| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-01-31 | |||||||||||||||
| PC GUARD S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PC GUARD | INFORMATYKA | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 60-542 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Janickiego | 20 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-61) 843 42 66 | (0-61) 847 12 46 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pcguard.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 779-21-28-540 | 639792992 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 333 | 2 637 | 828 | 655 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 706 | 208 | 176 | 52 | ||
| Zysk (strata) brutto | 731 | 205 | 182 | 51 | ||
| Zysk (strata) netto | 591 | 156 | 147 | 39 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 305 | 265 | 76 | 66 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -100 | -67 | -25 | -17 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 866 | -19 | 712 | -5 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 070 | 179 | 763 | 45 | ||
| Aktywa, razem | 4 461 | 976 | 1 156 | 253 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 433 | 388 | 112 | 101 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 | 10 | 0 | 3 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 375 | 332 | 97 | 86 | ||
| Kapitał własny | 4 028 | 588 | 1 044 | 152 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 000 | 500 | 259 | 130 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,59 | 0,31 | 0,15 | 0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,59 | 0,31 | 0,15 | 0,08 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,03 | 1,18 | 1,04 | 0,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,03 | 1,18 | 1,04 | 0,30 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| §91.6 IV kw 2005.rtf | dodatkowa informacja do sprawozdań finansowych za IV kwartał 2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-01-31 | Dariusz Grześkowiak | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 354 | 269 | 277 | 293 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 160 | 161 | 171 | 212 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 151 | 98 | 90 | 81 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44 | 10 | 16 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44 | 10 | 16 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 107 | 4 063 | 699 | 432 | ||
| Zapasy | 45 | 30 | 28 | 64 | ||
| Należności krótkoterminowe | 754 | 3 636 | 459 | 352 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 754 | 3 636 | 459 | 352 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 268 | 268 | 200 | 15 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 268 | 268 | 200 | 15 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 7 | 7 | 9 | 8 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 261 | 261 | 191 | 7 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41 | 130 | 12 | 2 | ||
| A k t y w a r a z e m | 4 461 | 4 333 | 976 | 726 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 4 028 | 3 957 | 588 | 511 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 437 | 2 588 | 24 | 21 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -92 | -51 | ||
| Zysk (strata) netto | 591 | 369 | 156 | 41 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 433 | 376 | 388 | 215 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 56 | 36 | 45 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 55 | 35 | 45 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 55 | 35 | 45 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 | 17 | 10 | 10 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 | 17 | 10 | 10 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 375 | 323 | 332 | 205 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 362 | 302 | 332 | 205 | ||
| Fundusze specjalne | 13 | 20 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 4 461 | 4 333 | 976 | 726 | ||
| Wartość księgowa | 4 028 | 3 957 | 588 | 511 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,03 | 3,96 | 1,18 | 1,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,03 | 3,96 | 1,18 | 1,02 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 973 | 3 333 | 944 | 2 637 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 841 | 3 041 | 660 | 2 050 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 132 | 292 | 283 | 587 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 352 | 1 702 | 586 | 1 733 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 258 | 1 471 | 424 | 1 303 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 94 | 231 | 161 | 431 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 621 | 1 632 | 358 | 904 | ||
| Koszty sprzedaży | 258 | 455 | 93 | 383 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 117 | 453 | 74 | 253 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 246 | 724 | 191 | 267 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 34 | 61 | 3 | 8 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 34 | 61 | 3 | 8 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 52 | 78 | 61 | 68 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
| Inne koszty operacyjne | 52 | 78 | 28 | 35 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 227 | 706 | 133 | 208 | ||
| Przychody finansowe | 28 | 31 | 0 | 1 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 28 | 31 | 0 | 1 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 1 | 7 | 2 | 4 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Inne | -2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 254 | 731 | 131 | 205 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 254 | 731 | 131 | 205 | ||
| Podatek dochodowy | 32 | 140 | 17 | 49 | ||
| część bieżąca | 32 | 140 | 17 | 49 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 222 | 591 | 115 | 156 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 222 | 591 | 115 | 156 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,59 | 0,23 | 0,31 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,59 | 0,23 | 0,31 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 957 | 588 | 511 | 465 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | -38 | -38 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 957 | 588 | 473 | 427 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 000 | 500 | 500 | 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 500 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 500 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 500 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 500 | 0 | 5 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 588 | 24 | 24 | 21 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -150 | 2 564 | 0 | 3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 564 | 2 564 | 0 | 3 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 64 | 64 | 0 | 3 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -150 | -150 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycie kosztów emisji | -150 | -150 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 437 | 2 437 | 24 | 24 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -92 | -54 | -85 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 369 | 156 | 41 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 156 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 156 | 0 | 0 | ||
| - pokrycie straty | 92 | |||||
| odniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 64 | 0 | 1 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 369 | 0 | 41 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | -85 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | -38 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | -123 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| - podział zysku z roku 2003 | 31 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | -92 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | -92 | ||
| Wynik netto | 222 | 591 | 115 | 156 | ||
| zysk netto | 222 | 591 | 115 | 156 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 028 | 4 028 | 588 | 588 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 028 | 4 028 | 588 | 588 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 222 | 591 | 115 | 156 | ||
| Korekty razem | -30 | -287 | 108 | 110 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 13 | 63 | 16 | 58 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -2 | -15 | 15 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 13 | 4 | 45 | 29 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -15 | -16 | 36 | 22 | ||
| Zmiana stanu należności | -118 | -294 | -27 | 39 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 | 36 | 117 | -38 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 78 | -67 | -26 | -18 | ||
| Inne korekty | 0 | 9 | -40 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 192 | 305 | 223 | 265 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Wydatki | -65 | -100 | -28 | -72 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -65 | -100 | -28 | -72 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -65 | -100 | -28 | -67 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 878 | 2 881 | 1 | 1 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2 850 | 2 850 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 28 | 31 | 1 | 1 | ||
| Wydatki | -5 | -15 | -12 | -20 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 | -9 | -2 | -8 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2 | -3 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -1 | -4 | 0 | -3 | ||
| Inne wydatki finansowe | -1 | 0 | -9 | -9 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 873 | 2 866 | -11 | -19 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 000 | 3 070 | 184 | 179 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 000 | 3 070 | 184 | 179 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 261 | 191 | 7 | 11 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 261 | 3 261 | 191 | 191 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| §91.4 IV kw 2005.rtf | wprowadzenie do sprawozdań finansowych za IV kwartał 2005 | ||
