| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 51 381 | 32 172 | 12 592 | 6 800 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -899 | -403 | -220 | -85 | ||
| Zysk (strata) brutto | -689 | -234 | -169 | -49 | ||
| Zysk (strata) netto | -639 | -232 | -157 | -49 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 162 | 216 | -2 490 | 46 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 853 | -1 253 | -454 | -265 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -590 | 521 | -145 | 110 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -12 605 | -516 | -3 089 | -109 | ||
| Aktywa, razem | 67 057 | 57 801 | 16 598 | 12 725 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 802 | 18 013 | 6 634 | 3 966 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 200 | 44 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 580 | 17 320 | 6 579 | 3 813 | ||
| Kapitał własny | 40 255 | 39 788 | 9 964 | 8 760 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 743 | 660 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,21 | -0,08 | -0,05 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,42 | 13,26 | 3,32 | 2,92 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,13 | 0,50 | 0,03 | 0,11 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 23 269 | 22 291 | 23 233 | 24 737 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 721 | 2 895 | 3 400 | 31 | ||
| wartość firmy | 2 694 | 2 862 | 3 367 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 434 | 19 312 | 19 717 | 19 802 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 785 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 785 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 785 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114 | 84 | 116 | 119 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 100 | 64 | 42 | 39 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 20 | 74 | 80 | ||
| Aktywa obrotowe | 43 788 | 21 804 | 34 568 | 22 575 | ||
| Zapasy | 4 925 | 6 790 | 2 865 | 2 338 | ||
| Należności krótkoterminowe | 34 054 | 4 663 | 17 039 | 7 592 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 34 054 | 4 663 | 17 039 | 7 592 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 471 | 10 106 | 14 234 | 12 196 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 471 | 10 106 | 14 234 | 12 196 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 417 | 3 641 | 3 447 | 3 404 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 054 | 6 465 | 10 787 | 8 792 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 338 | 245 | 430 | 449 | ||
| A k t y w a r a z e m | 67 057 | 44 095 | 57 801 | 47 312 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 255 | 39 808 | 39 788 | 41 618 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 37 894 | 37 020 | 37 020 | 33 981 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 264 | 4 539 | ||||
| Zysk (strata) netto | -639 | -1 476 | -232 | 98 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 802 | 4 287 | 18 013 | 5 694 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 222 | 241 | 207 | 182 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32 | 46 | 28 | 13 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 190 | 195 | 179 | 169 | ||
| długoterminowa | 190 | 195 | 179 | 169 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 200 | 400 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 200 | 400 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 580 | 4 046 | 17 320 | 5 112 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 531 | 3 993 | 17 249 | 5 029 | ||
| Fundusze specjalne | 49 | 53 | 71 | 78 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 286 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 286 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 286 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 67 057 | 44 095 | 57 801 | 47 312 | ||
| Wartość księgowa | 40 255 | 39 808 | 39 788 | 41 618 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,42 | 13,27 | 13,26 | 13,87 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 697 | 51 381 | 19 948 | 32 172 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 12 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 991 | 8 628 | 5 171 | 10 053 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37 706 | 42 753 | 14 777 | 22 119 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 948 | 46 765 | 18 478 | 28 516 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 | 12 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 628 | 6 922 | 4 424 | 7 948 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35 320 | 39 843 | 14 054 | 20 568 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 749 | 4 616 | 1 470 | 3 656 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 485 | 2 494 | 862 | 1 668 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 350 | 2 670 | 1 125 | 2 381 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 914 | -548 | -517 | -393 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 28 | 63 | 58 | 82 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 2 | 11 | 16 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 27 | 61 | 47 | 66 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 168 | 414 | 24 | 92 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 168 | 414 | 24 | 90 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 774 | -899 | -483 | -403 | ||
| Przychody finansowe | 101 | 311 | 150 | 300 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 35 | 171 | 103 | 217 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 124 | 124 | 2 | 3 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -58 | 16 | 45 | 80 | ||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 87 | 101 | 41 | 131 | ||
| Odsetki w tym: | 3 | 7 | 31 | 68 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 84 | 94 | 10 | 63 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 788 | -689 | -374 | -234 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 788 | -689 | -374 | -234 | ||
| Podatek dochodowy | -49 | -50 | -44 | -2 | ||
| część bieżąca | -57 | |||||
| część odroczona | -49 | -50 | 13 | -2 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 837 | -639 | -330 | -232 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 856 | 720 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 0,24 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 808 | 41 284 | 41 618 | 41 520 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 808 | 41 284 | 41 618 | 41 520 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 020 | 37 020 | 33 981 | 33 981 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 874 | 874 | 3 039 | 3 039 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 874 | 874 | 3 039 | 3 039 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 409 | 409 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 874 | 874 | 2 630 | 2 630 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 894 | 37 894 | 37 020 | 37 020 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 264 | 1 264 | 4 539 | 4 539 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 264 | 1 264 | 4 539 | 4 539 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 264 | 1 264 | 4 539 | 4 539 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 264 | 1 264 | 4 539 | 4 539 | ||
| odpis na kapitał zapasowy | 874 | 874 | 3 039 | 3 039 | ||
| dywidenda | 390 | 390 | 1 500 | 1 500 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 837 | -639 | -330 | -232 | ||
| zysk netto | 837 | |||||
| strata netto | 639 | 330 | 232 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 255 | 40 255 | 39 788 | 39 788 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 255 | 40 255 | 39 788 | 39 788 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 837 | -639 | -330 | -232 | ||
| Korekty razem | -4 307 | -9 523 | 1 902 | 448 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 800 | 1 691 | 716 | 1 459 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4 | -12 | 53 | 113 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -68 | -137 | -54 | -64 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -19 | -15 | 25 | 14 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 865 | -2 524 | -465 | 522 | ||
| Zmiana stanu należności | -29 391 | -22 560 | -9 412 | -7 605 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22 634 | 14 210 | 10 728 | 5 689 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -124 | -176 | 311 | 320 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 470 | -10 162 | 1 572 | 216 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 879 | 1 895 | 23 | 56 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 9 | 19 | 47 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 868 | 1 876 | 4 | 9 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 868 | 1 876 | 4 | 9 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 864 | 1 864 | 4 | 9 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 4 | 12 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 10 | 10 | ||||
| Wydatki | 3 330 | 3 748 | 576 | 1 309 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 749 | 2 161 | 572 | 1 300 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 575 | 1 575 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 575 | 1 575 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 575 | 1 575 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 6 | 12 | 4 | 9 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 451 | -1 853 | -553 | -1 253 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 267 | 1 267 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 267 | 1 627 | ||||
| Wydatki | 490 | 590 | 291 | 746 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 390 | 390 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 100 | 200 | 144 | 444 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 94 | 189 | ||||
| Odsetki | 53 | 113 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -490 | -590 | 976 | 521 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 411 | -12 605 | 1 995 | -516 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 411 | -12 605 | 1 995 | -516 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 465 | 13 659 | 8 792 | 11 303 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 054 | 1 054 | 10 787 | 10 787 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 54 | 54 | 76 | 76 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do raportu kwartalnego SA-Q 2 2005.doc | KOMENTARZ | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Janusz Gocałek Jacek Klauziński Andrzej Rózga | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
