| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-07-25 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY ODZIEŻOWE "BYTOM" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BYTOM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-900 | Bytom | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wrocławska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 78 79 320 | 032 78 75 172 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bytom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 626-000-31-74 | 003550818 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 414 | 16 304 | 4 261 | 3 446 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -622 | -275 | -152 | -58 | ||
| Zysk (strata) brutto | 652 | -388 | 160 | -82 | ||
| Zysk (strata) netto | 652 | -375 | 160 | -79 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -426 | 814 | -105 | 179 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 414 | -743 | 102 | -164 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 27 | -157 | 7 | -35 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 15 | -86 | 4 | -19 | ||
| Aktywa, razem | 18 611 | 18 015 | 4 607 | 3 966 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 365 | 28 402 | 5 783 | 6 253 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 465 | 7 266 | 858 | 1 600 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 836 | 15 588 | 3 672 | 3 432 | ||
| Kapitał własny | -4 754 | -10 387 | -1 177 | -2 287 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 014 | 7 500 | 2 974 | 1 651 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 201 372 | 750 000 | 1 201 372 | 750 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,60 | 0,44 | 0,15 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,41 | 0,44 | 0,10 | 0,09 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -3,96 | -13,85 | -0,98 | -3,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -2,71 | -5,94 | -0,67 | -1,31 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-07-25 | Tomasz Sarapata | Prezes Zarządu | |||
| 2005-07-25 | Dorota Wiler | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 630 | 7 040 | 7 601 | 6 647 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 22 | 27 | 48 | 54 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 343 | 6 748 | 7 465 | 6 500 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 5 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 265 | 265 | 88 | 88 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 265 | 265 | 88 | 88 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 11 981 | 11 995 | 11 414 | 10 496 | ||
| Zapasy | 5 309 | 5 319 | 3 728 | 3 657 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 306 | 6 244 | 6 410 | 6 677 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 | 20 | 170 | |||
| Od pozostałych jednostek | 6 306 | 6 242 | 6 390 | 6 507 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 136 | 299 | 115 | 141 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 136 | 299 | 115 | 141 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 136 | 299 | 115 | 141 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 230 | 133 | 161 | 21 | ||
| A k t y w a r a z e m | 18 611 | 19 035 | 18 015 | 17 143 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -4 754 | -11 834 | -10 387 | -10 466 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 014 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 227 | 575 | 337 | 213 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 369 | 5 503 | 5 740 | 5 810 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia Berlin | 24 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24 040 | -24 822 | -23 589 | -23 589 | ||
| Zysk (strata) netto | 652 | -590 | -375 | -400 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 365 | 30 869 | 28 402 | 27 609 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 156 | 1 217 | 520 | 638 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58 | 58 | 20 | 33 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 068 | 1 113 | 461 | 566 | ||
| długoterminowa | 864 | 864 | 367 | 367 | ||
| krótkoterminowa | 204 | 249 | 94 | 199 | ||
| Pozostałe rezerwy | 30 | 46 | 39 | 39 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 30 | 46 | 39 | 39 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 465 | 4 886 | 7 266 | 5 621 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 465 | 4 886 | 7 266 | 5 621 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 836 | 19 728 | 15 588 | 16 211 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 57 | 59 | 153 | 431 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 415 | 19 098 | 14 734 | 14 969 | ||
| Fundusze specjalne | 364 | 571 | 701 | 811 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 908 | 5 038 | 5 028 | 5 139 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 908 | 5 038 | 5 028 | 5 139 | ||
| długoterminowe | 2 418 | 3 359 | 3 625 | 3 802 | ||
| krótkoterminowe | 1 490 | 1 679 | 1 403 | 1 337 | ||
| P a s y w a r a z e m | 18 611 | 19 035 | 18 015 | 17 143 | ||
| Wartość księgowa | -4 754 | -11 834 | -10 837 | -10 466 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 201 372 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -3,96 | -15,78 | -13,85 | -13,95 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 751 372 | 1 201 372 | 750 000 | 750 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -2,71 | -9,85 | -13,85 | -13,95 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 500 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 500 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 500 | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 350 | 350 | 400 | 400 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 50 | 50 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 50 | 50 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| ustalenie prawa do odszkodowania | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 350 | 350 | 900 | 400 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 123 | 17 414 | 8 200 | 16 304 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 | 15 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 507 | 14 572 | 6 413 | 13 169 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 616 | 2 842 | 1 787 | 3 135 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 743 | 13 035 | 5 672 | 12 068 | ||
| jednostkom powiązanym | -19 | 27 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 933 | 11 649 | 4 800 | 10 239 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 810 | 1 386 | 872 | 1 829 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 380 | 4 379 | 2 528 | 4 236 | ||
