| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-13 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY URZĄDZEÑ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELZAB | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-813 | Zabrze | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Kruczkowskiego | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 272 20 21 | 272 25 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elzab.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6480000255 | 270036336 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 53 338 | 50 608 | 13 257 | 12 579 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 471 | 5 616 | 1 360 | 1 396 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 612 | 5 543 | 1 395 | 1 378 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 414 | 4 313 | 1 097 | 1 072 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 552 | 4 676 | 1 179 | 1 211 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 461 | -12 519 | -379 | -3 243 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 562 | 8 927 | -1 700 | 2 313 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 471 | 1 084 | -899 | 281 | ||
| Aktywa, razem | 55 381 | 60 654 | 14 348 | 15 714 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 657 | 18 067 | 3 279 | 4 681 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 771 | 15 477 | 2 272 | 4 010 | ||
| Kapitał własny | 42 724 | 42 587 | 11 069 | 11 033 | ||
| Kapitał zakładowy | 22 143 | 22 143 | 5 737 | 5 737 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 613 705 | 1 613 705 | 1 613 705 | 1 613 705 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,74 | 3,21 | 0,68 | 0,80 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,48 | 26,39 | 6,86 | 6,84 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,65 | 0,66 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje dodatkowe SA Q IV 2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-13 | Jerzy Biernat | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-13 | Jerzy Malok | Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 852 | 28 707 | 29 356 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 739 | 1 768 | 1 850 | |||
| wartość firmy | 130 | 147 | 197 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 794 | 8 768 | 9 193 | |||
| Należności długoterminowe | 321 | 321 | 528 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 321 | 321 | 528 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 17 393 | 17 393 | 17 393 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 17 393 | 17 393 | 17 393 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 17 388 | 17 388 | 17 388 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 5 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 605 | 457 | 392 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 605 | 457 | 392 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 26 529 | 26 570 | 31 298 | |||
| Zapasy | 8 217 | 8 188 | 8 362 | |||
| Należności krótkoterminowe | 16 909 | 16 993 | 18 324 | |||
| Od jednostek powiązanych | 8 872 | 8 661 | 8 842 | |||
| Od pozostałych jednostek | 8 037 | 8 332 | 9 482 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 669 | 608 | 4 140 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 669 | 608 | 4 140 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 669 | 608 | 4 140 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 734 | 781 | 472 | |||
| A k t y w a r a z e m | 55 381 | 55 277 | 60 654 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 724 | 41 192 | 42 587 | |||
| Kapitał zakładowy | 22 143 | 22 143 | 22 143 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 799 | 12 777 | 12 689 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 368 | 3 390 | 3 442 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 414 | 2 882 | 4 313 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 657 | 14 085 | 18 067 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 109 | 2 388 | 2 021 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 | 26 | 34 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 662 | 2 082 | 1 681 | |||
| długoterminowa | 1 865 | 1 538 | 1 137 | |||
| krótkoterminowa | 797 | 544 | 544 | |||
| Pozostałe rezerwy | 423 | 280 | 306 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 423 | 280 | 306 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 771 | 10 914 | 15 477 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 139 | 215 | 165 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 344 | 10 369 | 14 995 | |||
| Fundusze specjalne | 288 | 330 | 317 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 777 | 783 | 569 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 777 | 783 | 569 | |||
| długoterminowe | 358 | 428 | 429 | |||
| krótkoterminowe | 419 | 355 | 140 | |||
| P a s y w a r a z e m | 55 381 | 55 277 | 60 654 | |||
| Wartość księgowa | 42 724 | 41 192 | 42 587 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 613 705 | 1 613 705 | 1 613 705 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 26,48 | 25,53 | 26,39 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 55 | 275 | 580 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 55 | 275 | 580 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| poręczenie przez MWCR S.p.A. udzielonej przez ELZAB pożyczki MICRA METRIPOND KFT | 55 | 275 | 580 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 6 408 | 6 425 | 18 529 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 408 | 6 425 | 18 529 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenie kredytów i pożyczek | 6 000 | 6 000 | 18 000 | |||
| zabezpieczenie umowy leasingowej | 408 | 425 | 529 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 463 | 6 700 | 19 109 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 803 | 53 338 | 12 928 | 50 608 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 746 | 9 406 | 2 342 | 8 951 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 460 | 44 551 | 11 374 | 44 626 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 343 | 8 787 | 1 554 | 5 982 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 029 | 36 853 | 9 235 | 35 811 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 606 | 5 935 | 1 495 | 5 664 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 078 | 29 253 | 7 918 | 30 758 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 951 | 7 600 | 1 317 | 5 053 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 774 | 16 485 | 3 693 | 14 797 | ||
| Koszty sprzedaży | 506 | 1 879 | 562 | 1 818 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 527 | 8 545 | 2 180 | 7 875 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 741 | 6 061 | 951 | 5 104 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 522 | 2 948 | 707 | 3 037 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 2 | ||||
