| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEEFSAN | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 38-500 | Sanok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Mickiewicza | 29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 013 4631936 | 013 4634816 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.beefsan.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 687-000-54-96 | 370014314 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 360 | 24 885 | 4 563 | 6 185 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 609 | 2 830 | -897 | 703 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 828 | 2 469 | -951 | 614 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 828 | 3 128 | -951 | 777 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 860 | -5 154 | -462 | -1 281 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -169 | 9 420 | -42 | 2 341 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 | -1 635 | 4 | -406 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 014 | 2 631 | -500 | 654 | ||
| Aktywa, razem | 11 499 | 15 038 | 2 979 | 3 896 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 099 | 8 105 | 2 098 | 2 100 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 116 | 2 584 | 548 | 669 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 770 | 4 152 | 1 236 | 1 076 | ||
| Kapitał własny | 3 400 | 6 933 | 881 | 1 796 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 760 | 4 760 | 1 233 | 1 233 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 760 000 | 4 760 000 | 4 760 000 | 4 760 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,80 | 0,66 | -0,20 | 0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,71 | 1,46 | 0,19 | 0,38 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Jerzy Biel | Prezes Zarzadu | |||
| 2006-02-14 | Cecylia Potera | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 356 | 10 119 | 9 999 | 9 609 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 071 | 1 975 | 2 086 | 2 097 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 7 513 | 7 323 | 7 092 | 7 280 | ||
| Nieruchomości | 5 089 | 5 089 | 5 089 | 5 089 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 424 | 2 234 | 2 003 | 2 191 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 400 | 2 000 | 1 969 | 1 969 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 24 | 34 | 34 | 222 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 772 | 821 | 821 | 232 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 659 | 659 | 659 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 113 | 162 | 162 | 232 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 143 | 3 711 | 5 039 | 11 319 | ||
| Zapasy | 205 | 1 015 | 734 | 894 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 071 | 1 477 | 1 398 | 1 490 | ||
| Od jednostek powiązanych | 248 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 823 | 1 477 | 1 398 | 1 490 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 812 | 1 175 | 2 826 | 8 918 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 812 | 1 175 | 2 826 | 868 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 810 | 1 173 | 2 824 | 866 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 8 050 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55 | 44 | 81 | 17 | ||
| A k t y w a r a z e m | 11 499 | 13 830 | 15 038 | 20 928 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 3 400 | 5 671 | 6 933 | 4 673 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 3 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 645 | 2 551 | 2 225 | 864 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 701 | 1 721 | 1 825 | 2 865 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 878 | -1 878 | -5 005 | -5 005 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 828 | -1 483 | 3 128 | 2 849 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 099 | 8 159 | 8 105 | 16 255 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 205 | 19 | 668 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 668 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 185 | 19 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 185 | 19 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 20 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 116 | 2 278 | 2 584 | 4 745 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 116 | 2 278 | 2 584 | 4 745 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 770 | 4 775 | 4 152 | 5 931 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 116 | 4 071 | 3 435 | 5 242 | ||
| Fundusze specjalne | 654 | 704 | 717 | 689 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 008 | 1 106 | 1 350 | 4 911 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 008 | 1 106 | 1 350 | 4 911 | ||
| długoterminowe | 707 | 800 | 1 024 | 1 103 | ||
| krótkoterminowe | 301 | 306 | 326 | 3 808 | ||
| P a s y w a r a z e m | 11 499 | 13 830 | 15 038 | 20 928 | ||
| Wartość księgowa | 3 400 | 5 671 | 6 933 | 4 673 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 760 000 | 4 760 000 | 4 760 000 | 3 100 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,71 | 1,19 | 1,46 | 1,51 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 951 | 18 360 | 5 307 | 24 885 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 493 | 8 710 | 2 563 | 11 072 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 458 | 9 650 | 2 744 | 13 813 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 315 | 19 389 | 5 490 | 25 433 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 919 | 9 940 | 2 767 | 11 798 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 396 | 9 449 | 2 723 | 13 635 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -364 | -1 029 | -183 | -548 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 035 | 2 149 | 614 | 2 593 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 399 | -3 178 | -797 | -3 141 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 248 | 563 | 5 275 | 6 232 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 110 | 5 275 | 5 947 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 248 | 453 | 285 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 008 | 994 | 5 268 | 261 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 79 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 461 | 461 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 468 | 533 | 5 268 | 261 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 159 | -3 609 | -790 | 2 830 | ||
