| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| ATM S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ATM | informatyka | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 04-186 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grochowska | 21a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 5156 660 | (22) 5156 600 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.atm.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 113-00-59-989 | 012677986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 119 551 | 97 817 | 29 458 | 21 166 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 788 | 5 842 | 5 615 | 1 264 | ||
| Zysk (strata) brutto | 22 988 | 7 997 | 5 665 | 1 730 | ||
| Zysk (strata) netto | 19 268 | 7 563 | 4 748 | 1 637 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 510 | 7 567 | 3 083 | 1 675 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 182 | -13 571 | -2 755 | -2 937 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 043 | 7 650 | -750 | 1 655 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 715 | 1 646 | -423 | 364 | ||
| Aktywa, razem | 126 647 | 93 363 | 32 336 | 21 300 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 817 | 36 800 | 12 975 | 8 396 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 562 | 15 999 | 654 | 3 650 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 43 829 | 17 378 | 11 191 | 3 965 | ||
| Kapitał własny | 75 831 | 56 563 | 19 361 | 12 904 | ||
| Kapitał zakładowy | 24 526 | 24 526 | 6 262 | 5 595 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,97 | 2,34 | 1,52 | 0,53 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 5,97 | 2,34 | 1,52 | 0,53 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,50 | 17,53 | 6,00 | 4,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,50 | 17,53 | 6,00 | 4,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje 2005 Q4.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Roman Szwed | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Tadeusz Czichon | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 40 419 | 61 457 | 53 887 | 53 887 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 855 | 297 | 369 | 369 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 38 301 | 59 563 | 51 957 | 51 957 | ||
| Należności długoterminowe | 339 | 672 | 665 | 665 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 339 | 672 | 665 | 665 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 869 | 871 | 843 | 843 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 580 | 677 | 690 | 690 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 290 | 194 | 153 | 153 | ||
| Aktywa obrotowe | 85 899 | 27 852 | 39 476 | 39 476 | ||
| Zapasy | 2 364 | 3 778 | 4 058 | 4 058 | ||
| Należności krótkoterminowe | 80 307 | 17 426 | 27 768 | 27 768 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 129 | 129 | ||
| Od pozostałych jednostek | 80 307 | 17 426 | 27 638 | 27 638 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 801 | 3 543 | 6 924 | 6 924 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 801 | 3 543 | 6 924 | 6 924 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 3 408 | 3 408 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 801 | 3 543 | 3 516 | 3 516 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 756 | 3 105 | 726 | 726 | ||
| A k t y w a r a z e m | 126 647 | 89 309 | 93 363 | 93 363 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 75 831 | 59 410 | 56 563 | 56 563 | ||
| Kapitał zakładowy | 24 526 | 24 526 | 24 526 | 24 526 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 987 | 20 987 | 20 987 | 20 987 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 11 050 | 10 878 | 3 315 | 3 315 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 173 | 173 | 173 | ||
| Zysk (strata) netto | 19 268 | 2 847 | 7 563 | 7 563 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 817 | 29 899 | 36 800 | 36 800 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 426 | 1 258 | 760 | 760 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 426 | 1 258 | 760 | 760 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 562 | 14 124 | 15 999 | 15 999 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 562 | 14 124 | 15 999 | 15 999 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 43 829 | 12 330 | 17 378 | 17 378 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 162 | 89 | 115 | 115 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 43 480 | 12 041 | 17 038 | 17 038 | ||
| Fundusze specjalne | 187 | 199 | 225 | 225 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 000 | 2 188 | 2 663 | 2 663 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 000 | 2 188 | 2 663 | 2 663 | ||
| długoterminowe | 50 | 53 | 56 | 56 | ||
| krótkoterminowe | 2 950 | 2 135 | 2 606 | 2 606 | ||
| P a s y w a r a z e m | 126 647 | 89 309 | 93 363 | 93 363 | ||
| Wartość księgowa | 75 831 | 59 410 | 56 563 | 56 563 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23,50 | 18,41 | 17,53 | 17,53 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23,50 | 18,41 | 17,53 | 17,53 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 291 | 291 | 291 | 291 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 28 268 | 32 290 | 34 004 | 34 004 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 28 268 | 32 290 | 34 004 | 34 004 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 718 | 6 740 | 1 747 | 1 747 | ||
| zabezpieczeń hipotecznych | 23 550 | 23 550 | 30 550 | 30 550 | ||
| zabezpieczeń zastawem | 0 | 2 000 | 1 707 | 1 707 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 28 559 | 32 581 | 34 295 | 34 295 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 281 | 119 551 | 35 374 | 97 817 | ||
| od jednostek powiązanych | 10 | 38 | 12 | 76 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 557 | 67 970 | 16 516 | 57 024 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 724 | 51 580 | 18 858 | 40 793 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 422 | 74 017 | 22 345 | 60 988 | ||
| jednostkom powiązanym | 4 | 13 | 3 | 31 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 698 | 32 876 | 8 040 | 29 778 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15 723 | 41 141 | 14 305 | 31 210 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 859 | 45 533 | 13 029 | 36 829 | ||
| Koszty sprzedaży | 251 | 864 | 196 | 552 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 9 774 | 37 789 | 8 830 | 31 784 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 834 | 6 880 | 4 003 | 4 493 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 16 519 | 17 059 | 824 | 2 906 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 919 | 15 926 | 2 | 51 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 435 | 1 124 | ||
| Inne przychody operacyjne | 600 | 1 133 | 387 | 1 732 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 743 | 1 151 | 556 | 1 558 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 186 | 186 | 98 | 98 | ||
