| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport roczny SA-R | 2005 | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||||||||||||
| oraz za poprzedni rok obrotowy | 2004 | obejmujący okres | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-31 | |||||||||||||||
| ELEKTRIM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELEKTRIM | Telekomunikacja (tel) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-834 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Pańska | 77/79 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 432 88 01 | 652 87 00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elektrim.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-77-46 | 000144058 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||||||
| TRUE | Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu | |||||||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 441 | 29 365 | 3 589 | 6 499 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 929 | -27 543 | 5 699 | -6 096 | ||
| Zysk (strata) brutto | -763 985 | 249 503 | -189 890 | 55 222 | ||
| Zysk (strata) netto | -766 375 | 247 655 | -190 484 | 54 813 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 110 172 | -27 543 | 27 383 | -6 096 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -199 466 | -15 135 | -49 578 | -3 350 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -35 331 | 17 516 | -8 782 | 3 877 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -124 625 | -25 162 | -30 976 | -5 569 | ||
| Aktywa, razem | 6 406 229 | 7 092 042 | 1 659 731 | 1 738 672 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 548 587 | 973 788 | 919 371 | 238 732 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 119 862 | 109 905 | 31 054 | 26 944 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 442 654 | 2 341 713 | 632 845 | 574 090 | ||
| Kapitał własny | 2 857 642 | 3 615 910 | 740 360 | 886 470 | ||
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 21 703 | 20 537 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -7,43 | 2,96 | -2,27 | 0,65 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -7,43 | 2,96 | -2,27 | 0,65 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 34,11 | 43,16 | 8,84 | 10,58 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 34,11 | 43,16 | 8,84 | 10,58 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| 2005 Elektrim Stanowisko_BR_final _PL_.pdf | |||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| 2005 Elektrim Long form report_final _PL_.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| 5.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| 5.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.pdf | |||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| Plik | Opis | ||
| 1.List Prezesa Zarządu.pdf | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| 4.Sprawozdanie Zarządu jednostkowe 31.12.2005 .pdf | |||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| 2.Wprowadzenie do sprawozdania 2005.pdf | |||
| BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2005 | 2004 | ||||
| AKTYWA | |||||
| Aktywa trwałe | 5 571 451 | 6 192 955 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 13 | 35 | |||
| wartość firmy | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 081 | 27 428 | |||
| Należności długoterminowe | 306 147 | 158 420 | |||
| Od jednostek powiązanych | |||||
| Od pozostałych jednostek | 306 147 | 158 420 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 5 241 210 | 6 007 072 | |||
| Nieruchomości | 95 011 | 83 103 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 146 199 | 5 923 969 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 144 589 | 5 919 899 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | |||||
| w pozostałych jednostkach | 1 610 | 4 070 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | |||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | |||||
| Aktywa obrotowe | 834 778 | 899 087 | |||
| Zapasy | 23 | 23 | |||
| Należności krótkoterminowe | 151 116 | 172 980 | |||
| Od jednostek powiązanych | 97 441 | 86 187 | |||
| Od pozostałych jednostek | 53 675 | 86 793 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 682 553 | 724 962 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 642 927 | 724 465 | |||
| w jednostkach powiązanych | 570 785 | 527 698 | |||
| w pozostałych jednostkach | 27 | 27 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 72 115 | 196 740 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 39 626 | 497 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 086 | 1 122 | |||
| A k t y w a r a z e m | 6 406 229 | 7 092 042 | |||
| PASYWA | |||||
| Kapitał własny | 2 857 642 | 3 615 910 | |||
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | |||||
| Kapitał zapasowy | 3 046 245 | 3 046 245 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 41 177 | 33 070 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 57 270 | 57 270 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 395 555 | 147 900 | |||
| Zysk (strata) netto | -766 375 | 247 655 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 548 587 | 3 476 132 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 931 008 | 973 788 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 923 974 | 919 325 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 338 | 8 277 | |||
| długoterminowa | |||||
| krótkoterminowa | 1 338 | 8 277 | |||
| Pozostałe rezerwy | 5 696 | 46 186 | |||
| długoterminowe | |||||
| krótkoterminowe | 5 696 | 46 186 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 119 862 | 109 905 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 119 862 | 109 905 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 442 654 | 2 341 713 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 6 536 | 10 098 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 434 314 | 2 328 905 | |||
| Fundusze specjalne | 1 804 | 2 710 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 55 063 | 50 726 | |||
| Ujemna wartość firmy | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 55 063 | 50 726 | |||
| długoterminowe | 55 063 | 50 726 | |||
| krótkoterminowe | |||||
| P a s y w a r a z e m | 6 406 229 | 7 092 042 | |||
| Wartość księgowa | 2 857 642 | 3 615 910 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 34,11 | 43,16 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 34,11 | 43,16 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | |||
| 2005 | 2004 | ||||
| Należności warunkowe | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 8 464 | 92 529 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 100 | 81 972 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 100 | 81 972 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 364 | 10 557 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 364 | 10 557 | |||
| Inne (z tytułu) | |||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 8 464 | 92 529 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2005 | 2004 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 441 | 29 365 | |||
| od jednostek powiązanych | 1 008 | 2 018 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 068 | 12 255 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 373 | 17 110 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 253 | 19 053 | |||
