| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IRENA | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 88-100 | Inowrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szklarska | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 354 21 00 | 052 357 23 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.huta-irena.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-080-14-71 | 002526597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 72 468 | 89 105 | 18 012 | 19 721 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -434 | 2 832 | -108 | 627 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 335 | 2 081 | 332 | 461 | ||
| Zysk (strata) netto | 865 | 1 538 | 215 | 340 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 028 | 14 071 | 2 492 | 3 114 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 633 | -16 542 | -1 152 | -3 661 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 583 | 1 769 | -1 139 | 392 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 812 | -702 | 202 | -155 | ||
| Aktywa, razem | 96 661 | 100 523 | 25 043 | 24 644 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 366 | 37 093 | 8 385 | 9 094 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 750 | 1 600 | 194 | 392 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 800 | 27 383 | 6 166 | 6 713 | ||
| Kapitał własny | 64 295 | 63 430 | 16 658 | 15 550 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 4 579 | 4 333 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,15 | 0,26 | 0,03 | 0,06 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,91 | 10,77 | 2,83 | 2,64 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | Pozostałe informacje. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Elżbieta Bielska | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Sławomir Jędrzejczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 61 965 | 61 876 | 54 316 | 54 577 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 20 | 27 | 45 | 54 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 746 | 34 333 | 35 456 | 36 396 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 25 472 | 25 684 | 17 509 | 17 085 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 25 472 | 25 684 | 17 509 | 17 085 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 24 552 | 24 764 | 17 507 | 17 077 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 920 | 920 | 2 | 8 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 727 | 1 832 | 1 306 | 1 042 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 727 | 1 832 | 1 306 | 1 042 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 34 696 | 37 856 | 46 207 | 46 846 | ||
| Zapasy | 12 468 | 11 399 | 11 135 | 11 097 | ||
| Należności krótkoterminowe | 17 533 | 20 132 | 25 230 | 33 491 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 586 | 1 685 | 17 366 | 23 771 | ||
| Od pozostałych jednostek | 15 947 | 18 447 | 7 864 | 9 720 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 703 | 3 797 | 8 249 | 793 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 703 | 3 797 | 8 249 | 793 | ||
| w jednostkach powiązanych | 6 358 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 703 | 3 797 | 1 891 | 793 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 992 | 2 528 | 1 593 | 1 465 | ||
| A k t y w a r a z e m | 96 661 | 99 732 | 100 523 | 101 423 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 64 295 | 63 029 | 63 430 | 66 451 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -475 | |||||
| Kapitał zapasowy | 38 591 | 38 590 | 36 910 | 37 274 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 166 | 7 166 | 7 309 | 7 309 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 865 | -400 | 1 538 | 4 559 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 366 | 36 703 | 37 093 | 34 972 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 928 | 7 287 | 7 176 | 6 021 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 620 | 2 757 | 2 762 | 2 793 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 000 | 3 222 | 3 106 | 3 228 | ||
| długoterminowa | 2 629 | 3 002 | 2 952 | 3 072 | ||
| krótkoterminowa | 371 | 220 | 154 | 156 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 308 | 1 308 | 1 308 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 308 | 1 308 | 1 308 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 750 | 1 250 | 1 600 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 750 | 1 250 | 1 600 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 800 | 27 300 | 27 383 | 27 983 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 491 | 851 | 1 550 | 2 402 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 156 | 24 980 | 24 746 | 23 995 | ||
| Fundusze specjalne | 1 153 | 1 469 | 1 087 | 1 586 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 888 | 866 | 934 | 968 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 888 | 866 | 934 | 968 | ||
| długoterminowe | 806 | 816 | 856 | 869 | ||
| krótkoterminowe | 82 | 48 | 78 | 99 | ||
| P a s y w a r a z e m | 96 661 | 99 732 | 100 523 | 101 423 | ||
| Wartość księgowa | 64 295 | 63 029 | 63 430 | 66 451 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 928 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,91 | 10,70 | 10,77 | 11,21 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 7 400 | 12 700 | 4 300 | 2 200 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 300 | 10 600 | 2 800 | 700 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 300 | 10 600 | 2 800 | 700 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 100 | 2 100 | 1 500 | 1 500 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 100 | 2 100 | 1 500 | 1 500 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 400 | 12 700 | 4 300 | 2 200 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 556 | 72 468 | 20 268 | 89 105 | ||
| od jednostek powiązanych | 437 | 1 488 | 8 519 | 40 074 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 140 | 68 224 | 18 487 | 83 535 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 416 | 4 244 | 1 780 | 5 570 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 787 | 61 969 | 17 375 | 72 911 | ||
| jednostkom powiązanym | 419 | 1 318 | 5 284 | 28 821 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 579 | 58 062 | 15 597 | 67 514 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 208 | 3 907 | 1 778 | 5 397 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 769 | 10 499 | 2 892 | 16 194 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 892 | 6 402 | 1 941 | 7 935 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 032 | 4 663 | 859 | 3 486 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -155 | -566 | 92 | 4 773 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 792 | 1 113 | 502 | 829 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 10 | ||||
| Dotacje | -315 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 1 103 | 1 103 | 502 | 829 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 417 | 981 | 2 163 | 2 770 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -3 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 231 | 619 | 829 | 1 271 | ||
