| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| JELFA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 58-500 | Jelenia Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wincentego Pola | 21 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (075) 752-55-67 | 7524455 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | jelfa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 611-020-30-55 | 230020349 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 307 029 | 274 111 | 76 313 | 68 131 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 23 969 | 15 262 | 5 958 | 3 793 | ||
| Zysk (strata) brutto | 25 307 | 12 540 | 6 290 | 3 117 | ||
| Zysk (strata) netto | 18 863 | 9 388 | 4 688 | 2 333 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 605 | 38 755 | 3 630 | 9 633 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -26 043 | -49 101 | -6 473 | -12 204 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 839 | 7 793 | 3 440 | 1 937 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 401 | -2 553 | 597 | -634 | ||
| Aktywa, razem | 466 169 | 430 504 | 120 775 | 111 535 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113 602 | 92 054 | 29 432 | 23 849 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 33 714 | 17 899 | 8 735 | 4 637 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 61 859 | 60 718 | 16 026 | 15 731 | ||
| Kapitał własny | 352 567 | 338 450 | 91 343 | 87 686 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 200 | 27 200 | 7 047 | 7 047 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,77 | 1,38 | 0,72 | 0,36 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,77 | 1,38 | 0,72 | 0,36 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 51,85 | 49,77 | 13,43 | 12,89 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 51,85 | 49,77 | 13,43 | 12,89 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,38 | 0,36 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q4_2005_Pozostałe informacje.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Grażyna Baranowicz | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych | |||
| 2006-02-14 | Krystyna Fic | Prokurent, Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 309 050 | 306 293 | 304 909 | 304 909 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 596 | 16 595 | 16 050 | 16 050 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 282 125 | 279 588 | 283 371 | 283 371 | ||
| Należności długoterminowe | 3 648 | 3 581 | 4 146 | 4 146 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 648 | 3 581 | 4 146 | 1 146 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 6 681 | 6 529 | 1 342 | 1 342 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 681 | 6 529 | 1 342 | 1 342 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 681 | 6 529 | 1 342 | 1 342 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 157 119 | 135 716 | 125 595 | 125 595 | ||
| Zapasy | 26 915 | 29 632 | 22 660 | 22 660 | ||
| Należności krótkoterminowe | 117 845 | 93 193 | 91 718 | 91 718 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 117 845 | 93 193 | 91 718 | 91 718 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 731 | 9 006 | 7 244 | 7 244 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 731 | 9 006 | 7 244 | 7 244 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 40 | 40 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 731 | 9 006 | 7 204 | 7 204 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 628 | 3 885 | 3 973 | 3 973 | ||
| A k t y w a r a z e m | 466 169 | 442 009 | 430 504 | 430 504 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 352 567 | 347 362 | 338 450 | 338 450 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 263 793 | 263 597 | 263 065 | 263 065 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 40 393 | 40 152 | 36 479 | 36 479 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | ||
| Zysk (strata) netto | 18 863 | 14 095 | 9 388 | 9 388 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113 602 | 94 647 | 92 054 | 92 054 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 13 221 | 12 533 | 11 441 | 11 441 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 095 | 4 360 | 2 837 | 2 837 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 921 | 6 470 | 6 900 | 6 900 | ||
| długoterminowa | 4 337 | 5 085 | 4 694 | 4 694 | ||
| krótkoterminowa | 584 | 1 385 | 2 206 | 2 206 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 205 | 1 703 | 1 704 | 1 704 | ||
| długoterminowe | 1 114 | 1 481 | 1 463 | 1 463 | ||
| krótkoterminowe | 1 091 | 222 | 241 | 241 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 33 714 | 28 439 | 17 899 | 17 899 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 33 714 | 28 439 | 17 899 | 17 899 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 61 859 | 52 414 | 60 718 | 60 718 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 52 403 | 42 636 | 50 921 | 50 921 | ||
| Fundusze specjalne | 9 456 | 9 778 | 9 797 | 9 797 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 808 | 1 261 | 1 996 | 1 996 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 808 | 1 261 | 1 996 | 1 996 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 4 808 | 1 261 | 1 996 | 1 996 | ||
| P a s y w a r a z e m | 466 169 | 442 009 | 430 504 | 430 504 | ||
| Wartość księgowa | 352 567 | 347 362 | 338 450 | 338 450 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 51,85 | 51,08 | 49,77 | 49,77 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 51,85 | 51,08 | 49,77 | 49,77 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 88 296 | 72 054 | 33 523 | 33 523 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 88 296 | 72 054 | 33 523 | 33 523 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonych kredytów: obrotowego i inwestycyjnego | 52 260 | 35 657 | 26 781 | 26 781 | ||
| -przewłaszczenia majątku | 35 978 | 35 978 | 6 742 | 6 742 | ||
| -pełnomocnictwa udzielone bankom | 58 | 419 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 88 296 | 72 054 | 33 523 | 33 523 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 100 145 | 307 029 | 109 645 | 274 111 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100 078 | 306 821 | 109 595 | 273 877 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 67 | 208 | 50 | 234 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 276 | 135 722 | 46 780 | 135 530 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40 213 | 135 576 | 46 731 | 135 179 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63 | 146 | 49 | 351 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 59 869 | 171 307 | 62 865 | 138 581 | ||