| Dotacje | 2 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 522 | 2 948 | 708 | 3 033 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 259 | 3 538 | -742 | 2 525 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 591 | 1 818 | 342 | 870 | ||
| Inne koszty operacyjne | 668 | 1 713 | -1 084 | 1 655 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 004 | 5 471 | 2 400 | 5 616 | ||
| Przychody finansowe | 66 | 505 | 123 | 733 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 161 | 47 | ||||
| od jednostek powiązanych | 161 | 47 | ||||
| Odsetki, w tym: | 28 | 230 | 75 | 416 | ||
| od jednostek powiązanych | 8 | 30 | 12 | 195 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 38 | 114 | 48 | 270 | ||
| Koszty finansowe | 94 | 364 | -78 | 803 | ||
| Odsetki w tym: | 49 | 207 | 63 | 220 | ||
| dla jednostek powiązanych | 53 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 45 | 157 | -141 | 583 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 976 | 5 612 | 2 601 | 5 546 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -3 | -3 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 8 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 3 | 11 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 1 976 | 5 612 | 2 598 | 5 543 | ||
| Podatek dochodowy | 444 | 1 198 | 65 | 1 230 | ||
| część bieżąca | 594 | 1 420 | 40 | 1 230 | ||
| część odroczona | -150 | -222 | 25 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 532 | 4 414 | 2 533 | 4 313 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 414 | 4 313 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 613 705 | 1 343 570 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,74 | 3,21 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 310 | 42 587 | 38 292 | 33 081 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 310 | 42 587 | 38 292 | 33 081 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 22 143 | 22 143 | 22 143 | 17 218 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 4 925 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 925 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 4 925 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 22 143 | 22 143 | 22 143 | 22 143 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 777 | 12 689 | 12 706 | 11 185 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 22 | 110 | -17 | 1 504 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 22 | 111 | 1 | 1 852 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 616 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 37 | 1 217 | ||||
| sprzedaż i likwidacja środków trwałych | 22 | 74 | 1 | 19 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 18 | 348 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| zaokrąglenie | 1 | |||||
| koszty emisji | 18 | 348 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 799 | 12 799 | 12 689 | 12 689 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 390 | 3 442 | 3 443 | 3 461 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -22 | -74 | -1 | -19 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 22 | 74 | 1 | 19 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| sprzedaż i likwidacja środków trwałych | 22 | 74 | 1 | 19 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 368 | 3 368 | 3 442 | 3 442 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 313 | 1 217 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 313 | 1 217 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 313 | 1 217 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 882 | 1 780 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zysk netto za 3 kwartały | 2 882 | 1 780 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 313 | 1 217 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 37 | 1 217 | ||||
| wypłata dywidendy | 4 276 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 882 | 0 | 1 780 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 882 | 0 | 1 780 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 532 | 4 414 | 2 533 | 4 313 | ||
| zysk netto | 1 532 | 4 414 | 2 533 | 4 313 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 724 | 42 724 | 42 587 | 42 587 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 532 | 4 414 | 2 533 | 4 313 | ||
| Korekty razem | -613 | 138 | -682 | 363 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 559 | 2 240 | 610 | 2 539 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 186 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 47 | -45 | 134 | 163 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 | 65 | 17 | 94 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 722 | 1 088 | -2 048 | -436 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -29 | 145 | 705 | 977 | ||
| Zmiana stanu należności | 84 | 1 622 | -991 | 4 102 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 891 | -4 711 | 781 | -6 059 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -106 | -266 | 110 | -1 203 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 919 | 4 552 | 1 851 | 4 676 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 | 344 | 44 | 4 914 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 8 | 103 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 | 336 | 36 | 4 811 | ||
| w jednostkach powiązanych | 8 | 191 | 4 696 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 4 649 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 161 | 47 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 8 | 30 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 145 | 36 | 115 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 145 | 36 | 115 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -558 | -1 805 | -226 | -17 433 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -558 | -1 805 | -226 | -1 534 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -15 713 | |||||
| w jednostkach powiązanych | -15 713 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | -15 713 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -186 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -550 | -1 461 | -182 | -12 519 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 903 | 6 290 | 2 037 | 11 872 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -19 | 5 192 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 903 | 6 290 | 2 056 | 6 680 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -1 211 | -12 852 | -1 759 | -2 945 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4 276 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 157 | -8 286 | -1 591 | -2 621 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -54 | -290 | -168 | -324 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -308 | -6 562 | 278 | 8 927 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 61 | -3 471 | 1 947 | 1 084 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 61 | -3 471 | 1 947 | 1 084 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 608 | 4 140 | 2 193 | 3 056 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 669 | 669 | 4 140 | 4 140 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa SA Q IV 2005.pdf | |||