| Koszty sprzedaży | 921 | 1 658 | 925 | 1 463 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 698 | 3 480 | 2 029 | 3 947 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -239 | -759 | -426 | -1 174 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 413 | 894 | 798 | 1 467 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 181 | 211 | 53 | 229 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 232 | 683 | 745 | 1 238 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 351 | 757 | 371 | 568 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 73 | 273 | 335 | |||
| Inne koszty operacyjne | 351 | 684 | 98 | 233 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -177 | -622 | 1 | -275 | ||
| Przychody finansowe | 761 | 788 | 101 | 103 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 777 | 779 | 6 | 8 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 95 | 95 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -16 | 9 | ||||
| Koszty finansowe | 265 | 457 | 195 | 358 | ||
| Odsetki w tym: | 163 | 348 | 134 | 262 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 102 | 109 | 61 | 96 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 319 | -291 | -93 | -530 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 923 | 943 | 105 | 142 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 105 | 142 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 242 | 652 | 12 | -388 | ||
| Podatek dochodowy | -13 | -13 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -13 | -13 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 242 | 652 | 25 | -375 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 724 | 329 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 201 372 | 750 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,60 | 0,44 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 751 372 | 750 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,41 | 0,44 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -11 834 | -10 721 | -10 466 | -10 066 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -11 834 | -10 721 | -10 466 | -10 066 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 4 514 | 4 514 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 514 | 4 514 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 4 514 | 4 514 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 014 | 12 014 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 575 | 536 | 213 | 213 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 652 | 691 | 124 | 124 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 955 | 994 | 124 | 124 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 821 | 821 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie funduszu nagród | 54 | 54 | ||||
| przeniesienie aktualizacji środków trwałych | 134 | 173 | 70 | 70 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 303 | 303 | ||||
| pokrycia straty | 303 | 303 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 227 | 1 227 | 337 | 337 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 503 | 5 542 | 5 810 | 5 810 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -70 | -70 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 134 | 173 | 70 | 70 | ||
| zbycia środków trwałych | 134 | 173 | 70 | 70 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 369 | 5 369 | 5 740 | 5 740 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia Berlin | 44 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 24 | -20 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 44 | |||||
| Różnice kursowe z przeliczenia Berlin | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 20 | 20 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia Berlin | 20 | 20 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 24 | 24 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 412 | -24 343 | -23 989 | -23 589 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -25 412 | -24 343 | -23 989 | -23 589 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -25 412 | -24 343 | -23 989 | -23 589 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 782 | 303 | ||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 303 | 303 | ||||
| korekta za rok 2004 | 479 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 630 | -24 040 | -23 989 | -23 589 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 630 | -24 040 | -23 989 | -23 589 | ||
| Wynik netto | 1 242 | 652 | 25 | -375 | ||
| zysk netto | 1 242 | 652 | 25 | |||
| strata netto | 375 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -4 754 | -4 754 | -10 387 | -10 387 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4 754 | -4 754 | -10 387 | -10 387 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 242 | 652 | 25 | -375 | ||
| Korekty razem | -2 677 | -1 078 | 1 180 | 1 153 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 333 | 675 | 315 | 627 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -32 | -32 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 | -3 | 15 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -181 | -211 | -149 | -325 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -107 | 6 | -119 | -242 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 | -260 | -71 | 373 | ||
| Zmiana stanu należności | 552 | 157 | 268 | -800 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 672 | -2 681 | 1 133 | 1 801 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -964 | -1 142 | -250 | -352 | ||
| Inne korekty | 2 359 | 2 373 | 88 | 88 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 435 | -426 | 1 205 | 778 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 265 | 425 | 166 | 545 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 265 | 425 | 66 | 445 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 100 | 100 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 100 | 100 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 100 | 100 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 6 | 11 | 1 185 | 1 288 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 11 | 1 185 | 1 288 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 259 | 414 | -1 019 | -743 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 500 | 2 500 | 717 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2 500 | 2 500 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 717 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 491 | 2 473 | 212 | 838 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 298 | 2 262 | 190 | 790 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 | 22 | 15 | 23 | ||
| Odsetki | 5 | -3 | 15 | |||
| Inne wydatki finansowe | 184 | 184 | 10 | 10 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 009 | 27 | -212 | -121 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -163 | 15 | -26 | -86 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -163 | 15 | -26 | -86 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 299 | 121 | 141 | 201 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 136 | 136 | 115 | 115 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