| Koszty sprzedaży | 37 548 | 111 169 | 41 680 | 95 458 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 633 | 26 057 | 7 561 | 25 155 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 14 688 | 34 081 | 13 624 | 17 968 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 274 | 3 252 | 1 220 | 3 370 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 57 | 83 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 217 | 3 169 | 1 220 | 3 370 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 908 | 13 364 | 4 820 | 6 076 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 83 | 12 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6 746 | 9 725 | 1 914 | 1 569 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 162 | 3 639 | 2 823 | 4 495 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 054 | 23 969 | 10 024 | 15 262 | ||
| Przychody finansowe | 1 209 | 3 124 | 173 | 2 323 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | 58 | 10 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 39 | 136 | 31 | 317 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 850 | 858 | 142 | 793 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 471 | 0 | 1 202 | ||
| Inne | 319 | 1 601 | 0 | 1 | ||
| Koszty finansowe | 735 | 1 786 | 3 157 | 5 045 | ||
| Odsetki w tym: | 735 | 1 746 | 260 | 500 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 114 | 114 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 40 | 309 | 1 515 | ||
| Inne | 0 | 2 474 | 2 916 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 528 | 25 307 | 7 040 | 12 540 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 7 528 | 25 307 | 7 040 | 12 540 | ||
| Podatek dochodowy | -2 760 | -6 444 | -1 661 | -3 152 | ||
| część bieżąca | -1 127 | -4 274 | -2 330 | -2 875 | ||
| część odroczona | -1 633 | -2 170 | 669 | -277 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 768 | 18 863 | 5 379 | 9 388 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 18 863 | 9 388 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,78 | 1,38 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,78 | 1,38 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 347 362 | 338 450 | 346 613 | 346 613 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 347 362 | 338 450 | 346 613 | 346 613 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 263 597 | 263 065 | 258 649 | 258 649 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 196 | 728 | 4 416 | 4 416 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 196 | 728 | 4 416 | 4 416 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 | 4 129 | 4 129 | |||
| skutki przeszacowania dot.rozchodowanych środków trwałych | 196 | 723 | 287 | 287 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 263 793 | 263 793 | 263 065 | 263 065 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 40 152 | 36 479 | 36 817 | 36 817 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 241 | 3 914 | -338 | -338 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 524 | 5 725 | ||||
| -skutki aktualizacji papierów wartościowych | 1 524 | 5 725 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 283 | -1 811 | -338 | -338 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| -skutki przeszacowania dotyczące rozchodowanych środków trwałych | -195 | -723 | -338 | -338 | ||
| -naliczenie podatku odroczonego dot.aktualizacji papierów wartościow. | -1 088 | -1 088 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 40 393 | 40 393 | 36 479 | 36 479 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 318 | 11 706 | 23 947 | 23 947 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 318 | 11 706 | 23 947 | 23 947 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 318 | 11 706 | 23 947 | 23 947 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -9 388 | -21 629 | -21 629 | |||
| -na kapitał zapasowy | -4 | -4 129 | -4 129 | |||
| - na dywidendę | -9 384 | -17 000 | -17 000 | |||
| - na ZFŚS | -500 | -500 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 318 | 2 318 | 2 318 | |||
| Wynik netto | 18 863 | 18 863 | 9 388 | |||
| zysk netto | 18 863 | 18 863 | 9 388 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 352 567 | 352 567 | 338 450 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 352 567 | 352 567 | 338 450 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 768 | 18 863 | 5 379 | 9 388 | ||
| Korekty razem | -8 750 | -4 258 | -2 290 | 29 367 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 7 223 | 26 598 | 6 962 | 27 863 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 34 | -126 | 16 | 3 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 682 | 1 683 | 0 | -764 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -907 | -1 372 | 54 | -20 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 586 | 692 | 555 | 180 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 717 | -4 255 | 13 441 | -1 767 | ||
| Zmiana stanu należności | -24 718 | -25 628 | -42 392 | -12 993 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 791 | -6 102 | 15 127 | 13 114 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 804 | 4 157 | 3 255 | 2 308 | ||
| Inne korekty | 38 | 95 | 692 | 1 443 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 982 | 14 605 | 3 089 | 38 755 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 321 | 2 963 | 412 | 12 288 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 86 | 1 248 | 218 | 556 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 235 | 1 715 | 52 | 11 587 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 235 | 1 715 | 52 | 11 587 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 235 | 1 715 | 52 | 10 822 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 10 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 755 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 142 | 145 | ||||
| Wydatki | -12 078 | -29 006 | -7 342 | -61 389 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -12 078 | -29 006 | -7 229 | -61 274 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -113 | -115 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 757 | -26 043 | -6 930 | -49 101 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 327 | 25 546 | 5 204 | 26 781 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 13 326 | 25 485 | 5 204 | 26 781 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 61 | ||||
| Wydatki | 2 171 | -11 707 | -737 | -18 988 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -9 384 | -17 000 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -500 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 277 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -385 | -484 | -42 | -42 | ||
| Odsetki | -683 | -1 744 | -279 | -520 | ||
| Inne wydatki finansowe | -38 | -95 | -416 | -926 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 15 498 | 13 839 | 4 467 | 7 793 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 759 | 2 401 | 626 | -2 553 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 725 | 2 527 | 626 | -2 553 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -37 | 126 | -26 | 43 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 204 | 6 578 | 9 757 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 759 | 9 605 | 7 204 | 7 204 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q4_2005_Informacja dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa | ||
