| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-10 | |||||||||||||||
| HUTMEN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HUTMEN | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 53-234 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grabiszyńska | 241 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 33-48-300 | 071 339-03-47 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hutmen.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8960000196 | 931023629 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 993 545 | 406 669 | 246 948 | 90 007 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 929 | 7 416 | 231 | 1 641 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 403 | -8 749 | -846 | -1 936 | ||
| Zysk (strata) netto | -5 156 | -8 719 | -1 282 | -1 930 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -48 172 | -2 306 | -11 973 | -510 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -29 368 | -29 889 | -7 299 | -6 615 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 79 439 | 31 896 | 19 745 | 7 059 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 899 | -299 | 472 | -66 | ||
| Aktywa, razem | 407 600 | 213 622 | 105 601 | 52 371 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 276 267 | 77 133 | 71 575 | 18 910 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 23 116 | 7 555 | 5 989 | 1 852 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 247 702 | 66 117 | 64 175 | 16 209 | ||
| Kapitał własny | 131 333 | 136 489 | 34 026 | 33 461 | ||
| Kapitał zakładowy | 85 321 | 85 321 | 22 105 | 20 917 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 532 090 | 8 532 090 | 8 532 090 | 8 532 090 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,60 | -1,02 | -0,15 | -0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,39 | 16,00 | 3,99 | 3,92 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q IV kw Pozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-10 | Kazimierz Śmigielski | P.O. Prezesa Zarządu | |||
| 2006-02-10 | Jan Sendal | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 151 284 | 144 844 | 135 303 | 138 649 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 975 | 3 102 | 3 019 | 451 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 91 976 | 86 653 | 86 095 | 80 450 | ||
| Należności długoterminowe | 300 | 700 | ||||
| Od jednostek powiązanych | 300 | 700 | ||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 56 333 | 54 968 | 45 873 | 57 035 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 56 333 | 54 968 | 45 873 | 57 035 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 56 330 | 54 965 | 45 870 | 57 032 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121 | 16 | 13 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 121 | 16 | 13 | |||
| Aktywa obrotowe | 256 316 | 274 125 | 78 319 | 104 791 | ||
| Zapasy | 48 032 | 42 312 | 38 514 | 44 161 | ||
| Należności krótkoterminowe | 191 906 | 216 774 | 39 540 | 57 585 | ||
| Od jednostek powiązanych | 35 283 | 57 825 | 37 603 | 56 451 | ||
| Od pozostałych jednostek | 156 623 | 158 949 | 1 937 | 1 134 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 16 040 | 14 255 | 31 | 183 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 040 | 14 255 | 31 | 183 | ||
| w jednostkach powiązanych | 14 110 | 13 308 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 195 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 930 | 752 | 31 | 183 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 338 | 784 | 234 | 2 862 | ||
| A k t y w a r a z e m | 407 600 | 418 969 | 213 622 | 243 440 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 131 333 | 131 673 | 136 489 | 150 260 | ||
| Kapitał zakładowy | 85 321 | 85 321 | 85 321 | 85 321 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 36 011 | 35 964 | 44 669 | 44 620 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 157 | 15 204 | 15 218 | 15 278 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 156 | -4 816 | -8 719 | 5 041 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 276 267 | 287 296 | 77 133 | 93 180 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 560 | 1 552 | 1 344 | 1 425 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 839 | 259 | 86 | 96 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 099 | 1 048 | 1 218 | 1 303 | ||
| długoterminowa | 1 031 | 924 | 1 025 | 1 154 | ||
| krótkoterminowa | 68 | 124 | 193 | 149 | ||
| Pozostałe rezerwy | 622 | 245 | 40 | 26 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 622 | 245 | 40 | 26 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 23 116 | 5 669 | 7 555 | 9 708 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 20 000 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 116 | 5 669 | 7 555 | 9 708 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 247 702 | 278 641 | 66 117 | 79 915 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 75 478 | 100 276 | 14 294 | 14 510 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 171 700 | 177 658 | 51 289 | 64 728 | ||
| Fundusze specjalne | 524 | 707 | 534 | 677 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 889 | 1 434 | 2 117 | 2 132 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 889 | 1 434 | 2 117 | 2 132 | ||
| długoterminowe | 882 | 846 | 896 | 898 | ||
| krótkoterminowe | 1 007 | 588 | 1 221 | 1 234 | ||
| P a s y w a r a z e m | 407 600 | 418 969 | 213 622 | 243 440 | ||
| Wartość księgowa | 131 333 | 131 673 | 136 489 | 150 260 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 532 090 | 8 532 090 | 8 532 090 | 8 532 090 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,39 | 15,43 | 16,00 | 17,61 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 000 | 34 921 | 1 200 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 4 000 | 34 921 | 1 200 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 000 | 34 921 | 1 200 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 24 963 | 24 963 | 24 963 | 24 963 | ||
| wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 24 377 | 24 377 | 24 377 | 24 377 | ||
| środki trwałe wykazywane pozabilansowo | 586 | 586 | 586 | 586 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 28 963 | 59 884 | 26 163 | 24 963 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 365 772 | 993 545 | 89 903 | 406 669 | ||
| od jednostek powiązanych | 129 027 | 451 295 | 89 090 | 403 490 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104 728 | 383 445 | 85 705 | 397 814 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 261 044 | 610 100 | 4 198 | 8 855 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 353 131 | 963 018 | 86 592 | 377 411 | ||
| jednostkom powiązanym | 126 188 | 441 277 | 85 950 | 374 678 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 98 065 | 365 579 | 82 404 | 368 612 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 255 066 | 597 439 | 4 188 | 8 799 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 641 | 30 527 | 3 311 | 29 258 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 904 | 12 362 | 913 | 4 618 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 694 | 15 968 | 3 703 | 15 739 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 043 | 2 197 | -1 305 | 8 901 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 321 | 731 | 932 | 1 584 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 70 | 33 | 1 | 465 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 251 | 698 | 931 | 1 119 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 161 | 1 999 | 1 409 | 3 069 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 437 | 542 | 641 | |||
