| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-10 | |||||||||||||||
| INTERIA.PL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERIA | Media (med) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-081 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Królewska | 57 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 64 62 700 | 012 64 62 700 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.interia.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 677-21-18-727 | 357054315 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 733 | 26 434 | 9 876 | 5 851 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 075 | -3 355 | 516 | -743 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 158 | -3 421 | 536 | -757 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 158 | -3 421 | 536 | -757 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 805 | 1 629 | 1 443 | 361 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 278 | -1 759 | -1 312 | -389 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 313 | -715 | 823 | -158 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 840 | -845 | 954 | -186 | ||
| Aktywa, razem | 19 138 | 12 508 | 4 958 | 3 066 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 756 | 5 376 | 1 491 | 1 318 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 173 | 850 | 45 | 208 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 533 | 4 180 | 1 175 | 1 025 | ||
| Kapitał własny | 13 382 | 7 132 | 3 467 | 1 748 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 035 | 6 569 | 1 823 | 1 610 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 035 499 | 6 568 950 | 7 035 499 | 6 568 950 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,31 | -0,52 | 0,08 | -0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,49 | -0,11 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,90 | 1,09 | 0,49 | 0,27 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,01 | 0,25 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE_INT_4_Q_05.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-10 | Jacek Pasławski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-10 | Grzegorz Wójcik | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 311 | 7 111 | 6 153 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 761 | 3 678 | 3 265 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 416 | 3 298 | 2 628 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 134 | 134 | 134 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 134 | 134 | 134 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 134 | 134 | 134 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 1 | 126 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 1 | 126 | |||
| Aktywa obrotowe | 11 827 | 11 201 | 6 355 | |||
| Zapasy | 72 | 51 | 122 | |||
| Należności krótkoterminowe | 6 067 | 5 624 | 3 943 | |||
| Od jednostek powiązanych | 143 | 88 | 239 | |||
| Od pozostałych jednostek | 5 924 | 5 536 | 3 704 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 359 | 5 138 | 1 519 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 359 | 5 138 | 1 519 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 359 | 5 138 | 1 519 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 329 | 388 | 771 | |||
| A k t y w a r a z e m | 19 138 | 18 312 | 12 508 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 13 382 | 13 179 | 7 132 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 035 | 7 035 | 6 569 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 45 251 | 45 251 | 41 625 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -41 062 | -41 062 | -37 641 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 158 | 1 955 | -3 421 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 756 | 5 133 | 5 376 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 017 | 485 | 248 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 275 | 252 | 184 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 275 | 252 | 184 | |||
| Pozostałe rezerwy | 742 | 233 | 64 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 742 | 233 | 64 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 173 | 263 | 850 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 173 | 263 | 850 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 533 | 4 336 | 4 180 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 865 | 459 | 1 053 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 655 | 3 807 | 3 125 | |||
| Fundusze specjalne | 13 | 70 | 2 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 33 | 49 | 98 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 33 | 49 | 98 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 33 | |||
| krótkoterminowe | 33 | 49 | 65 | |||
| P a s y w a r a z e m | 19 138 | 18 312 | 12 508 | |||
| Wartość księgowa | 13 382 | 13 179 | 7 132 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 035 499 | 7 035 499 | 6 568 950 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,90 | 1,87 | 1,09 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 035 499 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,01 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 645 | 836 | 1 388 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 645 | 836 | 1 388 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 645 | 836 | 1 388 | |||
| ---- weksel in blanco (zabezpieczenie umowy leasingu) | 326 | 485 | 943 | |||
| ---- weksel in blanco (zabezpieczenie umowy leasingu) | 192 | 218 | 294 | |||
| ---- weksel in blanco (zabezpieczenie umowy leasingu) | 37 | 43 | 61 | |||
| ---- weksel in blanco (zabezpieczenie umowy NASK) | 90 | 90 | 90 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 645 | 836 | 1 388 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 268 | 39 733 | 8 436 | 26 434 | ||
| od jednostek powiązanych | 757 | 2 698 | 750 | 3 179 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 268 | 39 733 | 8 436 | 26 434 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 947 | 15 004 | 3 120 | 11 952 | ||
