| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| NEONET S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NEONET | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 51-131 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Żmigrodzka | 242D | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3235900 | 071 3235905 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.neonet.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8950021311 | 930310841 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 560 939 | 409 268 | 139 350 | 90 582 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 920 | 11 441 | 1 968 | 2 532 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 438 | 11 352 | 854 | 2 513 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 307 | 9 435 | 573 | 2 088 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 074 | 2 573 | 1 012 | 569 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 619 | -8 882 | 3 135 | 1 966 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 710 | 7 763 | 2 164 | 1 718 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 165 | 1 454 | 41 | 322 | ||
| Aktywa, razem | 202 467 | 218 772 | 52 455 | 53 634 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 178 096 | 196 708 | 46 141 | 48 225 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 421 | 8 018 | 3 218 | 1 966 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 165 489 | 188 398 | 42 875 | 46 187 | ||
| Kapitał własny | 24 371 | 22 064 | 6 314 | 5 409 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 251 | 1 251 | 324 | 307 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 255 000 | 2 502 | 6 255 000 | 2 502 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,37 | 9 435,00 | 0,09 | 2 088,22 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,37 | 0,09 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,89 | 8 818,62 | 1,01 | 2 161,95 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,89 | 8 818,62 | 1,01 | 2 161,95 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 4Q05_informacja_dodatkowa (1).rtf | Informacja dodatkowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Marek Majewski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-29 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 35 319 | 28 895 | 26 735 | 18 061 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 854 | 1 923 | 1 341 | 73 | ||
| wartość firmy | 232 | 246 | 289 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 780 | 25 441 | 24 253 | 17 257 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 6 341 | 623 | 233 | 646 | ||
| Nieruchomości | 0 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 341 | 623 | 233 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 341 | 623 | 61 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 451 | 451 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 172 | 646 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 344 | 908 | 908 | 85 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 344 | 908 | 908 | 85 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
| Aktywa obrotowe | 167 148 | 197 499 | 192 037 | 139 604 | ||
| Zapasy | 85 883 | 103 855 | 98 362 | 65 186 | ||
| Należności krótkoterminowe | 74 898 | 85 823 | 87 474 | 69 685 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 549 | 11 042 | 4 125 | |||
| Od pozostałych jednostek | 70 349 | 74 781 | 83 348 | 69 685 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 189 | 2 319 | 4 024 | 2 682 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 189 | 8 | 4 024 | 2 682 | ||
| w jednostkach powiązanych | 8 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 189 | 2 311 | 4 024 | 1 201 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 178 | 5 502 | 2 177 | 2 051 | ||
| A k t y w a r a z e m | 202 467 | 226 394 | 218 772 | 157 665 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 24 371 | 22 887 | 22 064 | 18 780 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 251 | 1 251 | 1 251 | 1 251 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Kapitał zapasowy | 584 | 584 | 584 | 584 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 2 806 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 23 046 | 23 046 | 13 611 | 13 611 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 817 | -2 817 | -2 817 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 307 | 823 | 9 435 | 528 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 178 096 | 203 507 | 196 708 | 138 885 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 144 | 164 | 264 | 2 319 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 104 | 164 | 164 | 110 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | |||||
| długoterminowa | 0 | |||||
| krótkoterminowa | 0 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 40 | 100 | 2 209 | |||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 0 | 2 209 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 421 | 8 052 | 8 018 | 5 632 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 421 | 8 052 | 8 018 | 5 632 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 165 489 | 195 218 | 188 398 | 130 851 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 119 | 13 | 531 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 165 279 | 195 124 | 187 816 | 130 851 | ||
| Fundusze specjalne | 91 | 81 | 51 | 34 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 42 | 73 | 28 | 83 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 42 | 73 | 28 | |||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 73 | 28 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 202 467 | 226 394 | 218 772 | 157 665 | ||
| Wartość księgowa | 24 371 | 22 887 | 22 064 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 2 502 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,89 | 3,66 | 8 818,62 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 2 502 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,89 | 3,66 | 8 818,62 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-29 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-29 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 172 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 172 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 172 | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 145 | 145 | 1 550 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 550 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 145 | 145 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 145 | 145 | ||||
| Inne (z tytułu) | 26 004 | 26 346 | ||||
| -przystąpienie do długu PIGO | 26 004 | 26 346 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 149 | 26 149 | 28 067 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 201 706 | 560 939 | 158 264 | 409 268 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 107 | 16 300 | 1 626 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 818 | 61 568 | 7 850 | 17 505 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 175 888 | 499 371 | 150 414 | 391 763 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | 0 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 176 564 | 489 965 | 134 346 | 359 708 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 25 142 | 70 974 | 23 918 | 49 560 | ||