| jednostkom powiązanym | 2 019 | 2 118 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 881 | 1 943 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 372 | 17 110 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 188 | 10 312 | |||
| Koszty sprzedaży | 479 | 512 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 44 910 | 30 420 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -34 201 | -20 620 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 58 802 | 45 361 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 366 | 63 | |||
| Dotacje | |||||
| Inne przychody operacyjne | 57 436 | 45 298 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 672 | 12 278 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 57 | 46 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| Inne koszty operacyjne | 1 615 | 12 232 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 929 | 12 463 | |||
| Przychody finansowe | 254 208 | 390 656 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 59 971 | 17 268 | |||
| od jednostek powiązanych | 55 384 | 13 576 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 3 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 59 473 | 60 729 | |||
| Inne | 134 764 | 312 656 | |||
| Koszty finansowe | 1 041 122 | 153 616 | |||
| Odsetki w tym: | 145 496 | 65 963 | |||
| dla jednostek powiązanych | 2 782 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 751 283 | 7 702 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 73 264 | 286 | |||
| Inne | 71 079 | 79 665 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -763 985 | 249 503 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | -763 985 | 249 503 | |||
| Podatek dochodowy | |||||
| część bieżąca | |||||
| część odroczona | -2 390 | -1 905 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 57 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | -766 375 | 247 655 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -766 375 | 247 655 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -7,43 | 2,96 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -7,43 | 2,96 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2005 | 2004 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 615 910 | 3 311 080 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 47 246 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 615 910 | 3 358 326 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 83 770 | 83 770 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 046 245 | 3 047 418 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -1 173 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 173 | ||
| pokrycia straty | 0 | 1 173 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 33 070 | 21 925 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 8 107 | 11 145 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 107 | 11 145 | ||
| -korekta wyceny długoterminowych aktywów trwałych | 8 107 | 11 145 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41 177 | 33 070 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 57 270 | 57 270 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 57 270 | 57 270 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 395 555 | 147 943 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 398 207 | 107 179 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 47 246 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 398 207 | 154 425 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 873 | ||
| przeniesienie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy | 0 | 3 873 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 398 207 | 150 552 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 652 | -6 482 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 652 | -6 482 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -1 216 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | -1 216 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 046 | ||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 5 046 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 652 | -2 652 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 395 555 | 147 900 | ||
| Wynik netto | -766 375 | 247 655 | ||
| zysk netto | 0 | 247 655 | ||
| strata netto | 766 375 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 2 857 642 | 3 615 910 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2005 | 2004 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | -766 375 | 247 655 | ||
| Korekty razem | 876 547 | -275 198 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 1 062 | 1 498 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -15 877 | -211 687 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -13 414 | -52 077 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 749 941 | -22 855 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -47 429 | 35 843 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 427 | 58 817 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 100 941 | -152 256 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 373 | -10 481 | ||
| Inne korekty | 85 523 | 78 000 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 110 172 | -27 543 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 59 237 | 76 476 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 677 | 153 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 15 158 | 66 323 | ||
| w jednostkach powiązanych | 15 144 | 34 306 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 833 | 34 213 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 168 | 0 | ||
| odsetki | 10 143 | 93 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | 14 | 32 017 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 24 854 | ||
| odsetki | 14 | 7 163 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 41 402 | 10 000 | ||
| Wydatki | 258 703 | 91 611 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 330 | 464 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 116 075 | 10 125 | ||
| w jednostkach powiązanych | 79 069 | 10 124 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 10 006 | 10 124 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 69 063 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 37 006 | 1 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 4 006 | 1 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 33 000 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 142 298 | 81 022 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -199 466 | -15 135 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 0 | 40 000 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 40 000 | ||
| Wydatki | 35 331 | 22 484 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 7 | 57 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 3 000 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 7 434 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 9 000 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| Odsetki | 35 275 | 2 945 | ||
| Inne wydatki finansowe | 49 | 48 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -35 331 | 17 516 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -124 625 | -25 162 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -124 625 | -25 162 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16 329 | 34 994 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 196 740 | 221 902 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 72 115 | 196 740 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 66 366 | 186 717 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | ||||
