| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-06 | |||||||||||||||
| UNIMIL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| UNIMIL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-410 | Dobczyce | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Towarowa | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-12 424 16 00 | 0-12 421 49 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | unimil.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 681-000-37-95 | 351269339 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 824 | 18 771 | 4 804 | 4 791 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 637 | 3 071 | 673 | 784 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 122 | 2 977 | 797 | 760 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 449 | 2 399 | 625 | 612 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 455 | 2 051 | -377 | 531 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 639 | -2 138 | 684 | -554 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -980 | 66 315 | -254 | 17 181 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 204 | 66 228 | 53 | 17 158 | ||
| Aktywa, razem | 82 455 | 101 455 | 21 736 | 26 285 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 555 | 6 673 | 3 740 | 1 729 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 790 | 1 570 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 622 | 5 420 | 1 844 | 1 404 | ||
| Kapitał własny | 70 900 | 94 782 | 17 996 | 24 556 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 180 | 27 180 | 7 042 | 7 042 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 718 000 | 27 180 000 | 2 718 000 | 2 718 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,90 | 0,88 | 0,23 | 0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 30,34 | 34,87 | 7,86 | 9,03 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 0,13 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-06 | Grzegorz Winogradski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-06 | Grażyna Gołda | Członek Zarządu / Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 48 223 | 41 831 | 14 937 | 15 817 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 012 | 11 235 | 2 059 | 2 176 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 025 | 9 288 | 10 518 | 10 841 | ||
| Należności długoterminowe | 2 162 | 338 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 2 162 | 338 | ||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 24 571 | 19 192 | 315 | 451 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 401 | 19 192 | 315 | 451 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 251 | 113 | 315 | 451 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 251 | 113 | 315 | 451 | ||
| w pozostałych jednostkach | 150 | 296 | ||||
| udziały, akcje | 150 | 296 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 23 170 | 18 783 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 453 | 1 778 | 2 045 | 2 349 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 844 | 1 091 | 922 | 1 349 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 609 | 687 | 1 123 | 1 000 | ||
| Aktywa obrotowe | 34 232 | 42 067 | 86 518 | 17 050 | ||
| Zapasy | 2 865 | 2 871 | 2 738 | 2 723 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 238 | 10 603 | 12 195 | 8 625 | ||
| Od jednostek powiązanych | 357 | 36 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 13 881 | 10 603 | 12 195 | 8 589 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 14 616 | 25 898 | 71 140 | 5 235 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 616 | 25 898 | 71 140 | 5 235 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 079 | 13 445 | ||||
| pożyczki | 386 | |||||
| inne | 4 693 | 12 102 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 3 497 | 5 661 | 304 | 190 | ||
| pożyczki | 1 158 | 1 343 | ||||
| udziały i akcje | 806 | 293 | 304 | 190 | ||
| inne | 1 533 | 5 368 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 040 | 6 792 | 70 836 | 5 045 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 513 | 2 695 | 445 | 467 | ||
| A k t y w a r a z e m | 82 455 | 83 898 | 101 455 | 32 867 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 70 900 | 69 461 | 94 782 | 28 426 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 180 | 27 180 | 27 180 | 10 180 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -27 042 | -27 036 | ||||
| Kapitał zapasowy | 57 415 | 57 415 | 54 685 | 6 293 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 379 | |||||
| Zysk (strata) netto | 2 449 | 1 383 | 2 398 | 1 434 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 555 | 14 437 | 6 673 | 4 441 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 143 | 1 261 | 1 253 | 1 254 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 387 | 400 | 457 | 479 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 225 | 225 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 225 | 225 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 531 | 636 | 796 | 775 | ||
| długoterminowe | 66 | 66 | ||||
| krótkoterminowe | 465 | 570 | 796 | 775 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 790 | 6 060 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 622 | 7 116 | 5 420 | 3 187 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 492 | 156 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 797 | 6 721 | 4 946 | 2 808 | ||
| Fundusze specjalne | 333 | 395 | 318 | 379 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 82 455 | 83 898 | 101 455 | 32 867 | ||
| Wartość księgowa | 70 900 | 69 461 | 94 782 | 28 426 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 718 000 | 2 718 000 | 2 718 000 | 1 018 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 26,09 | 25,56 | 34,87 | 27,92 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 310 | 18 824 | 8 851 | 18 771 | ||
| od jednostek powiązanych | 94 | 118 | 77 | 163 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 819 | 17 876 | 6 578 | 11 617 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 491 | 948 | 2 273 | 7 154 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 117 | 8 128 | 3 904 | 7 930 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 700 | 7 357 | 3 002 | 5 518 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 418 | 771 | 902 | 2 412 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 193 | 10 696 | 4 947 | 10 841 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 420 | 5 146 | 2 155 | 4 544 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 626 | 3 133 | 1 564 | 3 279 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 147 | 2 417 | 1 228 | 3 018 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 269 | 317 | 335 | 362 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 5 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 269 | 317 | 330 | 357 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 54 | 97 | 270 | 309 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 53 | 96 | 270 | 309 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 362 | 2 637 | 1 293 | 3 071 | ||
