjne | 72 | 110 | 108 | 216 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 3 856 | 7 265 | 938 | -450 | ||
| Przychody finansowe | 3 656 | 4 209 | 4 580 | 4 762 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 399 | 864 | 3 379 | 3 547 | ||
| od jednostek powi�zanych | 11 | 11 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 3 000 | 3 000 | ||||
| Inne | 257 | 345 | 1 201 | 1 215 | ||
| Koszty finansowe | 3 226 | 4 952 | 2 361 | 4 601 | ||
| Odsetki w tym: | 2 459 | 3 939 | 1 038 | 3 154 | ||
| dla jednostek powi�zanych | 139 | 428 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 767 | 1 013 | 1 323 | 1 447 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 4 286 | 6 522 | 3 157 | -289 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | -45 | -45 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 45 | 45 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 4 286 | 6 522 | 3 112 | -334 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| cz�� bie��ca | ||||||
| cz�� odroczona | ||||||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 286 | 6 522 | 3 112 | -334 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 18 205 | -6 266 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 12 271 626 | 10 388 433 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 1,48 | -0,60 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 61 035 | 59 799 | 47 450 | 47 450 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 61 035 | 59 799 | 47 450 | 47 450 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | 5 819 | 5 819 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 5 819 | 5 819 | ||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | 5 819 | 5 819 | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 37 919 | 37 919 | 32 100 | 32 100 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 26 699 | 15 350 | 28 718 | 28 718 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | 11 511 | 22 860 | -13 368 | -13 368 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 11 511 | 22 860 | ||||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | 11 511 | 11 511 | ||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | 11 349 | |||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 13 368 | 13 368 | ||||
| pokrycia straty | 13 368 | 13 368 | ||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 38 210 | 38 210 | 15 350 | 15 350 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 2 236 | 11 349 | -13 368 | -13 368 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 2 236 | 11 349 | ||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 2 236 | 11 349 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 11 349 | |||||
| podzia� zysku | 11 349 | |||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | 2 236 | |||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 13 368 | 13 368 | ||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 13 368 | 13 368 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 13 368 | 13 368 | ||||
| pokrycie straty | 13 368 | 13 368 | ||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | 2 236 | |||||
| Wynik netto | 4 286 | 6 522 | 11 349 | -334 | ||
| zysk netto | 4 286 | 6 522 | 11 349 | |||
| strata netto | 334 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 82 651 | 82 651 | 58 799 | 47 116 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | 82 651 | 82 651 | 58 799 | 47 116 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-06 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 286 | 6 522 | 3 112 | -334 | ||
| Korekty razem | -14 433 | -14 940 | -590 | 1 439 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 2 305 | 4 608 | 2 314 | 4 642 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 234 | 833 | -1 776 | -303 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -169 | -169 | -18 | -18 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 320 | -389 | 277 | 915 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | -6 101 | -2 059 | 1 757 | 5 578 | ||
| Zmiana stanu nale�no�ci | 20 088 | -6 525 | -12 509 | -18 017 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | -27 846 | -8 229 | 9 870 | 9 809 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | -264 | -10 | -505 | -1 167 | ||
| Inne korekty | -3 000 | -3 000 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | -10 147 | -8 418 | 2 522 | 1 105 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 337 | 337 | 18 | 18 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 247 | 247 | 18 | 18 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 90 | 90 | ||||
| w jednostkach powi�zanych | 90 | 90 | ||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 201 | 260 | 121 | 134 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 201 | 260 | 9 | 22 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 112 | 112 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | 136 | 77 | -103 | -116 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 22 339 | 29 339 | 1 100 | |||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | 17 330 | 17 330 | ||||
| Kredyty i po�yczki | 5 000 | 12 000 | 1 100 | |||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | 9 | 9 | ||||
| Wydatki | 4 209 | 12 961 | 2 885 | 3 506 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | 3 087 | 11 088 | 2 127 | 2 543 | ||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | 73 | 85 | ||||
| Odsetki | 593 | 1 210 | 549 | 754 | ||
| Inne wydatki finansowe | 456 | 578 | 209 | 209 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | 18 130 | 16 378 | -2 885 | -2 406 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 119 | 8 037 | -466 | -1 417 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 8 119 | 8 037 | -466 | -1 417 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | -31 | -113 | -36 | -174 | ||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 62 | 144 | 524 | 1 475 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 181 | 8 181 | 58 | 58 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz Q2_2005.pdf | Komentarz do raportu kwartalnego | ||