| wartość firmy | ||||
| koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 13 | 35 | ||
| oprogramowanie komputerowe | 0 | 6 | ||
| inne wartości niematerialne i prawne | ||||
| zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 13 | 35 | ||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 5 482 | 2 384 | 5 482 | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 20 | 0 | 20 | ||||||
| zakup | 20 | 0 | 20 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 5 502 | 2 384 | 5 502 | ||||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 5 447 | 2 378 | 5 447 | ||||||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | 42 | 6 | 42 | ||||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 5 489 | 2 384 | 5 489 | ||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| zwiększenia | |||||||||
| zmiejszenia | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
| wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 13 | 0 | 13 | ||||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| własne | 13 | 35 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 13 | 35 | ||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| środki trwałe, w tym: | 24 081 | 27 428 | ||
| grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11 158 | 11 158 | ||
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 421 | 14 448 | ||
| urządzenia techniczne i maszyny | 1 321 | 1 491 | ||
| środki transportu | 162 | 280 | ||
| inne środki trwałe | 19 | 51 | ||
| środki trwałe w budowie | ||||
| zaliczki na środki trwałe w budowie | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 24 081 | 27 428 | ||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |||
| wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 12 149 | 17 195 | 8 062 | 848 | 2 880 | 41 134 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 200 | 363 | 18 | 4 | 585 | ||
| - zakup | 0 | 200 | 363 | 18 | 4 | 585 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 766 | 842 | 50 | 628 | 5 286 | ||
| - sprzedaż | 0 | 2 000 | 46 | 50 | 0 | 2 096 | ||
| - reklasyfikacja do długoterminowych aktywów finansowych | 0 | 1 732 | 0 | 0 | 0 | 1 732 | ||
| - likwidacja | 0 | 34 | 796 | 0 | 628 | 628 | ||
| wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 12 149 | 13 629 | 7 583 | 816 | 2 256 | 36 433 | ||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 991 | 2 747 | 6 571 | 568 | 2 829 | 13 706 | ||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | 356 | 533 | 98 | 33 | 1 020 | ||
| - amortyzacja okresu | 0 | 1 929 | 533 | 98 | 33 | 2 593 | ||
| - reklasyfikacja do długoterminowych aktywów finansowych | 0 | 1 573 | 0 | 0 | 0 | 1 573 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia umorzeń ogółem | 0 | 895 | 842 | 12 | 625 | 2 374 | ||
| - w tym sprzedaż | 0 | 688 | 46 | 12 | 0 | 746 | ||
| - reklasyfikacja umorzeń do długoterminowych aktywów finansowych | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | ||
| - likwidacja | 0 | 18 | 796 | 0 | 625 | 1 439 | ||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 991 | 2 208 | 6 262 | 654 | 2 237 | 12 352 | ||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||||
| zwiększenia | ||||||||
| zmniejszenia | ||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||||
| wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 11 158 | 11 421 | 1 321 | 162 | 19 | 24 081 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| własne | 24 081 | 27 428 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 24 081 | 27 428 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych (z tytułu) | ||||
| od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
| od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
| od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
| od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
| od pozostałych jednostek (z tytułu) | 306 147 | 158 420 | ||
| udziałów i akcji | 0 | 90 | ||
| nabycia wierzytelności | 133 474 | 0 | ||
| umowy restrukturyzacyjnej | 172 673 | 158 330 | ||
| Należności długoterminowe netto | 306 147 | 158 420 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności | 174 501 | 161 885 | ||
| Należności długoterminowe brutto | 480 648 | 320 305 | ||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| stan na początek okresu | 320 305 | 399 128 | ||
| udziałów i akcji | 90 | 0 | ||
| umowy restrykturyzacyjnej | 320 215 | 399 128 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 160 433 | 90 | ||
| -umowy restrukturyzacyjnej | 26 959 | 0 | ||
| udziałów i akcji | 0 | 90 | ||
| nabycia wierzytelności | 133 474 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 90 | 78 913 | ||
| udziałów i akcji | 90 | 0 | ||
| umowy restrukturyzacyjnej | 0 | 78 913 | ||
| stan na koniec okresu | 480 648 | 320 305 | ||
| udziałów i akcji | 0 | 90 | ||
| umowy restrukturyzacyjnej | 347 174 | 0 | ||
| nabycie wierzytelności | 133 474 | 320 215 | ||
| Razem należności długoterminowe | 480 648 | 320 305 | ||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| Stan na początek okresu | 161 885 | 201 084 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 616 | 0 | ||
| inne | 12 616 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 39 199 | ||
| inne | 0 | 39 199 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 174 501 | 161 885 | ||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||||
| w walucie polskiej | 2 126 | 90 | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 478 522 | 320 215 | ||||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 102 586 | 102 586 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 334 563 | 306 772 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | EUR | 34 030 | 0 | ||
| po przeliczeniu na tys.zł | 131 347 | 0 | ||||
| b3.w walucie | w tys. | CHF | 5 088 | 5 088 | ||
| po przeliczeniu na tys.zł | 12 612 | 13 443 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Należności długoterminowe, razem | 480 648 | 320 305 | ||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| stan na początek okresu | 83 103 | 59 237 | ||
| budynki i budowle | 83 103 | 59 237 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 908 | 23 866 | ||
| budynki i budowle | 11 908 | 23 866 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | 95 011 | 83 103 | ||
| budynki i budowle | 95 011 | 83 103 | ||
| ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| w jednostkach zależnych | 130 505 | 942 127 | ||
| udziały lub akcje | 11 068 | 942 127 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | 119 437 | 0 | ||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | 5 014 084 | 4 977 772 | ||
| udziały lub akcje | 4 980 060 | 4 977 772 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | 34 024 | 0 | ||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w pozostałych jednostkach | 1 610 | 4 070 | ||
| udziały lub akcje | 1 610 | 3 670 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | 0 | 400 | ||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 5 146 199 | 5 923 969 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| jednostek zależnych | ||||
