| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 91 211 | 118 597 | 22 671 | 26 249 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -868 | 5 865 | -216 | 1 298 | ||
| Zysk (strata) brutto | 663 | 6 244 | 165 | 1 382 | ||
| Zysk (strata) netto | 950 | 5 905 | 236 | 1 307 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 232 | 1 771 | 1 615 | 434 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 20 738 | -424 | 5 373 | -104 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -25 000 | -6 477 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 970 | 1 347 | 510 | 330 | ||
| Aktywa, razem | 56 538 | 89 885 | 14 648 | 22 036 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 066 | 29 602 | 4 940 | 7 257 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 391 | 24 599 | 3 988 | 6 031 | ||
| Kapitał własny | 37 472 | 60 283 | 9 708 | 14 779 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 5 182 | 4 903 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,47 | 2,95 | 0,12 | 0,65 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,74 | 30,14 | 4,86 | 7,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,50 | 3,24 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Alicja Sulkowska | Członek Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Andrzej Orliński | Członek Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Paweł Baranowski | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 868 | 12 527 | 20 331 | 20 331 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 104 | 90 | 81 | 81 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 596 | 3 931 | 4 713 | 4 713 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 7 073 | 6 006 | 12 466 | 12 466 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 7 073 | 6 006 | 12 033 | 12 033 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 543 | 2 526 | 2 158 | 2 158 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 543 | 2 526 | 2 158 | 2 158 | ||
| w pozostałych jednostkach | 4 530 | 3 480 | 9 875 | 9 875 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 433 | 433 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 095 | 2 500 | 3 071 | 3 071 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 095 | 2 500 | 3 071 | 3 071 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 43 670 | 54 403 | 69 554 | 69 554 | ||
| Zapasy | 1 530 | 2 027 | 2 999 | 2 999 | ||
| Należności krótkoterminowe | 21 465 | 19 824 | 28 580 | 28 580 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 240 | 1 961 | 474 | 474 | ||
| Od pozostałych jednostek | 20 225 | 17 863 | 28 106 | 28 106 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 048 | 25 833 | 25 972 | 25 972 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 048 | 25 833 | 25 972 | 25 972 | ||
| w jednostkach powiązanych | 8 960 | 12 894 | 12 894 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 048 | 16 873 | 13 078 | 13 078 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 627 | 6 719 | 12 003 | 12 003 | ||
| A k t y w a r a z e m | 56 538 | 66 930 | 89 885 | 89 885 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 472 | 51 317 | 60 283 | 60 283 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 777 | 12 773 | 12 691 | 12 691 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 120 | 2 274 | 1 967 | 1 967 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 625 | 15 625 | 19 720 | 19 720 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 950 | 645 | 5 905 | 5 905 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 066 | 15 613 | 29 602 | 29 602 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 032 | 3 628 | 4 776 | 4 776 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 998 | 1 986 | 3 059 | 3 059 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 034 | 1 642 | 1 717 | 1 717 | ||
| długoterminowa | 597 | 645 | 701 | 701 | ||
| krótkoterminowa | 437 | 997 | 1 016 | 1 016 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 391 | 11 180 | 24 599 | 24 599 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 652 | 684 | 1 727 | 1 727 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 706 | 10 177 | 22 817 | 22 817 | ||
| Fundusze specjalne | 33 | 319 | 55 | 55 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 643 | 805 | 227 | 227 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 643 | 805 | 227 | 227 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 643 | 805 | 227 | 227 | ||
| P a s y w a r a z e m | 56 538 | 66 930 | 89 885 | 89 885 | ||
| Wartość księgowa | 37 472 | 51 317 | 60 283 | 60 283 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,74 | 25,66 | 30,14 | 30,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 2 313 | 2 404 | 1 600 | 1 600 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 313 | 2 404 | 1 600 | 1 600 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 852 | 856 | 490 | 490 | ||
| weksli | 1 461 | 1 548 | 1 110 | 1 110 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 7 472 | 14 307 | 7 665 | 7 665 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 472 | 14 307 | 7 665 | 7 665 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 956 | 7 568 | 4 711 | 4 711 | ||
| weksli | 2 516 | 6 739 | 2 954 | 2 954 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 785 | 16 711 | 9 265 | 9 265 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 467 | 91 211 | 39 580 | 118 597 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 536 | 3 479 | 938 | 3 749 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 441 | 91 009 | 39 317 | 118 154 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 | 202 | 263 | 443 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 654 | 87 011 | 35 413 | 106 846 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 709 | 4 279 | 1 023 | 3 673 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 636 | 86 874 | 35 239 | 106 535 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 | 137 | 174 | 311 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 813 | 4 200 | 4 167 | 11 751 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 330 | 5 455 | 1 381 | 5 334 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -517 | -1 255 | 2 786 | 6 417 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 638 | 1 000 | 59 | 661 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 55 | 11 | 117 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 630 | 945 | 48 | 544 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 122 | 613 | 305 | 1 213 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 65 | 128 | 45 | 93 | ||