| jednostkom powiązanym | 867 | 3 306 | 730 | 2 930 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 947 | 15 004 | 3 120 | 11 952 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 321 | 24 729 | 5 316 | 14 482 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 520 | 17 823 | 4 561 | 13 846 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 168 | 4 043 | 1 006 | 3 311 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 633 | 2 863 | -251 | -2 675 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 113 | 201 | 87 | 165 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 57 | 6 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| Inne przychody operacyjne | 98 | 144 | 81 | 124 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 566 | 989 | 261 | 845 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 131 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19 | 60 | 259 | 420 | ||
| Inne koszty operacyjne | 547 | 929 | 2 | 294 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 180 | 2 075 | -425 | -3 355 | ||
| Przychody finansowe | 53 | 220 | 25 | 68 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 53 | 220 | 25 | 68 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 31 | 137 | 83 | 134 | ||
| Odsetki w tym: | 24 | 133 | 51 | 107 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 17 | 17 | ||
| Inne | 7 | 4 | 15 | 10 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 202 | 2 158 | -483 | -3 421 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 202 | 2 158 | -483 | -3 421 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 202 | 2 158 | -483 | -3 421 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 158 | 2 158 | -3 421 | -3 421 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 962 086 | 6 962 086 | 6 568 950 | 6 568 950 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,31 | -0,52 | -0,52 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 924 760 | 6 924 760 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,49 | -0,49 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 179 | 7 132 | 10 554 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 179 | 7 132 | 10 554 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 035 | 6 569 | 6 569 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 466 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 466 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 466 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 035 | 7 035 | 6 569 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 45 251 | 41 625 | 41 625 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 626 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 626 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 3 626 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 45 251 | 45 251 | 41 625 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -37 641 | -37 641 | -31 658 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 955 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| -zysk z poprzednich kwartałów | 1 955 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 955 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 37 641 | 37 641 | 31 658 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 641 | 37 641 | 31 658 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 421 | 3 421 | 5 982 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3 421 | 3 421 | 5 982 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 41 062 | 41 062 | 37 641 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -39 107 | -41 062 | -37 641 | |||
| Wynik netto | 202 | 2 158 | -3 421 | |||
| zysk netto | 202 | 2 158 | 0 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 3 421 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 382 | 13 382 | 7 132 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 382 | 13 382 | 7 132 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 202 | 2 158 | -483 | -3 421 | ||
| Korekty razem | 1 991 | 3 647 | 1 533 | 5 050 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 1 156 | 4 232 | 944 | 3 877 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 21 | 95 | 51 | 104 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | -57 | -6 | 131 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 532 | 770 | -19 | 229 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -21 | 50 | -58 | -72 | ||
| Zmiana stanu należności | -443 | -2 327 | -408 | -863 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 701 | 493 | 962 | 1 318 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 60 | 391 | 57 | 316 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 193 | 5 805 | 1 050 | 1 629 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 18 | 18 | 0 | 1 419 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 1 419 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 18 | 18 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 729 | -5 296 | -949 | -3 178 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 729 | -5 296 | -949 | -3 178 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 711 | -5 278 | -949 | -1 759 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 4 351 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 4 351 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -261 | -1 038 | -266 | -715 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -238 | -906 | -215 | -610 | ||
| Odsetki | -23 | -132 | -51 | -105 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -261 | 3 313 | -266 | -715 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 221 | 3 840 | -165 | -845 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 221 | 3 840 | -175 | -855 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 138 | 1 519 | 1 693 | 2 373 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 359 | 5 359 | 1 528 | 1 528 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_INT_4_Q_05.pdf | informacja dodatkowa | ||