| jednostek współzależnych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| jednostek zależnych | ||||
| jednostek współzależnych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| stan na początek okresu | 5 923 969 | 5 907 128 | ||
| 1.Akcje i udziały | 5 923 569 | 5 907 128 | ||
| w jednostkach zależnych | 942 127 | 930 145 | ||
| w jednostkach stowarzyszonych | 4 977 772 | 4 972 686 | ||
| w jednostkach pozostałych | 3 670 | 4 297 | ||
| 2.Udzielone pożyczki długoterminowe | 400 | 0 | ||
| w jednostkach pozostałych | 400 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 155 749 | 18 077 | ||
| 1.Zakup | 0 | 17 077 | ||
| w jednostkach zależnych | 0 | 11 990 | ||
| w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 5 086 | ||
| w jednostkach pozostałych | 0 | 1 | ||
| 2.Inne | 2 288 | 0 | ||
| w jednostkach stowarzyszonych | 2 288 | 0 | ||
| 3.Udzielenie pożyczki długoterminowej | 153 461 | 1 000 | ||
| w jednostkach zależnych | 119 437 | 0 | ||
| w jednostkach stowarzyszonych | 34 024 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 933 519 | 1 236 | ||
| 1.Inne | 933 059 | 0 | ||
| w jednostkach zależnych | 931 059 | 0 | ||
| w jednostkach pozostałych | 2 000 | 0 | ||
| 2.Korekty wartrości długoterminowych aktywów finansowych | 60 | 636 | ||
| w jednostkach zależnych | 0 | 8 | ||
| w jednostkach pozostałych | 60 | 628 | ||
| 3.Spłata pożyczki długoterminowej | 400 | 600 | ||
| w jednostkach pozostałych | 400 | 600 | ||
| stan na koniec okresu | 5 146 199 | 5 923 969 | ||
| 1. Akcje i udziały | 4 992 738 | 5 923 569 | ||
| w jednostkach zależnych | 11 068 | 942 127 | ||
| w jednostkach stowarzyszonych | 4 980 060 | 4 977 772 | ||
| w jednostkach pozostałych | 1 610 | 3 670 | ||
| 2. Udzielone pożyczki długoterminowe | 153 461 | 400 | ||
| w jednostkach zależnych | 119 437 | 0 | ||
| w jednostkach stowarzyszonych | 34 024 | 0 | ||
| FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY RAZEM | 5 146 199 | 5 923 969 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| Elektrim Finance BV | Holandia | dzialalność finansowa | zależna | pelna | 1999 | 62 | 62 | 100,00 | 100,00 | |||||
| IDM Warsaw Sp.z o.o. | Warszawa | działalność produkcyjna, uslugowa i handlowa | zależna | nie konsolidowana | 1999 | 62 671 | 62 671 | 0 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Enelka Ltd | Turcja | działalność developerska na rynku nieruchomości w Turcji | zależna | nie konsolidowana | 1990 | 44 | 44 | 98,07 | 98,07 | |||||
| Pańska Klub Sp. z o.o. | Warszawa | wynajem nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości | zależna | nie konsolidowana | 2004 | 545 | 545 | 97,31 | 97,31 | |||||
| Energia Nova S.A. | Warszawa | przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej | zależna | nie konsolidowana | 2004 | 2 288 | 2 288 | 48,68 | 48,68 | |||||
| Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. | Warszawa | projektowanie, budowa i eksploatacja sieci łączności | stowarzyszona | praw własności | 1999 | 4 906 417 | 4 906 417 | 49,00 | 49,00 | |||||
| CARCOM Warszawa Sp. z o.o. | Warszawa | przebudowa i modernizacja konstrukcji samochodów osobowych | stowarzyszona | praw własności | 1999 | 66 269 | 66 269 | 49,00 | 49,00 | |||||
| World Trade Center Gdynia Expo | Gdynia | wynajem powierzchni na działalność biurową i magazynową | stowarzyszona | nie konsolidowana | 2004 | 2 054 | 2 054 | 47,77 | 47,77 | |||||
| Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Sp. z o.o.** | Konin | wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej | zależna | pełna | 1999 | 10 417 | 10 417 | 0,42 | 0,42 | wpływ na politykę finansową spółki (art.3,pkt1 podpkt 4bustawy o rachunkowości - Dz.U. 1994 Nr 121 poz.591) | ||||
| Pollytag S.A. | Gdańsk | zagospodarowywanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych, produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych | stowarzyszona | praw własności | 2004 | 3 032 | 3 032 | 36,84 | 36,84 | |||||
| Razem | 5 053 799 | 62 671 | 4 991 128 | |||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
| Elektrim Finance B.V. | -2 465 | 73 | 0 | 0 | -2 538 | 488 | -3 588 | 1 844 551 | 1 816 491 | 28 060 | 1 816 797 | 1 816 491 | 306 | 1 816 832 | 0 | 0 | 0 | |||
| IDM Warsaw Sp. z o.o. | 1 362 | 65 631 | 0 | 0 | -64 269 | -64 305 | 36 | 147 | 50 | 97 | 13 | 0 | 13 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enelka Ltd. | -108 542 | 1 508 | 0 | 0 | -110 050 | -245 297 | 135 247 | 498 119 | 0 | 498 119 | 16 119 | 278 | 15 841 | 405 180 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pańska Klub Sp.zo.o. | 121 | 606 | 0 | 6 | -485 | -467 | -23 | 14 | 0 | 14 | 79 | 0 | 79 | 135 | 185 | 0 | 0 | |||
| Energia Nova S.A. | 4 264 | 4 700 | 0 | 0 | -436 | -253 | -120 | 117 457 | 117 402 | 30 | 33 | 0 | 33 | 121 606 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. | 2 851 869 | 10 008 090 | 0 | 187 | -7 156 408 | -9 436 195 | 1 726 917 | 2 012 798 | 0 | 1 981 117 | 2 671 | 0 | 2 671 | 4 864 667 | 11 593 | 0 | 0 | |||
| CARCOM Warszawa Sp.z o.o. | 79 784 | 34 560 | 0 | 1 881 | 43 343 | 50 052 | -5 772 | 29 011 | 0 | 29 011 | 8 057 | 4 507 | 3 550 | 108 825 | 0 | 0 | 0 | |||
| World Trade Center Gdynia EXPO | 10 095 | 10 137 | 0 | 0 | -42 | -1 059 | 1 017 | 6 094 | 2 397 | 176 | 98 | 0 | 98 | 16 189 | 3 578 | 0 | 0 | |||
| Zespól Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Sp. z o.o. ** | 1 073 777 | 104 052 | 0 | 603 858 | 365 867 | 0 | 40 266 | 1 089 680 | 596 230 | 371 607 | 193 590 | 36 167 | 157 423 | 2 163 457 | 1 621 161 | 0 | 0 | |||
| Pollytag S.A. | 35 414 | 40 331 | 0 | 327 | -5 244 | -5 664 | 418 | 3 019 | 0 | 2 504 | 3 305 | 0 | 3 305 | 38 434 | 12 245 | 0 | 0 | |||
| Razem | 3 945 679 | 10 269 688 | 0 | 606 259 | -6 930 262 | -9 702 700 | 1 894 398 | 5 600 890 | 2 532 570 | 2 910 735 | 2 040 762 | 1 857 443 | 183 319 | 9 536 834 | 1 648 762 | 0 | 0 | |||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| Evdilek * | Turcja | budowa hydroelektrowni | 705 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | |||||
| Towarowa Giełda Energii S.A. | Warszawa | prowadzenie giełdy towarowej energii elektrycznej | 822 | 8 411 | 14 500 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | |||
| Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. | Warszawa | zakładanie i używanie systemu telefonii komórkowej w Polsce | 1 | 4 192 463 | 471 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
| The Pioneer Poland Fund | 81 | |||||||||||
| Tacita Investments Sp.z o.o. | Warszawa | 1 | 50 | 50 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | ||||
| Razem | 1 610 | 4 200 924 | 485 550 | |||||||||
| Rezerwy | 0 | |||||||||||
| Brutto | 1 610 | |||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 4 917 519 | 5 922 094 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 120 329 | 1 589 | ||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 36 948 | 500 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 120 223 | 1 474 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | EUR | 19 | 19 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 62 | 62 | ||||
| b3. pozostałe waluty | 44 | 53 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 5 037 848 | 5 923 683 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem | 108 351 | 286 | ||||