| Inne koszty operacyjne | 558 | 965 | 458 | 1 460 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 610 | 22 788 | 4 271 | 5 842 | ||
| Przychody finansowe | 313 | 1 101 | 1 677 | 2 970 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 37 | 310 | 125 | 241 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 276 | 791 | 1 552 | 2 729 | ||
| Koszty finansowe | 292 | 901 | 237 | 814 | ||
| Odsetki w tym: | 202 | 687 | 210 | 703 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 90 | 214 | 27 | 111 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 19 631 | 22 988 | 5 711 | 7 997 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 19 631 | 22 988 | 5 711 | 7 997 | ||
| Podatek dochodowy | 3 211 | 3 721 | 110 | 434 | ||
| część bieżąca | 2 945 | 2 945 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 266 | 776 | 110 | 434 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 16 421 | 19 268 | 5 601 | 7 563 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 65 683 | 19 268 | 22 406 | 7 563 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 2 829 757 | 2 808 025 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 20,35 | 5,97 | 7,92 | 2,69 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 2 829 757 | 2 808 025 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 20,35 | 5,97 | 7,92 | 2,69 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 59 410 | 56 563 | 42 088 | 42 088 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 59 410 | 56 563 | 42 088 | 42 088 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 24 526 | 24 526 | 21 258 | 21 258 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 3 268 | 3 268 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 268 | 3 268 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 268 | 3 268 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 24 526 | 24 526 | 24 526 | 24 526 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 987 | 20 987 | 16 994 | 16 994 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 992 | 3 992 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 992 | 3 992 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3 471 | 3 471 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 521 | 521 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 987 | 20 987 | 20 987 | 20 987 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 878 | 3 315 | 1 436 | 1 436 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 173 | 7 736 | 1 879 | 1 879 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 173 | 7 736 | 1 879 | 1 879 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 173 | 7 736 | 1 879 | 1 879 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 11 050 | 11 050 | 3 315 | 3 315 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 020 | 7 736 | 2 401 | 2 401 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 020 | 7 736 | 2 401 | 2 401 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 173 | 173 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 020 | 7 736 | 2 574 | 2 574 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 173 | 7 736 | 2 401 | 2 401 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 521 | 521 | ||||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 173 | 7 736 | 1 879 | 1 879 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 847 | 0 | 173 | 173 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 847 | 0 | 173 | 173 | ||
| Wynik netto | 16 421 | 19 268 | 7 563 | 7 563 | ||
| zysk netto | 16 421 | 19 268 | 7 563 | 7 563 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 75 831 | 75 831 | 56 563 | 56 563 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75 831 | 75 831 | 56 563 | 56 563 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 16 421 | 19 268 | 5 603 | 7 563 | ||
| Korekty razem | -12 603 | -6 758 | -3 913 | 4 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 782 | 6 280 | 1 407 | 5 133 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -361 | -1 193 | -1 196 | -2 522 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 274 | 720 | 173 | 664 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 918 | -15 907 | 10 | 13 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 169 | 666 | 260 | 330 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 415 | 1 694 | -1 857 | -1 690 | ||
| Zmiana stanu należności | -21 921 | -11 587 | -12 969 | -4 913 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19 797 | 13 289 | 9 373 | 3 721 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 162 | -719 | 1 091 | 392 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | -206 | -1 124 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 818 | 12 510 | 1 689 | 7 567 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 094 | 5 150 | 461 | 948 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 094 | 1 598 | 398 | 841 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 3 537 | 55 | 91 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 3 537 | 55 | 91 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 3 408 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 129 | 55 | 91 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 16 | 8 | 16 | ||
| Wydatki | 5 567 | 16 332 | 7 622 | 14 519 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 563 | 16 306 | 5 715 | 11 090 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 1 907 | 3 408 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 1 907 | 3 408 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 1 907 | 3 408 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 4 | 26 | 0 | 21 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 473 | -11 182 | -7 161 | -13 571 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 102 | 1 069 | 5 678 | 13 706 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | -31 | 6 912 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 625 | 5 455 | 5 455 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 102 | 444 | 254 | 1 339 | ||
| Wydatki | 1 188 | 4 112 | 2 960 | 6 056 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 625 | 2 180 | 0 | 4 577 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 284 | 1 008 | 198 | 567 | ||
| Odsetki | 274 | 848 | 228 | 755 | ||
| Inne wydatki finansowe | 6 | 75 | 140 | 158 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 086 | -3 043 | 2 718 | 7 650 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 741 | -1 715 | -4 255 | 1 646 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 741 | -1 715 | -4 255 | 1 646 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 543 | 3 516 | 7 771 | 1 870 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 801 | 1 801 | 3 516 | 3 516 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 95 | 95 | 53 | 53 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa 2005 Q4.pdf | |||