| Inne koszty operacyjne | 186 | 362 | 1 337 | 1 499 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 220 | -434 | -1 569 | 2 832 | ||
| Przychody finansowe | 2 452 | 3 688 | -1 014 | 2 452 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 103 | 841 | ||||
| od jednostek powiązanych | 103 | 841 | ||||
| Odsetki, w tym: | 381 | 1 490 | 732 | 1 598 | ||
| od jednostek powiązanych | 150 | 180 | 723 | 1 517 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 2 071 | 2 071 | ||||
| Inne | 24 | -1 746 | 13 | |||
| Koszty finansowe | 823 | 1 919 | 879 | 3 203 | ||
| Odsetki w tym: | 331 | 1 302 | 376 | 1 282 | ||
| dla jednostek powiązanych | 209 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 334 | 775 | 775 | |||
| Inne | 283 | 283 | -272 | 1 146 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 849 | 1 335 | -3 462 | 2 081 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 849 | 1 335 | -3 462 | 2 081 | ||
| Podatek dochodowy | 584 | 470 | -441 | 543 | ||
| część bieżąca | 617 | 1 035 | -147 | 781 | ||
| część odroczona | -33 | -565 | -294 | -238 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 265 | 865 | -3 021 | 1 538 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 865 | 865 | 1 538 | 1 538 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 921 328 | 5 921 328 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | 0,15 | 0,26 | 0,26 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 63 030 | 63 430 | 61 892 | 61 892 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 63 030 | 63 430 | 61 892 | 61 892 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 784 | 17 784 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -111 | -111 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 111 | 111 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 111 | 111 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -475 | -475 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 475 | 475 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -475 | -475 | ||||
| -475 | -475 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 591 | 36 910 | 33 796 | 33 796 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 681 | 3 114 | 3 114 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 681 | 3 478 | 3 478 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 538 | 3 474 | 3 474 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| kapitał z aktualizcji dotyczy likwidacji środków trwałych | 143 | 4 | 4 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 364 | 364 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenie akcji | 364 | 364 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 591 | 38 591 | 36 910 | 36 910 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 166 | 7 309 | 7 313 | 7 313 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -143 | -4 | -4 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 143 | 4 | 4 | |||
| zbycia środków trwałych | 143 | |||||
| likwidacja środków trwałych | 4 | 4 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 166 | 7 166 | 7 309 | 7 309 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 538 | 3 474 | 3 474 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 538 | 3 474 | 3 474 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 538 | 3 474 | 3 474 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 538 | 3 474 | 3 474 | |||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 1 538 | 3 474 | 3 474 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 265 | 865 | 1 538 | 1 538 | ||
| zysk netto | 1 265 | 865 | 1 538 | 1 538 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 64 295 | 64 295 | 63 430 | 63 430 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64 295 | 64 295 | 63 430 | 63 430 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 265 | 865 | -3 021 | 1 538 | ||
| Korekty razem | 433 | 9 163 | 10 189 | 12 533 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 262 | 5 083 | 1 268 | 5 037 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 128 | 111 | -1 | -1 147 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 264 | 876 | 376 | 444 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 741 | -1 747 | 772 | 775 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -359 | -248 | 1 155 | 1 153 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 070 | -1 333 | -36 | 1 786 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 551 | 8 449 | 8 877 | 5 380 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 266 | -1 138 | -1 809 | -104 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 664 | -866 | -413 | -791 | ||
| Inne korekty | 0 | -24 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 698 | 10 028 | 7 168 | 14 071 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 184 | 6 911 | 3 | 904 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 11 | 3 | 63 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 183 | 6 900 | 841 | |||
| w jednostkach powiązanych | 183 | 677 | 841 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 200 | 200 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 103 | 841 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | -17 | 20 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 354 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 6 223 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 219 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 6 004 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 842 | 11 544 | 8 486 | 17 446 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 181 | 986 | 300 | 1 243 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 7 175 | 7 175 | 628 | 8 550 | ||
| w jednostkach powiązanych | 7 175 | 7 175 | 628 | 8 550 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 7 175 | 7 175 | 628 | 8 550 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -5 514 | 3 383 | 7 558 | 7 653 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 658 | -4 633 | -8 483 | -16 542 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 223 | 9 864 | 3 290 | 6 609 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 240 | 9 840 | 3 290 | 5 463 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | -17 | 24 | 1 146 | |||
| Wydatki | 2 357 | 14 447 | 876 | 4 840 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 000 | 13 120 | 500 | 3 555 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 246 | 1 216 | 376 | 1 285 | ||
| Inne wydatki finansowe | 111 | 111 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 134 | -4 583 | 2 414 | 1 769 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 094 | 812 | 1 099 | -702 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 094 | 812 | 1 099 | -702 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3 | 16 | 6 | 63 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 797 | 1 891 | 793 | 2 593 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 703 | 2 703 | 1 891 | 1 891 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 021 | 1 021 | 740 | 740 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa. | ||