| Wartość bilansowa, razem | 5 146 199 | 5 923 969 | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 5 146 199 | 5 923 969 | ||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | 4 992 738 | 5 923 428 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | 5 923 428 | 5 906 360 | ||
| wartość według cen nabycia | 5 058 176 | 5 986 099 | ||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 153 461 | 541 | ||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 286 | ||
| wartość na początek okresu | 541 | 786 | ||
| wartość według cen nabycia | 259 812 | 768 | ||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 5 317 988 | 5 986 867 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 5 923 969 | 5 907 146 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 108 351 | 286 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 5 146 199 | 5 923 969 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||||
| w walucie polskiej | 140 375 | 400 | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 119 437 | 0 | ||||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 36 623 | 0 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 119 437 | 0 | ||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe razem | 259 812 | 400 | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem | -106 351 | 0 | ||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe-wartośc bilansowa, razem | 153 461 | 400 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | ||||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||||
| w walucie polskiej | ||||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | ||||
| odniesionych na wynik finansowy | ||||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zwiększenia | ||||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Zmniejszenia | ||||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | ||||
| odniesionych na wynik finansowy | ||||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | ||||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | ||||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| materiały | 23 | 23 | ||
| półprodukty i produkty w toku | ||||
| produkty gotowe | ||||
| towary | ||||
| zaliczki na dostawy | ||||
| Zapasy, razem | 23 | 23 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| od jednostek powiązanych | 97 441 | 86 187 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34 493 | 27 051 | ||
| do 12 miesięcy | 34 493 | 27 051 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| inne | 62 948 | 59 136 | ||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| należności od pozostałych jednostek | 53 675 | 86 793 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11 083 | 49 287 | ||
| do 12 miesięcy | 11 074 | 49 274 | ||
| powyżej 12 miesięcy | 9 | 13 | ||
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 3 388 | 2 088 | ||
| inne | 34 324 | 31 281 | ||
| dochodzone na drodze sądowej | 4 880 | 4 137 | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 151 116 | 172 980 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności | 224 589 | 225 913 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 375 705 | 398 893 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| z tytułu dostaw i usług, w tym: | 34 493 | 27 051 | ||
| od jednostek zależnych | 5 972 | 6 706 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | 28 521 | 20 345 | ||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| inne, w tym: | 62 948 | 59 136 | ||
| od jednostek zależnych | 32 | 32 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | 62 916 | 59 104 | ||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 97 441 | 86 187 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 142 651 | 143 017 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 240 092 | 229 204 | ||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| Stan na początek okresu | 225 913 | 235 170 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 913 | 6 810 | ||
| dostaw, robót i usług | 5 690 | 5 153 | ||
| odsetek i innych | 1 223 | 1 657 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 237 | 16 067 | ||
| dostaw, robót i usług | 5 236 | 10 521 | ||
| odsetek i innych | 3 001 | 5 546 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 224 589 | 225 913 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 308 531 | 290 338 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 67 174 | 108 555 | ||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 7 805 | 8 396 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 25 453 | 25 110 | ||||
| b2.w walucie | w tys. | EUR | 10 375 | 10 336 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 40 046 | 42 161 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 1 675 | 41 284 | ||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 375 705 | 398 893 | ||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| do 1 miesiąca | 5 205 | 3 071 | ||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 2 | 16 | ||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 1 | 0 | ||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 1 | 3 | ||
| powyżej 1 roku | 9 | 13 | ||
| należności przeterminowane | 246 880 | 279 302 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 252 098 | 282 405 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -206 522 | -206 067 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 45 576 | 76 338 | ||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| do 1 miesiąca | 1 341 | 506 | ||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 292 | 2 541 | ||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 4 542 | 3 419 | ||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 2 837 | 6 428 | ||
| powyżej 1 roku | 237 868 | 266 408 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 246 880 | 279 302 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -206 522 | -206 067 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 40 358 | 73 235 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| Plik | Opis | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| w jednostkach zależnych | 398 444 | 414 830 | ||
| udziały lub akcje | 92 581 | 153 837 | ||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | 305 863 | 260 993 | ||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | 172 341 | 112 868 | ||
| udziały lub akcje | 172 341 | 112 868 | ||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w pozostałych jednostkach | 27 | 27 | ||
| udziały lub akcje | 27 | 27 | ||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 72 115 | 196 740 | ||
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5 749 | 10 023 | ||
| inne środki pieniężne | 66 366 | 186 717 | ||
| inne aktywa pieniężne | ||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 642 927 | 724 465 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 454 117 | 384 636 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 5 | 150 | ||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| -pozostałe | 5 | 150 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 454 122 | 384 786 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem | -189 173 | -118 054 | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem, netto | 264 949 | 266 732 | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 172 341 | 112 868 | ||
| akcje (wartość bilansowa): | 172 341 | 112 868 | ||