| Koszty sprzedaży | 16 214 | 45 847 | 18 961 | 34 391 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 515 | 15 212 | 2 953 | 6 035 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 413 | 9 915 | 7 910 | 9 134 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 709 | 2 195 | 2 928 | 3 678 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 2 651 | 2 693 | |||
| Dotacje | 0 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 709 | 2 195 | 277 | 985 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 366 | 4 190 | 375 | 1 371 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -7 | 69 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 081 | 1 081 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 1 292 | 3 040 | 375 | 1 371 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 756 | 7 920 | 10 463 | 11 441 | ||
| Przychody finansowe | 171 | 902 | 1 147 | 2 732 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Odsetki, w tym: | 60 | 127 | 338 | 508 | ||
| od jednostek powiązanych | 77 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | 111 | 775 | 809 | 2 224 | ||
| Koszty finansowe | 1 199 | 5 384 | 1 003 | 2 821 | ||
| Odsetki w tym: | 1 173 | 4 788 | 823 | 2 193 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | 26 | 596 | 180 | 628 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 728 | 3 438 | 10 607 | 11 352 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 2 728 | 3 438 | 10 607 | 11 352 | ||
| Podatek dochodowy | 1 244 | 1 131 | 1 700 | 1 917 | ||
| część bieżąca | 707 | 594 | 2 568 | 2 785 | ||
| część odroczona | 537 | 537 | -868 | -868 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 484 | 2 307 | 8 907 | 9 435 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 484 | 2 307 | 8 907 | 9 435 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 2 277 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,37 | 4 142,00 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 2 277 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,37 | 4 142,00 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 24 881 | 24 881 | 18 780 | 15 333 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 817 | -2 817 | -2 817 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 064 | 22 064 | 18 780 | 12 516 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 251 | 1 251 | 1 251 | 251 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 1 000 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 000 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 251 | 1 251 | 1 251 | 1 251 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 584 | 584 | 584 | 12 124 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 540 | |||||
| pokrycia straty | 0 | |||||
| -przeniesienie na kapitał rezerwowy | 11 540 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 584 | 584 | 584 | 584 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 2 806 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 806 | 0 | ||||
| zbycia środków trwałych | 0 | |||||
| -korekty utworzenia | 2 806 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 23 046 | 13 611 | 13 611 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 9 435 | 0 | 13 611 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 435 | 13 611 | ||||
| z podziału zysku za 2004 | 9 435 | 2 071 | ||||
| -przeniesienie z kapitału rezerwowego | 11 540 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 23 046 | 23 046 | 13 611 | 13 611 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 958 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 528 | 2 958 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 817 | |||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 142 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 958 | |||||
| -podział zysku zwiększenie kapitału rezerwowego | 2 071 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 528 | -2 817 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 817 | -2 817 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 817 | -2 817 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 817 | -2 817 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 823 | -2 817 | -2 817 | |||
| Wynik netto | 1 484 | 2 307 | 8 907 | 9 435 | ||
| zysk netto | 1 484 | 2 307 | 9 435 | |||
| strata netto | 0 | |||||
| odpisy z zysku | 0 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 24 371 | 24 371 | 22 064 | 22 064 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24 371 | 24 371 | 22 064 | 22 064 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 484 | 2 307 | 8 907 | 9 435 | ||
| Korekty razem | 26 143 | 1 767 | -4 229 | -6 862 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 722 | 3 471 | 1 026 | 2 293 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -663 | -2 223 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 282 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 693 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -20 | -120 | -2 055 | -492 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 17 972 | 12 479 | -33 176 | -27 855 | ||
| Zmiana stanu należności | 10 925 | 12 576 | -17 788 | -17 673 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 314 | -26 554 | 48 769 | 39 683 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 858 | 578 | -1 005 | -184 | ||
| Inne korekty | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 27 627 | 4 074 | 4 678 | 2 573 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 436 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 116 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 93 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| odsetki | 0 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 93 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 93 | |||||
| odsetki | 0 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 226 | |||||
| Wydatki | 7 703 | 12 619 | 7 396 | 10 318 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 992 | 6 511 | 9 290 | 9 914 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 404 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 404 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 404 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 5 711 | 6 108 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -1 894 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -7 703 | -12 619 | -7 396 | -8 882 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 668 | 9 163 | 10 408 | 10 932 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 000 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 4 668 | 8 500 | 10 408 | 9 932 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 663 | 0 | ||||
| Wydatki | -22 714 | -453 | -4 868 | 3 169 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -5 623 | 887 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -22 426 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | |||||
| Odsetki | 2 282 | |||||
| Inne wydatki finansowe | -288 | -453 | 755 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -18 046 | 8 710 | 5 540 | 7 763 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 878 | 165 | 2 822 | 1 454 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 878 | 165 | 2 822 | 1 454 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 311 | 4 024 | 1 202 | 2 570 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 189 | 4 189 | 4 024 | 4 024 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
