| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLLENAE | chemiczny | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 90-616 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 6 Sierpnia | 15/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 633 98 55 | 042 632 43 90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pollenaewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 727-012-55-54 | 470035135 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 057 | 31 061 | 8 465 | 6 875 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 441 | -5 781 | 110 | -1 279 | ||
| Zysk (strata) brutto | 121 | -6 113 | 30 | -1 353 | ||
| Zysk (strata) netto | 95 | -5 853 | 24 | -1 295 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 430 | 736 | 604 | 163 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -159 | 147 | -39 | 32 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 219 | -933 | -552 | -206 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 52 | -50 | 13 | -11 | ||
| Aktywa, razem | 18 773 | 23 653 | 4 864 | 5 799 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 845 | 12 820 | 2 033 | 3 143 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 42 | 348 | 11 | 85 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 669 | 12 259 | 1 987 | 3 006 | ||
| Kapitał własny | 10 928 | 10 833 | 2 831 | 2 656 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 1 466 | 1 387 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | -2,07 | 0,01 | -0,46 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,86 | 3,83 | 1,00 | 0,94 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 4 2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Przemysław Lis Markiewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Jolanta Markowska | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 383 | 7 831 | 9 176 | 9 176 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 91 | 110 | 181 | 181 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 740 | 7 129 | 8 393 | 8 393 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 552 | 592 | 602 | 602 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 552 | 592 | 602 | 602 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 11 390 | 12 433 | 14 477 | 14 477 | ||
| Zapasy | 7 453 | 7 256 | 6 357 | 6 357 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 723 | 4 927 | 7 980 | 7 980 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 096 | 3 438 | 209 | 209 | ||
| Od pozostałych jednostek | 627 | 1 489 | 7 771 | 7 771 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 76 | 95 | 24 | 24 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 76 | 95 | 24 | 24 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 76 | 95 | 24 | 24 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138 | 155 | 116 | 116 | ||
| A k t y w a r a z e m | 18 773 | 20 264 | 23 653 | 23 653 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 10 928 | 10 757 | 10 833 | 10 833 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 071 | 4 071 | 9 924 | 9 924 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 871 | 871 | 871 | 871 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 95 | -76 | -5 853 | -5 853 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 845 | 9 507 | 12 820 | 12 820 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 98 | 255 | 188 | 188 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 13 | 27 | 27 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 94 | 134 | 161 | 161 | ||
| długoterminowa | 62 | 75 | 67 | 67 | ||
| krótkoterminowa | 32 | 59 | 94 | 94 | ||
| Pozostałe rezerwy | 108 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 108 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 42 | 47 | 348 | 348 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 42 | 47 | 348 | 348 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 669 | 9 170 | 12 259 | 12 259 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 460 | 866 | 122 | 122 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 070 | 8 117 | 12 013 | 12 013 | ||
| Fundusze specjalne | 139 | 187 | 124 | 124 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 36 | 35 | 25 | 25 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | 35 | 25 | 25 | ||
| długoterminowe | 11 | 11 | 13 | 13 | ||
| krótkoterminowe | 25 | 24 | 12 | 12 | ||
| P a s y w a r a z e m | 18 773 | 20 264 | 23 653 | 23 653 | ||
| Wartość księgowa | 10 928 | 10 757 | 10 833 | 10 833 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,86 | 3,80 | 3,83 | 3,83 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 772 | 34 057 | 8 916 | 31 061 | ||
| od jednostek powiązanych | 8 578 | 21 912 | 821 | 1 670 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 731 | 33 799 | 8 858 | 30 639 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41 | 258 | 58 | 422 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 237 | 21 054 | 5 050 | 17 696 | ||
| jednostkom powiązanym | 6 354 | 15 616 | 464 | 1 125 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 200 | 20 827 | 5 019 | 17 391 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37 | 227 | 31 | 305 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 535 | 13 003 | 3 866 | 13 365 | ||
| Koszty sprzedaży | 997 | 7 472 | 4 240 | 12 137 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 101 | 4 647 | 1 452 | 5 309 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 437 | 884 | -1 826 | -4 081 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 74 | 285 | 232 | 1 026 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 162 | |||||
| Dotacje | 2 | 1 | 11 | |||
| Inne przychody operacyjne | 74 | 283 | 231 | 853 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 254 | 728 | 1 077 | 2 726 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 40 | 99 | 20 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 110 | 448 | 735 | 2 059 | ||
| Inne koszty operacyjne | 104 | 181 | 322 | 667 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 257 | 441 | -2 671 | -5 781 | ||
| Przychody finansowe | 43 | 17 | 178 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 9 | 17 | 173 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 34 | 5 | ||||
| Koszty finansowe | 55 | 363 | 155 | 510 | ||
| Odsetki w tym: | 53 | 363 | 139 | 496 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 16 | 14 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 202 | 121 | -2 809 | -6 113 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 202 | 121 | -2 809 | -6 113 | ||
| Podatek dochodowy | 31 | 26 | -80 | -260 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 31 | 26 | -80 | -260 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 171 | 95 | -2 729 | -5 853 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 95 | -5 853 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | -2,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 757 | 10 833 | 16 686 | 16 686 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 757 | 10 833 | 16 686 | 16 686 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 071 | 9 924 | 23 680 | 23 680 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -5 853 | -13 756 | -13 756 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 853 | 13 756 | 13 756 | |||
| pokrycia straty | 5 853 | 13 756 | 13 756 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 071 | 4 071 | 9 924 | 9 924 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 871 | 871 | 871 | 871 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 871 | 871 | 871 | 871 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -76 | -5 853 | -13 756 | -13 756 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -76 | -5 853 | -13 756 | -13 756 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -76 | -5 853 | -13 756 | -13 756 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 853 | 13 756 | 13 756 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5 853 | 13 756 | 13 756 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -76 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -76 | |||||
| Wynik netto | 171 | 95 | -5 853 | -5 853 | ||
| zysk netto | 171 | 95 | ||||
| strata netto | -5 853 | -5 853 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 928 | 10 928 | 10 833 | 10 833 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 928 | 10 928 | 10 833 | 10 833 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 171 | 95 | -2 729 | -5 853 | ||
| Korekty razem | 50 | 2 335 | 3 155 | 6 589 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 304 | 1 384 | 397 | 1 650 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 51 | 361 | 130 | 473 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 28 | 78 | 74 | -108 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -158 | -90 | -76 | -339 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -197 | -1 096 | 1 448 | 2 491 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 204 | 4 257 | -43 | 711 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 240 | -2 598 | 1 246 | 1 746 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 58 | 39 | -21 | -35 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 221 | 2 430 | 426 | 736 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 45 | 78 | 60 | 343 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45 | 78 | 60 | 343 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 60 | 237 | 132 | 196 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60 | 237 | 132 | 196 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -15 | -159 | -72 | 147 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 76 | 76 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 76 | 76 | ||||
| Wydatki | 301 | 2 295 | 367 | 933 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 208 | 1 578 | 124 | 18 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 42 | 356 | 113 | 442 | ||
| Odsetki | 51 | 361 | 130 | 473 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -225 | -2 219 | -367 | -933 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -19 | 52 | -13 | -50 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -19 | 52 | -13 | -50 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 95 | 24 | 37 | 74 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 76 | 76 | 24 | 24 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 35 | 35 | 7 | 7 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA SAQ 4 2005.pdf | |||