| Przychody finansowe | 1 768 | 2 693 | 176 | 269 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 319 | 2 224 | 53 | 118 | ||
| od jednostek powiązanych | 13 | 13 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 469 | 469 | ||||
| Inne | -20 | 123 | 151 | |||
| Koszty finansowe | 1 758 | 2 208 | 312 | 363 | ||
| Odsetki w tym: | 19 | |||||
| dla jednostek powiązanych | 8 | 8 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | -15 | 82 | 137 | 137 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 765 | 2 099 | ||||
| Inne | 175 | 226 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 372 | 3 122 | 1 157 | 2 977 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 372 | 3 122 | 1 157 | 2 977 | ||
| Podatek dochodowy | 305 | 673 | 192 | 578 | ||
| część bieżąca | 71 | 454 | -13 | 157 | ||
| część odroczona | 234 | 219 | 205 | 421 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 067 | 2 449 | 965 | 2 399 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 140 | 5 606 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 718 000 | 2 718 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,52 | 2,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 69 462 | 96 473 | 28 426 | 26 991 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 69 462 | 96 473 | 28 426 | 26 991 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 27 180 | 27 180 | 10 180 | 10 180 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 17 000 | 17 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 000 | 17 000 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 17 000 | 17 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 27 180 | 27 180 | 27 180 | 27 180 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 27 042 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 27 042 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 27 042 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 27 042 | 27 042 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 57 416 | 54 685 | 6 293 | 8 363 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 731 | 48 392 | 46 322 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 731 | 48 392 | 52 322 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 48 392 | 48 392 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 731 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 930 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 000 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| przeniesienia na kapitał rezerwowy | 6 000 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 416 | 57 416 | 54 685 | 54 685 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 4 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 6 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 000 | |||||
| - przeniesienie z kapitału zapasowego na opcje menadżerskie | 6 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 090 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 359 | 4 090 | 1 434 | 5 344 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 090 | 1 434 | 5 344 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 980 | 3 711 | 5 344 | |||
| - podziału zysku na kapitał zapasowy | 2 731 | 5 344 | ||||
| - wypłata dywidendy | 980 | 980 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 379 | 379 | 1 434 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 2 449 | 2 449 | 965 | 2 399 | ||
| zysk netto | 2 449 | 2 449 | 965 | 2 399 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 70 901 | 70 901 | 94 783 | 94 783 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62 901 | 94 783 | 94 783 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 067 | 2 449 | 965 | 2 399 | ||
| Korekty razem | -5 890 | -3 904 | -1 362 | -348 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 664 | 1 374 | 571 | 1 043 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -36 | 17 | 132 | 132 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -118 | -133 | -1 | -327 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 6 | -434 | -15 | 1 351 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 635 | -5 238 | -3 570 | -4 919 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 764 | 51 | 1 310 | 1 677 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 506 | 928 | 326 | 809 | ||
| Inne korekty | -513 | -469 | -115 | -114 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 823 | -1 455 | -397 | 2 051 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 703 | 43 065 | 5 | 5 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36 | 36 | 5 | 5 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 6 667 | 43 029 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 6 667 | 43 029 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 56 | 56 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 629 | 1 629 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 4 982 | 41 344 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 011 | 40 426 | 132 | 2 143 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 214 | 9 956 | 132 | 2 143 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 130 | 3 428 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 3 130 | 3 428 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 3 130 | 3 428 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -333 | 27 042 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 692 | 2 639 | -127 | -2 138 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 66 315 | 66 315 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 65 392 | 65 392 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 923 | 923 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -379 | 980 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -379 | 980 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 379 | -980 | 66 315 | 66 315 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -752 | 204 | 65 791 | 66 228 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 792 | 5 836 | 5 045 | 4 608 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 040 | 6 040 | 70 836 | 70 836 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 333 | 395 | 318 | 379 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz SAQ2 2005.pdf | |||