| wartość godziwa | 172 341 | 112 868 | ||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | 96 816 | 96 816 | ||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 398 471 | 414 857 | ||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | 92 608 | 153 864 | ||
| wartość godziwa | 92 608 | 153 864 | ||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | 281 781 | 271 918 | ||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 305 863 | 260 993 | ||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | 305 863 | 260 993 | ||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | 372 615 | 366 835 | ||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 751 212 | 735 569 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 527 725 | 569 289 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | 570 812 | 527 725 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 76 252 | 76 252 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 296 363 | 291 265 | ||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 90 873 | 97 400 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 296 363 | 291 265 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 372 615 | 367 517 | ||
| Korekty aktualizujace wartość (saldo), razem | -66 752 | -106 524 | ||||
| Udzielone pozyczki krótkoterminowe-wartośc bilansowa, razem | 305 863 | 260 993 | ||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 5 393 | 9 208 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 66 722 | 187 532 | ||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 92 | 236 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 300 | 707 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | EUR | 11 | 8 907 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 42 | 36 331 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| b3. pozostałe waluty w tys.zł | 66 380 | 150 494 | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 72 115 | 196 740 | ||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| odsetki od pożyczek krótkoterminowych | 39 626 | 497 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | 39 626 | 497 | ||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 18 961 | 14 511 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 100 688 | 105 541 | ||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 30 874 | 33 630 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 100 688 | 105 541 | ||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 119 649 | 120 052 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (saldo), wartość bilansowa razem | -80 023 | -119 555 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | 39 626 | 497 | ||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 1 086 | 1 122 | ||
| inne | 1 086 | 1 122 | ||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 086 | 1 122 | ||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Plik | Opis | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| I | imienne/od 27.09.1991 r. zwykłe na okaziciela | brak | 100 000 | 100 000 | gotówką | 1990-10-05 | 1990-01-01 | |||
| Split 1:20 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1991-11-12 | |||||||
| II | zwykle na okaziciela | brak | 1 000 000 | 1 000 000 | gotówką | 1991-11-12 | 1991-09-27 | |||
| Split 1:2 (3.0000.000 akcji *2) | 6 000 000 | 6 000 000 | 1993-11-20 | |||||||
| III | zwykle na okaziciela | brak | 690 000 | 690 000 | gotówką | 1994-09-16 | 1994-01-01 | |||
| Split 1:10 (6.690.000 akcji *10) | 1994-12-20 | |||||||||
| Ilość i wartość akcji po splitach i denominacj złotego | 66 900 000 | 66 900 000 | ||||||||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 1 144 | 1 144 | zamiana obligacji na akcje | 1998-02-27 | 1997-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okziciela | brak | 173 342 | 173 342 | zamiana obligacji na akcje | 1998-03-10 | 1997-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 501 493 | 501 493 | zamiana obligacji na akcje | 1998-04-07 | 1997-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okziciela | brak | 1 611 166 | 1 611 166 | zamiana obligacji na akcje | 1998-05-05 | 1997-01-01 | |||
| IV | zwykle na okaziciela | brak | 1 455 108 | 1 455 108 | zamiana obligacji na akcje | 1998-05-14 | 1997-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 573 575 | 573 575 | zamiana obligacji na akcje | 1998-06-02 | 1997-01=01 | |||
| IV | zwykle na okaziciela | brak | 487 417 | 487 417 | zamiana obligacji na akcje | 1998-07-10 | 1998-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 496 459 | 496 459 | zamiana obligacji na akcje | 1998-08-13 | 1998-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 549 374 | 549 374 | zamiana obligacji na akcje | 1998-09-03 | 1998-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 22 883 | 22 883 | zamiana obligacji na akcje | 1999-04-22 | 1998-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 28 604 | 28 604 | zamiana obligacji na akcje | 1999-05-06 | 1998-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 71 453 | 71 453 | zamiana obligacji na akcje | 1999-06-10 | 1998-01-01 | |||
| IV | zwykle na okaziciela | brak | 589 252 | 589 252 | zamiana obligacji na akcje | 1999-07-07 | 1999-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 1 536 738 | 1 536 738 | zamiana obligacji na akcje | 1999-08-17 | 1999-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 14 302 | 14 302 | zamiana obligacji na akcje | 1999-09-07 | 1999-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 18 017 | 18 017 | zamiana obligacji na akcje | 1999-10-28 | 1999-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 219 510 | 219 510 | zamiana obligacji na akcje | 2000-01-27 | 2000-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 611 677 | 611 677 | zamiana obligacji na akcje | 2000-02-29 | 2000-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 1 596 127 | 1 596 127 | zamiana obligacji na akcje | 2000-03-27 | 2000-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 6 141 029 | 6 141 029 | zamiana obligacji na akcje | 2000-04-27 | 2000-01-01 | |||
| IV | zwykłe na okaziciela | brak | 171 627 | 171 627 | zamiana obligacji na akcje | 2000-05-31 | 2000-01-01 | |||
| Liczba akcji, razem | 83 770 297 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 83 770 297 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | ||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 487 474 | 487 474 | ||
| utworzony ustawowo | 27 924 | 27 924 | ||
| utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 2 462 547 | 2 462 547 | ||
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||||
| inny (wg rodzaju) | 68 300 | 68 300 | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| z tytułu aktualizacji środków trwałych | 5 443 | 5 443 | ||
| z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||||
| z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||||
| z tytułu podatku odroczonego | ||||
| różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||||
| inny (wg rodzaju) | 35 734 | 27 627 | ||
| z wyceny inwestycji długoterminowych | 35 734 | 27 627 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 41 177 | 33 070 | ||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| kapitał rezerwowy | 57 270 | 57 270 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 57 270 | 57 270 | ||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 919 325 | 914 806 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 912 845 | 910 940 | ||
