| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-01-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o błędnej wycenie WANCI BPH FIZ Sektora Nieruchomości | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 49 ust. 1 obowiązki informacyjne funduszu | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości ("Fundusz") zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o błędnej wycenie wartości aktywów netto Funduszu i wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny Funduszu: Data błędnej wyceny: 30 grudnia 2005 r. Wartość błędnie wycenionych aktywów netto: 336 125 655,74 zł Wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto: 335 658 747,21 zł Wartość błędnie wycenionych aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 98,61 zł Wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 98,47 zł Przyczyną powstania błędu było nieprawidłowe ujęcie rezerwy utworzonej na koszty Funduszu. Na podstawie par. 43 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744) | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-113 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| http://www.bph.pl/pl/fi/ | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 140177141 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-01-20 | Grzegorz Cichecki | Prokurent | |||
| 2006-01-20 | Tomasz Mozer | Członek Zarządu | |||
