| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELZAB | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-813 | Zabrze | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Kruczkowskiego | 39 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 272 20 21 | 272 25 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6480000255 | 270036336 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 641 | 26 351 | 6 529 | 6 458 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 564 | 2 128 | 628 | 522 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 667 | 1 941 | 654 | 476 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 172 | 1 070 | 532 | 262 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 801 | 7 941 | 1 188 | 1 966 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -594 | -12 166 | -147 | -3 011 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 881 | 2 789 | -466 | 690 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 326 | -1 436 | 576 | -355 | ||
| Aktywa, razem | 64 708 | 61 048 | 16 016 | 15 111 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 226 | 26 897 | 5 996 | 6 658 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 306 | 22 185 | 5 274 | 5 491 | ||
| Kapitał własny | 40 482 | 34 151 | 10 020 | 8 453 | ||
| Kapitał zakładowy | 22 143 | 17 218 | 5 481 | 4 262 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 613 705 | 1 251 546 | 1 613 705 | 1 251 546 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,54 | 2,57 | 0,87 | 0,63 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,00 | 0,49 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,09 | 27,29 | 6,21 | 6,75 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,39 | 6,04 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,65 | 0,65 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozost. inf. dod. II kw 2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Jerzy Malok | Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu | |||
| 2005-08-04 | Stefan Opiela | Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Produkcji | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 920 | 28 970 | 29 356 | 31 699 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 893 | 1 684 | 1 850 | 2 210 | ||
| wartość firmy | 164 | 181 | 197 | 232 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 912 | 8 974 | 9 193 | 9 673 | ||
| Należności długoterminowe | 321 | 528 | 528 | 1 899 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 228 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 321 | 528 | 528 | 671 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 17 393 | 17 393 | 17 393 | 17 480 | ||
| Nieruchomości | 87 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 17 393 | 17 393 | 17 393 | 17 393 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 401 | 391 | 392 | 437 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 401 | 391 | 392 | 437 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 35 788 | 32 619 | 31 298 | 29 349 | ||
| Zapasy | 9 494 | 8 309 | 8 362 | 9 750 | ||
| Należności krótkoterminowe | 19 023 | 18 527 | 18 324 | 17 091 | ||
| Od jednostek powiązanych | 8 553 | 8 744 | 8 842 | 7 330 | ||
| Od pozostałych jednostek | 10 470 | 9 783 | 9 482 | 9 761 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 466 | 4 624 | 4 140 | 1 620 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 466 | 4 624 | 4 140 | 1 620 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 466 | 4 624 | 4 140 | 1 620 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 805 | 1 159 | 472 | 888 | ||
| A k t y w a r a z e m | 64 708 | 61 589 | 60 654 | 61 048 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 482 | 43 868 | 42 587 | 34 151 | ||
| Kapitał zakładowy | 22 143 | 22 143 | 22 143 | 17 218 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 733 | 12 689 | 12 689 | 12 404 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 434 | 3 442 | 3 442 | 3 459 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 313 | |||||
| Zysk (strata) netto | 2 172 | 1 281 | 4 313 | 1 070 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 226 | 17 721 | 18 067 | 26 897 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 097 | 2 040 | 2 021 | 4 135 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 | 31 | 34 | 41 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 682 | 1 682 | 1 681 | 1 703 | ||
| długoterminowa | 1 138 | 1 138 | 1 137 | 1 093 | ||
| krótkoterminowa | 544 | 544 | 544 | 610 | ||
| Pozostałe rezerwy | 387 | 327 | 306 | 2 391 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 387 | 327 | 306 | 2 391 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 306 | 15 177 | 15 477 | 22 185 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 387 | 174 | 165 | 5 007 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 527 | 14 594 | 14 995 | 16 662 | ||
| Fundusze specjalne | 392 | 409 | 317 | 516 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 823 | 504 | 569 | 577 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 823 | 504 | 569 | 577 | ||
| długoterminowe | 464 | 482 | 500 | 536 | ||
| krótkoterminowe | 359 | 22 | 69 | 41 | ||
| P a s y w a r a z e m | 64 708 | 61 589 | 60 654 | 61 048 | ||
| Wartość księgowa | 40 482 | 43 868 | 42 587 | 34 151 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 613 705 | 1 613 705 | 1 613 705 | 1 251 546 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,09 | 27,18 | 26,39 | 27,29 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 613 705 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,39 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 460 | 520 | 580 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 460 | 520 | 580 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| poręczenie przez MWCR S.p.A. udzielonej przez ELZAB S.A. pożyczki MICRA METRIPOND KFT | 460 | 520 | 580 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 18 512 | 18 000 | 18 422 | 7 290 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 512 | 772 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 512 | 772 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 000 | 18 000 | 18 422 | 6 518 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenia kredytów i pożyczek | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 6 000 | ||
| zabezpieczenie umowy leasingowej | 422 | 422 | ||||
| dyskonto weksli | 96 | |||||
| Inne (z tytułu) | 737 | |||||
| decyzja podatkowa za 2003 r. | 737 | |||||
| skutki podatkowe w 2003 r. | 625 | |||||
| odsetki od zaległości podatkowej | 112 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 972 | 18 520 | 19 002 | 8 027 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 163 | 26 641 | 12 807 | 26 351 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 175 | 4 362 | 2 338 | 4 403 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 913 | 21 763 | 11 300 | 23 286 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 250 | 4 878 | 1 507 | 3 065 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 603 | 19 480 | 9 225 | 18 381 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 444 | 2 836 | 1 487 | 2 759 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 687 | 15 167 | 7 970 | 15 819 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 916 | 4 313 | 1 255 | 2 562 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 560 | 7 161 | 3 582 | 7 970 | ||
| Koszty sprzedaży | 518 | 942 | 451 | 891 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 982 | 3 835 | 2 025 | 3 895 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 060 | 2 384 | 1 106 | 3 184 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 074 | 1 830 | 769 | 1 594 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -5 | 5 | 11 | |||
