| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| Próchnik SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PRÓCHNIK | przemysł lekki | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 93-124 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kilińskiego | 228 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-42) 683 66 05 | (0-42) 683 66 06 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.prochnik.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 728-013-21-71 | 004311429 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 621 | 1 602 | 642 | 393 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 669 | -643 | -409 | -158 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 914 | -888 | -469 | -218 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 914 | -888 | -469 | -218 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 778 | 208 | -2 396 | 51 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -833 | -9 | -204 | -2 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 779 | -283 | 4 357 | -69 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 7 168 | -84 | 1 757 | -21 | ||
| Aktywa, razem | 15 975 | 6 223 | 3 954 | 1 540 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 597 | 11 447 | 1 880 | 2 833 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 613 | 3 548 | 152 | 878 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 719 | 6 231 | 1 168 | 1 542 | ||
| Kapitał własny | 8 378 | -5 224 | 2 074 | -1 293 | ||
| Kapitał zakładowy | 22 728 | 20 000 | 5 626 | 4 950 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 455 150 | 10 000 000 | 45 455 150 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | -0,09 | -0,01 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,18 | -0,74 | 0,05 | -0,18 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje II Q 2005.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Krzysztof Okoński Irena Chmielewska | Wiceprezes Zarządu Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 567 | 4 036 | 4 215 | 4 640 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 64 | 1 | 3 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 503 | 4 035 | 4 215 | 4 637 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 11 408 | 2 093 | 2 054 | 1 583 | ||
| Zapasy | 2 359 | 1 187 | 837 | 765 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 774 | 887 | 1 122 | 589 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 774 | 887 | 1 122 | 589 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 256 | 10 | 88 | 213 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 256 | 10 | 88 | 213 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 256 | 10 | 88 | 213 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 | 9 | 7 | 16 | ||
| A k t y w a r a z e m | 15 975 | 6 129 | 6 269 | 6 223 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 8 378 | -7 071 | -7 436 | -5 224 | ||
| Kapitał zakładowy | 22 728 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 368 | 368 | 368 | 368 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12 967 | -26 860 | -24 867 | -24 867 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 914 | -742 | -3 100 | -888 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 597 | 13 200 | 13 705 | 11 447 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 349 | 711 | 2 018 | 751 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 389 | 430 | 430 | 398 | ||
| długoterminowa | 389 | 430 | 430 | 398 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 960 | 281 | 1 588 | 353 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 960 | 281 | 1 588 | 353 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 613 | 613 | 613 | 3 548 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 613 | 613 | 613 | 3 548 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 719 | 10 960 | 10 158 | 6 231 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 350 | 10 618 | 9 817 | 5 889 | ||
| Fundusze specjalne | 369 | 342 | 341 | 342 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 916 | 916 | 916 | 917 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 916 | 916 | 916 | 917 | ||
| długoterminowe | 916 | 916 | 916 | 917 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 15 975 | 6 129 | 6 269 | 6 223 | ||
| Wartość księgowa | 8 378 | -7 071 | -7 436 | -5 224 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 455 150 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,84 | -0,71 | -0,74 | -0,52 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 100 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 100 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 100 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 100 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 735 | 2 621 | 948 | 1 602 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 334 | 2 135 | 945 | 1 598 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 401 | 486 | 3 | 4 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 778 | 2 748 | 894 | 1 741 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 522 | 2 409 | 891 | 1 737 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 256 | 339 | 3 | 4 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -43 | -127 | 54 | -139 | ||
| Koszty sprzedaży | 504 | 609 | 77 | 134 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 927 | 1 290 | 613 | 1 018 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 474 | -2 026 | -636 | -1 291 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 520 | 547 | 877 | 946 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 520 | 547 | 877 | 946 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 134 | 190 | 165 | 298 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 172 | 172 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 134 | 190 | -7 | 126 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 088 | -1 669 | 76 | -643 | ||
| Przychody finansowe | 143 | 264 | -12 | 1 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 143 | 221 | 0 | 1 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 43 | -12 | ||||
| Koszty finansowe | 228 | 509 | 244 | 246 | ||
| Odsetki w tym: | 142 | 143 | 203 | 203 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 | 1 | 29 | 29 | ||
| Inne | 85 | 365 | 12 | 14 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 173 | -1 914 | -180 | -888 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 173 | -1 914 | -180 | -888 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 173 | -1 914 | -180 | -888 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 173 | -1 914 | -180 | -888 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 455 150 | 45 455 150 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | -0,19 | -0,02 | -0,09 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -8 177 | -7 436 | -4 336 | -4 336 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -8 177 | -7 436 | -4 336 | -4 336 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 2 728 | 2 728 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 728 | 17 728 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 15 000 | 15 000 | ||||
| konwersja zobowiązań | 2 728 | 2 728 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | 15 000 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| zmniejszenie wartości nominalnej akcji | 15 000 | 15 000 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 22 728 | 22 728 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 163 | 163 | 159 | 159 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 000 | 15 000 | 4 | 4 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze zmniejszenia wartości nominalnej akcji | 15 000 | 15 000 | 4 | 4 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | 15 000 | ||||
| pokrycia straty | 15 000 | 15 000 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 368 | 368 | 371 | 371 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -3 | -3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| zbycia środków trwałych | 3 | 3 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 368 | 368 | 368 | 368 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -24 867 | -24 867 | -22 618 | -22 618 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -24 867 | -24 867 | -22 618 | -22 618 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -24 867 | -24 867 | -22 618 | -22 618 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -3 100 | -3 100 | -2 249 | -2 249 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -3 100 | -3 100 | -2 249 | -2 249 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | 15 000 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia z kapitału zapasowego | 15 000 | 15 000 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 967 | -12 967 | -24 867 | -24 867 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 967 | -12 967 | -24 867 | -24 867 | ||
| Wynik netto | -1 173 | -1 914 | -3 100 | -888 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -1 173 | -1 914 | -3 100 | -888 | ||
| odpisy z zysku | 0 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 8 377 | 8 377 | -7 436 | -5 224 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 173 | -1 914 | -180 | -888 | ||
| Korekty razem | -8 449 | -7 864 | 596 | 1 096 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 256 | 481 | 241 | 472 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 70 | 27 | 1 | 11 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3 | -79 | 0 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -451 | -669 | -555 | -698 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 178 | -1 523 | -113 | -114 | ||
| Zmiana stanu należności | -889 | -652 | 751 | 1 059 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 244 | -5 438 | 232 | 343 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11 | -12 | 11 | -5 | ||
| Inne korekty | 1 | 1 | 29 | 29 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 622 | -9 778 | 416 | 208 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 787 | 833 | 9 | 9 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 786 | 832 | 9 | 9 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 | 1 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 | 1 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 | 1 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -787 | -833 | -9 | -9 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 17 872 | 17 992 | -12 | 1 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 15 000 | 15 000 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 2 872 | 2 992 | -12 | 1 | ||
| Wydatki | 217 | 213 | 224 | 284 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 213 | 273 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 5 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 142 | 143 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 70 | 70 | 11 | 11 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 17 655 | 17 779 | -236 | -283 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 246 | 7 168 | 171 | -84 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 246 | 7 168 | 171 | -84 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 | 88 | 42 | 297 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 256 | 7 256 | 213 | 213 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe II Q 2005.doc | |||
