| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-10 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 582 | 40 535 | 10 087 | 8 971 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 086 | 9 050 | 1 761 | 2 003 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 695 | 8 138 | 1 913 | 1 801 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 258 | 6 525 | 1 555 | 1 444 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 643 | 8 115 | 2 239 | 1 989 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 000 | -2 230 | -518 | -547 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 766 | -3 678 | -1 235 | -901 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 877 | 2 207 | 486 | 541 | ||
| Aktywa, razem | 33 441 | 28 931 | 8 664 | 7 093 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 938 | 4 945 | 2 057 | 1 212 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 527 | 3 554 | 1 691 | 871 | ||
| Kapitał własny | 25 503 | 23 986 | 6 607 | 5 880 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 506 | 479 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,20 | 3,34 | 0,79 | 0,74 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,05 | 12,27 | 3,38 | 3,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 0,44 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE4 kw.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-10 | Tadeusz Bogusław | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-10 | Teresa Kot | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 336 | 12 027 | 11 363 | 10 750 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 82 | 89 | 110 | 97 | ||
| wartość firmy | ||||||
| pozostałe | 82 | 89 | 110 | 97 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 954 | 11 778 | 11 075 | 10 481 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240 | 100 | 118 | 112 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 240 | 100 | 118 | 112 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 21 105 | 17 140 | 17 568 | 19 680 | ||
| Zapasy | 8 397 | 4 407 | 6 946 | 7 205 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 638 | 6 499 | 4 431 | 4 417 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 613 | 3 966 | 1 981 | 1 847 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 025 | 2 533 | 2 450 | 2 570 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 062 | 6 186 | 6 185 | 8 028 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 062 | 6 186 | 6 185 | 8 028 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 062 | 6 186 | 6 185 | 8 028 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 | 48 | 6 | 30 | ||
| A k t y w a r a z e m | 33 441 | 29 167 | 28 931 | 30 430 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 25 503 | 24 342 | 23 986 | 23 350 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 15 409 | 15 407 | 13 616 | 13 578 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 883 | 1 890 | 1 928 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 258 | 5 097 | 6 525 | 5 889 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 938 | 4 825 | 4 945 | 7 080 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 667 | 504 | 638 | 612 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63 | 69 | 89 | 96 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 573 | 434 | 528 | 516 | ||
| długoterminowa | 455 | 405 | 405 | 402 | ||
| krótkoterminowa | 118 | 29 | 123 | 114 | ||
| Pozostałe rezerwy | 31 | 21 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 31 | 21 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 527 | 3 574 | 3 554 | 5 712 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 446 | 3 520 | 3 513 | 5 653 | ||
| Fundusze specjalne | 28 | 55 | 41 | 59 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 744 | 747 | 753 | 756 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 744 | 747 | 753 | 752 | ||
| długoterminowe | 735 | 740 | 744 | 749 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 7 | 9 | 7 | ||
| P a s y w a r a z e m | 33 441 | 29 167 | 28 931 | 30 430 | ||
| Wartość księgowa | 25 503 | 24 342 | 23 986 | 23 350 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,05 | 12,45 | 12,27 | 11,94 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 679 | 40 582 | 9 266 | 40 535 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 901 | 23 973 | 5 871 | 21 689 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 681 | 40 556 | 9 256 | 40 495 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | -2 | 26 | 10 | 40 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 647 | 31 437 | 6 821 | 28 793 | ||
| jednostkom powiązanym | 4 814 | 22 676 | 5 403 | 19 721 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 647 | 31 430 | 6 821 | 28 786 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 | 7 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 032 | 9 145 | 2 445 | 11 742 | ||
| Koszty sprzedaży | 9 | 39 | 6 | 32 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 608 | 1 946 | 596 | 2 711 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 415 | 7 160 | 1 843 | 8 999 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 35 | 161 | 175 | 281 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 35 | 159 | 175 | 281 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 206 | 235 | 213 | 230 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 206 | 235 | 213 | 230 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 244 | 7 086 | 1 805 | 9 050 | ||
| Przychody finansowe | 307 | 998 | 176 | 261 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 88 | 262 | 151 | 261 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| od pozostałych jednostek | 88 | 262 | 151 | 261 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Dodatnie różnice kursowe | 219 | 736 | 25 | |||
| Koszty finansowe | 205 | 389 | 1 132 | 1 173 | ||
| Odsetki w tym: | 7 | 21 | 3 | 21 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| dla pozostałych jednostek | 7 | 21 | 3 | 21 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 1 152 | ||||
| Ujemne różnce kursowe | 198 | 368 | 1 127 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 346 | 7 695 | 849 | 8 138 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 346 | 7 695 | 849 | 8 138 | ||
| Podatek dochodowy | 185 | 1 437 | 213 | 1 613 | ||
| część bieżąca | 331 | 1 585 | 225 | 1 629 | ||
| część odroczona | -146 | -148 | -12 | -16 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 161 | 6 258 | 636 | 6 525 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 258 | 6 258 | 6 525 | 6 525 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,20 | 3,20 | 3,34 | 3,34 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 642 | 23 986 | 23 222 | 21 056 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 642 | 23 986 | 23 222 | 21 056 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 407 | 13 616 | 13 533 | 12 793 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 | 1 793 | 83 | 823 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 | 1 793 | 83 | 823 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 784 | 731 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| spłata pożyczki z Funduszu Prywatyzacji | 38 | 47 | ||||
| sprzedaż środków trwałych | 45 | 45 | ||||
| likwidacja środków trwałych | 2 | 9 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 409 | 15 409 | 13 616 | 13 616 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 883 | 1 890 | 1 845 | 1 935 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -9 | -45 | -45 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 9 | 45 | 45 | ||
| zbycia środków trwałych | 45 | 45 | ||||
| likwidacja środków trwałych | 2 | 9 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 890 | 1 890 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 397 | 6 525 | 4 373 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 161 | 6 258 | 636 | 6 525 | ||
| zysk netto | 1 161 | 6 258 | 636 | 6 525 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 406 | 25 503 | 18 097 | 23 986 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 161 | 6 258 | 636 | 6 525 | ||
| Korekty razem | 1 527 | 2 385 | -1 341 | 1 590 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 332 | 1 293 | 309 | 1 455 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -80 | -241 | -54 | -147 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 163 | 29 | -25 | -79 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 990 | -1 451 | 260 | 253 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 284 | -208 | -14 | 856 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 856 | 2 973 | -1 796 | -737 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -38 | -10 | -21 | -11 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 688 | 8 643 | -705 | 8 115 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 88 | 264 | 58 | 214 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 88 | 264 | 58 | 214 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 88 | 264 | 58 | 214 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 47 | |||||
| odsetki | 88 | 262 | 58 | 167 | ||
| zbycie wartości niematerialnych i prawnych | 2 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 739 | 2 264 | 1 059 | 2 444 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 739 | 2 264 | 999 | 2 384 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 60 | 60 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 60 | 60 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 60 | 60 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -651 | -2 000 | -1 001 | -2 230 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 161 | 4 766 | 137 | 3 678 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 152 | 4 126 | 122 | 3 273 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 615 | 369 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 6 | 21 | 4 | 20 | ||
| Inne wydatki finansowe | 3 | 4 | 11 | 16 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -161 | -4 766 | -137 | -3 678 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 876 | 1 877 | -1 843 | 2 207 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 876 | 1 877 | -1 843 | 2 207 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 186 | 6 185 | 8 028 | 3 978 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 062 | 8 062 | 6 185 | 6 185 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA4 kw.rtf | Informacja dodatkowa | ||