| Inne koszty operacyjne | 724 | 1 457 | 1 409 | 2 428 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 203 | 929 | -1 782 | 7 416 | ||
| Przychody finansowe | 2 572 | 5 723 | 793 | 1 994 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 053 | 2 880 | 122 | 492 | ||
| od jednostek powiązanych | 709 | 2 256 | 117 | 406 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 791 | 1 044 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 721 | 1 765 | ||||
| Inne | 7 | 34 | 671 | 1 502 | ||
| Koszty finansowe | 3 534 | 10 055 | 12 780 | 18 159 | ||
| Odsetki w tym: | 2 537 | 6 839 | 1 019 | 6 258 | ||
| dla jednostek powiązanych | 689 | 1 196 | 1 848 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 49 | 11 740 | 11 773 | |||
| Inne | 997 | 3 167 | 21 | 128 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 241 | -3 403 | -13 769 | -8 749 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 241 | -3 403 | -13 769 | -8 749 | ||
| Podatek dochodowy | 1 581 | 1 753 | -9 | -30 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 1 581 | 1 753 | -9 | -30 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -340 | -5 156 | -13 760 | -8 719 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -5 156 | -5 156 | -8 719 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 532 090 | 8 532 090 | 5 470 484 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,60 | -0,60 | -1,59 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 131 673 | 136 489 | 150 260 | 83 416 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 131 673 | 136 489 | 150 260 | 83 416 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 85 321 | 85 321 | 85 321 | 28 440 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 56 881 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 56 881 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 56 881 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 85 321 | 85 321 | 85 321 | 85 321 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 964 | 44 669 | 44 620 | 36 108 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 47 | -8 658 | 49 | 8 561 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 47 | 61 | 59 | 9 338 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5 688 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 417 | |||||
| zbycia środkow trwałych podlegających aktualizacji wyceny | 47 | 61 | 59 | 233 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 719 | 10 | 777 | |||
| pokrycia straty | 8 719 | |||||
| koszty emisji akcji | 10 | 777 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 36 011 | 36 011 | 44 669 | 44 669 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 15 204 | 15 218 | 15 278 | 15 451 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -47 | -61 | -60 | -233 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 47 | 61 | 60 | 233 | ||
| zbycia środków trwałych | 47 | 61 | 60 | 233 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 15 157 | 15 157 | 15 218 | 15 218 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 816 | -8 719 | 5 041 | 3 417 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 041 | 3 417 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 041 | 3 417 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 417 | |||||
| zasilenie kapitału zapasowego | 3 417 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 041 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 816 | 8 719 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 816 | 8 719 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 719 | |||||
| pokrycie kapitałem zapasowym | 8 719 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 816 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 816 | 5 041 | ||||
| Wynik netto | -340 | -5 156 | -13 760 | -8 719 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -340 | -5 156 | -13 760 | -8 719 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 131 333 | 131 333 | 136 489 | 136 489 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 131 333 | 131 333 | 136 489 | 136 489 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -340 | -5 156 | -13 760 | -8 719 | ||
| Korekty razem | 9 716 | -43 016 | 24 997 | 6 413 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | -3 586 | 3 570 | 2 257 | 8 939 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -41 | -267 | -593 | -1 344 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 663 | 5 238 | 931 | 5 481 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 965 | -3 391 | 10 822 | 11 309 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 008 | 2 216 | -81 | -332 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 720 | -9 518 | 5 647 | -4 049 | ||
| Zmiana stanu należności | 24 760 | -153 515 | 18 899 | -7 047 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 431 | 112 966 | -15 456 | -7 959 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 022 | -316 | 2 610 | 1 505 | ||
| Inne korekty | 6 | 1 | -39 | -90 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 376 | -48 172 | 11 237 | -2 306 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 227 | 6 602 | 642 | 1 720 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 589 | 4 451 | 627 | 1 639 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 588 | 2 085 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 818 | 1 221 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 616 | 820 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 202 | 401 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 770 | 864 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 770 | 864 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 50 | 66 | 15 | 81 | ||
| Wydatki | 3 640 | 35 970 | 9 482 | 31 609 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 150 | 13 073 | 8 897 | 16 245 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 481 | 10 481 | 578 | 15 273 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 481 | 10 481 | 578 | 15 273 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 1 481 | 10 481 | 578 | 15 273 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 9 | 12 416 | 7 | 91 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 413 | -29 368 | -8 840 | -29 889 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 95 450 | 3 885 | 73 239 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 32 | 30 277 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 95 450 | 3 853 | 42 962 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 6 785 | 16 011 | 6 434 | 41 343 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 682 | 9 421 | 5 259 | 34 984 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 211 | 979 | 173 | 706 | ||
| Odsetki | 1 892 | 5 611 | 1 002 | 5 653 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 785 | 79 439 | -2 549 | 31 896 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 178 | 1 899 | -152 | -299 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 178 | 1 899 | -152 | -299 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 752 | 31 | 183 | 330 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 930 | 1 930 | 31 | 31 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 62 | 62 | 8 | 8 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q IV kw Informacja dodatkowa.pdf | |||