| Przychody finansowe | 19 | 86 | 172 | 278 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 53 | 53 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 17 | 84 | 118 | 222 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| Koszty finansowe | 205 | 305 | 496 | 705 | ||
| Odsetki w tym: | 191 | 287 | 302 | 500 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 10 | 10 | 189 | 189 | ||
| Inne | 4 | 8 | 5 | 16 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 345 | -3 828 | -1 114 | 2 403 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 66 | 66 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 66 | 66 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 345 | -3 828 | -1 048 | 2 469 | ||
| Podatek dochodowy | 1 327 | -659 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 1 327 | -659 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 345 | -3 828 | 279 | 3 128 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 345 | -3 828 | 279 | 3 128 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 760 000 | 4 760 000 | 4 760 000 | 4 760 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,49 | -0,80 | -0,06 | 0,66 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 671 | 6 933 | 4 673 | 1 675 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 671 | 6 933 | 4 673 | 1 675 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 760 | 4 760 | 3 100 | 3 100 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 660 | 1 660 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 660 | 1 660 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 660 | 1 660 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 760 | 4 760 | 4 760 | 4 760 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 551 | 2 225 | 864 | 1 024 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 94 | 420 | 1 361 | 1 201 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 94 | 420 | 1 361 | 1 751 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 277 | 277 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z przeniesienia z funduszu zakładowego | 20 | 124 | 1 007 | 1 248 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| umorzeniewierzytelnoci-układ | 74 | 296 | 77 | 226 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 550 | |||||
| pokrycia straty | 550 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 645 | 2 645 | 2 225 | 2 225 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 721 | 1 825 | 2 865 | 3 106 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -20 | -124 | -1 040 | -1 281 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -20 | -124 | -1 040 | -1 281 | ||
| zbycia środków trwałych | -20 | -124 | -1 007 | -1 248 | ||
| zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów | -33 | -33 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 701 | 1 701 | 1 825 | 1 825 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 361 | -5 005 | -2 156 | -5 555 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 128 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 128 | |||||
| pokrycie straty | 3 128 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3 361 | -5 005 | -2 156 | -5 555 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 361 | -5 005 | -2 156 | -5 555 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 128 | -550 | ||||
| pokrycie straty | 3 128 | -550 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 361 | -1 878 | -2 156 | -5 005 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 361 | -1 878 | -2 156 | -5 005 | ||
| Wynik netto | -2 345 | -3 828 | 279 | 3 128 | ||
| zysk netto | 279 | 3 128 | ||||
| strata netto | -2 345 | -3 828 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 400 | 3 400 | 6 933 | 6 933 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 400 | 3 400 | 6 933 | 6 933 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 345 | -3 828 | 279 | 3 128 | ||
| Korekty razem | 2 030 | 1 968 | -6 298 | -8 282 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 57 | 232 | 151 | 520 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 6 | 6 | -3 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 170 | 203 | -186 | 11 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 79 | -110 | -5 075 | -5 758 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 205 | 186 | -648 | -18 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 810 | 529 | 160 | 173 | ||
| Zmiana stanu należności | 406 | 327 | 92 | 882 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -105 | 401 | -1 215 | -3 326 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -59 | -267 | -4 213 | -905 | ||
| Inne korekty | 461 | 461 | 4 639 | 139 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -315 | -1 860 | -6 019 | -5 154 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 60 | 139 | 9 075 | 9 642 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60 | 139 | 9 022 | 9 589 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 53 | 53 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 53 | 53 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -308 | -139 | -222 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -283 | -139 | -222 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -25 | |||||
| w jednostkach powiązanych | -25 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | -25 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 60 | -169 | 8 936 | 9 420 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 84 | 364 | 2 124 | 1 992 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 992 | 1 992 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 84 | 364 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 132 | |||||
| Wydatki | -192 | -349 | -3 083 | -3 627 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -16 | -140 | -2 915 | -3 402 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -20 | -160 | ||||
| Odsetki | -170 | -203 | -65 | |||
| Inne wydatki finansowe | -6 | -6 | -148 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -108 | 15 | 959 | -1 635 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -363 | -2 014 | 1 958 | 2 631 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -363 | -2 014 | 1 958 | 2 631 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 173 | 2 824 | 866 | 193 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 810 | 810 | 2 824 | 2 824 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| RAP_4_KW.pdf | |||