| odniesionej na kapitał własny | 6 480 | 3 866 | ||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zwiększenia | 4 649 | 4 519 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 2 389 | 1 905 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 2 260 | 2 614 | ||
| rezerwa z przeszacowania nieruchomości | 2 260 | 2 614 | ||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Zmniejszenia | ||||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 923 974 | 919 325 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 915 234 | 912 845 | ||
| odniesionej na kapitał własny | 8 740 | 6 480 | ||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| stan na początek okresu | 8 277 | 7 220 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 200 | ||
| niewypłacone wynagrodzenia | 0 | 1 200 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | 6 939 | 143 | ||
| niewypłacone wynagrodzenia | 428 | 0 | ||
| inne | 6 511 | 143 | ||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | 1 338 | 8 277 | ||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| stan na początek okresu | 46 186 | 13 305 | ||
| na poręczenia i gwarancje | 0 | 5 806 | ||
| na odsetki od obligacji | 37 004 | 1 803 | ||
| pozostałe | 9 182 | 5 696 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 37 532 | 42 814 | ||
| pozostałe | 0 | 3 486 | ||
| na odsetki od obligacji | 37 532 | 39 328 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | 74 536 | 0 | ||
| na odsetki od obligacji | 39 551 | 0 | ||
| na odsetki od obligacji-przeniesienie | 34 985 | 0 | ||
| rozwiązanie (z tytułu) | 3 486 | 9 933 | ||
| poręczenia i gwarancje | 0 | 5 806 | ||
| odsetki od obligacji | 0 | 4 127 | ||
| pozostałe | 3 486 | 0 | ||
| stan na koniec okresu | 5 696 | 46 186 | ||
| odsetki od obligacji | 0 | 37 004 | ||
| pozostałe | 5 696 | 9 182 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| wobec jednostek zależnych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec pozostałych jednostek | 119 862 | 109 905 | ||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | 119 862 | 109 905 | ||
| umowy restrukturyzacyjnej | 119 862 | 109 905 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 119 862 | 109 905 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| powyżej 1 roku do 3 lat | 119 862 | 109 905 | ||
| powyżej 3 do 5 lat | ||||
| powyżej 5 lat | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 119 862 | 109 905 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 119 862 | 109 905 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 119 862 | 109 905 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| wobec jednostek zależnych | 6 536 | 10 098 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 416 | 1 649 | ||
| do 12 miesięcy | 2 416 | 1 649 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | 4 120 | 8 449 | ||
| a/pozostałe | 4 120 | 8 449 | ||
| wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec pozostałych jednostek | 2 434 314 | 2 328 905 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 40 000 | ||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19 603 | 22 253 | ||
| do 12 miesięcy | 18 276 | 20 684 | ||
| powyżej 12 miesięcy | 1 327 | 1 569 | ||
| zaliczki otrzymane na dostawy | 4 077 | 3 738 | ||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 116 | 3 737 | ||
| z tytułu wynagrodzeń | ||||
| inne (wg tytułów) | 2 410 518 | 2 259 177 | ||
| a/umowa restrukturyzacyjna | 503 262 | 446 975 | ||
| b/zobowiązania z tytułu obligacji | 1 859 281 | 1 810 090 | ||
| c/pozostałe | 47 975 | 2 112 | ||
| fundusze specjalne (wg tytułów) | 1 804 | 2 710 | ||
| a/ ZFŚS | 1 804 | 2 710 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 2 442 654 | 2 341 713 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 288 962 | 270 804 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 2 153 692 | 2 070 909 | ||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 3 944 | 3 903 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 12 922 | 11 672 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | EUR | 481 781 | 444 223 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 1 859 581 | 1 811 893 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| b3. pozostałe waluty w tys.zł | 281 189 | 247 344 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 2 442 654 | 2 341 713 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| Obligacje | 481 704 | 2% do 18.01.2005, 8% od 19.01.2005* | 31-12-2005 | majątek Elektrim S.A. | ||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 2 252 | 2 302 | ||
| długoterminowe (wg tytułów) | 2 252 | 2 302 | ||
| a/ ryzyko handlowe | 1 887 | 1 887 | ||
| b/ inne | 365 | 415 | ||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | ||||
| rozliczenia międzyokresowe przychodów | 52 811 | 48 424 | ||
| długoterminowe (wg tytułów) | 52 811 | 48 424 | ||
| a/ umowa restrukturyzacyjna | 52 811 | 48 424 | ||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 55 063 | 50 726 | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| w tym: od jednostek zależnych | ||||
| w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| w tym: od jednostki dominującej | ||||
| w tym: od jednostek zależnych | ||||
| w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| w tym: od jednostki dominującej | ||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 1 100 | 81 972 | ||
| na rzecz jednostek zależnych | 1 100 | 81 972 | ||
| na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| na rzecz jednostki dominującej | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 1 100 | 81 972 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| prowizje handlowe | 3 925 | 3 971 | ||
| sprzedaż usług | 9 143 | 8 284 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 814 | 1 843 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 13 068 | 12 255 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 814 | 1 843 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| kraj | 13 068 | 12 255 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 814 | 1 843 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| eksport | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 13 068 | 12 255 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 814 | 1 843 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| działalność energetyczna | 0 | 16 062 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| działalność pozostała | 1 373 | 1 048 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 194 | 175 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 1 373 | 17 110 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 194 | 175 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| kraj | 1 373 | 17 110 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 194 | 175 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| eksport | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 1 373 | 17 110 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 194 | 175 | ||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| amortyzacja | 1 062 | 1 498 | ||
| zużycie materiałów i energii | 1 447 | 1 391 | ||
| usługi obce | 36 315 | 20 706 | ||
| podatki i opłaty | 1 976 | 1 919 | ||
| wynagrodzenia | 3 162 | 4 194 | ||
