| Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 07.09.2005 r. AB Dvarcioniu Keramika ("Kredytobiorca") – podmiot zależny od Spółki – zawarł umowę kredytową Nr 05-058538-IN/05-058549-KL z AB Bankas "Hansabankas" mającego siedzibę przy Savanoriu av.19, LT-03502, w Wilnie Litwa ("Kredytodawca"). Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w wysokości 13 032 900 EUR (co odpowiada kwocie 51.013.377,18 zł przeliczonej według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 07.09.2005 r.) z przeznaczeniem: a) 12.598.470 EUR (słownie: dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt Euro - co odpowiada kwocie 49.312.931,28 zł przeliczonej według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 07.09.2005 r.) - na refinansowanie zobowiązań finansowych Kredytobiorcy (w tym także pożyczki w kwocie 10.000.000 litów litewskich udzielonej przez Opoczno S.A. na mocy umowy z dnia 10.03.2005 roku, która zostanie Spółce spłacona); b) 434.430 EUR w linii kredytowej (słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści Euro - co odpowiada kwocie 1.700.445,90 zł przeliczonej według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 07.09.2005 r.) - na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu Kredytobiorca ustanowił na swoim majątku hipoteki na nieruchomościach, zastawy na środkach trwałych, zastawy na zapasach oraz zastaw na rachunkach bankowych Kredytobiorcy. Ponadto dla zabezpieczenia spłaty przedmiotowego kredytu Opoczno S.A. wystawiła Gwarancje Spłaty Kredytu Nr 05-58538-LA1 . W odniesieniu do części kredytu przeznaczonej na refinansowanie zobowiązań finansowych Kredytobiorcy (opisanej pod lit. a powyżej) okres spłaty kredytu wynosi 96 miesięcy przy czym ustalono 12 miesięczny okres karencyjny dla spłaty kwoty kapitału kredytu. Po upływie okresu karencyjnego kredyt w tej części będzie spłacany w równych ratach miesięcznych (pierwsza rata płatna do 30.09.2006 r. a ostatnia do 07.09.2013 r.). Kredyt będzie udzielany w transzach na spłaty kolejnych zobowiązań Kredytobiorcy. Środki z linii kredytowej dostępne będą w całości a ich spłata powinna nastąpić do 07.09.2006 r. Podstawę uznania umowy za znacząca stanowi 10 % kapitałów własnych Emitenta . | |
