| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| PONAR - WADOWICE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PONAR | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 34-100 | Wadowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wojska Polskiego | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 33 823 44 41 | 33 873 48 80 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ponar-wadowice.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 551 000 77 42 | 071011304 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 796 | 16 186 | 4 361 | 3 421 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 866 | 949 | 212 | 201 | ||
| Zysk (strata) brutto | 881 | 1 656 | 216 | 350 | ||
| Zysk (strata) netto | 696 | 1 431 | 171 | 302 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 234 | 2 065 | 305 | 455 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -633 | -857 | -157 | -189 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -489 | 479 | -121 | 105 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 112 | 1 687 | 27 | 371 | ||
| Aktywa, razem | 30 792 | 28 044 | 7 620 | 6 174 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 774 | 7 404 | 2 666 | 1 630 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 524 | 480 | 377 | 106 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 638 | 3 242 | 1 395 | 714 | ||
| Kapitał własny | 20 018 | 20 640 | 4 954 | 4 544 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 744 | 662 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 814 635 | 866 500 | 814 635 | 866 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,85 | 1,65 | 0,21 | 0,35 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,57 | 23,82 | 6,08 | 5,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q_02_2005.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Arkadiusz Śnieżko | Prezes Zarządu | Arkadiusz Śnieżko | ||
| 2005-08-04 | Jerzy Fimowicz | Wiceprezes Zarządu | Jerzy Fimowicz | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 417 | 11 953 | 12 194 | 10 442 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 324 | 1 187 | 1 171 | 19 | ||
| wartość firmy | 1 | 0 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 642 | 10 279 | 10 536 | 9 583 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 90 | 90 | 90 | 440 | ||
| Nieruchomości | 0 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 90 | 90 | 90 | 440 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 85 | 85 | 86 | 436 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 85 | 85 | 436 | |||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 361 | 397 | 397 | 400 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 361 | 397 | 397 | 400 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
| Aktywa obrotowe | 18 375 | 18 604 | 16 916 | 17 602 | ||
| Zapasy | 7 359 | 7 342 | 7 368 | 5 932 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 061 | 7 451 | 5 650 | 5 477 | ||
| Od jednostek powiązanych | 24 | 31 | 24 | 83 | ||
| Od pozostałych jednostek | 7 037 | 7 420 | 5 623 | 5 394 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 306 | 3 076 | 3 628 | 5 831 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 306 | 3 076 | 3 628 | 5 831 | ||
| w jednostkach powiązanych | 350 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 153 | 390 | 238 | 255 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 153 | 2 686 | 3 040 | 5 576 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 649 | 735 | 273 | 362 | ||
| A k t y w a r a z e m | 30 792 | 30 557 | 29 110 | 28 044 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 018 | 19 569 | 19 322 | 20 640 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 071 | -1 071 | -1 071 | |||
| Kapitał zapasowy | 13 917 | 12 731 | 12 731 | 13 801 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 398 | 2 400 | 2 400 | 2 401 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 071 | 1 071 | 1 071 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 1 184 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 696 | 247 | 1 184 | 1 431 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 774 | 10 988 | 9 788 | 7 404 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 910 | 3 072 | 3 072 | 3 094 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 37 | 37 | 9 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 118 | 250 | 250 | 104 | ||
| długoterminowa | 118 | 118 | 118 | 75 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 132 | 132 | 29 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 785 | 2 785 | 2 785 | 2 981 | ||
| długoterminowe | 2 785 | 2 785 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 2 785 | 2 981 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 524 | 1 136 | 1 360 | 480 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 524 | 1 136 | 1 360 | 480 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 638 | 6 068 | 4 729 | 3 242 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 58 | 33 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 199 | 5 483 | 4 341 | 2 753 | ||
| Fundusze specjalne | 439 | 586 | 330 | 456 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 702 | 712 | 627 | 588 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 702 | 712 | 627 | 588 | ||
| długoterminowe | 527 | 531 | 534 | 541 | ||
| krótkoterminowe | 175 | 181 | 93 | 47 | ||
| P a s y w a r a z e m | 30 792 | 30 557 | 29 110 | 28 044 | ||
| Wartość księgowa | 20 018 | 19 569 | 19 322 | 20 640 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 814 635 | 814 635 | 814 635 | 866 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,57 | 24,02 | 23,72 | 23,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 251 | 17 796 | 8 740 | 16 186 | ||
| od jednostek powiązanych | 117 | 203 | 128 | 267 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 573 | 16 570 | 8 143 | 15 122 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 678 | 1 226 | 597 | 1 064 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 358 | 12 151 | 5 658 | 10 639 | ||
| jednostkom powiązanym | 62 | 112 | 82 | 175 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 931 | 11 374 | 5 266 | 9 910 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 427 | 777 | 392 | 729 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 893 | 5 645 | 3 082 | 5 547 | ||
| Koszty sprzedaży | 266 | 494 | 196 | 370 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 076 | 4 298 | 2 460 | 4 338 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 551 | 853 | 426 | 839 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 123 | 306 | 693 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -6 | 4 | 17 | 21 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 22 | 119 | 289 | 672 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 60 | 110 | 326 | 583 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19 | 19 | 79 | 79 | ||