| Inne koszty operacyjne | 57 | 485 | 260 | 1 120 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 | -868 | 2 540 | 5 865 | ||
| Przychody finansowe | 433 | 2 462 | 597 | 2 410 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 107 | 55 | 287 | |||
| od jednostek powiązanych | 107 | 55 | 287 | |||
| Odsetki, w tym: | 315 | 1 588 | 568 | 1 741 | ||
| od jednostek powiązanych | 91 | 712 | 263 | 877 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 118 | 767 | -26 | 382 | ||
| Koszty finansowe | 46 | 931 | 514 | 2 031 | ||
| Odsetki w tym: | 5 | 6 | 4 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 41 | 925 | 514 | 2 027 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 386 | 663 | 2 623 | 6 244 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 386 | 663 | 2 623 | 6 244 | ||
| Podatek dochodowy | 97 | 97 | 533 | 1 375 | ||
| część bieżąca | -121 | 472 | 13 | |||
| część odroczona | 218 | -375 | 533 | 1 362 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 16 | 384 | -68 | 1 036 | ||
| Zysk (strata) netto | 305 | 950 | 2 022 | 5 905 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 950 | 5 905 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,47 | 2,95 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 317 | 60 283 | 52 752 | 52 752 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 836 | 836 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 317 | 60 283 | 53 588 | 53 588 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 773 | 12 691 | 18 496 | 18 496 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 86 | -5 805 | -5 805 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | 86 | 169 | 169 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaż i likwidacja środków trwałych | 4 | 86 | 169 | 169 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 974 | 5 974 | ||||
| pokrycia straty | 5 974 | 5 974 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 777 | 12 777 | 12 691 | 12 691 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 274 | 1 967 | 1 346 | 1 346 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 846 | 1 153 | 621 | 621 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 850 | 1 239 | 790 | 790 | ||
| aktualizacja aktywów finansowych | 850 | 1 239 | 790 | 790 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 86 | 169 | 169 | ||
| zbycia środków trwałych | 4 | 86 | 169 | 169 | ||
| aktualizacja aktywów finansowych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 120 | 3 120 | 1 967 | 1 967 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 15 625 | 19 720 | 19 720 | 19 720 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -15 000 | -19 095 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | 19 095 | ||||
| wypłata dywidendy | 15 000 | 19 095 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 625 | 625 | 19 720 | 19 720 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 905 | -5 974 | -5 974 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 905 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 905 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 905 | |||||
| wypłata dywidendy | 5 905 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 974 | -5 974 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 974 | -5 974 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 974 | 5 974 | ||||
| pokrycia straty | 5 974 | 5 974 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 950 | 950 | 5 905 | 5 905 | ||
| zysk netto | 289 | 566 | 4 869 | 4 869 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| wynik Spółki wyceniony metodą praw własności | 16 | 384 | 1 036 | 1 036 | ||
| wynik poprzedniego okresu | 645 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 472 | 37 472 | 60 283 | 60 283 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 283 | 50 283 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 305 | 950 | 2 022 | 5 905 | ||
| Korekty razem | 3 860 | 5 282 | -1 637 | -4 134 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -16 | -384 | 68 | -1 036 | ||
| Amortyzacja | 369 | 1 462 | 378 | 1 514 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -68 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -8 | -55 | -11 | -78 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -596 | -1 744 | 1 279 | 1 508 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 497 | 1 469 | 3 630 | 3 541 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 642 | 7 115 | -1 381 | -1 416 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 213 | -9 213 | 2 319 | 11 127 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 334 | 7 768 | -7 442 | -18 466 | ||
| Inne korekty | -291 | -1 136 | -477 | -760 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 165 | 6 232 | 385 | 1 771 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 098 | 21 207 | 270 | 1 172 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 55 | 11 | 187 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 9 090 | 21 152 | 259 | 985 | ||
| w jednostkach powiązanych | 9 090 | 21 152 | 259 | 985 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 9 000 | 19 875 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 540 | 68 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 90 | 737 | 237 | 873 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 22 | 44 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 88 | 469 | 58 | 1 596 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48 | 363 | 58 | 1 596 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 40 | 106 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 40 | 106 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 40 | 106 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 9 010 | 20 738 | 212 | -424 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 15 000 | 25 000 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15 000 | 25 000 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -15 000 | -25 000 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 825 | 1 970 | 597 | 1 347 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 825 | 1 970 | 597 | 1 347 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 873 | 13 078 | 12 481 | 11 731 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 048 | 15 048 | 13 078 | 13 078 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 40 | 40 | 23 | 23 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz za IV 2005 R..rtf | |||