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 542 | 569 | ||
| pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 2 766 | 2 598 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 47 270 | 32 875 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | ||||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -479 | -512 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -44 910 | -30 420 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 881 | 1 943 | ||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 2 931 | 9 619 | ||
| niewypłaconych wynagrodzeń | 0 | 143 | ||
| dostaw, robót i usług | 426 | 0 | ||
| poręczenia | 0 | 5 806 | ||
| pozostałe należności | 2 375 | 3 670 | ||
| inne | 130 | 0 | ||
| pozostałe, w tym: | 54 505 | 35 679 | ||
| spisane zobowiązania | 1 069 | 38 | ||
| zwrot opłat | 47 518 | 0 | ||
| inne | 5 918 | 35 641 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 57 436 | 45 298 | ||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | 26 | 1 602 | ||
| na należności handlowe | 26 | 402 | ||
| niewypłacone wynagrodzenia | 0 | 1 200 | ||
| pozostałe, w tym: | 1 589 | 10 630 | ||
| darowizny | 7 | 57 | ||
| koszty postępowania spornego | 1 122 | 0 | ||
| inne | 460 | 10 573 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 1 615 | 12 232 | ||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| z tytułu udzielonych pożyczek | 50 142 | 5 283 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 47 221 | 4 588 | ||
| 1.od jednostek zależnych | 42 385 | 261 | ||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| 2.od jednostek stowarzyszonych | 4 836 | 4 327 | ||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | 2 921 | 695 | ||
| pozostałe odsetki | 9 829 | 11 985 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 8 163 | 8 988 | ||
| 1. od jednostek stowarzyszonych | 8 163 | 8 988 | ||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | 1 666 | 2 997 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 59 971 | 17 268 | ||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| dodatnie różnice kursowe | 66 138 | 279 039 | ||
| zrealizowane | -25 265 | 1 368 | ||
| 1.dodatnie | 9 633 | 9 634 | ||
| 2.ujemne | -34 898 | -8 266 | ||
| niezrealizowane | 91 403 | 277 671 | ||
| 1.dodatnie | 91 403 | 346 064 | ||
| 2.ujemne | 0 | -68 393 | ||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 68 626 | 30 662 | ||
| spłaty pożyczek | 47 920 | 24 140 | ||
| odsetek | 20 561 | 6 522 | ||
| inne | 145 | 0 | ||
| pozostałe, w tym: | 0 | 2 955 | ||
| inne | 0 | 2 955 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 134 764 | 312 656 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| od kredytów i pożyczek | 775 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla innych jednostek | 775 | 0 | ||
| pozostałe odsetki | 144 721 | 65 963 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 2 782 | ||
| 1.dla jednostek zależnych | 0 | 2 782 | ||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla innych jednostek | 144 721 | 63 181 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 145 496 | 65 963 | ||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| ujemne różnice kursowe, w tym: | ||||
| zrealizowane | ||||
| niezrealizowane | ||||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | 70 747 | 3 763 | ||
| na udzielone pożyczki | 66 894 | 0 | ||
| na inne odsetki | 3 853 | 3 763 | ||
| pozostałe, w tym: | 332 | 75 902 | ||
| dopłaty do kapitału | 0 | 73 022 | ||
| koszty obsługi obligacji | 275 | 2 476 | ||
| koszty obsługi papierów wartościowych | 50 | 0 | ||
| pozostałe | 7 | 404 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 71 079 | 79 665 | ||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Plik | Opis | ||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| losowe | ||||
| pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Zyski nadzwyczajne, razem | ||||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| losowe | ||||
| pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Straty nadzwyczajne, razem | ||||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| Zysk (strata) brutto | -763 985 | 249 503 | ||
| Korekty konsolidacyjne | ||||
| Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 727 885 | -249 503 | ||
| odsetki naliczone nie otrzymane | -58 407 | -13 992 | ||
| koszty obsługi obligacji zamiennych | 130 279 | 39 298 | ||
| ujemne nie zrealizowane różnice kursowe | -91 403 | 69 641 | ||
| utworzone wszelkie rezerwy | 144 036 | 5 358 | ||
| rozwiązane wszelkie rezerwy | 0 | -51 | ||
| koszty i przychody, które trwale nie stanowią kosztów uzyskania przychodu i przychodów opodatkowanych | -86 889 | -360 069 | ||
| odsetki do zapłacenia | 775 | 786 | ||
| pozostałe | 689 494 | 21 266 | ||
| kwota strat z lat ubiegłych, podlegająca odliczeniu | 0 | -11 740 | ||
| Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -36 100 | 0 | ||
| Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | ||||
| Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | ||||
| wykazany w rachunku zysków i strat | ||||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -2 390 | -1 905 | ||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||||
| inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | -2 390 | -1 905 | ||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| ujętego w kapitale własnym | 8 740 | 6 480 | ||
| ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| działalności zaniechanej | ||||
| wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| spisanie zobowiązań z tytułu umowy restrukturyzacyjnej | 0 | 57 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | 0 | 57 | ||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
| Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| Dod.noty do rach.przepł.pien.31.12.05.rtf | ||||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2005 | 2004 | |||||
| Zysk (strata) netto | -766 375 | 247 655 | ||||
| Korekty razem | 876 547 | -275 198 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 062 | 1 498 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -15 877 | -211 687 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -13 414 | -52 077 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 749 941 | -22 855 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -47 429 | 35 843 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | 11 427 | 58 817 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 100 941 | -152 256 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 373 | -10 481 | ||||
| Inne korekty | 85 523 | 78 000 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 110 172 | -27 543 | ||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu | |||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||
| 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych | |||
| 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
| 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
| 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| Plik | Opis | ||
| 3.Dodatkowe noty objaśniające 2005 .pdf | |||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-09 | Piotr Nurowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-09 | Roman Jarosiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-09 | Iwona Tabakiernik-Wysłocka | Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy | |||