| Dotacje | 2 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 1 079 | 1 830 | 764 | 1 581 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 999 | 1 650 | 2 150 | 2 650 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 7 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 846 | 1 176 | 219 | 288 | ||
| Inne koszty operacyjne | 146 | 467 | 1 931 | 2 362 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 135 | 2 564 | -275 | 2 128 | ||
| Przychody finansowe | 273 | 371 | 162 | 394 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 161 | 161 | 47 | 47 | ||
| od jednostek powiązanych | 161 | 161 | 47 | 47 | ||
| Odsetki, w tym: | 88 | 157 | -49 | 153 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 | 10 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 24 | 53 | 164 | 194 | ||
| Koszty finansowe | 149 | 268 | 192 | 584 | ||
| Odsetki w tym: | 57 | 131 | 91 | 91 | ||
| dla jednostek powiązanych | 53 | 53 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 92 | 137 | 101 | 493 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 259 | 2 667 | -305 | 1 938 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 3 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 3 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 259 | 2 667 | -305 | 1 941 | ||
| Podatek dochodowy | 368 | 495 | 345 | 871 | ||
| część bieżąca | 381 | 509 | 328 | 907 | ||
| część odroczona | -13 | -14 | 17 | -36 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 891 | 2 172 | -650 | 1 070 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 415 | 3 221 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 531 596 | 1 251 546 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,54 | 2,57 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 613 705 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,00 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 587 | 42 587 | 33 081 | 33 081 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 587 | 42 587 | 33 081 | 33 081 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 22 143 | 22 143 | 17 218 | 17 218 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 4 925 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 925 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 4 925 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 22 143 | 22 143 | 22 143 | 17 218 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 689 | 12 689 | 11 185 | 11 185 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 44 | 44 | 1 504 | 1 219 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 45 | 45 | 1 852 | 1 219 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 616 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 37 | 37 | 1 217 | 1 217 | ||
| sprzedaż, likwidacja środków trwałych | 8 | 8 | 19 | 2 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | 348 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| zaokrąglenie | 1 | 1 | ||||
| koszty emisji | 348 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 733 | 12 733 | 12 689 | 12 404 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 442 | 3 442 | 3 461 | 3 461 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -8 | -8 | -19 | -2 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 | 8 | 19 | 2 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| sprzedaż, likwidacja środków trwałych | 8 | 8 | 19 | 2 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 434 | 3 434 | 3 442 | 3 459 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 313 | 4 313 | 1 217 | 1 217 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 313 | 4 313 | 1 217 | 1 217 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 313 | 4 313 | 1 217 | 1 217 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 281 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| wynik finansowy za I kwartał 2005 r. | 1 281 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 313 | 4 313 | 1 217 | 1 217 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 37 | 37 | 1 217 | 1 217 | ||
| wypłata dywidendy - przeniesienie na zobowiązania | 4 276 | 4 276 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 281 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 281 | |||||
| Wynik netto | 891 | 2 172 | 4 313 | 1 070 | ||
| zysk netto | 891 | 2 172 | 4 313 | 1 070 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 482 | 40 482 | 42 587 | 34 151 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 274 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 891 | 2 172 | -650 | 1 070 | ||
| Korekty razem | 2 385 | 2 629 | -4 491 | 6 871 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 534 | 1 090 | 635 | 1 269 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -154 | 186 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -124 | -99 | 52 | -1 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 15 | 36 | 24 | 47 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 56 | 74 | 1 739 | 1 677 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 185 | -1 132 | 1 502 | -412 | ||
| Zmiana stanu należności | -289 | -492 | -346 | 3 964 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 992 | 7 516 | -7 792 | 1 796 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 662 | -88 | -151 | -1 655 | ||
| Inne korekty | -4 276 | -4 276 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 276 | 4 801 | -5 141 | 7 941 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 234 | 302 | 81 | 4 789 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 8 | 10 | 16 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 231 | 294 | 71 | 4 773 | ||
| w jednostkach powiązanych | 165 | 171 | 47 | 4 696 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 4 649 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 161 | 161 | 47 | 47 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 4 | 10 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 66 | 123 | 24 | 77 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 66 | 123 | 24 | 77 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -699 | -896 | 180 | -16 955 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -699 | -896 | -247 | -1 056 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 273 | -15 713 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 273 | -15 713 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 273 | -15 713 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 154 | -186 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -465 | -594 | 261 | -12 166 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 755 | 3 317 | 2 912 | 2 912 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 755 | 3 317 | 2 912 | 2 912 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -2 724 | -5 198 | -123 | -123 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 618 | -5 004 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -106 | -194 | -123 | -123 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -969 | -1 881 | 2 789 | 2 789 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 842 | 2 326 | -2 091 | -1 436 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 842 | 2 326 | -2 091 | -1 436 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 624 | 4 140 | 3 711 | 3 056 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 466 | 6 466 | 1 620 | 1 620 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| inf. dod. II kw 2005 98 pkt. 3 i 4.pdf | |||