| Inne koszty operacyjne | 41 | 91 | 247 | 504 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 507 | 866 | 406 | 949 | ||
| Przychody finansowe | 21 | 165 | 774 | 926 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 16 | 65 | 178 | 214 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 5 | 100 | -2 | 27 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 598 | 685 | ||||
| Koszty finansowe | -16 | 150 | 215 | 219 | ||
| Odsetki w tym: | 37 | 66 | 13 | 16 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| Inne | -59 | 78 | 197 | 198 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 544 | 881 | 965 | 1 656 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 544 | 881 | 965 | 1 656 | ||
| Podatek dochodowy | 95 | 185 | 109 | 225 | ||
| część bieżąca | 89 | 179 | 137 | 200 | ||
| część odroczona | 6 | 6 | -28 | 25 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 449 | 696 | 856 | 1 431 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 446 | -169 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 816 765 | 866 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,55 | -0,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 569 | 19 322 | 19 198 | 19 198 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 569 | 19 322 | 19 198 | 19 198 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 071 | |||||
| zakup w celu umorzenia | -1 071 | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 071 | -1 071 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 071 | -1 071 | -1 071 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 731 | 12 731 | 19 234 | 19 234 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 186 | 1 186 | -6 503 | -5 433 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 186 | 1 186 | 1 019 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 184 | 1 184 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kap. z aktualizacji wyceny śr. trwałych | 2 | 2 | 8 | |||
| nadwyżka ze zbycia akcji własnych | 11 | |||||
| z kapitału rezerwowego | 1 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 503 | 6 452 | ||||
| pokrycia straty | 5 432 | 5 452 | ||||
| utworzenie pozost. kapitału rezerwowego | 1 071 | 1 000 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 917 | 13 917 | 12 731 | 13 801 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 400 | 2 400 | 2 409 | 2 409 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -2 | -7 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 2 | 9 | 7 | ||
| zbycia środków trwałych | 9 | |||||
| zbycia i likwidacji środków trwałych | 2 | 2 | 7 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 398 | 2 398 | 2 400 | 2 402 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 071 | 1 071 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 071 | |||||
| z kapitału zapasowego | 1 071 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 071 | 1 071 | 1 071 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 431 | 1 184 | -5 452 | -5 452 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 431 | 1 184 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 247 | 1 184 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 184 | 1 184 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 1 184 | 1 184 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 247 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 452 | 5 452 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 452 | 5 452 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 452 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5 452 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 452 | |||||
| pokrycie z kapitału zapasowego | 5 452 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 449 | 696 | 1 184 | 1 431 | ||
| zysk netto | 449 | 696 | 1 184 | 1 431 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 018 | 20 018 | 19 322 | 20 641 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 018 | 20 018 | 19 322 | 20 641 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 449 | 696 | 856 | 1 431 | ||
| Korekty razem | 1 463 | 538 | 89 | 634 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 470 | 962 | 408 | 807 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -12 | -49 | -28 | -28 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -106 | -109 | -138 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -162 | -162 | -124 | -422 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -17 | 9 | 607 | 671 | ||
| Zmiana stanu należności | 390 | -1 314 | -718 | -579 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 681 | 1 562 | -55 | 345 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 109 | -364 | 104 | -40 | ||
| Inne korekty | 5 | 4 | 18 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 912 | 1 234 | 945 | 2 065 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 259 | 756 | 45 | 374 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 13 | 17 | 21 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 293 | 743 | 28 | 353 | ||
| w jednostkach powiązanych | -450 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | -450 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 706 | 743 | 28 | 353 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 694 | 694 | 0 | 325 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 12 | 49 | 28 | 28 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 990 | 1 389 | 1 097 | 1 231 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 982 | 1 231 | 748 | 943 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 | 153 | 349 | 349 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 | 153 | 349 | 349 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 349 | 349 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 3 | 153 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 5 | 5 | 0 | -61 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -731 | -633 | -1 052 | -857 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 992 | 3 936 | 487 | 487 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 992 | 3 936 | 361 | 361 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 126 | 126 | ||||
| Wydatki | 3 707 | 4 425 | 8 | 8 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 558 | 4 276 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 149 | 149 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 8 | 8 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -715 | -489 | 479 | 479 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 466 | 112 | 372 | 1 687 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 466 | 112 | 372 | 1 687 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 687 | 3 041 | 5 204 | 3 889 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 153 | 3 153 | 5 576 | 5 576 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 590 | 2 785 | 2 590 | 2 590 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q_02_2005.rtf | |||
